期貨平倉盈虧和盯市盈虧的區別

Ⅰ 盯市盈虧和浮動盈虧是什麼意思

盯市盈虧是期貨交易結算的概念之一，期貨的結算制度是「每日無負債結算制度」，又稱「逐日盯市制度」。
即每個交易日結束後，對所有客戶的持倉根據結算價進行結算，有盈利的劃入，有虧損的劃出。

下面舉例說明盯市盈虧和浮動盈虧的區別：
假設某客戶開戶資金50000元，某日開倉買入大豆5手，開倉價位是3150，收盤時未平倉，結算價為3135。則浮動盈虧為：
（3135-3150）*5＝-75
期初（資金）余額為50000，期末余額為50000-75＝49925（為簡化計，不考慮手續費）
盯市盈虧為：
（3135-3150）*5＝-75
期初客戶權益為50000，期末客戶權益為50000-75＝49925

若次日仍未平倉，結算價為3170，則浮動盈虧為：
（3170-3150）*5＝100
期初余額為50000，期末余額為50000+100＝50100
盯市盈虧為：
（3170-3135）*5＝175
期初（上一交易日末）客戶權益為49925，期末客戶權益為49925+175＝50100

由此可知，若我們只考慮一手合約（以多單為例）的情況，則浮動盈虧為：「當日結算價－開倉價」
而盯市盈虧為：「當日結算價－前日結算價」

而計算客戶資金時，若採用浮動盈虧，則總是和最初的客戶資金余額計算。若採用盯市盈虧，則和上一交易日末的客戶權益計算。

盯市盈虧概念最早出自蘇州商品交易所，蘇州交易所是明確在交易帳單（交易所對會員的結算帳單）中使用「盯市盈虧」來對會員結算的，而當時其他交易所都採用「浮動盈虧」對會員結算。

Ⅱ 期貨中的盯市盈虧與浮動盈虧區別

對一個期貨交易者而言，會算帳可以說是最起碼的要求。由於期貨交易是保證金交易，而且又是實行每日清算制度的，故期貨交易的帳戶計算比股票交易來得復雜。但只要掌握要領與規則，學會也不是太難。
在期貨交易帳戶計算中，盈虧計算、權益計算、保證金計算以及資金余額是四項最基本的內容。
按照開倉和平倉時間劃分，盈虧計算中可分為下列四種類型：今日開倉今日平倉；今日開倉後未平倉轉為持倉；上一交易日持倉今日平倉；上一交易日持倉今日繼續持倉。各種類型的計算方法如下：
今日開倉今日平倉的，計算其買賣差額；
今日開倉而未平倉的，計算今結算價與開倉價的差額；
上一交易日持倉今日平倉的，計算平倉價與上一交易日結算價的差額；
上一交易日持倉今日持倉的，計算今結算價與上一交易日結算價的差額。
在進行差額計算時，注意不要搞錯買賣的方向。
例1：某客戶在某期貨經紀公司開戶後存入保證金50萬元，在8月1日開倉買進9月滬深300指數期貨合約40手，成交價為1200點（每點100元），同一天該客戶賣出平倉20手滬深300指數期貨合約，成交價為1215點，當日結算價為1210點，假定交易保證金比例為8%，手續費為單邊每手10元，則客戶的帳戶情況為：
當日平倉盈虧=（1215-1200）×20×100=30,000元
當日開倉持倉盈虧=（1210-1200）×（40-20）×100=20,000元
當日盈虧=30000+20000=50,000元
手續費＝10×60=600元
當日權益＝500,000＋50,000－600＝549,400元
保證金佔用＝1210×20×100×8％＝193,600元（註：結算盈虧後保證金按當日結算價而非開倉價計算）
資金余額（即可交易資金）＝549,400－193,600＝355,800元
資金項目 金額（單位）
存入保證金 500,000
（+）平倉盈虧 30，000
（+）持倉盈虧 20，000
（-）手續費 600
＝當日權益 549，400
（-）持倉佔用保證金 193,600
＝資金余額 55,800

