期貨交易不利用保證金

1. 期貨交易為什麼要繳納保證金

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。
保證金具有以下幾個作用：
1、降低期貨交易成本：期貨可以利用杠桿交易，投資者只需要繳納一定比例的保證金，就可以進行較大金額的投資了。
2、保障期貨合約的履行：如果沒有保證金制度，賬戶嚴重虧損豈不是溜之大吉。
3、控制市場風險：期貨市場比較活躍的時候，保證金制度不僅可以控制交易規模，還可以控制偏激風險；當期貨市場交易低迷時，可以降低保證金，增加期貨市場的活躍程度。

2. 期貨交易中的保證金有什麼作用為什麼保證金每天都要調整

保證金是保證履約用的.由於交易品種的價格每天都在變動,所以如果你手上有合約,保證金每天都會變.買方要交保證金.

3. 解釋期貨交易和保證金交易，請用自己的話說，謝謝。

您好
我是客戶公司的期貨經紀人
您說的期貨交易和保證金交易其實是貫通的
這么跟您說吧
期貨交易機制的其中之一就是杠桿機制
杠桿大概10倍左右
也就是說1塊錢可以頂10塊錢用
所以我們可以用一萬塊錢去買價值10萬塊錢的期貨合約
而這一萬塊錢我們就稱他為保證金
所以說
期貨市場的交易實際上就是用保證金在交易
不知道我給您解答的您能否理解
還望採納
如果還有什麼不明白的可以咨詢我

4. 期貨保證金什麼時候才動用

在買賣期貨的時候就可以動用了。
在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。
初始保證金
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金=交易金額調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%，國際上一般在3%～8%之間。例如，大連商品交易所的大豆保證金比率為5%，如果某客戶以2700元/噸的價格買入5手大豆期貨合約（每手10噸），那麼，他必須向交易所支付6 750元（即2700x5×10x5%）的初始保證金。
交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價調持倉量調保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0．75）。
追加保證金
當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至追加保證金。2600元/噸。由於價格下跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000），由於這一餘額小於維持保證金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2 700x50x5%），需補充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。這就意味著，即使大豆價格跌至2000元/噸，保證金賬戶也依然維持在6750元，即初始保證金。

5. 期貨交易中，什麼叫做保證金不足

什麼是追加保證金
追加保證金是指清算所規定的，在會員保證金帳戶金額短少時，為使保證金金額維持在初始保證金水平，而要求會員增加交納的保證金。
清算所為了防止出現負債情況，採取逐日盯市（marking
to
the
market）的原則，用每日的清算價格對會員的凈交易部位核算盈虧。當發生虧損，保證金帳戶金額下降時，清算所便要求會員必須交納追加保證金。在保證金交易過程中，根據評價虧損，如果其保有單子的評價虧損達到規定的金額的時候，也就是說當超過交易保證金的40％的評價虧損發生時，或者帳戶最低預交保證金余額跌破60％底線時，將被要求追加不足金額。
追加保證金示例
當日權益減去持倉保證金就是資金余額。如果當日權益小於持倉保證金，則意味著資金余額是負數，同時也意味著保證金不足了。按照規定，期貨經紀公司會通知帳戶所有人在下一交易日開市之前將保證金補足。此舉即稱為追加保證金。如果帳戶所有人在下一交易日開市之前沒有將保證金補足，按照規定，期貨經紀公司可以對該帳戶所有人的持倉實施部分或全部的強制平倉，直至留存的保證金符合規定的要求。
例如：某客戶帳戶原有保證金200,000元，8月9日，開倉買進9月滬深300指數期貨合約15手，均價1200點（每點100元），手續費為單邊每手10元，當日結算價為1195點，保證金比例為8％。
當日開倉持倉盈虧=（1195-1200）×15×100=－7,500元
手續費＝10×15=150元
當日權益＝200,000－7500－150＝192,350元
保證金佔用＝1195×15×100×8％＝143,400元
資金余額（即可交易資金）＝192,350－143,400＝48,950元
8月10日，該客戶沒有交易，但9月滬深300指數期貨合約的當日結算價降為1150點，當日帳戶情況為：
歷史持倉盈虧=（1150-1195）×15×100=－67,500元
當日權益＝192,350－67,500＝124,850元
保證金佔用＝1150×15×100×8％＝138,000元
資金余額（即可開倉交易資金）＝124,850－138,000＝－13,150元
顯然，要維持15手的多頭持倉，保證金尚缺13,150元，這意味著下一交易日開市之前必須追加保證金13,150元。如果該客戶在下一交易日開市之前沒有將保證金補足，那麼期貨經紀公司可以對其持倉實施部分強制平倉。經過計算，124,850元的權益可以保留的持倉至多為124,850元/（1150×100×8％）＝13.57手。這樣，經紀公司至少可以將其持倉強平掉2手。

