期货交易系统原理

㈠ 货物期货交易原理

所谓期货，一般是指期货合约，由期货交易所统一制定的、在将来某一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产，对期货合约所对应的现货，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。期货交易是市场经济发展到一定阶段的必然产物。
期货交易原理，一般依据基本面和技术面
基本面分析

1、影响价格变化的因素
，商品价格的波动主要是受市场供应和需求等基本因素的影响，即任何减少供应或增加消费的经济因素，将导致价格上涨的变化；反之，任何增加供应或减少商品消费的因素，将导致
库存增加、价格下跌。然而，随着现代经济的发展，一些非供求因素也对期货价格的变化起到越来越大的作用，这就使投资市场变得更加复杂，更加难以预料。

2、基本分析法
，从商品的实际供求和需求对商品价格的影响这一角度来进行分析的方法。这种分析方法注重国家的有关政治、经济、金融政策、法律、法规的实施及商品的生产量、消费量、进口量和出口量等因素对商品供求状况直接或间接的影响程度。

技术分析法

技术分析的三个基本假定：市场行为包容消化一切、价格以趋势方式演变、历史会重演。

期货交易盈亏，指代买卖期货合约发生的保证金增加或者减少，保证金增加盈利，保证金减少为亏损，基本道理就是低买高卖，高卖低买，低价买入期货合约然后高价平仓或者高价卖出期货合约然后低价买入进行平仓。比如现在大米价为1元／公斤，认为一个月后会升到2元／公斤，那么可以在交易所买入报价为1000元每吨的大米期货合约，到1个月后价格果真升为2元每公斤也就是2000元每吨，那么卖出平掉该合约就是盈利，如果10吨每手，那么一手盈利为（2000-1000）x10=10000元

㈡ 期货的运作原理是什么

期货交易原理是关于期货交易的过程与机理的系统分析和理论表述。构成期货交易过程与机理的核心内容主要是两个方面：一是套期保值交易，二是投机交易。
前者倾向于转移风险，保持原有资产价值不变，而不要求投资产生过高的收益。后者倾向于承担风险，同时也要求获得较高的收益。这两个方面正好互补，构成完整的期货交易过程。其中，套期保值是利用期货市场上所特有的期货合约临时替代现货交易，通过在期货市场上持有一个与现货市场持有的品种相同但方向相反的交易部位所进行的套作交易。通过这种交易方式，达到用两个市场的盈亏互相补偿、最终避免由价格波动可能带来的损失的目的。投机则是利用期货交易不需要实足交易保证金即可进行足额期货合约买卖的特点，以较少的投入做较大的生意。这就给投资者提供了投机获利的条件与机会。“以小博大”正是投机者进行期货交易的动力所在。投机者在这个过程中，有可能因判断失误而使交易失败遭受经济损失，也有可能因交易成功而获得巨大收益。套期保值与投机二者间的补充关系，就构成了一个完整的期货交易体系。所有关于期货交易理论的分析与阐述都是围绕这两个方面展开的。
本条内容来源于：中国法律出版社《法律生活常识全知道系列丛书》

㈢ 有关期货买卖操作原理

你觉得苹果10块一斤要太贵，估计要往下跌。现在你给市场交一部分保证金，借用虚拟货源，期货就是假借你可以有无限的货源。以10块一斤卖出，等苹果跌倒9块的时候，你就买回来，补上虚拟的货源，这样你就赚了1块。
保证金交易就是运用资金杠杆，例如期货杠杆是10倍，你现在只有1块钱，冲抵保证金后就可以买一斤的苹果，当你做空苹果价格下跌10%的时候，变9块一斤时，你买回来平仓，赚取1块钱，等于盈利100%.
所以在你平仓的时候才结算，之前只要交付保证金。

㈣ 期货交易系统的设计原理

期货交易系统的设计原理主要基于两个基本原则：
第一就是期货价格具有随机性特征。现代投资理论以大量精密的数学手段证明了这一原则。从理论上来说，任何投资人从局部和短期而言都有可能赚钱，用随机的策略决定期货买卖策略的话，正确率趋近于50%。但从全局和长远而言，获胜的概率非常之低。如果考虑投资成本的话，将是一个必然的输家。
第二个原则是期货价格仍然具有非随机性波动的部分，可以从中找出规律。由于期货市场是由无数的投资人组成，而投资人的心理状态决定了投资行为具有一定的记忆性，因此在高度随机的价格波动中仍然具有一些非随机部分。如果能通过电脑决策成功地捕捉到非随机性价格波动，那么就能在操作上更接近成功。

