如何利用期货合约分散风险

Ⅰ 如何利用期货合约进行套期保值

说来话长，在这里无法给您详细地解释，简单一点说，期货合约与你要套保的商品应该是一致的或者高度相关的，根据商品的用途不同，套保的方式也不同，有生产商、消费商、还有贸易商，各个的做法不同。楼上说的不太完整，不是没有钱，是担心现货价格朝着对自己不利的方向运动，在期货市场的相关合约上，做出反方向的头寸，数量相等，那么不论价格如何变化，由于被锁定，所以不会受到影响。

Ⅱ 简述基差风险的含义以及如何通过选择期货合约来规避基差风险

基差就是现货与期货的差。如何通过期货合约来规避基差风险其涉及到套利的操作。

Ⅲ 期货合约如何规避信用风险

保证金

Ⅳ 期货的风险规避功能

股指期货的风险规避是通过套期保值来实现的，投资者可以通过在股票市场和股指期货市场反向操作达到规避风险的目的。股票市场的风险可分为非系统性风险和系统性风险两个部分，非系统性风险通常可以采取分散化投资的方式将这类风险的影响减低到最小程度，而系统性风险则难以通过分散投资的方法加以规避。股指期货具有做空机制，股指期货的引入，为市场提供了对冲风险的途径，担心股票市场会下跌的投资者可通过卖出股指期货合约对冲股票市场整体下跌的系统性风险，有利于减轻集体性抛售对股票市场造成的影响。

Ⅳ 如何运用期货合约进行套期保值

1.你要有专业知识。2.你要懂现货行情的起伏。3.考虑是不是有必要采取套期保值。通常的套期保值最后交割阶段分为实物交割和现金交割，实物交割通常有最小交割吨数的要求，要看你能不能吃下。现金交割不存在这个问题。

Ⅵ 期货公司应该如何控制风险

中国金融期货交易所对股指期货的风险管理主要如下规定：（1）、保证金制度保证金分为结算准备金和交易保证金。交易保证金标准在期货合约中规定。期货合约交易过程中，出现下列情况之一的，交易所可以根据市场风险调整交易保证金标准，并向中国证监会报告：①出现连续同方向涨跌停板；②遇国家法定长假；③交易所认为市场风险明显增大；④交易所认为必要的其他情况。调整期货合④约交易保证金标准的，交易所应在当日结算时对该合约的所有持仓按新的交易保证金标准进行结算。保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。（2）、价格限制制度

价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。每日熔断与涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场情况调整期货合约的熔断与涨跌停板幅度。股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的正负6％，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负10％，最后交易日不设价格限制。每日开盘后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续一分钟，该合约启动熔断机制。①启动熔断机制后的连续十分钟内，该合约买卖申报在熔断价格区间内继续撮合成交。十分钟后，熔断机制终止，涨跌停板价格生效。②熔断机制启动后不足十分钟，市场暂停交易的，熔断机制终止，重启交易后，涨跌停板价格生效。③收市前三十分钟内，不启动熔断机制。熔断机制已经启动的，继续执行至熔断期结束。④每日只启动一次熔断机制。

（3）、限仓制度限仓是指交易所规定会员或投资者可以持有的，按单边计算的某一合约持仓的最大数额。同一投资者在不同会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合计，不得超出一个投资者的持仓限额。会员和投资者的股指期货合约持仓限额具体规定如下：①对投资者单个合约单边持仓实行绝对数额限仓，持仓限额为2000手。②某一合约总持仓量（单边）超过10万手的，结算会员该合约持仓总量（单边）不得超过该合约总持仓量的25％。③获准套期保值额度的会员或投资者持仓，不受此限。会员和投资者超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。

Ⅶ 为什么期货交易的是期货合约,并期货交易可以规避风险呢该怎么理解

给你举一个例子吧。
第一个问题
，最早的
期货交易
所诞生在
日本大阪
的堂岛大米会所，交易商品是大米。1710年往后，日本的商人可以进行“未来大米”的买卖，被称之为大米库卷。你可以通过货币买入尚未生产出的大米，也可以卖出尚未生产的大米来换取货币。人们交易行为是以交付库卷实现的，而不是实物。
实物交易就是现货的买卖。期货交易的买卖就是
期货合约
的买卖。你买入（或卖出）一段时间后的商品，是以签订合约来标的的。
比如目前郑糖价格是5000元/吨，你看好11月的市场，你就可以买一张2010年11月到期的5000元的合约，然后等涨。
第二，期货交易
规避风险
的问题。与
股票交易
相比，期货交易有较高的
杠杆率
，一般在10%左右。也就是说你可以支付10%的资金来进行100%的交易。另外就是针对现货商。在准备买入或卖出手中的现货时，可以在
期货市场
上开出与
现货交易
方向相反的合约，进行保值。不知楼主指的是哪方面。
++++++++分

Ⅷ 现货和期货怎么组合才能分散风险

分散风险就是不要把鸡蛋放在同一个篮子里！这两种金融产品都是具有高杠杆高风险的，放在一起风险更大！得搭配一些稳定性收益产品，比如债券，黄金等！

Ⅸ 期货合约\风险（内有5个问题)

答1：行情软件中一般不带有合约的具体规则（可到3大交易所网站查找），手续费的收取又2部分组成，1部分是交易所收取的这些在期货合约中都有具体的规定，不可以更改，另一部分由期货公司收取，这个灵活性很大。不过最终的费用都有你所在的期货公司规定（交易所的费用也由他们带收）。
答2：由于期货实行的是保证金交易制度，一般品种的保证金在8%左右，因此产生一杠杆效应，因此当市场出现突发行情时（连续的涨跌停板）在这中情况下有可能造成投资者的保证金全部亏掉，回避的方法就是不要满仓操作，当相关品种波动异常时尽量回避，或少量参与。即使出现突发行情，一般交易所也会采取相应措施化解市场风险。
答3：从理论上讲是存在一定的无风险操作机会，比如套利组合，但需要一定的现货交割做配合，或等到以后期权推出后可利用多种期货产品的投资组合，来获取无风险收益。但市场自身就有个纠正行为，这样的机会很少，一般投资者把握不住。往往在资本市场中，收益与风险都是成正比的，没有捷径和空子可专。
答4：暂停交易的情况是存在的，主要在一些市场出现的重大突发事件，交易所网络的问题，等情况下存在的。价格落差大，是因为该合约的参与人数少，期货交易每个合约有很多个月份，大家都参与主力月份的交易，因此一些其他的月份由于成交量和持仓量非常小参与的价格竞争不充分，因此存在落差大。
答5：进行期货交割的必须是法人客户，只要你是以法人的名义进行期货交易的都可以进行实物交割 ，但目前市场上进行实物交割的都是相关品种的现货企业，比如大豆的生产加工贸易企业。

Ⅹ 企业如何运用期货工具加强风险管理

这个话题太大，一般都是根据企业的具体情况来确定业务范围。
期货对企业主要作用包括套期保值、定价和交割这三类。
套期保值，在付出一定成本的基础上锁定未来利润，降低价格波动对企业的买卖原材料与出售货物所带来的风险。
定价，应用在确定买卖双发价格时用到，如双方约定货物交收价格以期货市场上某一月合约某几天结算价的均价为最终交易价格等。
交割，应用是利用期货市场的标准仓单来进行的活动，交易所的标准仓单在质量上有明确的标准，且有交易所背书，信用较好，另外，可以选择的交割库较多，降低了物流和仓储的成本。
个人浅见，仅供参考。