期货1705合约何时平仓

A. 期货当日盈亏公式不理解！

结算方式有两种：逐笔对冲和逐日盯市，而期货交易采取当日无负债结算制度，每日计算当日盈亏，也即选取了逐日盯市的盈亏计算方式。此处也仅解读逐日盯市结算单。
①上日结存：指上一交易日结算后客户权益

②当日存取合计＝出入金＝当日入金-当日出金

③平仓盈亏＝平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏
平当日仓盈亏＝当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位（合约乘数）
平历史仓盈亏＝平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位（合约乘数）

④持仓盯市盈亏（浮动盈亏）＝当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏
持当日仓盈亏＝当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位
持历史仓盈亏＝当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

⑤当日盈亏＝ ③ + ④ = 平仓盈亏 + 持仓盈亏

⑥当日手续费：具体计算见《手续费收取》一文（阅读原文查看）

⑦当日结存＝上日结存 + 出入金 + 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 - 当日手续费

⑧客户权益＝当日结存

⑨保证金占用：具体计算见《保证金收取》一文（阅读原文查看）

⑩可用资金＝客户权益 - 保证金占用

⑪风险度＝持仓保证金占用/客户权益×100%
该风险度越接近于100%，风险越大。
若客户没有持仓，则风险度为0；
若客户满仓，则风险度为100%，同时也表明客户的可用资金为0。
若风险度大于100%，说明可用资金为负，这是不被允许的，此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓（以市价成交），直至可用资金为正。

⑫追加保证金：指客户当保证金不足时须追加的金额，追加至可用资金大于等于零

注：盈亏计算方式不同，不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字；

案例一
某投资者16年11月28日帐户入金30,000元，当天在3200点时买进开仓RB1705合约5手，当日结算价为3281点。该投资者的手续费为成交金额的万分之1.2，双边收取，平今时平仓收取成交金额的万分之6，交易保证金比例13％（交易单位10吨/手）。
11月28日帐户情况：
手续费＝3200×10×0.00012×5＝19.2
持仓盯市盈亏＝（3281－3200）×10×5＝4050（即公式④）
客户权益＝30000＋4050－19.2＝34030.8（即公式⑦⑧）
保证金占用＝3281×10×13％×5＝21326.5 （即公式⑨）
可用资金＝34030.8－21326.5＝12704.3（即公式⑩）
风险度＝21326.5÷34030.8×100％＝62.67％（即公式⑪）

案例二
11月29日该投资者在3250点又买进开仓RB1705合约5手。当RB1705合约期货价格跌到3150点时，卖出平仓2手（上期所品种默认先平今仓，故今仓还剩3手），当日RB1705合约结算价为3226点。
11月29日帐户情况：

手续费＝3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3
平仓盈亏＝（3150－3250）×10×2＝ - 2000（即公式 ③）
持仓盯市盈亏＝（3226－3250）×10×3＋（3226－3281）×10×5＝ - 3470（即公式④）
客户权益＝34030.8－2000－3470－57.3＝28503.5（即公式⑦⑧）
保证金占用＝3226×10×13％×（5+3）＝33550.4（即公式⑨）
可用资金＝28503.5－33550.4＝- 5046.9（<0）（即公式⑩）
风险度＝33550.4÷28503.5×100％＝117.71％（即公式⑪）
追加保证金（使可用资金≥0）＝ 5046.9
需要注意的是，对于如螺纹钢这样的有夜盘品种，如果该投资者在当日晚上20：50以前未将不足保证金（即5046.9元）汇入其期货账户，在20:55分后公司将有权执行强制平仓。
对于没有夜盘的品种，如果投资者在下一个交易日上午8：50以前未将不足保证金汇入其期货账户，在8:55分后公司将有权执行强制平仓。
案例三
11月29日晚上20:50前该投资者帐户入金30000元，11月30日无任何操作，当日RB1705合约结算价为3040。
11月30日帐户情况：

持仓盯市盈亏＝（3040－3226）×10×8＝ - 14880（即公式④）
客户权益＝28503.5 + 30000－14880＝43623.5（即公式⑦⑧）
保证金占用＝3040×10×13％×8＝31616（即公式⑨）
可用资金＝43623.5－31616＝12007.5（≥0）（即公式⑩）
风险度＝33550.4÷28503.5×100％＝72.47％（即公式⑪）

