A. 如何运用外汇期货套期保值规避外汇风险
首先看你的货币品种,其次看货币品种的行情方向,担心汇率下降,就卖出套期保值,担心汇率上涨,买入套期保值
B. 如何利用外汇对冲规避风险并盈利
在外汇交易中,有一些交易的目的并不是纯粹为了投机,许多专业人士都会利用外汇交易来对冲其他市场的风险。许多基金经理或者公司的财务主管,都意识到汇率的波动风险,如果市场的走势和他们预期的不一致,那么很可能造成巨大的损失,因而他们往往会通过买卖外汇来对冲风险。
C. 如何利用外汇交易来防范外汇风险
你好,如何利用外汇交易来防范外汇风险:
1.积极利用金融衍生工具。
从国际范围看,衍生金融工具已经发展成为最主要的交易风险管理手段,目前在金融市场上进行交易的衍生金融工具品种已经超过3 000种。我们认为,远期外汇交易与外汇期货交易对于风险防范极为重要。远期外汇交易又称期汇交易,指我国具有外汇债权或债务的企业与银行按商定的远期汇率签订卖出或买进远期外汇合约,规定买卖的币种、金额、汇率及未来交割的时间,到合同规定的交割日再进行交割,以避免在货物从成交到支付款项期间内因汇率变动而遭受的风险的方法。运用远期合约最大的作用是让具有交易风险头寸的企业确定未来现金流量的价值。因此,企业可以事先进行成本管理,确定销售价格以保证取得合理的利润率。期货合同是交易所为进行期货交易而制定的标准化合同。外汇期货交易采用交易双方在交易所内通过公开叫价的方式,确定在将来某一日期以既定汇率交割一定数量外汇的期货合同,外汇期货损益和现汇损益进行抵消,是套期保值行为。由于外汇期货套期保值交易在汇率变动不利于进口企业的情况下,可以使进口企业少损失一些外汇,但当汇率变动有利于进口企业时,它又要使进口企业的外汇盈余少一些,这就是外汇期货套期保值的特点。
2.加列交易合同条款。
在外汇交易风险防范中,加列交易合同条款是一个很重要的方面。(1)加列货币保值条款。加列货币保值条款是指加列某种与合同货币不同的、价值稳定的货币,将合同金额转换成用保值货币表示,结算时再按市场汇率将保值货币表示的金额折合成合同货币进行收付。因为保值货币的币值比较稳定,能够缓解汇率变动的风险,它通常被用于长期合同。(2)加列风险分摊条款。风险分摊指交易双方按签订的协议分摊因汇率变化造成的风险。其主要过程是:确定产品的基价和基本汇率,确定调整基本汇率的方法和时间,确定以基本汇率为基数的汇率变化幅度,确定交易双方分摊汇率变化风险的比率,根据情况协商调整产品的基价。
3.合理选择合同货币。
随着人民币在周边国家和地区的币信逐步提高,特别是伴随香港人民币离岸业务的开展,人民币在通往自由兑换的道路上稳步前进,进出口企业在进出口贸易中应不失时机地加强人民币计价结算的比重。但是在选择合同货币时还必须注重“收硬付软”的原则,即出口、借贷资本输出争取使用硬币,进口、借贷资本输入争取使用软币。这一原则的困难在于,由于“硬”、“软”并不是绝对的,企业管理人员难以掌握其变化规律,因此企业可以与银行建立联系,在专业人员的帮助下对汇率走势做出正确的判断。
4.灵活掌握收付时间。
企业应根据实际情况灵活掌握收付时间。作为出口企业,当计价货币呈上升趋势时,由于收款日期越向后推就越能收到汇率收益,故企业应在合同规定的履约期限内尽可能推迟出运货物,或向外方提供信用,以延长出口汇票期限。当然,这要在双方协商同意的基础上才能进行。
5.加强人才储备和培养。
防范外汇交易风险是一项技术性较强的业务,准确的预测汇率变化趋势是避免外汇风险的前提条件,经济的全球化,投资自由化的发展,汇率波动的复杂化增加,对企业财务管理员的素质提出了更高的要求。此外,国外许多大型企业建立了相当规模的风险管理组织,而国内大多数中小企业由于资金和经验等方面的原因,可以考虑与银行建立健全一种长期合作机制。
D. 关于外汇期货交易的对冲问题。
所谓期货对冲,是指两个相关品种,数量相同,方向相反,同时开仓,同时平仓的操作。
合约到期日,货币品种不同,都没关系,构成对冲。
但是你开仓时间不同时,是不形成对冲的。你可以在交割日到前平仓,差价形式。
E. 如何运用外汇期货与外汇期权交易来规避外汇风险
