短期國庫券期貨價格影響因素

❶ 短期國庫券期貨的各個價格代表什麼意思。

這個細說，比較麻煩，我建議你去看一下期貨市場教程第八章利率期貨，裡面有很詳細的解釋

❷ 短期利率期貨報價方式問題

短期債券是無息債券，沒有利息的，發行的時候折價發行，到期只還本金，中間的差價就是利息收入。 在交易所交易的短期債券的價格受市場利率變化的影響是在不斷變化的，具體來說，到期收入按市場利率貼現就大致可以得到現在債券的價格。
這樣由債券的現價和到期的本金之間的差價就可以算出債券的到期收益率並折算出年收益率。但是收益率越高就意味著現在債券的價格越低，相反的100-不百分號的年收益率得到的指數就是 收益率越高指數越低，也就是指數和價格同方向變化。

❸ 國債期貨的走勢受什麼影響

國債期貨 不就相當於未來的利率波動麽。簡單的說未來利率上升，國債收益率就會增加，同時資金面收緊，國債價格就會下降。反之利率下降，國債收益率降低，國債價格就會提高。所以國債期貨是一個利率工具。用來規避未來的利率風險。
影響國債期貨價格的主要因素是國債現貨價格，而國債現貨價格主要受市場利率影響，而影響市場利率的主要因素有：
1、貨幣供給量
貨幣供給量由狹義貨幣Ml（流通現金MO+支票存款）和廣義貨幣M2(Ml+儲蓄存款)組成，金融市場發達國家還會計算更廣義的M3(M2+其他短期流動資產)。
2、宏觀經濟政策
主要包括貨幣政策和財政政策，除了本國的宏觀經濟政策外，全球主要經濟體、本國主要對外貿易夥伴、主要投資輸入輸出地的宏觀經濟政策都對利率有著重要影響。
3、匯率
某國匯率幣值上升，在其他因素不變的情況下，該國利率會相對下降。這是因為更多的外資會流入該國市場，降低資金成本，即降低無風險利率，反之亦然。
很高興，雲掌股吧為你解答，望採納，希望對你有幫助

❹ 影響國債期貨價格的因素有哪些

1 貨幣供給量
貨幣供給量由狹義貨幣Ml（流通現金MO+支票存款）和廣義貨幣M2(Ml+儲蓄存款)組成，金融市場發達國家還會計算更廣義的M3(M2+其他短期流動資產)。
2 宏觀經濟政策
主要包括貨幣政策和財政政策，除了本國的宏觀經濟政策外，全球主要經濟體、本國主要對外貿易夥伴、主要投資輸入輸出地的宏觀經濟政策都對利率有著重要影響。
3 匯率
某國匯率幣值上升，在其他因素不變的情況下，該國利率會相對下降。這是因為更多的外資會流入該國市場，降低資金成本，即降低無風險利率，反之亦然

❺ 請問為什麼同一個期貨合約的價格會隨時間而變動

我們都知道，一個期貨品種是分為很多期貨合約的。之所以分為很多合約，是因為期貨本身的設立目的，是為了現貨企業的套期保值。而且期貨可以交割，涉及到具體現貨，於是設立了多個合約方便現貨企業去套保和交割。
比如，期貨螺紋鋼。

它就存在12個期貨合約。可以很明顯的看到，螺紋鋼1810，就是2018年10月份交割的螺紋，跟螺紋鋼1901的價格，是完全不一樣的。那麼，一個期貨品種的不同期貨合約，為什麼價格不一樣呢？
因為這其中涉及到了一個關鍵因素：時間。
當前螺紋鋼1810的價格是4139。而當前螺紋鋼1901的價格是3943。這說明了什麼？這說明，螺紋鋼的投資者們所有的想法經過了博弈後得到了一個結論：2019年1月份的現貨螺紋鋼，要比2018年10月份的螺紋鋼便宜。
這裡麵包含了具體邏輯關系我個人是不知道的，但是，在2018年10月份-2019年1月份的這個時間段內，市場博弈後認為，這其中有很多因素會導致價格走低。可能是限產政策，可能是淡季旺季，也可能是宏觀經濟。
因為期貨品種的價格，都是人們對未來價格的預期。這個預期可以是很多因素。而螺紋鋼每一個期貨合約之間都存在著時間的差異。這個時間段內，可能會發生很多事情，導致人們的預期不同。人們的預期不同，人們對待每一個期貨品種的交易行為都就會不同，於是，便導致了期貨品種的每一個合約的價格，就不相同。
這就是其中的根本原因。

