期貨做對沖和投機有什麼區別

Ⅰ 關於套利和投機的區別

套利 套期圖利簡稱套利，也叫套利交易或價差交易。套期圖利是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同種類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是期貨投機的特殊方式，它豐富和發展了期貨投機的內容，並使期貨投機不僅僅局限於期貨合約絕對價格的水平變化，更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。跨期套利是指在同一市場（即同一交易所）同時買入賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時間同時將這兩個交割月份不同的合約對沖平倉獲利。跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和碟式套利三種。跨商品套利是指利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的期貨合約價格差異進行套利交易，即買入某一交割月份某種商品的期貨合約，同時賣出另一相同交割月份、相互關聯的商品期貨合約，以期在有利時機同時將這兩種合約對沖平倉獲利。跨市套利是指在某個交易所買入（或賣出）某一交割月份的某種商品合約的同時，在另一個交易所賣出（或買入）同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時機分別在兩個交易所對沖在手的合約獲利。

投機 在期貨市場上純粹以牟取利潤為目的而買賣標准化期貨合約的行為，被稱為期貨投機。可分為：買空投機和賣空投機。投機是期貨市場中必不可少的一環，其經濟功能主要有如下幾點：

1. 承擔價格風險。期貨投機者承擔了套期保值者力圖迴避和轉移的風險，使套期保值成為可能。

2. 提高市場流動性。投機者頻繁地建立部位，對沖手中的合約，增加了期貨市場的交易量，這既使套期保值交易容易成交，又能減少交易者進出市場所可能引起的價格波動。

3. 保持價格體系穩定。各期貨市場商品間價格和不同種商品間價格具有高度相關性。投機者的參與，促進了相關市場和相關商品的價格調整，有利於改善不同地區價格的不合理狀況，有利於改善商品不同時期的供求結構，使商品價格趨於合理；並且有利於調整某一商品對相關商品的價格比值，使其趨於合理化，從而保持價格體系的穩定。

4. 形成合理的價格水平。投機者在價格處於較低水平時買進期貨，使需求增加，導致價格上漲，在價格處於較高水平時賣出期貨，使需求減少，這樣又平抑了價格，使價格波動趨於平穩，從而形成合理的價格水平。

Ⅱ 對沖者和投機者區別

兩者都是金融市場的參與者，但是目標和動機都不同。對沖是為了避免風險，哪怕承受一些損失。投機是為了獲得利益，不惜承擔風險。如果這還不夠通俗的話，那麼可以這么說：對沖者要命不要錢，投機者要錢不要命。

Ⅲ 做套期保值和做投機一樣嗎

可以的，套期保值就是針對價格漲跌風險而進行的操作，看漲就做多頭，看跌就做空，以期貨價和現貨價的相反的盈虧來實現平倉，達到保值的目的，

但是投機的目的是為了賺錢，套期保值的目的是防止因市場價格波動劇烈而造成未來購買價格上漲或現貨價格的未來銷售的下跌

Ⅳ 期貨里，投機和投保有什麼區別

期貨投機：是指在參與期貨交易時，以低買高賣或者高賣低買等為手段，在一個品種上單純的賺取差價的期貨交易行為。
期貨投保：是指在參與期貨交易的同時也在現貨市場參與買賣，通過相關品種的價差達到對沖掉現貨市場經營中面臨的價格風險。
投機和投保區別：
1、參與主體不同。投機一般為個人投資者參與投機交易，也有部分企業機構參與。而投保交易交易所規定只能是企業機構。

2、參與目的不同。投機是為了賺取差價利潤，在短時間內獲利甚至暴力；而投保是為了避免企業經營中面臨的價格風險，會根據行業和經營狀況制定交易策略。
3、交易依據不同。投機注重的是價格的偏離和不理性；而投保依據是整體行業趨勢和自身經營策略的結合，

Ⅳ 期貨的套期保值與投機套利業務的主要區別

1 保值現貨商 貿易商 或者生產商 做的事情 比如某老闆進了1個億的鋼鐵 老闆怕未來價格下跌 於是在期貨市場做空單 如果恰好是下跌了 在期貨市場賺錢 現貨市場賠錢 相當於不賠不賺，這叫保值。大的工廠和企業都會做的 ，他們從來不做投機 。很簡單 只要他們的現貨賣出去 他們就賺錢
2 投機 投機就是根據市場面或技術面 做短線交易 他們在現實生活中並沒有現貨

