遠期和期貨的金融衍生品區別

⑴ 簡述金融遠期，金融期貨和金融期權的區別

遠期合約和期貨的操作方法類似，都是在今天約定未來以鎖定價格購買某一標的資產（如股票）；其區別在於遠期是場外協議，可以靈活設計符合投資需求的各種協議；但這種優勢也伴隨著遠期具有較高的風險，因為交易對手很有可能會違約；此外遠期可能因為很難發現交易對手而缺乏流動性。
期貨可以規避這種風險。期貨交易核心是期貨交易所，如最有名的美國芝加哥期貨交易所等。交易所在交易雙方間起到了中介的作用，通過交易所可以更加方便的找到交易對手，並且交易所要求期貨雙方在賬戶中存入一定數額保證金，並在每日結算（注意遠期沒有這一規定）後相應對保證金帳戶進行調整，因此期貨更加安全和方便
期權則主要是為期權多頭提供交易的權利。常見的期權主要分為歐式和美式兩種，其中歐式不可以在交易約定的日期前執行，而美式可以在交易約定的日期前任何時刻執行（比如你買了一個限期為1年的期權，歐式就得等到明年6月9日才能執行，而美式則是從現在開始到明年6月9日簽任何時候都可以執行。期權的特點在於多頭方用有的是權力，也就是說不是一定要執行（期貨和遠期是必須執行的，或者在中途將其轉手賣給別人平倉）。比如你買入一份期權約定可以在明年6月9日以50元買入萬科的股票，結果明年這時候萬科股票是51元，執行期權就賺了1元錢；反之如果萬科是48元，你就可以選擇不執行，這個時候也沒有虧
期權由於這種只有權利的性質因此需要在購買的時候要交期權費，而期貨和遠期則不需要預交任何費用

⑵ 遠期和期貨的區別有哪些

1.期貨是標准化的合約,標的物的品質、數量、交割日期，等等均是標准化的，交易地點是在交易所採用集中交易的方式進行，發生違約的風險非常低，甚至幾乎沒有。期貨的流通性更好
2.遠期合約是個性化的，可以根據需要商定。交易通常只在場外交易，由於合約非標准化，所以流通量不如期貨，而且存在違約風險

⑶ 金融遠期合約和金融期貨的區別

金融期貨與金融遠期合約的區別。金融期貨是在金融遠期合約的基礎上發展起來的。二者最大的共同點是均採用先成交.後交剖的交易方式，但二者也有很大的區別，主要體現在以下五個方面: 第一，交易地點不同.期貨與遠期交易的第一個差別在於期貨必須在指定的交易所內交易。期貨合約在交易廳內公開、公平交易.交易所必須保證讓當時的買賣價格能及時並廣泛傳播出去，使得期貨從交易的透明化中享受到交易的優點。而遠期交易的市場組織較為鬆散，投有交易所.也沒有集中交易地點.交易方式也不是集中式的.
第二.合約形式不同。金傲期貨合灼是符合交易所規定的標准化合約.對於交易的金觸商品的品質、數最及到期日、交易時間、交荊等級都有嚴格而詳盡的規定。而遠期合約對於交易商品的品質、教最、交別日期等，均由交易雙方自行決定，沒有周定的脫格和標准。
第三.保證金繳納與結算時間不同。遠期合約交易通常不級納保證金，合約到期後才結算盈虧.期貨交易則不同，必須在交易前欺納合約金傾的5%-10腸作為保征金.並由清算公司進行逐日結算，如有盈餘.可以支取.如有損失且賬面保證金低於維持水平時.必須及時補足.這足避免交易所信用危機的一項極為重要的安全措施。
第四.頭寸的結束方法不同。結束期貨頭寸的方法有三種:一是由對沖或反向操作結束原有頭寸，即買賣與原頭寸數且相等、方向相反的期貨合約『二是採用現金或現貨交割;二是實行期貨轉現貨交易(exchange for physicals).在期貨轉現貨交易中.兩位交易人承諾波此交換現貨與以該現貨為標的的期貨合約。遠期交易由於是交易雙方依各自的需資而形成的協議.因此，價格、數峨、期限均無規格.倘若一方中途違約.通常不易找到第三者能無條件接桿承受該權利與義務.因此，違約一方只有提供額外的優感條件要求解約或找到第三者接替承受原有的權利義務。
第五.交易的參與者不同.遠期合約的參與者大多是專業化生產商、負易商和金融機構.而期貨交易具有更大眾意義.市場的流動性和效串都很高。參與交易的可以是銀行、公司.財務機構、個人等。

⑷ 遠期、期貨和期權的聯系和區別

期貨、期權和遠期的區別是什麼?投資者通常熟悉流行類型的投資,如股票、債券和共同基金。然而，也有其他類型的金融投資提供了他們自己獨特的風險和回報檔案。期貨、遠期和期權是三種類型的金融合約，它們提供了獲取整個世界的資產和風險/回報權衡的途徑。
了解金融衍生品
金融衍生品是兩個或兩個以上交易對手之間的合同，其價值來自於一個或多個基礎資產，如股票、債券、貨幣、市場指數和大宗商品。期貨、遠期和期權是金融衍生品的三個例子。期權和期貨作為標准化合約在交易所交易，而遠期合約則是交易對手之間通過談判達成的協議。衍生品的價格與標的資產的價格直接或反向變化，但它們也可能隨著合約到期前剩餘時間的變化而變化。
期貨合約概覽
期貨合約是一種標准化合約，即:用於買賣在未來某一日期(交割日)交付的特定標的資產的標准化數量和質量。在嚴格遵守交易所規則的期貨交易所進行交易。使用保證金購買，意味著交易者只支付購買價格的一部分，其餘部分從交易賬戶借款。交易價格在整個交易日由供需決定。
期貨合約結算
期貨在每個交易日都以現金結算，這意味著在交易所交易日結束時，它們會被設定一個每日結算價格。在當天結束時，損失方——如果價格下跌，買方或如果價格上漲，賣方——必須向受益方的期貨經紀賬戶支付一筆款項。這個過程被稱為盯市，以確保交易的利潤和損失總是及時支付。
實物結算的金融期貨合同規定，買方有義務在未來某一日期(交割日)以預先設定的價格，從合同賣方收取一定數量和數量的標的金融資產。如果合同到期時你方擁有它，你方必須提貨。例如，如果你購買一份股票期貨合約，除非你在合約到期前賣出，否則你必須買入標的股票。

