1. 股市又跌了,有什么方法保值
股神巴菲特买进股票也时有被套的情况发生，不要因为短期股票下跌了就认为你所持的股票是坏股票，而那些短期上涨的股票就是好股票。
股票的保值功能：很多人认为债券是最安全和最保值的金融投资品，而认为股票没有保值功能，真的是这样吗？非也！这完全是一种极端错误的认知。请看投资大师彼得林奇的研究结果：
如果在1927年你分别投资1000美元在以下金融品种上面计算复利并且免税，60年后你得到的回报分别是（单位：美元）：
国 债 7400 公司债券 17600
政府债 13200 普通股票 272000
尽管60年间经历了股市崩盘、经济大萧条、战争、经济衰退、10次总统更换，以及无数次女孩的裙子长长短短的变化，股票投资收益仍然是债券收益的30倍还要多。
据我的研究，股票是世界上最保值的金融投资产品，但是投资者必须具备三个重要素质：一是极大的耐心，二是选择业绩优秀公司股票的能力，三是长期持有。
很多股民在股市失败，都是因为不具备这三个素质所导致的。尤其是面对惨烈的、绵绵阴跌的熊市，很多股民在恐惧心理的作用下，将未来能够为其创造巨大收益的股票“忍痛割爱”了，于是巨大的财富从其身边悄悄溜走，而他却痛骂股市的残忍，而不痛骂自己的愚蠢。
2. 如果你手中有100万股票资产，通过股指期货你如何实现保值
说句实话，100万的资金，做股指期货投机还可以，做保值实在太少了，资金太少，保值可以做，但是效果会非常不好
3. 怎样利用股指期货进行套期保值
股票指数期货可以用来降低或消除系统性风险。股指期货的套期保值又可分为卖期保值和买期保值。卖期保值是股票持有者（如投资者、承销商、基金经理等），为避免股价下跌而在期货市场卖出所进行的保值；买期保值是指准备持有股票的个人或机构（如打算通过认股及兼并另一家企业的公司等），为避免股份上升而在期货市场买进所进行的保值。利用股指期货进行保值的
步骤如下：
第一，计算出持有股票的市值总和。
第二，以到期月份的期货价格为依据算出进行套期保值所需的合约个数。
第三，在到期日同时实行平仓，并进行结算，实现套期保值。
利用股指期货进行投机交易的方法如下：跟随趋势交易的原则。
趋势交易的风险来自于投资者所建立的头寸方向，与实际价格演泽方向相反而产生的亏损，这种亏损可以不断扩大，所以趋势交易有几条必须坚守的原则：
1）顺应趋势交易，在涨势中做买单，在跌势中做卖单，振荡市作区间交易或离场观望。
2）严格设置止损，一般以资金量浮亏5％或关键技术位作为止损界限。止损是投机市场的生存基础。
3）控制好开仓头寸，一般以资金量30％作为基本开仓量。这样有足够的资金缓冲反向行情并采取应对措施。
4. 股指期货如何实现套期保值
股指期货之所以能够套期保值，其基本原理在于股票价格和股指期货价格的变动趋势大致相同。通过计算某种股票与指数之间的β系数，就能够揭示两者之间的趋势相关程度。β系数，即股票和指数之间相关系数的概念。
假设某机构在10月8日得到承诺，12月10日会有300万资金到账，该机构看中A、B、C三只股票，现在价位分别是5元、10元、20元，打算每只股票各投资100万，分别买进20万股、10万股和5万股。但该机构资金要到12月份才能到位，在行情看涨的情况下等到资金到位时股价会上涨很多。为规避风险，该机构就可以通过买进股指期货合约锁定成本。12月份到期的沪深300期指为1322点，每点乘数300元，三只股票的β系数分别是1.5、1.2和0.9。要计算买进几张期货合约，先要计算该股票组合的β系数：
该股票组合的β系数为1.5×1/3+1.2×1/3+0.9×1/3=1.2
应买进期指合约为3000000÷（1322×300）×1.2≈9张
假设保证金比例为12%，需保证金：1322×300×9×12%≈43万
到了12月10日，该机构如期收到300万元，但这时期指已经上涨15%，涨到1520点，A股票上涨15%×1.5=22.5%，涨到6.12元；B股票上涨15%×1.2=18%，涨到11.80元；C股票上涨15%×0.9=13.5%，涨到22.70元。如果分别买进20万股、10万股、5万股，则需资金：6.12×200000+11.8×100000+22.7×50000=3539000,资金缺口为539000元。
由于他们在指数期货上做了多头保值，12月10日那天将期指合约卖出平仓，在股指期货卖出平仓收益为（1520-1322）×300×9=534600,弥补了绝大部分资金缺口。
由此可见，该机构用了不到43万元的资金实现了对300万元资产的套期保值，避免了踏空行情的风险，收到了很好的保值效果。
