期貨平倉盈虧和浮動盈虧的區別

⑴ 期貨浮動盈虧和平倉盈虧是指什麼

現價與持倉價的差價就是浮動盈虧，即開倉後，未平倉前價格波動產生的實時盈虧。
平倉後按平倉價計算的盈虧為平倉盈虧。

⑵ 期貨浮動（盯市）盈虧和平倉盈虧

因為期貨執行的是每日結算制度，您隔夜單的盯市盈虧是按照結算價來計算的。這就是您的賬戶浮盈部分變虧算的原因。不過您不用擔心，結算價只用來計算您賬戶的風險度。具體的盈虧還要看您的開倉點位和周一開盤後的價位了。希望幫到樓主。

⑶ 期貨 持倉過夜，持倉盈虧和平倉盈虧有什麼區別

期貨 持倉過夜，持倉盈虧和平倉盈虧的區別：持倉盈虧，與平倉盈虧相對。亦稱賬面盈虧或浮動盈虧。交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。‍平倉盈虧與持倉盈虧相對。期貨交易者在實際平倉時所發生的損益。
持倉盈虧是一種未實現損益，根據會計科目收入實現原則，通常不確認為投資收益。但是，由於期貨投資風險較大，為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息，有必要對此加以揭示。因此可在期貨投資收益賬戶中反映，也可以在期貨下設置二級科目持倉盈虧加以反映，以區別於已實現的期貨投資損益平倉盈虧。

⑷ 持倉浮動盈虧與持倉累計盈虧（原浮動盈虧）有什麼區別啊

1、性質不同：持倉盈虧是仍然持有的倉位產生的盈虧。累計浮動盈虧是按持倉合約的初始成交價與當日結算價計算的潛在盈虧。

2、公式不同：累計浮動盈虧=(賣出成交價-當日結算價)×賣出量。持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧。

3、指標不同：浮動盈虧是一種反映風險的指標，是一種尚未實現的盈利或虧損，所反映出來的是在交易當天所存在的錢在的盈利機會和虧損風險。

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注意事項：

1、多數期貨交易的時間只有幾個月，行情持續或維持目前趨勢的可能性大於50%小於或等於95%，虧損多數情況下符合很可能的規定。

2、金額能可靠計量：最簡單的辦法就是依據期末有關的結算報表上的持倉虧損數額確定。這樣持倉虧損確認為預計負債後，即可抵減上年的應納稅所得額，從而延遲或少納所得稅。

3、如對於未計入持倉虧損時盈利，計入持倉虧損後虧損，且預計下年不會盈利的企業，企業就可提前用預計負債抵補，從而少交當年已實現盈利的所得稅。

4、發生持倉盈利時，由於不存在相應的預計負債，不符合或有事項確認為資產的條件，不能確認資產，只需在會計期末在會計報表及附註中予以披露，從而延遲繳納所得稅。

5、持倉盈虧在不符合確認條件的情況下，就應作為或有負債及或有資產，不必進行會計處理，只須按有關規定進行披露或不披露即可。

參考資料來源：網路-持倉盈虧

參考資料來源：網路- 累計浮動盈虧

⑸ 期貨中持倉盯市盈虧和浮動盈虧的區別

盯市浮動盈虧是指用你的持倉結算價和市場最新價結算的
持倉浮動盈虧是指用你的持倉成本價和市場最新價結算的

⑹ 持倉盈虧與浮動盈虧是一回事嗎

持倉盈虧就是浮動盈虧。

1、持倉盈虧，與平倉盈虧相對。亦稱賬面盈虧或浮動盈虧。交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。
2、持倉盈虧是一種未實現損益，根據會計科目收入實現原則，通常不確認為投資收益。但是，由於期貨投資風險較大，為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息，有必要對此加以揭示。因此可在期貨投資收益賬戶中反映，也可以在期貨下設置二級科目持倉盈虧加以反映，以區別於已實現的期貨投資損益平倉盈虧。