Ⅵ 投機和套利有什麼區別

投機和套利區別如下：

1、概念不同

套利也叫價差交易，套利指的是在買入或賣出某種電子交易合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約。套利交易是指利用相關市場或相關電子合同之間的價差變化，在相關市場或相關電子合同上進行交易方向相反的交易，以期望價差發生變化而獲利的交易行為。

投機指利用市場出現的價差進行買賣從中獲得利潤的交易行為。投機可分為實體經濟投機和虛擬經濟投機兩大領域，其中內涵最為豐富、原理最為復雜的是證券投機。

2、交易方式不同

投機交易是在一段時間內對單一期貨合約建立多頭或空頭頭寸，即預期價格上漲時做多，預期價格下跌時做空，在同一時點是單方向交易。套利交易則是在相關期貨合約之間、或期貨與現貨之間同時建立多頭和空頭頭寸，在同一時間點是雙方向交易。

3、利潤來源不同

投機交易是利用單一期貨合約價格的波動賺取利潤，而套利是利用相關期貨合約或期貨與現貨之間的相對價格差異賺取利潤。投資者關心的是單一期貨合約價格的漲跌，套利者則不關注期貨合約絕對價格的高低，二是關注相關合約或期貨與現貨間價差的變化。

4、所承擔的風險程度不同
投機交易承擔單一期貨合約價格變動風險，而套利交易承擔價差變動風險。由於相關期貨合約價格變動方向具有一致性，因此，價差變動幅度一般要小於單一期貨合約價格波動幅度，即套利交易相對投機交易所承擔的風險更小。

Ⅶ 期貨套保和投機有啥區別，不就是開倉數量的限制嗎

你好，「套期保值」和「投機」是兩種不同的交易方式。
「套期保值」只有企業戶才能操作，企業戶在現貨市場持有頭寸，在期貨市場進行對沖，到期既可以平倉也可以進行實物交割。
「投機」是市場上最多的交易行為，對投資者的身份沒有要求，到期之前只能對沖平倉，不能進行交割。

Ⅷ 期貨套期保值與投機的根本區別分析

從起源上看，期貨市場產生的原因主要在於滿足套期保值者轉移風險、穩定收入的需要，這也是期貨市場主要經濟功能之一。但是，如果期貨市場中只有套期保值者，而沒有投機者，而套期保值者所希望轉移的風險就沒有承擔者，套期保值也不可能實現。可以說，投機的出現是套期保值業務存在的必要條件，也是套期保址業務發展的必然結果。
投機者提供套期保值者所需要的風險資金。投機者用其資金參與期貨交易，承擔了套期保值者所希望轉嫁的價格風險。
投機者的參與，增加了市場交易量，從而增加了市場流動性，便於套期保值者對沖其合約，自由進出市場。
投機者的參與，使相關市場或商品的價格變化步調趨於一致，從而形成有利於套期保值者的市場態勢。
所以，期貨投機和套期保值是期貨市場的兩個基本因素，共同維持期貨市場的存在和發展，二者相輔相成，缺一不可。

Ⅸ 期貨對沖是什麼意思

期貨對沖，是指在減少交易風險的同時仍可以在交易中獲取利潤的一種手法。

通常，對沖是在同一時間內進行的兩筆行情互相關聯、走勢方向恰好相反、盈利虧損互相抵消以及合約期貨數量相對的投資。

行情相關，實質指的是影響兩種不同商品價位行情的市場供應需求之間的關聯性，如果說供應需求之間的關系發生了波動，那麼同一時間還會影響到這兩種商品的價位，並且價位的走向大致是相同的。

而走勢方向恰巧相反，實質指的是兩筆買賣的走勢方向呈現相反的關系，這樣不管價位朝著什麼樣的方向運轉，總是會表現出一次盈利一次虧損，當然要做得到盈利虧損互相可以抵消，而兩筆買賣的貨物數量大小則需要按照各自價位的波動幅度來確立，總的來說數量是差不多的。