//这是保存在电脑上的,不知道从那弄来的,
5. 股指期货交易规则：股指期货组合投资如何保值
(联合电讯社/广东)--所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的曜蓟显肌９善蓖(gUP.CC)总结：期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。
股指期货主要用途之一是对股票投资组合进行风险管理。下面请看股票网为大家总结的股指期货交易规则：
股指期货交易规则一：股票指数期货合约的套期保值原理。
股票市场是一个具有较大风险的金融市场，股票投资者主要面临着两类风险。第一类风险是由于受到特定因素影响特定股票市场的价格波动，给该股票持有者带来的风险，称为非系统性风险;另一类风险是在作用于整个市场的因素的影响下，市场上所有股票一起涨跌所带来的市场价格风险，称为系统风险。对于非系统风险，投资者用增加持有股票种数，构造投资组合的方法来消除;对于系统风险，投资者单靠购买一种或几种股票期货合约很难规避，因为一种或几种股票的组合不可能代表整个市场的走势，而一个人无法买卖所有股票的期货合约。
股指期货交易规则二：套期保值的基本步骤。
1.金融风险的估计与套期保值目标的确定。在进行套期保值交易之前，需要进行价格走势预测和分析，对可能出现的基差值进行估算，以便合理地进行相应的套期保值交易。
2.建立期货交易部位。在对金融风险进行充分估计的基础上，交易者根据自己在股票现货市场中的交易情况，通过买进或卖出期货合约，建立一个与现货合约相应的交易部位。
3.进行合约对冲。在期货合约到期之前，交易者可以通过建立另一个与先前所持交易部位相反的部位来对冲持仓部位，两个部位的合约价值、合约月份等必须一致。
股指期货交易规则三：套期保值比率。
套期保值比率指的是为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之间的比率关系。在股票投资中，投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。
股指期货交易规则四：多头套期保值。
多头套期保值是交易者为规避将来购买一定商品或金融产品时价格上升风险而采取的措施。他们对未来股市走势看好，在期货市场上持有多头交易部位，以保障他们在现货市场的空头交易部位，避免价格上涨所造成的风险，以期货市场的价格锁定将来购买现货的成本。一旦股市真的上升，虽然在现货市场上受到损失，但交易者可在期货市场上获得赢利.
股指期货交易规则五：空头套期保值。
空头套期保值是交易者为规避已拥有的商品或金融资产价格下降风险而采取的措施。进行这种交易的主要是手中持有股票或将来要持有股票的投资者，他们对未来股市走势没有把握或预测股价会下跌，为避免股价下跌可能出现的损失，采用卖出股票指数期货来进行套期保值。
股指期货交易规则六：股票指数期货在股票投资组合风险对冲中的应用。
1.股票指数期货的主要功能之一是用于降低冲大盘指数下跌的风险。
2.最小风险对冲的原理。给定一个投资组合，决定沽空期指以使投资组合的波动最小。
股指期货交易规则七：套期保值中的基差风险。
基差是指期货价格与现货价格的价差。
一个相关的投资策略是价差头寸，即投资者购买某一到期日的期货合约，同时出售同一标的资产，但到期日卖出不同的另一期货合约。
6. 如果你现持有市值100万的A股典型股票,你将如何做期货套期保值
套保只是卖空一点仓位，期货大约是十倍杠杆，这样遇到大跌的时候可以少亏些。套保的方案有很多种，有人买入涨的快的，然后融券卖出跌的快的票，用来对冲。永远也不太可能完全套保的，因为那样，涨的时候你也赚钱了。
7. 金融期货的套期保值是如何实现的
很简单，以股指期货举例，比如说你现在手里持有一定的股票，为了防范股票价格下跌的风险，你可以去期货市场上做空股指期货，一旦价格下跌，你的股票就亏了钱，但是你的股指期货却赚了钱，由此来实现套期保值的作用
8. 期货对冲怎么套期保值我不明白
1：假设目前是一美元换两法郎，那么100万美元可以换200万法郎，三个月后，如果美元跌了，现在一美元只能换1.5法郎，那么明显的出口商就少了50万法郎。那么怎么避免呢，出口商于是在期货市场卖空了100万美金对法郎（也就是说做空100万美金，用200万法郎来支付），三个月后，期货市场美金跌了，同样的1美金只能换1.5法郎，因为出口商是做空的，那么他当初做空的100万美金，现在只需要使用150万法郎来平仓，那么期货市场就赚了50万法郎。前面亏了50万，期货市场赚了50万，正好抵消。
