Ⅰ 期货期权套期保值问题。急!急!急!
首先提出批评，这个套期保值没法做外汇品种，只能在商品市场的期现套保，还有就是做跨市场的套利。
贵公司根据自己的实际情况来做，从理论上讲，现在应该在芝加哥期货市场上，买进500吨9月份的大豆合约，卖出600吨8月份的玉米合约。到几年9月份的时候，你可以选择平仓或者直接在期货市场上做实物交割。
但是在实际操作中，从现在的行情看，美大豆09月份的这一波的压力位应该在1126-1142美元附近.美玉米09月份处在底部，突破456附近的压力位，往上看到536、558、610、657美元。
所以建议贵公司的操作策略是：等待大豆在回调到1013附近建立多单，如果市场价格站到1450，那就在1450附近进多单。如果怕踏空，现在可以做多三分之一的多单。玉米就不要做空了。
我是一个技术派。咱们可以从基本面分析，看看各国的经济政策很容易发现，为刺激经济增长，各国开动印钞机，将来带来的结果是通货膨胀！美元必然会走向贬值的道路。商品经济会走向普涨的局面。现在国际市场的大豆和玉米的具体库存我从没看过，也没分析过什么种植面积。
要是没有条件做外盘的套期保值，就要另当别论了。具体的操作实战需要根据个人把握，关键一点：一定要控制好头寸，把风险控制好。同时注意止损！
以上观点 非专业分析 仅供参考！
Ⅱ 做期权应该注意什么问题
个人投资者参与股票期权交易时，往往面临价格波动风险、市场流动性风险、强行平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交收违约风险
期权是指交易双方达成的关于未来买卖标的资产权利的合约。证监会提示，个人投资者参与股票期权交易时应注意六大风险，包括价格波动风险、市场流动性风险、强行平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交收违约风险。
证监会指出，期权是具有杠杆性且较为复杂的金融衍生产品，影响期权价格的因素也较多，有时会出现价格大幅波动，是投资者需要注意的重要风险之一。此外，期权合约有认购、认沽之分，有不同的到期月份，每个到期月份又有不同行权价的合约，数量众多。部分合约会有成交量低、交易不活跃的问题，因此投资者在交易期权时需注意流动性风险。
关于强行平仓风险，即期权交易采用类似期货的当日无负债结算制度，每日收市后会按照合约结算价向期权义务方计算收取维持保证金，如果义务方保证金账户内的可用资金不足，就会被要求补交保证盘，若未在规定的时间内补足保证金且未自行平仓，就会被强行平仓。除上述情形外，投资者违规持仓超限时，如果未按规定自行平仓，也可能被强行平仓。
针对期权交易的合约到期风险，证监会表示，股票和ETF没有到期日，投资者可以长期持有，不存在“过期作废”问题。而期权有到期日，不同的期权合约又有不同的到期日。到期日当天，权利方要做好提出行权的准备，义务方要做好被行权的准备。一旦过了到期日，即使是对投资者有利的期权合约，如果没有行权就会作废，不再有任何价值，投资者衍生品合约账户内也不再显示已过期的合约持仓。
此外，还有行权失败风险和交收违约风险。行权失败风险是指投资者在提出行权后如果没有备齐足额的资金或证券，就会被判定为行权失败，无法行使期权合约赋予的权利，因此投资者需要对打算行权的合约事先做好资金和证券的准备。
交收违约风险指期权义务方无法在交收日备齐足额的资金或证券用于交收履约，就会被判定为违约。正常情况下期权义务方违约的，可能会面临罚金、限制交易权限等处罚措施，因此投资者需要对违约风险及其后果有充分的认识和准备。
Ⅲ 期货交易中注意哪些方面
期货交易有哪些注意事项?因为期货交易保证金制度的杠杆效应，所以期货交易具有以小博大的特点，但不管是什么投资，都是风险和收益并存的。如果想在期货交易时实现投资获利，得注意以下几点。
第一：制定合理交易策略
许多新人出资者认为只有专业组织与出资大户才需求买卖策略，其实并不是。买卖策略不仅是一份剖析报告，更是对出资者买卖行为的一种标准。养成合理拟定买卖策略的买卖习气，可以形成一种思维定式，对出资者对商场的剖析与决议计划都有很大的进步。出资者尤其是新人出资者切不可仅靠所谓“直觉”行事，无完整买卖策略的出资行为，近乎赌博。