B. 期货合约时间到了会自动平仓吗

本人觉得：首先会不断地增加持仓保证金，最后一个月可能达到仓单价值的40--50%如果你的资金不足，就会强制平掉一部分仓位，到交割日就会强制平仓。所以，期货合约时间到了会自动平仓。

C. 个人商品期货可以持有到最后交易日吗

可以。

最后交易日是指某种期货合约在交割月份中进行交易的最后一个交易日，过了这个交易日的未平仓合约，必须按规定进行实物交割或者现金交割。合约的最后交易日必须以现货、金融工具、或根据期货合约的协议作结算。

商品交易所对每一种商品期货都规定有不同的合约月份。因商品而异，一般按商品收获季节、运输时期相习惯而定。金属原料交割月份季节性不强，小麦等农副产品交割月份季节性则强。

有些商品交易所允许买卖双方或任何一方在交割月份内任意一天交割。同一种商品期货合约可规定远近不一的交割月份，近期一个月，远期最长可达两年之久。

(3)期货1705合约何时平仓扩展阅读

上市的商品期货品种：

截止2014年10月18日，经中国证监会的批准，国内可以上市交易的期货商品有以下种类：

（1）上海期货交易所：螺纹、热卷、线材、铜、铝、锌、铅、天然橡胶、燃油、黄金、钢材、白银、热轧卷板、沥青

（2）大连商品交易所：大豆、豆粕、豆油、塑料、棕榈油、玉米、PVC、焦炭、焦煤、铁矿石、纤板、聚炳烯、鸡蛋、胶板、粳稻

（3）郑州商品交易所：小麦、棉花、白糖、PTA、菜籽油、早籼稻、甲醇、玻璃、菜籽、菜粕、动力煤、锰铁、硅铁。

商品期货交易时间：

上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所交易时间为每周一至周五。

D. 怎么理解期货合约可以在合约到期前采用平仓的方式冲销原来的交易不明白含意

这是期货的基础。

首先，来明确一下，你这儿提到的“原来的交易”当然是指开仓，开仓分两种，买进期货合约开仓和卖出期货合约开仓。

“买进期货合约开仓”更好理解一点，比如说你觉得玉米期货接下来一段时间会涨，所以你现在买进了1手玉米期货合约，准备等两、三个月，这个合约涨价了之后把它卖掉，这个卖掉就是“卖出平仓”，就相当于你先在期货市场上建了一个仓库，里面买了1手玉米，然后涨价了，又把这1手玉米给卖了，把仓库抹平了，就是“平仓”。这就是一次最简单的完整的虚拟交易，而你在这个过程中赚到了，1手玉米合约涨价部分的钱。

但如果你没有在合约到期前平仓，合约到期，你的虚拟仓库里的1手玉米合约就会转化为真实的一仓库10吨玉米现货，我们投机交易者当然不需要10吨玉米，我们需要的是用敏锐的洞察力，赚取期货合约到期前的“差价”。

“卖出期货合约开仓”，正好相反，如果你看玉米跌，就先卖1手玉米期货合约开仓，等跌了，再把1手玉米合约买回来平仓，又赚到了差价。

但如果合约到期还没平仓，因为你卖出了1手玉米合约，交易所就会问你要10吨玉米，你当然没有，你就悲剧了。

期货市场不是那么好进的，建议lz还是先好好学习一下期货的基础。

讲的非常通俗，希望你能够明白。

E. 期货如何平仓

因为2手都已经隔夜了，所以没有办法先平B仓了~如果你平1手的话只会先平A再平B，如果是当天的话你选择平今还可以先平B

F. 期货合约未到期能平仓吗

一般是可以在到期之前的任何交易时间 内平仓， 但是有两种情况下你不能即时平仓：第一就是在跌停板的时候你可能平不掉仓，再有就是在没有成交的情况下你会平不掉仓，

结论：如果不做交割的话最好跟着主力合约或者次主力合约操作，一个合约没有成交或者成交较少的时候一般会很难平仓或者被迫以较大的点差平仓，造成扩大亏损或者减小盈利

G. 期货合约到期了是不是自动平仓

期货合约到期对于个人必须要平仓，不平也会让交易所给强平了，要是法人户可以交割，不交割也会强平。

期货合约引指由期货交易所统一制订的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量实物商品或金融商品的标准化合约。

