① 期貨究竟是現貨的衍生還是人性的博弈
期貨市場魅力無窮卻又撲朔迷離，深陷其中的人們總想探究它的本質以求獲得可以永恆的盈利秘訣。不同的人，處在不同的環境，懷著不同的經驗，身受不同的限制，從不同的角度觀察和探尋期貨市場，得出的感悟或所謂的「結論」往往也是大相徑庭的，由此而生的自認為可以盈利的交易模式也是千差萬別的。期貨市場看似能夠輕易獲取的財富魔力，讓我們孜孜以求，即使求之不得，也無法妨礙我們追逐它的渴望。
粗俗者如我，也是其中一員。我想從我自己角度探尋期貨的本質，以便能夠在這個市場求得能說服自己的盈利模式。
我認為站在以盈利為目的的交易者的角度來看，期貨的本質可以從兩個方面去解讀：一、期貨是現貨的衍生；二、期貨是人性的博弈。（如果站在市場的觀察者角度、設計者角度、經營者角度或是其他角度，期貨的本質完全可以另有含義）
首先，期貨不是平白無故誕生的，每一個期貨品種、期貨合約對應的都是特定的現貨，期貨是為現貨而生的。
雖然期貨和現貨的關系時而緊密、時而鬆散，偶爾甚至還背道而馳，但不管怎樣，期貨就是現貨的衍生，期貨和現貨就是有著與生俱來的千絲萬縷的關系，這種關系是不可割捨的，是必然存在的，而且是有矩可循的。從這個角度而言，如果研究透了某個品種的現貨，在期貨市場賺錢也就能相對順利地實現了。
其次，期貨的每一個波動、每一個價格、每一筆成交都是「人為」產生的，是由帶著不同觀點的錢廣泛而民主的投票後撮合、約定而成的。
每一個波動、每一個價格、每一筆成交的背後是人與人之間的力量、觀點、情緒、意念的撞擊和妥協，是期貨市場不同的參與者之間人性博弈的過程和結果。從這個角度而言，如果深入剖析了人性特點並理解了人性的共同規律，也能相對順利地在期貨市場賺錢了。
因為我理解的期貨本質一是現貨的衍生、二是人性的博弈，所以站在我的視角，我所看到的期貨價格的波動、趨勢的形成、行情的拉鋸和轉變等，都可以理解為現貨供求關系變化和參與者人性博弈共同影響的過程和結果。雖然現貨供求關系變化和參與者人性博弈這兩者無時無刻都在共同影響期貨價格，但我還可以簡單地把期貨長期價格波動的主要決定力量定義為現貨的供求關系；把期貨短期價格波動的主要決定力量定義為參與者人性的博弈。這樣一來，或許我的期貨交易就變得相對簡單和可操作一些。
不管以下兩句話是否正確，是否經得起嚴格的考驗，但處在目前階段的我，身受較多局限的我，卻可以堅信：供求關系決定長期價格走勢的規律亘古不變，人性特徵決定短期價格走勢的規律亘古不變。有了這樣的信念，相當於是有了看待期貨行情的核心世界觀和價值觀，由此往下則可以衍生出對應的方法論出來，即在此核心觀點的指導下尋找期貨交易的盈利模式。
一個期貨品種的行情處在牛市還是熊市，是由它現貨的供求關系決定的，供不應求對應的是牛市，供過於求對應的是熊市，如果該期貨品種的現貨是某個大宗商品，供求關系的理解比較容易，而如果該期貨品種的現貨是股票指數或某個股票，供求關系其實就是股票籌碼與貨幣的供與求，如果籌碼的供應多，想要買籌碼的貨幣少，就是供過於求，股票就會跌，反之則會漲。
牛市和熊市，即行情的運行方向是供求關系決定的，而牛市和熊市的五浪、三浪或多少多少浪，即行情的行走路徑則是人性特徵決定的。比如，我們所說的「一鼓作氣、再而衰、三而竭」是人性的一種特徵，因此每一段趨勢行情的運行總會有「停歇」。
如果我們足夠用心地去觀察、理解、分析、識別，會發現市場參與的主流人群沖動時、跟進時、恐慌時、套牢時、想要落袋為安時……市場就會表現出相應的價格波動。市場上任何一個參與者在交易中的任何想法和情緒，都會在行情的波動中體現出來，只不過當主流人群沒有形成相同或雷同觀點或狀態時，行情通常是無序的、隨機的、震盪的。而當在某個時間框架內，主流人群的觀點或狀態趨同時，行情通常會出現可識別的趨勢。
對所有投資者而言，體悟供求關系的宏觀基本面，比如貨幣寬松程度、產業政策等，大家都可以實現；而要洞悉供求關系的細節基本面，比如一個農產品的種植面積、長勢、替代品情況、種植者情緒等，普通的個人投資者就很難實現，只有機構投資者和專業投資者才相對容易實現。因此，通過基本面研究超級大方向，個人投資者並不輸給機構投資者和專業投資者，但通過基本面研究中短級趨勢，個人投資者就明顯處於劣勢。供求關系的基本面分析必然是有用的，至於是粗線條分析應用還是細致分析應用，就要因人而異，我們應該發揮自己的長處而非倚靠自己的短板。