第二：了解期货标的物市场
期货合约按标的物特点能够分类为产品期货和金融期货。产品期货又分工业品(可细分为金属产品、动力产品)、农产品、其他产品等。金融期货主要是传统的金融产品(工具)如股指、利率、汇率等，各类期货买卖包括期权买卖等。尽管出资者能够通过跨商场跨品类来丰富出资组合，但对标的商场的现状及远景分析依旧是必要的。对标的商场的充分了解，能够为出资者买卖策略的制定与调整提供依据。在现在起伏多变的出资环境下，出资者不了解所在的出资商场，不只简单失去获利机会，还将大大添加亏损的危险。
Ⅳ 期货期权的套期保值问题
以美元计价，进口业务，肯定担心美元增值，这样兑换同样数量美元支付货款，就需要更多的人民币了。所以可以在外汇市场上进行一个美元对人民币汇率产品的买入保值。这样，即使美元升值了，你们兑换美元需要更多人民币，但在外汇市场由于是买入，外汇市场会盈利，弥补业务上的现金亏损。
既然是套期保值，当然几个基本点是要遵守的。
要数量相同或者相近。你们的保值直接是以货币为对象，所以可以先计算出进口500吨和玉米需要多少美元，然后在外汇市场上进行买入，买入合约数量的总金额当然要和你计算结果相近或者相同。第二步是方向，担心美元升值，就买入美元。（套期保值就是担心什么做什么）。由于外汇市场没有像期货一样几月合约，是一个连续市场，所以只需把外汇头寸持有到你进口结束后了解头寸就可以了。
同理，出口的话是相反的，道理一样。就看你担心什么，就要在金融市场做什么。出口当然害怕美元贬值，收到的美元货款兑换成人民币的话没有贬值前兑换的多，给自己造成损失。这时就可以对美元/人民币的汇率进行卖出保值。
时间紧，先说到这儿，有问题再留言。88~~
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Ⅳ 期货期权的收益问题
平仓收益：（20.50-18.30）×1000=2200美元，不考虑手续费，这就是你的净收益。是1997年3月平仓时实现的。
1996年12月的原油价格没有什么用（迷惑您的）。
Ⅵ 关于期货期权的问题
1,金融衍生工具由于其本身特征，往往难以准确估计未来金额，故在会计报表中披露也有一定困难。由于以上原因，金融衍生工具不能在该财务报表中得以反映,只能作为表外业务，在表外作附往说明.
2,订约双方不交换本金，本金只是作为计算基数。
3,利率掉期（Interest Rate Swap）
所谓利率掉期，是藉利息支付方式的改变，而改变债权或债务的结构，双方签订契约后，按照契约规定，互相交换付息的方式，如以浮动利率交换固定利率，或是将某种浮动利率交换为另一种浮动利率。订约双方不交换本金，本金只是作为计算基数。
用途：
（一）规避利率风险：让使用者对已有的债务， 有机会利用利率掉期交易进行重新组合，例如预期利率下跌时，可将固定利率形态的债务，换成浮动利率，当利率下降时，债务成本降低。若预期利率上涨时，则反向操作，从而规避利率风险。
（二）增加资产收益：利率掉期交易并不仅局限于负债方面利息支出的交换，同样的，在资产方面也可有所运用。一般资产持有者可以在预期利率下跌时，转换资产为固定利率形态，或在预期利率上涨时，转换其资产为浮动利率形态。
（三）灵活资产负债管理：当欲改变资产或负债类型组合，以配合投资组合管理或对利率未来动向进行锁定时，可以利用利率掉期交易调整，而无须卖出资产或偿还债务。浮动利率资产可以与浮动利率负债相配合，固定利率资产可以与固定利率负债相配合。
Ⅶ 关于期货和期权的问题
目前期货分商品期货和指数期货，都是期货公司发布的。
期权现在有两种，商品期权和股票期权（目前场内只有50指数期权），前者是期货公司发布的，后者是证券公司发布的，严格说不是具体某个公司。。
好吧，虽然我交易了蛮久了，但是理论水平我也比较外行，不过大体上应该是这样的。
Ⅷ 财政与金融中关于期货期权的问题
1.买入看涨期权：EUR=USD1.24是盈亏平衡点，大于这个点盈利，低于这个点亏损。但是盈利空间是无限大，最大亏损也就只是你的期权费0.06
2.卖出看涨期权：盈亏平衡点也是1.24，大于这个点亏损，低于这个点盈利。最大亏损是期权费