1. 关于外汇套期保值，高人请进！
若中国银行可以做汇率协议的话，应该不需要什么期货许可证的，
就需要公司的基本资料，出口产品数量等情况，重要的是牵涉的金额和交割的时间。
你们也可以去国外的期货市场做空一份同等金额美元的汇率期货！这个不需要什么手续和条件，注意合约交割的日期！
2. 外币套期保值是什么意思
我不太明白你所说的具体情况，不过外币套期保值最常用也是最重要的一个就是利用汇率期货实现外币的套期保值，打个比方，由于特殊原因你需要持有美元，但是担心未来美元对人民币汇率会下跌而导致损失，就可以在期货市场卖出远期美元对人民币汇率的期货合约，属于汇率期货。我国暂时还没有，估计一两年之内也不会开。想真正明白的话可以先弄懂期货市场是怎么运作的，汇率期货属于金融期货，金融衍生品。如果是经济专业的话也不难理解。希望可以帮助你。。可以去看看我的新浪博客，在网络搜索珊瑚盖盖就可以了。
3. 举例说明怎样利用外汇期权进行套期保值（1000字左右）急用！！！高分悬赏！！！
做与不做，冰火两重天
10月份开始，原材料价格不断下跌，同一件事情，对不同的企业来说，冰火两重天。
以铜为例，一个月跌幅达40%。对用铜企业来说，简直就是天上掉馅饼了。原材料价格不断下降，意味着企业可以减少很多成本。但是，对铜材料供应商来说呢，那就等于是地上有个陷阱，一不小心掉进去，就很难出来。
瑞安塘下的钱先生，从事废铜加工和铜板销售生意。9月份，他加工了100多吨铜板放在仓库里，等待10月份销售。但是10月份开始，钱先生的噩梦开始降临。铜的价格每天都在跌，他想急于脱手，却没人接手。整整一个月，他亏损了200多万元。对于资金本来就不宽裕的小企业来说，这样的亏损额，足以让一个企业彻底破产。
而某制铜冶炼厂的运气就好多了。该公司在9月初从国外购买了200吨废铜准备冶炼铜棒。该企业购买废铜的同时在上海期货交易所抛空了40手沪铜0901。通过期货上的套期保值功能有效化解了这次金融危机带来的铜下跌的风险。该企业负责人说，幸亏他事先做了套期保值，否则损失会十分惨重。
上述两个企业的业务几乎一致，但是在这波行情里，命运却完全不一样。
4. 什么是外汇期货交易举例说明外汇期货交易如何进行套期保值和投机交易时应注意
外汇期货交易是指买卖双方成交后，按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式，买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后，承诺在交来某一特定日期，以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的外币，即买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。
套期保值例子：假如你是一个企业，你要与国外的公司进行交易，但是你们双方使用的币种不同，比如你公司和他公司约定在未来某某时间进行一笔交易，他公司出资购买你公司产品，交易价格是XX美元，你担心到时候美元对人民币会贬值，影响预期收益，你就在外汇期货或者远期市场上进行一个相反的操作，来补平因为美元贬值使你所减少的收入。
投机：和普通期货投机一样，只不过对象不同是外汇而已，通过判断外汇未来走势进行期货交易来获得投机利润。
5. 外汇期货空头套期保值
举个例子，为了便于计算，我把数据设计的夸张点
比方说现在欧元兑美元是1：4，1欧元换4美元
也就是说，之前这个投资者用200万美元换成50万欧元
银行欧元利息是一个月100%单利，50万欧元存入银行后3个月后变成200万欧元
加入3各月后，欧元贬值了，1美元翻过了可以换2欧元。
那么，3个月后，这个投资者把得来的200万欧元换回美元，只能得到100万美元，由于欧元兑美元贬值了，导致这次投资出现亏损。为了避免这种亏损，这个投资者做了空头套期保值。
由于存银行欧元利率是100%高于美元的10%，所以采取这种投资方式。
就是，在期货市场上，以4的报价卖出欧元合约，总价值为800万美元（不是保证金哦），3个月后，欧元贬值到了0.5，这个时候，买入欧元合约平仓，平仓收入为（4-0.5）/4*800=700万美元
期货市场上收入700万美元，而由于汇率变化，导致现货市场上的操作结果为100万美元的亏损，与期货市场上的700万美元盈亏相抵，总收益为600万美元，从而由于汇率变动导致的亏损被完全避免了。200万美元的投入，100%的月单利收入，3个月后总收益为600万美元，效果一样。
6. 如何运用外汇期货套期保值规避外汇风险
首先看你的货币品种，其次看货币品种的行情方向，担心汇率下降，就卖出套期保值，担心汇率上涨，买入套期保值
7. 以债务人为例 外汇期货的套期保值功能
如题以债务人为例 欲以外汇期货进行套期保值 如此一来可选择的标的物只有外汇汇率为主 他可以买进本币现货做空外汇期货 如果外汇汇率的浮动较为明显其中的套期保值的程度就越高 也就更容易进行所谓的套利
同理 也可以卖出所持有的本币 做多外币期货 近期如果汇市浮动本币贬值外币升值如此一来自身的债务或者所借外债就可以套期保值
8. 如何外汇套期保值
外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易，确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。
外汇汇率套期保值的方式可分为，多头套期保值和空头套期保值。
(一)多头套期保值
可以用实例说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂有多余的50万瑞士法郎，可暂时(如6个月)给美国的厂使用，而美国厂这时也正需要一笔短期资金。最好的办法是把瑞士的这笔资金转汇到美国，让美国厂使用6个月，然后归还。要做这样一笔交易，厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险，他们就可以把50万瑞士法郎以现汇出售换成美元，买成远期交投的瑞士法郎，这样就不会发生汇率波动的风险，这种做法就是多头套期保值。
美国厂商先在现货市场卖出，期货市场买进，然后在现货市场买进，期货市场卖出，这就是等量相对的原则。只有这样，一个市场上所受的损失才能由另一个市场的盈利来弥补。其奥妙就在于，无论现货法郎还是期货法朗，其价格变动受同样因素支配，要涨都涨，要跌都跌。
多头套期保值方法适用于国际贸易中的进口商和短期负债者，目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。
(二)空头套期保值
我们可以用实例来说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂急需资金以支付即期费用，6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。美国厂正好有多余的资金可供瑞士厂使用，于是便汇去了30万瑞士法郎。为了避免将来汇率变动带来损失，一方面在现货市场买进瑞士法郎；另一方面又在期货市场卖出同等数量的瑞士法郎。这种做法就是空头套期保值。
可见，美国厂商如果不进行套期保值，可多盈利125美元，但这存在较大风险。套期保值就是放弃一个市场的可能盈利而得到价格保障。
空头套期保值多用于国际贸易中的应收款。给外国附属机构贷款，如果用外汇支付的，也可利用空头套期保值方法来避免或减少汇率变动带来的损失。
9. 求一个外汇套期保值的一个案例。希望能将期货市场合约价格的浮动，开始时合约的买入，中间保证金的变动，
打个比方如果是USD/CNY，价格6.1042，你觉得将来汇率会涨，就买入合约呗，但是因为中国人民币还不能完全自由兑换，要实现你对汇率的判断，可以用NDF来实现，但是NDF是远期合约，不是期货合约，灵活性较大，套保跟投机其实是一个原理，你现在持有的现货是什么，相应地做空机制就行。