⑸ 金融遠期交易和期貨交易的區別

金融遠期交易是你和我之間交易，我們相互知道對方是誰，交易的內容、金額、時間由我們自己定。協議一般不是制式的。
期貨交易是你和交易所（莊家）交易，交易的內容、金額、時間都是制式的，不能按你的個性定製。
就像買鞋，期貨交易是買人家做好的38碼、39碼你自己選，金融遠期交易是定做，交易雙方自己商量。

⑹ 金融遠期合約和金融期貨有什麼區別

遠期是大家商討簽訂的合同，關於價格，交割時間，期限等都是大家商量。
金融期貨是標准化的合約，除價格以外的其他合約要素都是事先規定好的，買賣雙方只需要報價。
金融遠期可以不繳納保證金，金融期貨就必須迦納保證金，其實金融期貨就是金融遠期合約的標准化。
金融期貨都在交易所交易。金融遠期合約是場外交易。
期貨交易與遠期合同交易的相似之處是兩者均為買賣雙方約定於未來一定時期或某特定期間內約定的價格買入或賣出一定數量商品的契約。但兩者又有很大的差異，主要表現如下：

(1) 期貨交易是標准化的契約交易，交易數量和交割時期都是標准化的，沒有零星的交易，而遠期合同交易的數量和交割時期是交易雙方自行決定。

(2) 期貨交易是在交易所內公開進行的，便於了解時常行情的變化；而遠期合同交易則沒有公開而集中的交易市場，價格信息不容易獲得。

(3) 期貨交易有特定的保證金制度，保證金既是期貨交易履約的財力保證，又是期貨交易所控制期貨交易風險的重要手段。而遠期合同交易則由交雙方自行商定是否收取保證金。

(4) 期貨交易由交易所結算或結算所結算，交易雙方只有價格風險，而無信用風險；而遠期合同則同時具有價格風險和信用風險。

(5)期貨交易注重價格風險轉移，遠期交易的目的注重商品所有權轉移。

(6)期貨交易的合約，在商品交割期到來之前的規定時間內可以多次轉手，允許交易雙方在商品交割前通過反向買賣解除原合約的義務和責任，使買賣雙方均能通過期貨市場迴避價格風險，而遠期交易的合約在未到期之前很難直接轉手，無論生產或經營發生什麼變化，到期合約必須按規定進行實際商品交割。

⑺ 金融遠期市場和金融期貨市場的區別

金融遠期市場和金融期貨市場的區別如下：

1、認股權證和股份期權不同

金融遠期市場等的行權價格低於當期普通股平均市場價格時，應當考慮其稀釋性。 計算基本每股收益，作為分子的凈利潤金額不變；

而金融期貨市場有何聯系分母的調整項目為按照本准則第十條中規定的公式所計算的增加的普通股股數，同時還應考慮時間權數。 當期發行認股權證或股份期權的，普通股平均市場價格應當自認股權證或股份期權的發行日起計算。

2、開發票時填寫的信息不同

金融遠期市場需要在申報的「購買方納稅人識別號」欄填寫購買方的統一社會信用代碼。購買方為企業的憑證，索取申報時，應向銷售方提供統一社會信用代碼。

而金融期貨市場有何聯系為其提供開小規模納稅人時，應在「購買方納稅人識別號」欄填寫購買方的納稅人識別號，不符合規定的發票，不得作為稅收憑證。

投資咨詢公司有何聯系是具有唯一性的，只要稅務發票系統裡面查到了這家企業的發票代碼不同，就可以查詢到這家企業的進銷項發票情況，也就可以知道企業是否虛開發票了。

3、供應商確定方式不同

金融遠期市場是通過發布公告的形式以邀請不特定的供應商來參與投標，能夠激勵供應商自覺將高科技應用到采購產品中，同時又能轉移采購風險。

金融期貨市場除了發布公告外，還可由采購人、評審專家分別作書面推薦，或者是從省級以上財政部門建立的供應商庫中隨機抽取，符合下列情形之一的貨物或者服務，可以依照本法採用競爭性談判方式。

參考資料來源：網路-金融期貨市場

網路-金融遠期市場

⑻ 遠期市場和期貨市場怎麼樣區分

你好！金融遠期合約是指雙方約定在未來的某一確定時間，按確定的價格買賣一定數量某種金融工具的合約
金融期貨合約是指協議雙方同意在約定的將來某個日期，按約定的條件買入或賣出一定標准數量的金融工具的標准化協議。
區別：遠期交易和期貨交易都實現在簽訂一個未來以確定的價格買賣標的資產的合約。區別在於遠期合約內容由買賣雙方自由協商，在場外進行交易。而期貨是標准化的遠期，除期貨價格外，合約的具體條款都有交易所規定，在期貨交易所進行交易。遠期合約一般到期實物交割。期貨合約一般到期前通過反向頭寸對沖。遠期和期貨的買（賣）方具有買（賣）的權利，也有買（賣）的義務。
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