规避的话,分两种情况,具体如下:
1、如果你现在持有大量货币,担心货币贬值,可以在外汇市场做空这个货币。虽然你持有的货币现金贬值了,但在外汇期货和外汇期权却赚钱,两者扣除交易费用,差不多能减少损失,这要看两者的基差。2、如果货币升值了,那持有的现金货币是赚的,但期货或期权是亏的,也能抵消一部分。货币升值的情况亦然。
但如果说要做到完全规避外汇风险,是不存在的,银行和国家也做不到。
F. 如何利用远期和期货管理外汇风险
外汇的汇兑损失可以通过一小部分资金投入到外汇交易中进行对冲,不清楚的可以问我
G. 如何通过期货对冲风险
这个是期货的功能之一,叫做套期保值。一两句话说不清楚,举个简单例子吧。比如说,你在3个月后要购买10吨的铜,但你预期未来的铜价要上涨,就是比如现在铜5万一吨,你预计铜在三个月后要涨到5万3,你为了避免掉这3000的“损失”,就可以在现在在期货市场上买入开仓2手铜期货,共十吨。这样,由于期货和现货的价格也许是不同的,但走势是相似的,所以,如果现货在三个月后涨了3000块,期货价格也涨了3000快,这样
,你虽然在现货上多支出了3000,相当于亏损了3000,但在期货上又获利了3000,这样一赔一赚,就相当于价格没变,你通过期货市场把价格锁定在了当下这个位置,于是,你就通过期货规避掉了价格波动(在这里是上涨)的风险。当然这里只是最简单的一个例子,期货的应用是非常广泛的,操作也及其复杂,但基本原理在这了。
H. 国际贸易中美元结算时如何操作的通过期货市场如何对冲汇率风险
在期货市场上可以通过利率期货来对冲汇率风险,比如如果未来要去买50w美元的货物,那么我这时候肯定是担心美元涨价造成我的额外负担,所以这时候就在期货市场上买美元兑人民币利率上涨,如果真的上涨了那么我在期货市场的盈利可以来补上我的这部分额外支出,如果利率下跌,那么我所要付出的钱也就会不足50w美元,这样再用这一部分钱补上期货市场的可亏损。完成对冲风险的目的。
I. 外汇风险对冲机制
对冲是一种非常复杂深奥的操作,简单来说有以下几种:1.套期保值。买进一种外汇的同时卖空它的远期期货。2.循环交易对冲。买进一种外汇的同时买进会因这种外汇汇率下降而价格上升的金融工具,或者卖空会因这种外汇汇率上升而价格上升的金融工具。比如当一国货币贬值时,其股票价格会上涨,所以在买入一种外汇时,同时买入该国股票就可以实现风险对冲的目的
J. 如何利用外汇对冲规避风险并盈利
你说的属于保值交易了。
金融衍生品交易分两种,无论期货、还是外汇。
一种叫投机:投机靠赚取市场波动中的差价,承担风险,无现货。
关于你要做的保值:
这样给你打个比方,我仓库有一堆货物,当前行情不好,我怕货物贬值,贬值的话价格会下跌,我会有损失,如果我不想让这些货物遭受损失,想按照当前货物的价格卖就有利润,如果能提前卖就好了T.T! 可是一时半会儿有找不到买家…想想就不开心了。
正好我的货品在期货市场中有相应的产品,期货市场杠杆机制,用比较少的资金就可以成交大量货品,比如我的货物价值100万,我只要10万就可以在期货市场交易100万元的货物,这时候我就可以在期货市场用10万保证金(实际还需要稍微多一些,因为市场在波动,举例的理论价格),在期货市场做空,也就是卖出货物,这样如果货物价值真的跌了,期货市场我是盈利的,但是仓库的赔钱了,这样抵消,也就锁定了利润。做保值请注意!当你的货物出手,拿到买方给的货款以后,期货市场同时平仓,不要再去持仓预期更多利润,做现货不要乱搞投机,踏踏实实做生意!
外汇也是一样的,比如说你跟客户约定三个月以后发货提款,约定交易货币是美元,但是你觉得当前美元长得太高了,可能跌一跌,如果跌了,你们可能就亏损了,那就在外汇市场,用比如1:500的杠杆,锁定你的利润,道理和上面讲的期货是一样的,只不过如果500万元的货款,需要1万美金就可以用杠杆翘起来,但是如果实战的话,账户资金应该保持3万美金左右,这样很安全可以抗住市场比较大的波动。
保值的目的是锁定利润,让生意盈利,锁住利润了,其实没有什么盈利的,盈利是投机客去做的,就是买卖赚差价。
希望我的回答对您有帮助。