2：同理
期货的炒作方式与股市十分相似，但又有十分明显的区别。
一、以小搏大 股票是全额交易，即有多少钱只能买多少股票，而期货是保证金制，即只需缴纳成交额的5%至10%，就可进行100%的交易。比如投资者有一万元，只能买一万元的股票，而投资期货按10%的保证金计算，就可以签订（买卖）10万元的商品期货合约，这就是以小搏大，节省了资金。
二、双向交易 股票是单向交易，只能先买股票，才能卖出；而期货即可以先买进也可以先卖出，这就是双向交易，熊市也可以赚钱。
三、期货交易的一般是大宗商品，基本面较透明，签订（买卖）的合约数量理论上是无限的，走势较平稳，不易操纵。股票的数量是有限的，基本面不透明，容易受到恶庄家操纵。
四、期货的涨跌幅较小，一般是3%-6%，单方向连续三个停板时，交易所可以安排想止损的客户平仓。股票的涨跌停板的幅度是10%，有连续10几个跌停板出不来的时候。
五、 期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制，从而使其更具有高收益、高风险的特点。如果满仓操作，期货可以使你一夜暴富，也可能使你顷刻间赔光（爆仓），所以风险很大，但是可以控制（持仓量），投资者要慎重投资，切记不能满仓操作。做股票基本没有赔光的。
六.期货是T+0交易,每天可以交易数个来回,建仓后，马上就可以平仓。手续费比股票低(约万分之一至万分之五，一般当天平仓免手续费).股票是T+1交易，当天买入的只能第二个交易日抛出，买卖手续费约为成交额的千分之八。
9. 关于股票期货的套期保值问题
首先，投机是为套期保值承担了风险而并不是买单，承担风险的同时也有可能获得相应的收益。投机为股指创造了流动性，才使得套期保值能够即使找到买家或者买家，从而顺利进行。
从中国目前的股指期货来看，也是具有这个功能的。但是由于股指期货的门槛比较高，将中小散户拒之门外，所以套期保值也主要是基金，私募，大户等这种大机构在运用。股指期货的投机会使得指数的波动变大，然而也会有价值发现功能，在正常时期能够使得大盘的价值回归，而不至出现太大泡沫
10. 如何利用股指期货套期保值
空头套期保值（卖出套保）空头套期保值是指通过卖出股票指数期货合约从而达到保值目的。这是针对股市看跌的一种保值措施，它是通过期货合约的收益弥补股市下跌而造成持有股票的损失，它是为现货市场中正持有的股票进行保值的一种手段。
例：某投资者持有某公司股票10000股，每股价格为20元，此时股市指数为2000点。该投资者认为，在未来2个月股票市场行情看跌，股指期货也会下跌，投资者所持有的股票也会随之下跌，但他又不愿意卖出手中的股票（或者是由于交易清淡卖不出去）。为了规避这种可能的损失，该投资者便在股指期货的2000点卖出2手股指期货合约（每手保证金仍为10000元，每点值100元）。两个月后，股市大盘指数跌至1800点，期货指数也跌至1800点，投资者所持有的股票已跌至每股16元。该投资者在股票现货市场的利润缩水了，而同期股指期货也跌至1800点，该投资者便买进两手股指期货合约平仓。这样，该投资者在期货合约上的盈利正好可以弥补同期在股票现货市场上的损失。
该投资者的整个操作过程计算如下（为计算方便，仍不计算各项税费）
A、下跌前的操作（股票大盘2000点，股票价格每股20元，期指价格2000点，每点值100元）
此时股票市值：10000股×20元／股＝200000元
卖出2手股指期货合约（开仓）成本：10000元／手×2手＝20000元
B、下跌后的操作
此时股票市值10000股×16元／股＝160000元
下跌前股票市值200000元－下跌后股票市值160000元＝40000元，即投资者在股票现货上损失40000元。
买进2手股票期货合约（平仓）盈利：（2000点－1800点）×100元／点×2手＝40000元。
这样该投资者虽然在股票现货市场上损失了40000元，但在股指期货市场的交易中得到了全部弥补，锁定了利润，达到了保值的目的。
股票指数期货的套期保值功能是很实用的，即使投资者对股市大盘很不了解，做多做空无从选择，但仅从保值的目的讲，无论是在指数期货上做多还是做空，都可以弥补股市波动给投资者带来的系统性风险。当股市走势与投资者所预料的趋势相反时，投资者在期货市场上会遭受损失，但在股票现货市场又可以获利。这样可以达到保值的目的。当然，实践中投资者不可能做到前述示例中那样绝对分毫不差的完全保值，但只要依照上述思路操作，即使有损失，也是很少的，同样会达到大幅度地减小风险的目的。
来源：易阔每日财经