㈠ 外汇期货相关题目。
D C B C A C C
㈡ 一道关于外汇期货套利的题目（在线等）
一般套利的利率应该采用银行的贷款利率
期货的理论价格应该是 100万*（1+美元利率）*0.6259
实际价格为100万*0.6342
两价相比之差 就是套利的空间
当然还需要计算相应的手续费 和 市场冲击成本
㈢ 外汇期货的计算题。。。。
盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000
=
31625
美元
亏损
(1.5174-1.4967)*2*625000
=
25875
美元
总盈亏为两者相减，得到盈利为5750美元。故而选C.
之所以差个零，主要是因为我是一标准手算的，如果按题目的意思，是以一手算0,1个交易单位算。你只要把算式中的2改为0,2即可。
㈣ 外汇期货计算题
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合约分数为6份
担心汇率上升， 所以做买入套期保值
现货 按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期汇率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约，买入价格CHF/USD=0.6450
5月5日平仓，平仓价CHF/USD=0.6683
期货盈利233点，每个点的合约价值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈亏 17475-9450=8025美元
㈤ 外汇期货的计算（简单题）
第一问答案：（平仓价1.6012-开仓价1.5841）*62500*10=10687.5
第二问答案：（平仓价1.5523-开仓价1.5841）*62500*10=-19875
注：第一问是盈利的，第二问是亏损的，英磅的合约乘数是62500
㈥ 期货怎么对冲风险举个例子
这个有些复杂，你只有了解风险才能对冲。买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约的交易方式。比如买入价格较低的小麦并卖出价格较高的玉米，这需要对数据和市场供需状况研究清楚才行。
㈦ 关于外汇期货交易的对冲问题。
所谓期货对冲，是指两个相关品种，数量相同，方向相反，同时开仓，同时平仓的操作。
合约到期日，货币品种不同，都没关系，构成对冲。
但是你开仓时间不同时，是不形成对冲的。你可以在交割日到前平仓，差价形式。
㈧ 期货外汇计算题，求解啊，谢谢了
A 盈利47250
卖出利率期货，利率上升了（即期货价格下降了），企业盈利：
1000万*（94.29-92.40）*3/12/100=47250
㈨ 初次接触期货外汇对冲，谁能告诉我对冲的方法，最好是有实际案例说明
初次接触期货外汇对冲，谁能告诉我对冲的方法，最好是有实际案例说明？谨慎
㈩ 请详细举例描述外汇对冲的操作。例如，我公司进口一套设备，合同金额10万美元，按今天汇率6.2合62
第一题和第二题：预计美元升值，现在在期货市场买美元兑人民币利率上涨，
三个月后如果利率上涨那么用在期货市场的盈利弥补这购买设备的额外支出；
三个月后如果利率下跌那么用在购买设备上的盈利弥补在期货市场的额外支出；
这叫锁仓，以此来达到保值的目的.
第三题：其实NDF交易就是一种外汇对冲，一般的手法是买外汇做空，赚取中间汇率差价。