交易者在觀察行情時，如果認為某些類型的行情波動是無明顯特徵的，那麼這些行情對他來說就是抓不住的，對他而言，應該主動「錯過」這些行情；而如果認為另一些類型的行情波動是有明顯特徵、是可以識別的，那他就可以抓住這些行情，他所需要做的就是等待這些類型行情的出現，識別它們、捕捉它們。當然，因為個人分析、總結、識別能力的有限性，以及市場參與的主流人群的變化性，即使交易者看到了某個自認為有明顯特徵的行情的徵兆時，它也可能是「假象」，而如果遇到了「假象」，有應對策略就行了，即及時止損。這就是技術分析及其應用了。
技術分析講究「重演」，其實市場重演的不是圖形，而是人性。由一個個活生生的人的情緒組成的市場情緒必然是有規律可循的，因為人性是亘古不變的，人性是有規律可循的。只不過市場情緒是由千千萬萬的懷著差異化情緒的參與者組成的，比單個人的情緒更復雜也更難以識別。但不管怎樣，當市場參與的主流群體的情緒趨同時，市場情緒就容易識別了。我想這就是技術分析的精髓吧。
② 為什麼說做期貨是在克服人性
人性都是貪婪與恐懼的，並且不能按紀律行事。做期貨要嚴格控制這方面，就是克服人性了。
③ 期貨交易是人性的博弈還是戰術的抗爭
人性貪婪在推動人類追求更多的財富和更好的生活
入場交易，就是貪婪
在交易的過程中，就是跟人性進行博弈
無論是戰略還是戰術，都是打的輔助
但是輔助尤為重要，好的輔助能夠削弱人性弱點在其中所起到作用，而放大更加理性的一方面
獲取更多的收益
④ 期貨交易考驗人性的弱點!為什麼90%的都賠錢
莫非定理被人們在生活中一次次地驗證。大學時在食堂吃飯，你排的那一隊列，總是前進最慢的；一到約會的那天，青春痘就會長出來；謠言在可能造成最大傷害的地方流傳得最快……
這些現象可以用心理學、社會學、生物學、概率論等來檢驗分析。市場同樣如此，莫非定理依然無法被打破。當你買入之後，總發現價格開始下跌，當你賣出之後，便發現價格會一直漲上去。
據說美國人發現塗好乳酪的三明治從桌上掉下來時，多數都是塗好乳酪的一面先著地。為驗證莫非定理，某電視台做了一個實驗，往空中拋一萬個三明治，結果發現乳酪朝上和朝下的幾乎各半，那麼為什麼在家時就那麼不幸呢？這和美國人桌子的高度有關。乳酪總是朝上放置的三明治，在這個高度掉下去，絕大多數是塗乳酪的一面先著地，後來，他們改變了桌子的高度，發現莫非定律終於被打破了。
據說，統計結果表明，90%的交易者處在虧損狀態下，5-7%的交易者持平，而只有3-5%的交易者能夠持續盈利。
最近一段時間，我對交易心理很感興趣。所以，我想從交易過程的心理變化，結合自己的失敗經驗，說說自己的心得體會。
據國外心理學的研究，認為人從根本上講，都是分裂的人。呵呵，這么聽起來有點嚇人啊！都是精神分裂嗎？不是這個意思。而是因為，人的大腦，有兩個半球，其中一個處理信息，另外一個處理情緒。簡單點說，一個理性的處理各種現象，一個則情緒化的處理包括價值觀在內的問題。
而且，關鍵的在於：這兩個半球的工作是在同時運行的。
所以，從根本上說，每個人都有兩個我。一個是理性的，一個是情緒化的。
最簡單的舉幾個例子就很清楚了。比如，我們常常聽到這樣的話：「我想戒煙，可是戒不掉啊！」「我想戒酒，可是又喝上了！」「我想減肥，可是無法堅持啊！」等等，諸如此類，都說明人有兩個。一個會非常理智的說：我應該這樣做，因為什麼什麼理由；如果這樣，我就如此這般；如果那樣，我就這樣應對。而另外一個，考慮的就復雜了，他是從價值評估的角度看問題：這樣太累了，何必虧待自己呢？我太棒了，已經持續減肥5天了；我太糟糕了，總是做不好；今天是世界盃，破例一回，喝酒慶祝吧。等等。
聯繫到交易過程，我們的表現也是一樣的。
在交易之前，我們會非常客觀的分析趨勢；計算阻力、支撐；觀察價格形態和均線系統；設置好止損，盤算好各種可能。於是，開始交易。
到交易之前，我們的工作都是由我們大腦的一半再進行。
可是，一旦持倉的時候，我們的情緒就開始介入了。換句話說，這個時候，我們開始變為另外一個人了。這個時候，我們關心的往往不再是客觀的現象了，而是我們對於結果的評估。出現浮動盈利的時候，我們沾沾自喜，哇！我多牛！又做對了；看來很快，資金要翻番了，我可以買汽車、買房子；快！我把交易結果公布出去，讓大家都知道，我是天才！我太有面子了，我太有自尊了。呵呵！朋友們，請恕我直言，現在網上聊天室里、論壇上、博客中，估計有這樣心態的人，不在少數吧！！！
