1. 如何把握鋼材期貨價格走勢
作為投資者，如果想在鋼材期貨交易中獲利，對於鋼材期貨基本面的透徹研究就顯得非常必要。因此，如何把握鋼材期貨價格走勢是投資者最關心的問題。 把握鋼價走勢主要看三個方面：成本、供需關系、市場信心。 煉鐵的生產成本構成主要為原材料(球團、鐵礦石等)、輔助材料(石灰石、硅石、耐火材料等)、燃料及動力(焦炭、煤粉、煤氣、氧氣、水、電等)、直接工資和福利、製造費用、成本扣除(煤氣回收、水渣回收、焦炭篩下物回收等)。在上述這些成本構成中，鐵礦石和焦炭的比重各占煉鋼成本的30%左右。我國鐵礦石產量雖然非常大，但是由於品位較低，所以我國鐵礦石資源的對外依存度很高。全球80%的鐵礦石貿易量掌握在力拓、必和必拓、淡水河谷這三家鐵礦石巨頭手中，進口的鐵礦石又分為長協礦和現貨礦，長協礦的價格每年會通過談判機製得出新的基準價格，掌握鐵礦石的長協礦和現貨礦價格水平和發貨量對於鋼價的成本估算非常有價值。焦炭作為煉鋼過程中的重要原料，基本由我國國內供給，不需要進口，這和我國的煉焦煤儲量大有著密切的關系。焦炭價格的波動對於鋼價的影響也非常明顯。鐵礦石價格、庫存焦炭價格和庫存、發電量與電價、波羅的海海運指數，以及人均工資等都是影響鋼價波動的主要因素，掌握這些成本構成的及時信息就能估算出鋼價的成本，對於把握鋼價走勢就提供了基礎。 了解了鋼材的成本構成後，核心的分析內容就是研究鋼材的供需關系。鋼材的供需與其他工業商品大致相同，主要包括鋼材的產量、進出口量、庫存與下游需求。投資者只有深入分析鋼材的供需關系才能對於鋼價走勢提供有價值的研判參考。2008年7月開始，鋼價見頂回落，跌勢一直持續到2008年10月中旬中央4萬億投資計劃公布才企穩反彈，主要還是因為前期的鋼價暴跌，導致各大鋼廠紛紛限產保價，壓縮鋼材的產量，庫存水平也持續下降，而下游需求終端則持觀望態度，減少採購，那麼在4萬億投資計劃實施後，導致了需求的集中釋放，而產量和庫存則處於較低水平，於是促成了這波鋼價的強力反彈。鋼價反彈在2009年2月初結束重新進入下跌通道，主要原因為鋼廠逐步恢復生產，導致鋼材供給量持續放大，而貿易商結合春節因素看多後市，瘋狂囤貨，導致全國的鋼材庫存水平在2月份創下歷史新高，而下游需求終端在庫存水平達到理想水平後，實際需求並未見起色。由此可見，鋼價的供需關系是決定鋼價走勢的根本因素，從供給來看，主要關注鋼材的產量、進出口量、鋼廠的限產、調價、庫存水平以及不同品種的相關數據。鋼材需求端主要包括房地產、基礎建設、機械、汽車、船舶、能源採集、加工設備等，所以要關注房地產的開工面積、固定資產投資額、汽車產量、進出口量等下游需求數據。結合供給的情況判斷供需關系，對於投資者研判鋼價走勢將非常有幫助。 鋼價的波動除了受成本和供需關系的影響之外，市場的信心也起著非常大的作用，2008年10月中旬，4萬億的投資計劃公布實施就給市場打了一針強心劑，鋼價受其提振，持續反彈，幅度高達30%，此類政策的推行、全球經濟走勢的預期都將直接影響鋼材價格的波動。 鋼材期貨投資者除了通過做多、做空交易賺取利潤外，還可以關注鋼材期貨的套利交易，從時間來看，在上海期貨交易所不同月份的鋼材期貨合約之間可以進行跨期套利；從空間上來看，可以利用上海期貨交易所的鋼材期貨合約與國外交易所或者國內電子盤遠期市場進行跨市場的套利。鋼材套利交易由於風險較小，收益穩定，所以非常適合那些追求穩定收益的投資者。
2. 同花須國內期貨分時走勢鋼鐵走勢
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3. 現在中國鋼鐵走勢如何
2015年下半年中國鋼材價格走勢預測分析