期货合约是由交易所设计，经国家监管机构审批上市的标准化的合约。期货合约的持有者可借交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。

期货合约是期货交易的对象，期货交易参与者正是通过
在期货交易所买卖期货合约，转移价格风险，获取风险收益。期货合约是在现货合同和现货远期合约的基础上发展起来的，但它们最本质的区别在于期货合约条款的
标准化。

在期货市场交易的期货合约，其标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割月份等条款都是标准化的，使期货合约具有普遍性特征。期货合约中，只有期货价格是唯一变量，在交易所以公开竞价方式产生。

期货合约到期时间即期货最后交易日，指期货合约停止买卖的最后截止日期。每种期货合约都有一定的月份限制，到了合约月份的一定日期，就要停止合约的买卖，准备进行实物交割。例如、芝加哥期货交易所规定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麦期货的最后交易日为交割月最后营业日往回数的第七个营业日。

期货合约到期对于个人必须要平仓，不平也会让交易所给强平了，要是法人户可以交割，不交割也会强平。

H. 期货合约到交割日忘记了平仓，会有什么问题吗

期货合约临近交割月如果你还未平仓，期货公司会通知你的，如果你自己不平，期货公司在交割月前一个月的最后一个交易日会给你强平的。

在交易过程中，期货交易所按规定采取强制平仓措施，其发生的平仓亏损，由会员或客户承担。实现的平仓盈利，如属于期货交易所因会员或客户违规而强制平仓的。

由期货交易所计入营业外收入处理，不再划给违规的会员或客户；如因国家政策变化及连续涨停板、跌停板而强制平仓的，则应划给会员或客户。

(8)期货1705合约何时平仓扩展阅读：

在期货交易中发生强行平仓的原因较多，譬如客户未及时追加交易保证金、违反交易头寸限制等违规行为、政策或交易规则临时发生变化等。

而在规范的期货市场上，最为常见的当属因客户交易保证金不足而发生的强行平仓。具体而言，是指在客户持仓合约所需的交易保证金不足。

而其又未能按照期货公司的通知及时追加相应保证金或者主动减仓，且市场行情仍朝持仓不利的方向发展时，期货公司为避免损失扩大而强行平掉客户部分或者全部仓位，将所得资金填补保证金缺口的行为。

I. 期货中的当日盈亏如何计算

每个交易日首次登陆，都会有一个要确认账单的步骤，很多投资者对账单内容存在很多疑惑，小编这里对期货交易账户盈亏怎么计算做了详细的解读，并附了实例讲解，方便大家理解。

结算方式有两种：逐笔对冲和逐日盯市，而期货交易采取当日无负债结算制度，每日计算当日盈亏，也即选取了逐日盯市的盈亏计算方式。此处也仅解读逐日盯市结算单。

11月29日晚上20:50前该投资者帐户入金30000元，11月30日无任何操作，当日RB1705合约结算价为3040。

11月30日帐户情况：

持仓盯市盈亏=(3040-3226)×10×8= - 14880(即公式④)

客户权益=28503.5 + 30000-14880=43623.5(即公式⑦⑧)

保证金占用=3040×10×13%×8=31616(即公式⑨)

可用资金=43623.5-31616=12007.5(≥0)(即公式⑩)

风险度=33550.4÷28503.5×100%=72.47%(即公式)

以上就是有关期货交易账户盈亏怎么计算的解读！

J. 什么是平仓，什么时候卖出期货合约

平仓就是把你原来开仓的合约平掉，你说的卖出期货合约就是平仓的意思，就是你本来买入了一份合约（这个合约有可能是空单也有可能是多单，我们不用管它），你觉得时候到了，此时卖掉了这份合约，这就是平仓。
期货合约是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。它是期货交易的对象，期货交易参与者正是通过在期货交易所买卖期货合约，转移价格风险，获取风险收益。期货合约是在现货合同和现货远期合约的基础上发展起来的，但它们最本质的区别在于期货合约条款的
标准化。在期货市场交易的期货合约，其标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割月份等条款都是标准化的，使期货合约具有普遍性特征。期货合约中，只有期货价格是唯一变量，在交易所以公开竞价方式产生。