呵呵！慚愧的很，我自己曾經有一次，幾乎覺得頭腦一片空白，似乎供血不足了，自己都感覺到額頭冒汗呢！
(如果我們看運動員比賽，也經常可以發現類似的現象。到賽點的時候，心理非常容易波動。結果勝負顛覆。)
做交易，說到底，其實都是我們的心理活動。所以，了解我們自己，尤其大腦內部的結構、運作模式，對於交易是非常重要的。
一、制定計劃
所謂計劃，就是一個進口——進場點，兩個出口——止損和目標。
二、輕倉操作
輕倉的意義，在於使你關注點始終落在研究行情上，而不是賬面的盈虧。
也許有人問：輕倉，還有交易的必要嗎？做期貨，不就是牟利嗎？輕倉能夠有利可圖嗎？這是一個策略的問題。輕倉當然可以盈利，關鍵在於，輕倉做長線，這是第一；第二，重要的在於復利。這才是交易獲利的安全法寶。而決不是靠一次、兩次、N次的暴利。
三、轉移角度
把快樂的基礎，建立在成長的概念上。
每天感覺到自己的變化和進步，這是快樂的源泉。於是，虧損的痛苦、盈利的喜悅，不再占據你頭腦的主要位置。這一點非常重要。習慣以後，你會自覺地看盤面走勢，而偶爾才會看看賬單了。因為你知道，賬單，不是你生命的意義所在。
虧損，無傷於你的自尊；盈利，不代表你的輝煌。
朋友們！期貨交易是艱辛的、漫長的一條路啊！讓我們一起，從交易中透視自己、剖析自己、了解自己，而後自己幫助自己快樂的成長起來，作為附屬品，成長，將帶給我們財富！——這就是我之所以愛上交易的緣故。
⑤ 為什麼說期貨投資檢驗人性
期貨的收益與風險都是很高的，但是賺錢的時候 利潤也是很可觀的。金融市場上 記住一句永恆不變的真理收益與風險是並存的，至於為什麼說期貨投資可以檢驗人性。我的理解是這樣的.
第一，人性的弱點是貪婪的，當我們賺錢的時候不能及時止盈，落袋為安，一心想抓取更大的利潤，最後可能連賺的錢都會虧進去。這反應出我們人在面多很多的誘惑的時候，我們是不是能堅持自己的操守，剋制住自己，不背自己的貪婪所打到。
第二，在我們虧錢的時候，不能當機立斷，承認自己分析上的失誤，都奔著僥幸的心裡，一心希望他能漲回來，最後導致爆倉。這反應出我們，在面對錯誤的時候，是否自己能及時認錯，改正自己的錯誤，看清自己，了解自己。
第三，期貨市場，交易品種價格的變化 需要我們理智客觀，加上歷史前輩們對的技術總結加以分析判斷，最終得出我們下單的依據有哪些，不可以盲目，投機取巧，以賭博的心態去做這個市場，這個道理就跟我們做人的道理是一樣的，有些人走正道，辛勤耕耘，一步一個腳印 最終取得了事業上的成功，可是有些人，非要去投機取巧，省去中間很多步驟，一下子就想成功，那是不顯示的！就是你想成為世界拳擊冠軍，你還不想起早，你也不想刻苦訓練，可以告訴你永遠也成為不了世界冠軍的。如果想在期貨市場上賺到錢，你沒有遇到一個好的分析老師，也不去學習技術分析 ，你想賺到錢那是不現實的，錢是一下子賺不完的，但是一下子能虧完。人生如此，期貨亦如此！期如人生。。
⑥ 很多人說期貨是反人性的，那麼期貨到底反哪些人性
期貨市場是一個對弈的市場，有人贏就有人輸，永遠都是平衡的總量，需要極強的控制欲，極低的佔有欲，當然反人性了
⑦ 有人說做期貨如做人，為什麼這么說
人性的優缺點在期貨市場會無限放大，想掩飾都掩飾不了。有些人，平時喜歡高估自己的，投個幾十萬，虧沒了，看看，這就是平時的為人；有些人，平時就愛佔小便宜，到了期貨市場，表現為到處找高手，想跟著別人吃肉，一看為人不過如此；有些人，先得到自己又不願付出，除了智商，情商更低。乾脆網上發個貼子，問：「期貨怎樣穩定盈利？」希望讓高手在網上公布出來，這種，平時就是吃飯睡覺的吧，早點洗洗睡了。做期貨如做人，看這個人的人品怎樣，只要看他在期貨市場表現就知道了
⑧ 期貨市場到底是反人性的還是洞悉人性的
期貨市場是根據市場規律進行的。是洞悉人性的。
⑨ 期貨的本質你看透了嗎
期貨與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
⑩ 在期貨交易中，容易暴露出哪些人性弱點，怎麼去克服
在期貨交易中容易暴露出去的人比較貪婪的特點需要你給到的去克服