㈠ 期权和期货哪个风险大
额 如果你是期权的卖方的话，你的盈利是固定的 但是你的风险是无限的。如果你是期权买方的话 你的盈利是无限的 亏损是固定的 但是期货交易是不管你是空头还是多头你的盈利和亏损都是无限大的 风险你觉得呢？
㈡ 期权合约规避风险有什么特点
1.标的资产包括:股票、外汇、股票指数、商品、债务工具和期货合约等。
2.其期权合约主要是抵消了潜在的损失风险,并不会妨碍合约持有者去获得收益。
3.期权可以分为看涨期权和看跌期权,主要是因为规避风险的不同。期权还可以分为美式期权和欧式...
4.在期权合约之中,低于约定的买入或卖出标的物的选择权是归属买方的,而期权卖方负有必须履约的...
5.它还有收益和风险不对等,保证金缴纳情况不同,独特的非线性损益结构等等特点。
期权只需要1.8元一张，交易所的所有费用都是包含在内都阿！
㈢ 简答 期权与期货等金融衍生品防范企业价格风险
期权与期货等金融衍生品防范企业价格风险
期货合约。是指期货交易所制定的标准化合约，对合约到期日及其买卖的资产的种类、数量、质量作出了统一规定合约。
期权交易。是一种买卖权利的交易，这种交易规定了在某一特定时间、以某一特定价格买卖某一特定种类、数量、质量原生资产的权利。
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品 的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的 买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当 价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期” 之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。套期之所以能够保值，是因为同一种特定商品的期货和现货的主要差异在于交货日期前后不一，而 它们的价格，则受相同的经济因素和非经济因素影响和制约，而且，期货合约到期必须进行实货交割的 规定性，使现货价格与期货价格还具有趋合性，即当期货合约临近到期日时，两者价格的差异接近于零 ，否则就有套利的机会，因而，在到期日前，期货和现货价格具有高度的相关性。在相关的两个市场中 ，反向操作，必然有相互冲销的效果。 金融衍生产品的作用有规避风险,价格发现,它是对冲资产风险的好方法.但是由于衍生品的交易遵循零和规则及具有高杠杆性的特点，它的交易就是一方将巨大的风险转移给另一方愿意承担的人手中的过程。如果操作的好，不但能为自己原生投资规避风险，更是能带来巨大的收益。投资金融衍生品本身是一项投机行为，无论是任何一方赚了，都会给另一方带来风险的，这个市场没有双赢，也没有大家都赢的可能。 期货市场的建立，不仅使企业能通过期货市场获取未来市场的供求信息，提高企 业生产经营决策的科学合理性，真正做到以需定产，而且为企业通过套期保值来规避市场价格风险提供了场所，在防范企业价格风险方面起到极大的作用。
㈣ 如何运用外汇期货和期权来规避风险
我学的不深入，只知道外汇远期，好比我是中国出口商，和进口方签好了合同，货款100万美元，3个月之后有一笔美元100万进账。但是看样子美元很可能会贬值。
现在100万$值700万￥，那3个月后的100万美元若是值600万￥岂不大亏。为了锁定利润，我与银行签订一个远期外汇协议，约好价格比如说1比6.4（银行如果也觉得美元要贬值，怕是不会愿意按1比7，虽然这样最好），约定3个月后按这个汇价向它卖100万美元，换回人民币640万￥。亏是亏点，但毕竟落袋为安了，也可以安心的入账，不用再怕汇率老变来变去的影响利润。
这是远期外汇协议，但是不是说期货就是标准化的远期么，期权又是从期货的基础上发展起来的。下面都是我自己瞎想的了：
那我卖一张100万美元的外汇期货合约成不成（到期交割就是交出100万美元，买方把640万人民币给我）？
买一个100万美元的外汇期权成不成？到时一旦汇价突破1：6.4（比如，1：6.2）就行权，卖方必须把640万￥给我，一分不能少，多出的成本0.2×100万美元=20万人民币，让他自己承担。
这些方法，都可以把进账锁定在640万人民币，当然买期权还得付一个期权费的成本。
仅供参考，希望可以帮你理解书上的内容，但估计照这么答肯定不全面
㈤ 期权可以适当的规避风险吗
当然可以。
首先，上保险：期权可以为投资上保险，保证本金，少亏当赚。
例如：当前苹果(AAPL)股价是200美元/股， 小王已经买入了100股， 他是看好苹果公司的发展的，但是又担心有黑天鹅事件引发崩盘，小王只能选择期权来规避风险。
小王会支付少量的期权费，买入100张（一般1张对应1股），到期时间在一个季度之后、行权价为200美元的苹果股票的看跌期权。
在接下来的一个季度之内，若： 黑天鹅发生，导致苹果股价暴跌，小王则顺利保住投资本金，少亏当赚； 黑天鹅没有发生，苹果股价良性上涨，小王仍可以享受到股价上涨带来的收益。
最后，降低风险 ：买方风险只限于期权费，收益随标的资产的有利变动而增加 。帮助机构投资者、专业交易员管理现货市场敞口以及对冲期货头寸。
㈥ 期权和期货哪个风险更大
期权比期货杠杆更大，风险也更大，但是期权买方风险是可控的，跟期货有区别。
㈦ 期货和期权在风险收益上的区别是什么
期权买方的收益随市场价格的变化而波动，是不固定的，其亏损则只限于购买期权的保险费；卖方的收益只是出售期权的保险费，其亏损则是不固定的。期货的交易双方则都面临着无限的盈利和无止境的亏损。
不知道这个说法满意不？
㈧ 期权与期货等金融衍生品防范企业价格风险
期货合约。是指期货交易所制定的标准化合约，对合约到期日及其买卖的资产的种类、数量、质量作出了统一规定合约。
期权交易。是一种买卖权利的交易，这种交易规定了在某一特定时间、以某一特定价格买卖某一特定种类、数量、质量原生资产的权利。
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品 的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的 买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当 价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期” 之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。套期之所以能够保值，是因为同一种特定商品的期货和现货的主要差异在于交货日期前后不一，而 它们的价格，则受相同的经济因素和非经济因素影响和制约，而且，期货合约到期必须进行实货交割的 规定性，使现货价格与期货价格还具有趋合性，即当期货合约临近到期日时，两者价格的差异接近于零 ，否则就有套利的机会，因而，在到期日前，期货和现货价格具有高度的相关性。在相关的两个市场中 ，反向操作，必然有相互冲销的效果。 金融衍生产品的作用有规避风险,价格发现,它是对冲资产风险的好方法.但是由于衍生品的交易遵循零和规则及具有高杠杆性的特点，它的交易就是一方将巨大的风险转移给另一方愿意承担的人手中的过程。如果操作的好，不但能为自己原生投资规避风险，更是能带来巨大的收益。投资金融衍生品本身是一项投机行为，无论是任何一方赚了，都会给另一方带来风险的，这个市场没有双赢，也没有大家都赢的可能。 期货市场的建立，不仅使企业能通过期货市场获取未来市场的供求信息，提高企 业生产经营决策的科学合理性，真正做到以需定产，而且为企业通过套期保值来规避市场价格风险提供了场所，在防范企业价格风险方面起到极大的作用。
㈨ 期权期货规避的是什么风险
期货规避的事 未来 上篇价格 波动的风险
比如现在刚才的价格挺高的 钢材企业想卖出钢材 但是 实物 才 50w吨 产量：50吨/月
那么 假设 想以现在的价格 在9月份的时候卖出50*8=400万 吨的 钢材的话 可以在期货市场上 做相应的空单
这样就让 企业规避了风险