6. 關於期貨交易中的保證金虧損問題

如果次日不能追加保證金，期貨公司會在虧損比例（每個期貨公司比例設置有點差異）達到一定額度的時候對你的倉位進行強行平倉，但不是一次性平完。你也應該知道平一手就能釋放出來保證金，當釋放保證金後就能承受其他倉位的虧損，直到你的客戶權益風險比例達到期貨公司規定的風險比例後，剩餘的倉位便不會平了。除非行情還繼續出現單邊走勢。
關於虧損的問題，你的最大虧損甚至不止10萬。當然這樣的極端情況是很少的，比如說連續幾日的單邊停板行情，讓期貨公司對你的倉位無法進行強行平倉，10萬如果不被強平，倉位又重的話虧100萬也是會發生的。如果沒出現極端行情，期貨公司會在你可用資金不夠的時候對你倉位進行強行平倉（減倉），所以，一般情況你的最大虧損就是10萬。
這就是為什麼經常說的期貨重倉是很危險的事情。
最後個問題，在強行減倉或平倉的時候，是直接以市價發出，追求最快速減倉或平倉的目的；並且不需要當事人同意確認的。這就是「強行」兩字的體現。但是在你接近強平風險時，期貨公司一般會電話通知你，讓你追加保證金的，如果不追加，他為了自己不虧損，就只能強平你的倉位。
這就回到第2個問題，如果他沒強平掉你的倉位，到時候你虧到100萬，而你本身只有10萬，那多餘的90萬就屬於期貨公司虧了。但是他會通過法律手段找你追討這個90萬，這個過程很復雜而且很不容易，所以期貨公司面對高風險的倉位就會採取強行平倉制度。這也是為了避免少數不法分子利用杠桿作用洗錢刷錢。
還有問題的話加我好友聊吧，相信期貨方面的我可以幫到你

7. 期貨！商品期貨交易中怎樣評判是否需要補交保證金

當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。
假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至追加保證金。2600元/噸。由於價格下跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000），由於這一餘額小於維持保證金（2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2 700x50x5%），需補充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。這就意味著，即使大豆價格跌至2000元/噸，保證金賬戶也依然維持在6750元，即初始保證金。

8. 期貨交易保證金的問題

多空都需要保證金，並且平倉的時候保證金會還給你，因為85%的保證金是期貨公司幫你墊付的。
收益率是：盈利金額/投入的保證金*100%
打個比方，如果你有100w的資金，一次操作盈利1w，但是倉位只有10%，也就是用了10w的保證金，那麼你的盈利率就是10%

9. 期貨保證金是什麼怎麼收取的

期貨交易都是採用保證金模式，期貨合約保證金=期貨合約總價值*保證金比例，保證金比例=交易所保證金比例+期貨公司保證金比例。

舉例說明：若螺紋鋼1810合約當前價格為2428元/噸，一手合約總價值=2428元/噸*10噸=24280元，螺紋鋼1810合約交易所保證金比例6%，期貨公司保證金比例2%(不同期貨公司標准不同)，那麼一手螺紋鋼1810合約保證金=24280*8%=1942元。

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。在交易中分為2種交易保證金和結算準備金。

交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。

結算準備金，一般由會員單位按固定標准向交易所繳納，為交易結算預先准備的資金。結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算賬戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金。結算準備金的最低余額由交易所決定。

10. 期貨保證金不足是什麼意思

期貨交易如果做不好風控或者遇到極端情況會造成保證金不足，這個時候期貨公司就會打來追保電話，讓投資者補足保證金。

期貨保證金是指期貨結算會員按照結算規則存入制定賬戶的一定數量的資金或繳存符合標準的一定數量的有價證券，以作為期貨交易的結算和履約的保證。

舉個例子：投資者小明投資一萬元進入期貨市場，做多一手螺紋鋼，螺紋鋼的保證金是5000元，那麼根據上面的公式，小明的可用資金就是5000元，如果把這5000的可用資金虧完的話就要追加保證金了。

如果被強平了，小明還是有5000的交易保證金在賬戶內的，而不是賬戶里一分錢都不剩。

(10)期貨交易不利用保證金擴展閱讀：

根據實際情況的不同，保證金可以分成不同種類。例如，根據《中國金融期貨交易所結算細則》，在股指期貨交易中，保證金分為交易保證金和結算準備金兩種。交易保證金是指結算會員存入交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約佔用的保證金。

當買賣雙方成交後，交易所按公布標准向雙方收取交易保證金。交易所按買入和賣出的持倉量分別收取交易保證金。持倉量，是指期貨交易者所持有的未平倉合約的數量。結算準備金是指結算會員為了交易結算，在交易所專用結算賬戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金。