⑺ 期貨中的盯市盈虧與浮動盈虧區別

對一個期貨交易者而言，會算帳可以說是最起碼的要求。由於期貨交易是保證金交易，而且又是實行每日清算制度的，故期貨交易的帳戶計算比股票交易來得復雜。但只要掌握要領與規則，學會也不是太難。
在期貨交易帳戶計算中，盈虧計算、權益計算、保證金計算以及資金余額是四項最基本的內容。
按照開倉和平倉時間劃分，盈虧計算中可分為下列四種類型：今日開倉今日平倉；今日開倉後未平倉轉為持倉；上一交易日持倉今日平倉；上一交易日持倉今日繼續持倉。各種類型的計算方法如下：
今日開倉今日平倉的，計算其買賣差額；
今日開倉而未平倉的，計算今結算價與開倉價的差額；
上一交易日持倉今日平倉的，計算平倉價與上一交易日結算價的差額；
上一交易日持倉今日持倉的，計算今結算價與上一交易日結算價的差額。
在進行差額計算時，注意不要搞錯買賣的方向。
例1：某客戶在某期貨經紀公司開戶後存入保證金50萬元，在8月1日開倉買進9月滬深300指數期貨合約40手，成交價為1200點（每點100元），同一天該客戶賣出平倉20手滬深300指數期貨合約，成交價為1215點，當日結算價為1210點，假定交易保證金比例為8%，手續費為單邊每手10元，則客戶的帳戶情況為：
當日平倉盈虧=（1215-1200）×20×100=30,000元
當日開倉持倉盈虧=（1210-1200）×（40-20）×100=20,000元
當日盈虧=30000+20000=50,000元
手續費＝10×60=600元
當日權益＝500,000＋50,000－600＝549,400元
保證金佔用＝1210×20×100×8％＝193,600元（註：結算盈虧後保證金按當日結算價而非開倉價計算）
資金余額（即可交易資金）＝549,400－193,600＝355,800元
資金項目 金額（單位）
存入保證金 500,000
（+）平倉盈虧 30，000
（+）持倉盈虧 20，000
（-）手續費 600
＝當日權益 549，400
（-）持倉佔用保證金 193,600
＝資金余額 55,800

例2： 8月2日該客戶買入8手9月滬深300指數期貨合約，成交價為1230點；隨後又賣出平倉28手9月合約，成交價為1245點；後來又賣出40手9月合約，成交價為1235點。當日結算價為1260點，則其賬戶情況為：
當日平倉盈虧=（1245-1230）×8×100＋（1245-1210）×20×100=12,000+70,000=88,000元
當日開倉持倉盈虧=（1235-1260）×40×100=－100,000元
當日盈虧=88,000－100,000=－12,000元
手續費＝10×76=760元當日權益＝549,400－12,000－760＝536,640元
保證金佔用＝1260×40×100×8％＝403,200元
資金余額（即可開倉交易資金）＝536,640－403,200＝133,440元
資金項目 金額（單位：元）
存入保證金 549,400
（+）平倉盈虧 88,000
（+）持倉盈虧 -100,000
（-）手續費 760
＝當日權益 536,640
（-）持倉佔用保證金 403,200
＝資金余額 133,440

例3：8月3日，該客戶買進平倉30手，成交價為1250點；後來又買進開倉9月合約30手，成交價為1270點。當日結算價為1270點，則其賬戶情況為：
平倉盈虧=（1260-1250）×30×100=30,000元
歷史持倉盈虧=（1260-1270）×10×100=－20,000元（注意，持倉合約成本價已不是實際開倉價1235點，而是上日結算價1260點）
當日開倉持倉盈虧=（1270-1270）×30×100=0元
當日盈虧=30,000－20,000＋0=10,000元
手續費＝10×60=600元
當日權益＝536,640＋10,000－600＝546,040元
保證金佔用＝1270×40×100×8％＝406,400元
資金余額（即可開倉交易資金）＝546,040－406,400＝139,640元
資金項目 金額（單位：元）
上日權益 536,640
（+）平倉盈虧 30,000
（+）持倉盈虧 -20,000
（-）手續費 600
＝當日權益 546,040
（-）持倉佔用保證金 406,400
＝資金余額 139,640

⑻ 什麼是浮動盈虧和平倉盈虧

平倉盈虧是你已經平掉的倉位產生的盈虧。
浮動盈虧是你仍然持有的倉位產生的盈虧。

結算價是指當日收盤後，用來結算你盈虧的價格。股市裡常用收盤價計算盈虧，但不進行結算。期市要實際結算保證金盈虧。結算價不一定等於收盤價。

⑼ 請問期貨中持倉盯市盈虧和浮動盈虧的區別

期貨是當日無負債結算制度，又稱「逐日盯市制度」。盯市盈虧是相對於上一個交易日的結算價結算的，而浮動盈虧是相對於開倉價計算的結果。浮動盈虧是你最終的盈虧。

⑽ 期貨浮動盈虧是什麼意思

浮動盈虧又稱持倉盈虧，指按持倉合約的初始成交價與當日結算價計算的潛在盈虧。浮動盈虧是一種未實現損益，根據會計矚目收入實現原則通常不確認為投資收益。
未平倉頭寸按當日結算價計算的未實現贏利或虧損。
即理論上的還沒有落進口袋裡的錢。
浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）*持倉量*合約單位
通俗的說法就是：賬面盈虧
浮動盈虧是交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。浮動盈虧是一種未實現損益，根據會計矚目收入實現原則，通常不確認為投資收益。但是，由於期貨投資風險較大，為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息，有必要對此加以揭示，以區別於已實現的期貨投資損益平倉盈虧。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》