例2： 8月2日該客戶買入8手9月滬深300指數期貨合約，成交價為1230點；隨後又賣出平倉28手9月合約，成交價為1245點；後來又賣出40手9月合約，成交價為1235點。當日結算價為1260點，則其賬戶情況為：
當日平倉盈虧=（1245-1230）×8×100＋（1245-1210）×20×100=12,000+70,000=88,000元
當日開倉持倉盈虧=（1235-1260）×40×100=－100,000元
當日盈虧=88,000－100,000=－12,000元
手續費＝10×76=760元當日權益＝549,400－12,000－760＝536,640元
保證金佔用＝1260×40×100×8％＝403,200元
資金余額（即可開倉交易資金）＝536,640－403,200＝133,440元
資金項目 金額（單位：元）
存入保證金 549,400
（+）平倉盈虧 88,000
（+）持倉盈虧 -100,000
（-）手續費 760
＝當日權益 536,640
（-）持倉佔用保證金 403,200
＝資金余額 133,440

例3：8月3日，該客戶買進平倉30手，成交價為1250點；後來又買進開倉9月合約30手，成交價為1270點。當日結算價為1270點，則其賬戶情況為：
平倉盈虧=（1260-1250）×30×100=30,000元
歷史持倉盈虧=（1260-1270）×10×100=－20,000元（注意，持倉合約成本價已不是實際開倉價1235點，而是上日結算價1260點）
當日開倉持倉盈虧=（1270-1270）×30×100=0元
當日盈虧=30,000－20,000＋0=10,000元
手續費＝10×60=600元
當日權益＝536,640＋10,000－600＝546,040元
保證金佔用＝1270×40×100×8％＝406,400元
資金余額（即可開倉交易資金）＝546,040－406,400＝139,640元
資金項目 金額（單位：元）
上日權益 536,640
（+）平倉盈虧 30,000
（+）持倉盈虧 -20,000
（-）手續費 600
＝當日權益 546,040
（-）持倉佔用保證金 406,400
＝資金余額 139,640

Ⅲ 持倉盯市盈虧是什麼意思

指的是每個交易日結束後，對所有客戶的持倉根據結算價進行結算，有盈利的劃入，有虧損的劃出。

計算客戶資金時，若採用浮動盈虧，則總是和最初的客戶資金余額計算。若採用盯市盈虧，則和上一交易日末的客戶權益計算。

盯市盈虧概念最早出自蘇州商品交易所，蘇州交易所是明確在交易賬單（交易所對會員的結算賬單）中使用「盯市盈虧」來對會員結算的，而當時其他交易所都採用「浮動盈虧」對會員結算。

(3)期貨平倉盈虧和盯市盈虧的區別擴展閱讀：

相關演算法：

持倉量的增加代表資金流入期貨市場，反之，代表資金流出期貨市場。對價格的影響要結合成交量一起分析。

價格上漲

1、成交量、持倉量增加，價格上漲，表示價格還可能繼續上漲。

2、成交量、持倉量減少，價格上漲，表示價格短期向上，不久將回落。

3、成交量增加、持倉量減少，價格上升，表示價格馬上會下跌。

價格下跌

1、成交量、持倉量增加，價格下跌，短期內價格還可能下跌。

2、成交量、持倉量減少，價格下跌，短期內價格將繼續下降。

3、成交量增加，持倉量和價格下跌，價格可能轉為回升。

Ⅳ 什麼是盯市平倉盈虧，什麼是持倉盯市盈虧

你好，你的賬單沒有截全，上面應該還有一部分直接告訴你的定時和持倉盈虧的~盯市盈虧並不是准確的盈虧情況，你要想看你的盈虧總數，直接看浮動盈虧數值就可以了~

Ⅳ 期貨浮動（盯市）盈虧和平倉盈虧

因為期貨執行的是每日結算制度，您隔夜單的盯市盈虧是按照結算價來計算的。這就是您的賬戶浮盈部分變虧算的原因。不過您不用擔心，結算價只用來計算您賬戶的風險度。具體的盈虧還要看您的開倉點位和周一開盤後的價位了。希望幫到樓主。