2015年上半年，在全球經濟弱勢復甦、國內經濟增速持續放緩的背景下，鋼材價格繼續下行。由於鋼鐵產能快速釋放，而下游需求持續疲弱，供需矛盾日益激化，鋼鐵行業低價格、低效益、低利潤的局面仍在持續。上半年鋼鐵行業運行情況如何，下半年鋼材市場能否出現好轉成為市場關注的焦點。
上半年鋼鐵行業運行表現出以下幾個特點：
鋼價震盪下行,整體表現疲弱。上半年鋼材價格震盪下行,年初在原料市場大幅下挫、鋼材供給壓力較大而需求尚未有效啟動的情況下，鋼價延續去年以來的下跌態勢,3月中旬，隨著下游需求逐步恢復，加上新環保法實施以及北京申奧環保組監管進一步加強導致鋼廠減產、停產現象增多，在鋼坯大幅反彈的帶動下，除冷系之外的其他鋼材品種迎來一波短暫的反彈行情,但快速的拉漲必然難以持續，面對下游需求難以有效跟進、期螺、鐵礦石和鋼坯價格大幅下挫的多重利空，3月底,鋼材現貨價格再度出現回調，4月底雖然出現過小幅的反彈，但持續時間較為短暫，而後一直延續跌勢。值得一提的是，上半年鋼價的最高點即為1月1日的價格，而6月底的價格則正是上半年的最低點。總體來看，上半年各品種較年初下滑5%-25%不等，其中熱軋、中板、螺紋、冷軋幾個品種跌幅最大，跌幅均在20%以上。
我國鋼材出口仍維持較高水平。海關總署數據顯示，2015年1-5月，我國累計出口鋼材4352萬噸，同比增長28.2%。1月份，我國取消含硼鋼出口退稅，但效果並未馬上顯現，當月我國仍實現鋼材出口1030萬噸，同比增長54.3%，單月出口量再創歷史新高，這主要由於其中很大一部分來自於2014年11-12月接的訂單。不過，2015年2月開始，含硼鋼出口退稅取消有所顯現，當月我國鋼材出口781.3萬噸，環比下降24.2%，其中含硼鋼材出口僅99.8萬噸，環比大降68%。3月份出口進一步下降至771萬噸，4-5月鋼材出口仍呈現穩步增長態勢，從前五個月的出口量來看，均高於去年同期水平。盡管受出口退稅取消政策影響，我國鋼材出口量在2-3月出現了短暫的下滑，但由於國內鋼廠通過添加其他合金元素替代加B的變通方法，加之國內鋼材出口報價仍具有明顯優勢，上半年我國鋼材出口同比仍呈現增長態勢。
數據來源：中國海關、我的鋼鐵研究中心（MRI）
粗鋼產量有所回落。國家統計局數據顯示，2015年1-5月，我國粗鋼產量34017萬噸，同比下降1.6%，一季度產量下降尤為明顯，其中3月下旬的中鋼協會員企業日均粗鋼產量為161.33萬噸，環比下降2.18%，創2013年1月下旬以來的旬度日均產量新低；這與2015年1月1日開始實施新的環保法不無關系。由於環保法的嚴格實施，生產受到影響的鋼鐵企業越來越多。3月上旬，山東臨沂更有57家企業因環保設施未達標被要求限期整改。
數據來源：中國國家統計局、我的鋼鐵研究中心（MRI）
社會庫存偏低但鋼廠庫存壓力較大。Mysteel統計數據顯示，截至2015年6月末，主要城市鋼材社會庫存為1286.5萬噸，同比減少69.9萬噸，降幅5.2%；與此形成鮮明對比的是鋼廠庫存壓力仍較大。
中鋼協數據顯示，6月上旬末，會員鋼鐵企業鋼材庫存量1630.91萬噸，較上月同期增長2.75%。這主要是由於在下游有效需求沒有明顯釋放的情況下，貿易商減少備貨或不囤貨，因此，社會庫存壓力不會明顯上升，但鋼廠的庫存量較大。
數據來源：我的鋼鐵研究中心（MRI）
行業仍深陷虧損泥潭。受產量下降和價格持續下跌的影響，今年以來鋼鐵企業再次出現虧損，雖然同比實現了減虧，但主營業務虧損大幅增加。中鋼協統計數據顯示，1-4月份，會員鋼鐵企業實現銷售收入10270億元，同比下降15.76%；實現利稅197億元，同比下降8.40%；實現利潤為-26.6億元，同比增虧14.54%。其中主營業務實現利潤-137.8億元，同比增虧117.41%；虧損面為45.54%，比上年同期擴大5.94個百分點。
