『壹』 举例说明远期.期货.期权.互换是怎样规避风险的大神们帮帮忙
你去搜搜啊 很多案例 相比来说，远期和期货有点类似，期权套期保值的种类和层次更复杂些
『贰』 期权可以适当的规避风险吗
当然可以。
首先，上保险：期权可以为投资上保险，保证本金，少亏当赚。
例如：当前苹果(AAPL)股价是200美元/股， 小王已经买入了100股， 他是看好苹果公司的发展的，但是又担心有黑天鹅事件引发崩盘，小王只能选择期权来规避风险。
小王会支付少量的期权费，买入100张（一般1张对应1股），到期时间在一个季度之后、行权价为200美元的苹果股票的看跌期权。
在接下来的一个季度之内，若： 黑天鹅发生，导致苹果股价暴跌，小王则顺利保住投资本金，少亏当赚； 黑天鹅没有发生，苹果股价良性上涨，小王仍可以享受到股价上涨带来的收益。
最后，降低风险 ：买方风险只限于期权费，收益随标的资产的有利变动而增加 。帮助机构投资者、专业交易员管理现货市场敞口以及对冲期货头寸。
『叁』 如何运用外汇期货与外汇期权交易来规避外汇风险
规避的话，分两种情况，具体如下：
1、如果你现在持有大量货币，担心货币贬值，可以在外汇市场做空这个货币。虽然你持有的货币现金贬值了，但在外汇期货和外汇期权却赚钱，两者扣除交易费用，差不多能减少损失，这要看两者的基差。2、如果货币升值了，那持有的现金货币是赚的，但期货或期权是亏的，也能抵消一部分。货币升值的情况亦然。
但如果说要做到完全规避外汇风险，是不存在的，银行和国家也做不到。
『肆』 利用期货、期权进行市场风险管理有哪些不同
1、保证金与权利金
期货交易中，买卖双方均要交纳交易保证金，但买卖双方都不必向对方支付费用。期权交易中，买方支付权利金，但不交纳保证金。卖方收到权利金，但要交纳保证金。
2、买卖双方的权利义务
期货交易中，买卖双方具有合约规定的对等的权利和义务。期权交易中，买方有以合约规定的价格是否买入或卖出期货合约的权利，而卖方则有被动履约的义务。一旦买方提出执行，卖方则必须以履约的方式了结其期权部位。
3、买卖双方的盈亏结构
期货交易中，随着期货价格的变化，买卖双方都面临着无限的盈与亏。期权交易中，买方潜在盈利是不确定的，但亏损却是有限的，最大风险是确定的；相反，卖方的收益是有限的，潜在的亏损却是不确定的。
4、合约数量
期货交易中，期货合约只有交割月份的差异，数量固定而有限。期权交易中，期权合约不但有月份的差异，还有执行价格、看涨期权与看跌期权的差异。不但如此，随着期货价格的波动，还要挂出新的执行价格的期权合约，因此期权合约的数量较多。
期权与期货各具优点与缺点。期权的好处在于风险限制特性，但却需要投资者付出权利金成本，只有在标的物价格的变动弥补权利金后才能获利。但是，期权的出现，无论是在投资机会或是风险管理方面，都给具有不同需求的投资者提供了更加灵活的选择。
5、部位了结的方式
期货交易中，投资者可以平仓或进行实物交割的方式了结期货交易。期权交易中，投资者了结其部位的方式包括三种：平仓、执行或到期。
『伍』 如何运用外汇期货和期权来规避风险
我学的不深入，只知道外汇远期，好比我是中国出口商，和进口方签好了合同，货款100万美元，3个月之后有一笔美元100万进账。但是看样子美元很可能会贬值。
现在100万$值700万￥，那3个月后的100万美元若是值600万￥岂不大亏。为了锁定利润，我与银行签订一个远期外汇协议，约好价格比如说1比6.4（银行如果也觉得美元要贬值，怕是不会愿意按1比7，虽然这样最好），约定3个月后按这个汇价向它卖100万美元，换回人民币640万￥。亏是亏点，但毕竟落袋为安了，也可以安心的入账，不用再怕汇率老变来变去的影响利润。
这是远期外汇协议，但是不是说期货就是标准化的远期么，期权又是从期货的基础上发展起来的。下面都是我自己瞎想的了：
那我卖一张100万美元的外汇期货合约成不成（到期交割就是交出100万美元，买方把640万人民币给我）？
买一个100万美元的外汇期权成不成？到时一旦汇价突破1：6.4（比如，1：6.2）就行权，卖方必须把640万￥给我，一分不能少，多出的成本0.2×100万美元=20万人民币，让他自己承担。
这些方法，都可以把进账锁定在640万人民币，当然买期权还得付一个期权费的成本。
仅供参考，希望可以帮你理解书上的内容，但估计照这么答肯定不全面
『陆』 利用期货,期权进行市场风险管理有哪些不同