Ⅵ 請問什麼是逐筆平倉盈虧，什麼是盯市平倉盈虧，什麼是持倉盯市盈虧謝謝！

逐筆對沖賬單

1、平倉盈虧（逐筆對沖）=開倉價與平倉價之差×手數×交易單位

2、浮動盈虧（逐筆對沖）=結算價與開倉價之差×手數×交易單位

3、出入金：當日入金-當日出金

4、當日結存＝上日結存+當日存取合計+平倉盈虧（逐筆對沖）-當日手續費

5、客戶權益=當日結存+浮動盈虧（逐筆對沖）

6、持倉保證金=當日結算價×持倉手數×交易單位

7、風險度=客戶權益/保證金佔用*100%

8、可用資金=客戶權益-持倉保證金-基礎保證金

逐日盯市賬單

1、平倉盈虧（逐日盯市）＝平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧

（1）平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位

（2）平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位

2、持倉盈虧（逐日盯市）＝持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧

（1）持當日倉盈虧＝當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位

（2）持歷史倉盈虧＝當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位

3、當日總盈虧＝平倉盈虧（逐日盯市）+持倉盈虧（逐日盯市）

4、當日結存（逐日盯市）＝上日結存（逐日盯市）+當日存取合計+當日盈虧-當日手續費

5、客戶權益＝當日結存（逐日盯市）

6、持倉保證金=當日結算價×持倉手數×交易單位

7、風險度=客戶權益/保證金佔用*100%

8、可用資金=客戶權益-持倉保證金-基礎保證

Ⅶ 請問期貨中持倉盯市盈虧和浮動盈虧的區別

期貨是當日無負債結算制度，又稱「逐日盯市制度」。盯市盈虧是相對於上一個交易日的結算價結算的，而浮動盈虧是相對於開倉價計算的結果。浮動盈虧是你最終的盈虧。

Ⅷ 期貨中持倉盯市盈虧和浮動盈虧的區別

盯市浮動盈虧是指用你的持倉結算價和市場最新價結算的
持倉浮動盈虧是指用你的持倉成本價和市場最新價結算的

Ⅸ 浮動盈虧 盯市盈虧 和逐筆盈虧有什麼區別哪個是真正的利益

浮動盈虧，又稱持倉盈虧，指按持倉合約的初始成交價與當日結算價計算的潛在盈虧。盯市盈虧是期貨交易結算的概念之一，期貨的結算制度是「每日無負債結算制度」，又稱「逐日盯市制度」。浮動盈虧是事關你最終受益的。
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Ⅹ 誰能告訴我期貨里的盯市盈虧是什麼意思

盯市盈虧是期貨交易結算的概念之一，期貨的結算制度是「每日無負債結算制度」，又稱「逐日盯市制度」。
即每個交易日結束後，對所有客戶的持倉根據結算價進行結算，有盈利的劃入，有虧損的劃出。

下面舉例說明盯市盈虧和浮動盈虧的區別：
假設某客戶開戶資金50000元，某日開倉買入大豆5手，開倉價位是3150，收盤時未平倉，結算價為3135。則浮動盈虧為：
（3135-3150）*5＝-75
期初（資金）余額為50000，期末余額為50000-75＝49925（為簡化計，不考慮手續費）
盯市盈虧為：
（3135-3150）*5＝-75
期初客戶權益為50000，期末客戶權益為50000-75＝49925

若次日仍未平倉，結算價為3170，則浮動盈虧為：
（3170-3150）*5＝100
期初余額為50000，期末余額為50000+100＝50100
盯市盈虧為：
（3170-3135）*5＝175
期初（上一交易日末）客戶權益為49925，期末客戶權益為49925+175＝50100

由此可知，若我們只考慮一手合約（以多單為例）的情況，則浮動盈虧為：「當日結算價－開倉價」
而盯市盈虧為：「當日結算價－前日結算價」

而計算客戶資金時，若採用浮動盈虧，則總是和最初的客戶資金余額計算。若採用盯市盈虧，則和上一交易日末的客戶權益計算。