期权期货衍生品重点

❶ 期货，期权，远期，掉期四种衍生工具优缺点各是什么~

这要看你是什么企业了，做什么产品，不通的商品用不一样的金融工具。

❷ 期权期货和其他衍生品怎么样

《期权、期货及其他衍生产品》这本书进入中国，最早是在1999年由华夏出版社翻译出版的原书第3版。这个版本的翻译、排版甚至印刷都是很差的，但就是这样一个很烂的版本，2004年也已经是第三次印刷，可见赫尔教授在衍生品领域的号召力。 出于迎接股指期货推出的市场考虑，去年有两个出版社重新翻译出版了这本书的最新版本，分别是机械工业出版社和人民邮电出版社。机械工业出版社翻译的是原书第7版，而人民邮电出版社的则是原书第6版。 这本书的第7版，核心的内容和以前版本相比并不存在重大的改变，但整体的章节体系和讲述方式对读者更加友好，由浅入深循序渐进，各章节之间互有联系又存在一定的独立性，使得读者可以根据需要阅读自己还未掌握的内容，而对自己已经熟知或者类似怎样设计衍生品这样的投资者不需要掌握的内容，则可以略过不看，节约自己宝贵的时间。另外，很多案例已经更新为有关于国际金融危机的案例，引导读者主动将理论和现实联系起来，获得更好的记忆和学习效果。 机械工业出版社的最新译本，翻译排版较1999年华夏出版社的译本有很大的提高，但仍存在不足。这种不足主要源自译者对金融市场的认知不足，例如不少术语使用的是港台译法，还有一些内容则是因为译者缺乏相关常识。随便举个例子，美元指数本应是贸易加权指数（trade-weighted），但译者将其译为“交易加权指数”，他或许根本不明白美元指数是怎么编出来的。 总而言之，机械工业出版社的那位译者给人的感觉是离市场很远，容易让初级读者在阅读一部分内容时感到困惑。因此潘大建议，如果读者不是很在意第7版的一小部分新内容的话，可以考虑<a title="《期权、期货及其他衍生产品》（原书第6版），人民邮电出版社购买人民邮电出版社的那本译作，那本书虽然我没有看过，但从绪论和目录来看，感觉要更好一些。一般人用母语阅读的速度总是最快的，译著的核心价值在于能为读者节约阅读的时间，很多地方很难苛求，如果你的时间很充裕，也可以直接阅读清华大学出版社的影印版 http://www.create.hk/archives/413

❸ 怎么学好《期权、期货、与衍生品》

看书,我看了一年半的书了.另外就是在网络知道回答问题,我觉得回答别人的问题的时候,我自己也学了很多东西.

❹ 简答 期权与期货等金融衍生品防范企业价格风险

期权与期货等金融衍生品防范企业价格风险
期货合约。是指期货交易所制定的标准化合约，对合约到期日及其买卖的资产的种类、数量、质量作出了统一规定合约。
期权交易。是一种买卖权利的交易，这种交易规定了在某一特定时间、以某一特定价格买卖某一特定种类、数量、质量原生资产的权利。
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品 的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的 买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当 价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期” 之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。套期之所以能够保值，是因为同一种特定商品的期货和现货的主要差异在于交货日期前后不一，而 它们的价格，则受相同的经济因素和非经济因素影响和制约，而且，期货合约到期必须进行实货交割的 规定性，使现货价格与期货价格还具有趋合性，即当期货合约临近到期日时，两者价格的差异接近于零 ，否则就有套利的机会，因而，在到期日前，期货和现货价格具有高度的相关性。在相关的两个市场中 ，反向操作，必然有相互冲销的效果。 金融衍生产品的作用有规避风险,价格发现,它是对冲资产风险的好方法.但是由于衍生品的交易遵循零和规则及具有高杠杆性的特点，它的交易就是一方将巨大的风险转移给另一方愿意承担的人手中的过程。如果操作的好，不但能为自己原生投资规避风险，更是能带来巨大的收益。投资金融衍生品本身是一项投机行为，无论是任何一方赚了，都会给另一方带来风险的，这个市场没有双赢，也没有大家都赢的可能。 期货市场的建立，不仅使企业能通过期货市场获取未来市场的供求信息，提高企 业生产经营决策的科学合理性，真正做到以需定产，而且为企业通过套期保值来规避市场价格风险提供了场所，在防范企业价格风险方面起到极大的作用。

❺ 期权期货衍生品练习题

a.这样可行，理论依据为利率互换理论。
b.互换前甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息为：2000万*10%
互换后甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息为：2000万*9%
互换后合计降低融资成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.设甲给乙的贷款的固定利率为i,
乙公司直接贷固定利率贷款利率为10%，则i首先应满足：i<=10%
其次甲公司在利率互换中不能损失，
则有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
综上所述计算得出：9.5%<=i<=10%

❻ 金融期货及衍生品知识

C
C
D
沪深300股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10％，最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％。季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20％。
A

D
A
C股指期货每日结算价为最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价。
A股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。

A

❼ 期货、期权等衍生品对股价的影响

期货代表了一个行业，股票代表了一家公司，结合期货的分析，预测一个行业的发展，然后在这个版块中挑选个股。期权和期货差不多吧。

❽ 期权、期货和其他衍生品的介绍

《期权、期货和其他衍生品》是由约翰·赫尔著作，书籍在西方金融界广泛流传，被誉为“华尔街的圣经”。书中的衍生品理论在现代金融学中占有核心地位，衍生品理论不但建立了金融经济学的基本理论框架，而且在理论的指导下推动了期货、期权、互换等市场的发展，使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。