期货交易中的保证金制度

Ⅰ 为什么期货市场需要保证金制度

期货保证金交易制度具有一定的杠杆性，投资者不需要支付合约价值的全额资金，只需要支付一定比例的保证金就可以交易。保证金制度的杠杆效应在放大收益的同时也成倍地放大风险，在发生极端行情时，投资者的亏损额甚至有可能超过所投入的本金。
在期货交易中，任何一个交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例（通常为5%-15%）缴纳少量资金，作为其履行期货合约的财力担保，然后才能参与期货合约的买卖，并视价格变动情况确定是否追加资金。这种制度就是保证金制度，所缴的资金就是保证金。

Ⅱ 期货里的保证金制度是什么意思 能举例说明么

在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。
举例：设计沪深300指数期货的交易所收取的保证金水平为合约面值的12%。交易所根据市场风险情况有权进行必要的调整。
按照这一比例，如果沪深300指数期货的结算价为1400点，那么第二天交易所收取的每张合约保证金为1400点*300元/点*12%=5.04万元。投资者向会员缴纳的交易保证金会在交易所规定的基础上向上浮动。
简单点说就是本来你买一样东西，全部价值是100元，结果只要你付30%的保证金的话，那你只要账户有30元就可以先按买入。不过亏损后，你的账户额度如果达不到保证金额度了就需要补充。

Ⅲ 什么是期货交易的保证金制度和涨跌停板制度

一、保证金制度

保证金是交易过程中，作为信用担保预先交付的资金。期货交易中的保证金由交易所保存作为其履行期货合约的财力担保。

交易所对买卖双方同等收取，当一方出现保证金不足时，会实施强制性追加或强平的措施，用于保障兑付能力，交易过程公平公正。

交易所向期货公司（即会员）收取保证金。交易所根据期货品种来设定最低保证金标准，并且根据市场风险状况对保证金水平进行调节。

交易所按期货合约所面临的风险水平设定收取标准，可根据市场情况变化对标准进行调整，一般不会高于15%。

投资者通过期货公司参与期货交易，因此向期货公司缴纳的保证金比例是由期货公司确定的，期货公司有权根据期货交易所、结算机构的规定、市场情况，或者是其认为有必要的情况下自行调节保证金比例，但绝不会低于交易所规定的水平。

期货保证金机制是如何运作的？

TIP:

开仓：开立期货合约，即参与交易，账户内会有占用保证金

平仓：了结期货合约，即结束交易，占用保证金将被释放

可用资金：期货账户未被保证金占用的资金

二、涨跌停板制度

涨跌停板制度限制了投资者交易时，买价与卖价的范围。这个范围一般是前一交易日结算价与规则中规定的涨跌幅限制相乘得出，一般可以通过行情或交易软件得到具体的数值。

由于超出这个范围的报价视为废单，所以价格触及到涨跌停板时，往往很难继续达成交易，从而出现停板的状态。

涨跌停板的规则中，最复杂的部分是涨跌停板的调整规则。交易所实施涨跌停板制度从某种角度说是限制了交易的流动性。

流动性是期货的生命，过度的限制会带来更多的不利影响。所以交易所设定了涨跌停板的调整规则，当合约在收盘前5分钟持续处于涨跌停板状态时，次日会对涨跌停板限制幅度进行调整。

不同的品种调整规则不同，调整的核心思路是既要让价格波动范围不会影响到达成交易，又可以让单日最大风险控制在一定范围内。比如：上海期货交易所部分品种实施的三板制，对于连续涨跌停的品种，每连续触及次数+1，涨跌停板幅度增加3%。

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Ⅳ 什么是股指期货交易的保证金制度

在股指期货交易中，为了确保履约，维护交易双方的合法权益，实行保证金制度。保证金是客户履行合约的财力保证，凡参与股指期货交易，无论买方还是卖方，均需按所在交易所的规定缴纳保证金。
在《中国金融期货交易所交易规则》中规定，中金所实行会员分级结算制度。交易所对结算会员结算，结算会员对其受托的交易会员结算，交易会员对其客户进行结算。结算会员向交易会员收取的保证金不得低于交易所规定的保证金标准。结算会员有权根据市场运行情况和交易会员的资信状况调整对其收取保证金的标准。
保证金分为结算准备金和交易保证金。
交易保证金是指已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后，交易所按照保证金标准向双方收取交易保证金。
结算准备金是指未被合约占用的保证金。结算会员的结算准备金最低余额标准为200万元，应当以结算会员自有资金缴纳。交易所有权根据市场情况调整会员结算准备金最低余额标准。