鋼鐵電商競爭全面升級。在經過了2014年的平台快速增長期之後，鋼鐵電商在2015年初全行業進入全面的爆發期。第二方平台加大投入後發先至，三方平台追加投入擴大版圖，在總理「互聯網+」戰略的引領下，全行業迎來了電商競爭的全面升級。目前，全國已有鋼鐵電商平台200家左右，2014年，全國第三方鋼鐵電商平台的交易量（自營+撮合）超過6000萬噸，未來這個數量仍將被持續刷新。預計未來3-5年內，全國鋼材線上交易量將達到3億噸。
對於下半年的鋼材市場，筆者試從以下幾個維度進行分析：
維度一：國內經濟
2015年上半年，我國GDP增速進一步放緩至7%，創下歷史最低。拉動經濟增長的「三駕馬車」——消費、投資、出口增速都有放緩的跡象，從數據來看，1-5月，社會商品零售總額同比增長10.4%，其中5月份僅增長10.1%，處於2008年以來的最低水平。5月CPI漲幅回落，且連續9個月維持在「1%時代」，維持著低通脹，同時，低通脹又給低利率提供了空間;1-5月，全國固定資產投資（不含農戶）171245億元，同比名義增長11.4%，創逾14年新低。今年前5個月，我國進出口總值9.47萬億元人民幣，同比下降7.8%。其中，出口5.4萬億元，僅增長0.8%；這也是導致中國經濟增長速度放緩的主要原因。在穩增長政策強力加碼的作用下，2015年GDP增速有望在三季度觸底，四季度出現小幅反彈。
維度二：貨幣政策
從去年11月啟動本輪降息周期以來,目前央行已累計降息4次,降准3次。最近的一次是6月27日，央行宣布自2015年6月28日起有針對性地對金融機構實施定向降准，以進一步支持實體經濟發展，促進結構調整。同時，自2015年6月28日起下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率，以進一步降低企業融資成本。其中，金融機構一年期存貸款基準利率均下調0.25個百分點。這是年內第三次降准，本次定向降准進一步支持小微三農，並將大行、股份行等以及財務公司都納入范圍，保守估算，此次降准可釋放基礎貨幣1200億元以上，釋放資金總量約為7000億，乘數效應下放出總資金量空間可達6000-7000億元，「定向」力度不小。同時降息降准，歷史上並不多見，主要原因在於目前社會流動性總體並不緊張，shibor利率還處於歷史低位，但對三農、小微企業等領域降准，突出了政策加大對這些領域的政策支持。雖然前期降息、降准可以一定程度擴大貨幣乘數、改善信貸條件，但預計未來政策寬松力度更大，再度降息、降准仍將是大概率事件。從目前央行的政策取向來看，貨幣持續寬松將助力我國經濟從失速走向企穩，下半年我國經濟有望持平或略有回升，出現明顯下行和上行的可能性都不大。
維度三：穩增長
今年以來，我國穩增長政策力度不斷加大，形成了以基建投資托底、推進消費升級、重大戰略部署為主線的穩增長策略。據統計，上半年（截至6月10日）發改委共批復了34項基建項目，投資額逾7200億元。同時，「一帶一路」戰略、長江經濟帶、京津冀一體化等都成為了2015年區域經濟發展的重點抓手。目前，全國已有31個省級地方都推出了自己的「一帶一路」發展計劃，這些計劃的背後都會配套大量的項目，這或將對下半年的鋼材需求產生一定的拉動。
維度四：下遊行業