❻ 關於短期國庫券利率期貨合同的結算問題

所謂利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約, 它可以迴避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險。利率期貨的種類繁多,分類方法也有多種。通常,按照合約標的的期限, 利率期貨可分為短期利率期貨和長期利率期貨兩大類
你可以去環球期貨看看 我感覺那裡還挺好的

❼ 期貨中的大宗商品的價格波動都與那些主要的因素有關

影響大宗商品價格的主要因素有哪些方面?這是大宗商品投資和交易的人員都是非常關心的話題，同時大宗商品的價格也直接影響了我們的生活，世界經濟中大宗商品無處不在，每天的吃穿住行都包含大宗商品，到底是什麼影響了大宗商品的價格下面給進行具體說明：

一、供需因素是影響大宗商品價格的首要因素

供需因素是影響大宗商品的根本性因素，也是起決定性的影響因素，例如自然災害，金融危機等會導致需求的增減。但進入信息化時代之後，供需矛盾的信息經常被操縱者別有用心的人為放大，而且放大的程度往往是n多倍，進而造成大宗商品價格的暴漲暴跌。

二、影響大宗商品價格因素之美元及匯率：

美元匯率與大宗商品呈現負相關關系，且美元匯率與大宗商品呈正相關關系多發生在美元升值的時候。一般而言，銅、Brent原油與美元匯率波動關系較為接近，而黃金與美元匯率負相關關系較其他大宗商品強的多。

(7)短期國庫券期貨價格影響因素擴展閱讀：

趨勢：根據大宗商品數據商——生意社最新發布的《2012年2月大宗商品供需指數(BCI)數據報告》顯示，在其跟蹤的100種大宗商品中有55種上漲，其中，能源漲幅居前，最高為2.14%。

這反映出國際油價對我國的影響深遠，但是耗能比重超70%的煤炭價格連續下跌，表明大宗商品市場虛熱仍在，下游回暖仍待時日。

在生意社跟蹤的100種大宗商品中，有55種在2月份出現上漲，100種商品的平均漲幅在0.35%。能源和有色成為2月份的兩個亮點板塊，其中能源平均漲幅最高，為2.14%，有色平均漲幅最低，為-1.87%。

環鏈：石油、農產品和貴金屬價格在全球性的連鎖反應中彼此借力不斷被推高，由此人們擔心，價格居高不下的大宗商品將引發長期的通貨膨脹。

❽ 利率如何影響國債期貨價格

利率不會響
國債期貨
價格，影響期貨價格的只有供求數量，即供大於求，價格下跌，供不應求，價格上漲！

❾ 短期國債期貨和短期利率期貨有什麼不同

這兩類期貨品種和約標的都是債券，國債期貨很明顯是指向某支國債，而利率期貨的范圍就更廣一些，不僅包括國債，還包括其他債券，比如金融企業債券。
短期利率期貨是指期貨合約標的的期限在一年以內的各種利率期貨，即以貨幣市場的各類債務憑證為標的的利率期貨均屬短期利率期貨，包括各種期限的商業票據期貨、國庫券期貨及歐洲美元定期存款期貨等。以短期利率債券為基礎資短期利率期貨以短期利率債券為基礎資產，一般採用現金結算，其價格用100產，一般採用現金結算，其價格用100減去利率水平表示。兩種最普遍的短期利率期貨是短期國債期貨和歐洲美元期貨。
國債有兩種：一種是交易型的記賬式國債，這種國債可以上市交易，像股票那樣，如果你高價買入而低價賣出就有可能虧損本金；可以通過銀行和證券公司開戶購買。
第二種是儲蓄型國債，如憑證式國債和電子式儲蓄國債，類似銀行儲蓄，不能交易轉讓，只有到期就可以得到票面約定的利息，通常比銀行同期儲蓄高；除了每年年初的一月和二月，基本上每個月的10日發行一次，賣完即止，通過銀行購買。