一、买卖双方权利义务不同 期货交易的风险收益是对称性的。期货合约的双方都赋予了相应的权利和义务。如果想免除到期时履行期货合约的义务，必须在合约交割期到来之前进行对冲，而且双方的权利义务只能在交割期到来时才能行使。 而期权交易的风险收益是非对称性的。期权合约赋予买方享有在合约有效期内买进或卖出的权利。也就是说，当买方认为市场价格对自己有利时，就行使其权利，要求卖方履行合约。当买方认为市场价格对自己不利时，可以放弃权利，而不需征求期权卖方的意见，其损失不过是购买期权预先支付的一小笔权利金。由此可见，期权合约对买方是非强迫性的，他有执行的权利，也有放弃的权利；而对期权卖方具有强迫性。在美式期权中，期权的买方可在期权合约有效期内任何一个交易日要求履行期权合约，而在欧式期权交易中，买方只有在期权合约履行日期到来时，才能要求履行期权合约。
二、交易内容不同 在交易的内容上，期货交易是在未来远期支付一定数量和等级的实物商品的标准化合约，而期权交易的是权利，即在未来某一段时间内按敲定的价格，买卖某种标的物的权利。
三、交割价格不同 期货到期交割的价格是竞价形成，这个价格的形成来自市场上所有参与者对该合约标的物到期日价格的预期，交易各方注意的焦点就在这个预期价格上；而期权到期交割的价格在期权合约推出上市时就按规定敲定，不易更改的，是合约的一个常量，标准化合约的惟一变量是期权权利金，交易双方注意的焦点就在这个权利金上。
四、保证金的规定不同 在期货交易中，买卖双方都要交纳一定的履约保证金；而在期权交易中，买方不需要交纳保证金，因为他的最大风险是权利金，所以只需交纳权利金，但卖方必须存入一笔保证金，必要时须追加保证金。
五、价格风险不同 在期货交易中，交易双方所承担的价格风险是无限的。而在期权交易中，期权买方的亏损是有限的，亏损不会超过权利金，而盈利则可能是无限的——在购买看涨期权的情况下；也可能是有限的——在购买看跌期权的情况下。而期权卖方的亏损可能是无限的——在出售看涨期权的情况下；也可能是有限的——在出售看跌期权的情况下；而盈利则是有限的——仅以期权买方所支付的权利金为限。
六、获利机会不同 在期货交易中，做套期保值就意味着保值者放弃了当市场价格出现对自己有利时获利的机会，做投机交易则意味着既可获厚利，又可能损失惨重。但在期权交易中，由于期权的买方可以行使其买进或卖出期货合约的权利，也可放弃这一权利，所以，对买方来说，做期权交易的盈利机会就比较大，如果在套期保值交易和投机交易中配合使用期权交易，无疑会增加盈利的机会。
七、交割方式不同 期货交易的商品或资产，除非在未到期前卖掉期货合约，否则到期必须交割；而期权交易在到期日可以不交割，致使期权合约过期作废。
八、标的物交割价格决定不同 在期货合约中，标的物的交割价格（即期货价格）由于市场的供需双方力量强弱不定而随时在变化。在期权合约中，标的物的敲定价格则由交易所决定，交易者选择。
九、合约种类数不同 期货价格由市场决定，在任一时间仅能有一种期货价格，故在创造合约种类时，仅有交割月份的变化；期权的敲定价格虽由交易所决定，但在任一时间，可能有多种不同敲定价格的合约存在，再搭配不同的交割月份，便可产生数倍于期货合约种类数的期权合约
『柒』 期权期货规避的是什么风险
期货规避的事 未来 上篇价格 波动的风险
比如现在刚才的价格挺高的 钢材企业想卖出钢材 但是 实物 才 50w吨 产量：50吨/月
那么 假设 想以现在的价格 在9月份的时候卖出50*8=400万 吨的 钢材的话 可以在期货市场上 做相应的空单
这样就让 企业规避了风险
『捌』 如何利用期货期权来对冲风险
因为做空看涨期权实际是看跌股指期货，因为股指涨了的话期权卖方实际可能面临亏损，所以买入股指期货可以对冲风险！
『玖』 如何利用期权为期货投资避险
期权是十分有效的对冲风险的工具，一般来说用期权为期货投资避险称为“备兑”。
备兑分为备兑看涨和备兑看跌。
备兑看涨策略。该策略指的是持有标的资产，并且卖出相应的看涨（认购）期权的交易策略，通常卖出的是虚值看涨期权。
备兑看跌策略。该策略指的是卖出标的资产，并且卖出相应的看跌（认沽）期权的交易策略，通常卖出的是平值或虚值看跌期权。
虽然备兑侧策略能有效的对冲风险，但这是基于一定的市场行情判断和拥有相应的专业知识，毕竟持有期权空头的风险还是很大的，因此想要做好该策略仍然需要考虑很多因素。
一般来说要考虑行情走势，最好是标的资产近期已有一波明显走势，预期短期内会盘整或者有小幅涨跌。此外，卖出的期权的具体合约选择也有讲究，最好是近月或下月合约，这样更有利于赚取期权的时间价值。
因此策略虽好，仍需要多加研究，如有相应的需求，可以私信我！