㈤ 为什么期货交易系统越简单越好

简单的事情复杂化，这样会很累还赚不到钱，期货交易不是多就是空，关键就是点位的把控了！

㈥ 期货程序化交易的原理是什么

【上海中期程序化交易黄埔军校为您解答】：程序化交易的工作原理是通过行情接收软件接受交易所广播的交易数据，然后通过数据处理平台，按照投资者事先写好的交易程序进行数据处理，得出买卖开平仓指令，委托指令仍然是通过金仕达 /恒生远程交易系统进入期货公司和交易所的撮合中心的。程序化交易是将投资者的投资整个过程程式化、电子化。

㈦ 期货的原理是什么，请说的明白通俗一点，

期货，通常指的是期货合约，是一份合约。由期货交易所统一制定的、在将来某一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

前者倾向于转移风险，保持原有资产价值不变，而不要求投资产生过高的收益。后者倾向于承担风险，同时也要求获得较高的收益。这两个方面正好互补，构成完整的期货交易过程。其中，套期保值是利用期货市场上所特有的期货合约临时替代现货交易，通过在期货市场上持有一个与现货市场持有的品种相同但方向相反的交易部位所进行的套作交易。

有关于期货方面的想要了解的可以咨询美尔雅期货，该公司注册资本3亿元，大股东湖北美尔雅股份有限公司系上市公司。公司主营商品期货经纪业务、金融期货经纪业务和资产管理业务，是上海期货交易所、中国金融期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心会员单位，湖北省证券期货业协会副会长单位，具有中国金融期货交易所交易结算业务资格。

㈧ 期货的运作原理

多空双方对赌产生均衡市场价格，以避免现货市场波动过大。实际效果可能相反。

㈨ 期货交易系统如何做

1、交易系统要尽量简单
我们最开始做交易的时候，都会把交易系统设计的很复杂，总担心哪一方面没考虑到错失一些机会。
但随着时间的推移，我们会逐渐发现再完美的交易系统也不可能把所有的走势一网打尽。有些东西必须要放弃。
我最初的交易系统用的是三重时间框架，最大的时间段用来看总趋势，中间时间段用来进场，最小时间段用来出场。看起来没有一点毛病。但是使用起来却出现了一些问题。
尤其是最大时间段和中间时间段走势不一致时，我往往会犹豫不决，放弃吧，有时涨跌的幅度真的很诱人，不放弃吧，不知道该如何开仓。
最后我就把三重时间框架改成了两重时间框架，用一个时间段看势，一个选择精确的进场点和出场点。这样能保证信号的唯一性。并且看起来比较简单，能在最短的时间内决定是否进场，有助于提高执行力。
2、交易系统要能够过滤无效走势
我觉得衡量一个交易系统是否优秀，就是看它过滤无效走势的效果如何。众所周知，在期货交易中，大部分走势都是为了迷惑投资者，真正适合投资者参与的走势少的可怜。
投资者如果不加甄别的什么走势都做，那么就会增加很多不必要的成本支出，就算你能够严格执行止损，也会损失一些试单成本和手续费，还把自己的心情弄得很糟糕。
因此我认为，交易者建立交易系统的首要目标，就是要把那些无效走势过滤掉。当然不可能全部过滤掉，可以过滤掉一大部分。剩下的走势也会有很多假突破、趋势流产的现象。
但是通过严格的止损可以把亏损降到最低。如果再配上合理的止盈，就可以做到赢多输少。
当然这是理论上的，大部分交易者在做单的时候容易受情绪的支配，不能严格的遵守交易系统发出的信号。那么再好的交易系统也变成了摆设。所以交易者要想在期货市场有所建树，不但要建立一套简便易行的交易系统，还应该加强内心的修炼，让自己尽量的遵守交易系统，这样才能保持良好的交易成绩。