從房地產行業來看，今年初以來，房地產市場延續之前低迷走勢，2015年1-5月份，全國房地產開發投資32292億元，同比名義增長5.1%，同比回落9.6個百分點，房地產拖累經濟之勢依然顯著。不過，3月份以來，政府出台了一系列樓市新政，如3月30日，五部委聯合發布樓市新政，對二套房首付比例及二手房稅費做出調整，樓市「組合拳」正式出台；4月9日，上海公積金中心也緊跟著對住房公積金貸款額度上限和二手房貸款年限做出利好調整。加上多次降息、減稅，利好政策頻出，4月份以來，房地產市場回暖跡象逐漸顯現。在限購全面退出、公積金新政及二套房稅收優惠等一系列政策刺激下，預計下半年房地產市場有望企穩回升。
其他行業來看，2015年1-5月份，全國造船完工1548萬載重噸，同比增長18.9%；承接新船訂單786萬載重噸，同比下降77.4%，顯示出造船行業仍較為低迷；此外，1-5月，汽車產銷1024.4萬輛和1004.6萬輛，同比僅增長3.18%和2.11%，同比下滑6.19個百分點和6.86個百分點，顯示出汽車行業景氣度有所下滑；工程機械行業表現也較為低迷。1-5月份，27家主要挖掘機生產企業累計銷售挖掘機2.95萬台，同比降幅達43.7%。總體來看，主要用鋼行業增速繼續回落，盡管房地產有望企穩，但下半年鋼材市場需求不旺的局面恐難有大的改觀。
維度五：鐵礦石
2014年以來，鐵礦石供需形勢逆轉，受供給增加、需求減弱影響，去年以來進口鐵礦石價格出現大幅下跌，62%澳洲粉礦遠期價格由去年年初的143.5美元/噸一路下行到今年4月6日的47元/噸，累計降幅達96.5美元/噸，而後小幅反彈至64.25美元/噸，並在60美元/噸震盪運行。上半年鐵礦石價格的大幅下跌，一方面是受到政府環保執法力度加大的影響。鋼廠采購鐵礦石意願下降，另一方面，海外礦商發貨量屢創單周歷史新高，也是原因之一。鐵礦石的供需面在5月份出現了一定的好轉，進口礦到貨量和港口庫存出現較為明顯的下降，這一方面是由於鋼廠開工率上升導致對鐵礦石的采購量有所增加；另一方面，價格的上漲本身也刺激了鋼廠的補庫行為。消息面上，Atlas停產以及BHP推遲增產計劃等消息提振了市場信心，而期貨1505合約的多頭逼倉行為強化了現貨市場的上漲預期，期貨市場與現貨市場形成了漲勢的共振。不過，從四大礦山的季報來看，其產量同比均處於增長狀態，鐵礦石資源的供應壓力仍然較大，其發貨量維持在高位。中國鋼鐵產量增速的放緩是比較確定的趨勢，這也必將對鐵礦石的需求構成壓制。預計下半年礦價仍將維持低位震盪的態勢，難有大的表現。
從以上五個維度來看，筆者認為下半年鋼材市場將呈現「前低後高，波浪運行」的態勢，但超預期的可能性較小，高點或難以超越上半年。行業仍將延續「三低一高」的運行態勢：低增長--生產消費量在峰值平台波動發展；低效益--市場競爭異常激烈，經營困難長期存在；低價格--鋼價總體處於絕對低位；高壓力--環保治理保持高壓態勢。從目前的基本面來看，鋼材價格仍有一定的下行空間，但由於當前價位已處於多年來的歷史低位，繼續下行的空間已較為有限，加上政府穩增長政策的逐步顯現以及降息降准作用的累加，鋼價有望在三季度後期企穩甚至出現反彈。鋼材生產成本方面，隨著全球鐵礦石產能的集中釋放，下半年礦價仍將維持低位震盪的運行態勢,全年均價在55-58美元/噸。預計全年粗鋼產量8.15億噸左右，同比下降1%，鋼材出口量為1億噸左右，同比增長7^%左右；粗鋼消費量7.2億噸左右，同比下降2.5%左右。（中國鋼材價格網）
4. 鋼材期貨與現貨實物鋼材價格，實時走勢一樣么
期貨價格與現貨價格是聯動的，價格走勢基本一致。
5. 鋼鐵期貨行情為何現在又沒了
期貨的行情任何時候都有行情的，因為可多也可空的
6. 國內哪種鋼材期貨品種決定鋼材價格走勢
螺紋鋼——目前主力合約是rb1301。在很多股票和期貨軟體上都可以跟蹤其價格變化。
螺紋鋼期貨目前報價3557元/噸，最低探3555元/噸，從2011年2月5099元/噸後，其價格一路暴跌，現在居然低於豆粕，是一款非常好的做空品種。