Ⅳ 什么是股指期货交易的保证金制度求解

在股指期货交易中，为了确保履约，维护交易双方的合法权益，实行保证金制度。保证金是客户履行合约的财力保证，凡参与股指期货交易，无论买方还是卖方，均需按所在交易所的规定缴纳保证金。
在《中国金融期货交易所交易规则》中规定，中金所实行会员分级结算制度。交易所对结算会员结算，结算会员对其受托的交易会员结算，交易会员对其客户进行结算。结算会员向交易会员收取的保证金不得低于交易所规定的保证金标准。结算会员有权根据市场运行情况和交易会员的资信状况调整对其收取保证金的标准。
保证金分为结算准备金和交易保证金。
交易保证金是指已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后，交易所按照保证金标准向双方收取交易保证金。
结算准备金是指未被合约占用的保证金。结算会员的结算准备金最低余额标准为200万元，应当以结算会员自有资金缴纳。交易所有权根据市场情况调整会员结算准备金最低余额标准。（来源：中国金融期货交易所）
（责任编辑：李孟鹏）

Ⅵ 【满分急求】期货的”保证金制度“和”强行平仓”到底是怎么回事

保证金制度说白了就是有点类似合约预付款.如果你不履行合约,预付款就会被当做补偿支付给对方.在期货交易中当保证金没有满足交易要求,经纪商会通知你追加,如果你不追加,经纪商有权利对你所持有头寸进行强制性平仓,已达到满足要求的条件.
1:30万部分是你交付的保证金.20万的部分是准备金或者叫做结算准备金.是为了在所持头寸价格发生变化,在结算后能够及时补交保证金的.期货公司都有准备金率,准备金小于头寸某个比率时.经纪商是会通知你的.
2：如果你亏损了20万，而而又没有及时追加准备金。而头寸继续亏损，则会被平仓。30万是保证金，如果头寸不变，这30万是不会变的。你空仓的20万，就是因为你头寸损失了10万，所以从这20万中拿出10万补足保证金。你那30万不是没有变，而是你亏损了10万，你的头寸保证金变成了20万，这就不符合交易保证金的比率了，所以从那空仓的20万中拿出10万来补足保证金。
3:当你的账户中没有准备金的话,经纪商会通知你追加.如果你没有追加,而头寸还在亏损,那么会被经纪商强行平仓至满足条件的头寸.并不会一下子全部都给平仓掉.
4：只要账户有足够的准备金，就不会被平仓了。或者你的头寸不再亏损。因为盈利也被视为准备金。所以期货的仓位最忌惮的就是持有单一合约的头寸，其次就是持有头寸占账户的比率太高。期货的杠杆风险交易中首先应该被充分认知的。
5：如果你全仓，又没有钱追加保证金。那么即便是0.1%的亏损也会被平仓的。因为期货交易的过程中保证金是不会变的。你全仓也就是50万的保证金。无论你亏损还是盈利，保证金都是50万。在中国的期货市场是不会有爆仓的情况出现的。
期货交易的成功最重要的是持有头寸的合理性和操作方法。在判断价格之前，也要清楚期货的套利，和对冲手法。这样可以规避很多风险。期货市场就是这样，看准价格方向并不一定能赚钱，因为随时可能让主力轧出局。期货市场是个技术很高的市场，记得曾经国际原油大战，那些石油输出国大量放空，最后竟被高盛等投行轧空。可见期货交易，技术是第一位的，眼光只能算是第二。

Ⅶ 期货交易的保证金制度是怎样的

一般10%左右。。就是买10万货，你的帐户里要保持1万以上的钱，低于1万会被强行平仓

Ⅷ 什么是保证金交易制度

保证金交易是指客户在其买卖外汇现货合约或期货合约时，只需按照合约价值的一定比例缴纳资金，而无需全额支付，而盈亏是按照和约金额来确定的，从而使得现货和约和期货交易盈亏产生了杠杆效应。
现货和约的保证金和期货合约的保证金有所不同。具体是，前者是交易的预付款或订金，而后者除了作为交易的预付款或订金外，还作为对期货合约每天价格波动风险结算的资金担保。
保证金交易制度是指在股指期货交易中，为了确保履约，维护交易双方的合法权益，实行保证金交易制度。凡参与股指期货交易，无论买方还是卖方，均需按所在交易所的规定缴纳保证金，保证金是交易者履行合约的财力担保金。
保证金交易制度具有一定的杠杆性，投资者不需要支付合约价值的全额资金，只需要支付一定比例的保证金就可以交易。保证金制度的杠杆效应在放大收益的同时也成倍地放大风险，在发生极端行情时，投资者的亏损额甚至有可能超过所投入的本金。

Ⅸ 什么是保证金制度

保证金制度(Margin System)，也称押金制度，指清算所规定的达成期货交易的买方或卖方，应交纳履约保证金的制度。在期货交易中，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价格的一定比例（通常为5%～10%）缴纳资金，作为其履行期货合约的财力担保，然后才能参与期货合约的买卖，并视价格确定是否追加资金，这种制度就是保证金制度，所交的资金就是保证金。