期貨資金使用率超過多少會被平倉

『壹』 期貨風險率達到多少會被強行平倉

期貨中的強行平倉有兩種：交易所對期貨公司（或自營會員）的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉。強行平倉也叫強制平倉，又稱被斬倉/被砍倉/爆倉。依據強行平倉實施的主體不同，可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。
根據強行平倉原因的不同，可將強行平倉分為以下幾類：
1．因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。
2．因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。
3．因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。
交易所強行平倉權，是指當客戶所持未平倉合約與當日交易結算價的價差虧損超過一定比率後，客戶又未在規定期限內交納追加保證金時，期貨經紀公司有權將客戶在手合約強行平倉，以降低保證金水平和減小風險，保證客戶免受更大的經濟損失，強制平倉的後果由客戶來承擔。
期貨公司對客戶的強行平倉是指客戶資金不足、超倉等被強行平倉。
比如你原來買入100手大豆，保證金比例為10%，持倉佔用資金為30萬。因為行情變化劇烈，交易所把保證金比例提高到了15%，你的30萬資金只能維持80手持倉了，那麼或者你追加資金以繼續維持你的100手持倉，或者被期貨公司平掉20手大豆。

『貳』 期貨風險度為多少時要強行平倉

期貨中的強行平倉有兩種：交易所對期貨公司（或自營會員）的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉。強行平倉也叫強制平倉，又稱被斬倉/被砍倉/爆倉。依據強行平倉實施的主體不同，可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。
根據強行平倉原因的不同，可將強行平倉分為以下幾類：
1．因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。
2．因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。
3．因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。
交易所強行平倉權，是指當客戶所持未平倉合約與當日交易結算價的價差虧損超過一定比率後，客戶又未在規定期限內交納追加保證金時，期貨經紀公司有權將客戶在手合約強行平倉，以降低保證金水平和減小風險，保證客戶免受更大的經濟損失，強制平倉的後果由客戶來承擔。
期貨公司對客戶的強行平倉是指客戶資金不足、超倉等被強行平倉。
比如你原來買入100手大豆，保證金比例為10%，持倉佔用資金為30萬。因為行情變化劇烈，交易所把保證金比例提高到了15%，你的30萬資金只能維持80手持倉了，那麼或者你追加資金以繼續維持你的100手持倉，或者被期貨公司平掉20手大豆。

『叄』 股指期貨資金使用率多少才算安全

一般情況下，資金使用率≥100%時，期貨公司會要求客戶追加保證金，並保留強行平倉的權力。當資金使用率≥80%時，期貨公司會將客戶的凈持倉方向和風險變動情況同時納入監控范圍。應特別注意的是，按照期貨公司規定的保證金比例和按照交易所保證金標准所計算出的持倉佔用保證金是不同的。一般情況下，按照交易所保證金標准計算的資金使用率達到100%以上時，才執行強平。
在商品期貨中，一般漲跌停幅度為4%-5%，交易所保證金標准一般在5%-7%，期貨公司收客戶保證金標准一般在7%-12%。所以，一般交易所收取的保證金水平能承受1.4個停板的幅度，而期貨公司收取的保證金水平一般能承受2個以上停板的幅度。而股指期貨為了跟現貨市場保持同步，漲跌停板幅度達到10%，交易所收取10%的保證金標准只能承受一個停板的幅度。根據目前的市場情況預計，期貨公司收取客戶的保證金標准一般在15%的水平，極限在18%左右，超出20%對投機客戶就沒什麼吸引力了。兩相比較，按交易所標准計算，商品期貨能夠承受的漲跌停板幅度是股指期貨的1.4倍（7%/5%÷10%/10%=1.4）；按期貨公司保證金標准計算，前者則是後者的1.6倍（12%/5%÷15%/10%=1.6）。若簡單平均計算，商品期貨承受漲跌板的能力是股指期貨的1.5倍。因此，若以商品期貨50%以下的資金使用率作為安全臨界線，股指期貨應為30%左右。
對結算會員來說，我們建議將資金使用率分為低於50%，50%-80%和大於80%三檔。資金使用率低於50%時，若出現一個停板的虧損，還沒有達到追加保證金的程度，理論上能承受2個停板以上的波動，其風險一般來說比較小。當資金使用率介於50%-80%時，應結合交易會員或客戶凈持倉占總持倉是否大於50%進行綜合考慮。比如資金使用率為66.7%，凈持倉占總持倉為50%時，就剛好能滿足承受一個停板的虧損而不需要追加保證金的臨界點。當資金使用率達到80%以上時，無論凈持倉的比例是多少，都需要予以足夠的重視。

『肆』 期貨什麼情況下會被強行平倉

1 你的保證金不夠的時候，
2 當價格連續三天漲停或跌停的時候，第四天交易所出台政策限制持倉，一般盈利超過6%的持倉。
以上兩種情況出現都有可能被強平。

『伍』 期貨什麼情況下強行平倉

我大概說一下吧

國內通俗所說爆倉就是指賬戶全部持倉都被強制平倉(有時候也特指破產了，就是已經沒有資金再用來追加保證金了，最終被強制平倉)。而穿倉，就是強制平倉後，賬戶里全陪上還倒欠一部分錢。
強制平倉一般是當你的賬戶凈值(就是賬戶總資金減浮虧)達不到維持保證金(國內一般即交易保證金，但國外一般維持保證金低於交易保證金)時，就會被要求追加保證金，當無法按時追加資金時，就會被強制平倉。有的期貨公司是用「風險度」來衡量，基本是一回事。而穿倉，一般是發生在非連續交易，行情出現缺口時，因為缺口導致一下子你不但虧得達不到維持保證金，甚至還要倒貼。

按你的例子來說吧：

大豆現在價格是4千，賬戶資金1萬元。你做多一手，需持倉保證金4千元。那麼當你虧到凈值低於4千時就會被要求追加資金，如果你無法按時追加，就會被強制平倉，也就是這一手10噸浮虧超過6000元時，那自然是價格跌到4000-600=3400元以下就有可能會被強制平倉。有的公司是按風險度達到100%後要求追加保證金和強行平倉，因為風險度=持倉保證金/客戶權益，所以和上面說的是一回事。由此可見，你賬戶里減去持倉保證金的那部分錢，就是結算準備金，這部分資金越大，你的緩沖餘量越大，被強制平倉的風險越小。
如果你做的大於1手，比如是3手，那期貨公司盤中一般是逐手平倉，因為當行情連續時，一般平掉1手後暫時你剩下的2手的保證金就夠了，如果價格繼續向不利的方向發展，剩下的2手的保證金也不足時，就再平一手。直至全部被強制平倉，就叫爆倉。所以，一般說來最終爆倉的話，你所剩的錢應該不足一手的保證金了。如果你是連續追加過保證金後最終完全沒錢了而爆倉，那基本也就是破產了。
而假如行情出現不利缺口，比如當天還在3400元以上，還未被強制平倉，但下個交易日突然跳空低開，或者價格連續開盤即跌停無法平倉，導致最終平倉時價格已經低於3千，那麼你的虧損已經超過1萬，即虧損超過你的所有賬戶資金，假如你未在這過程中補充足夠資金，這時候就算強制平倉，你還倒欠期貨公司錢。這就叫穿倉。一旦發生這種事，就是嚴重的風險事故，因為期貨公司就面臨追討不回而要自己承擔超出的這部分虧損的風險。
所以，基本上來說，強制平倉制度，包括期貨公司一般都在交易所要求的保證金水平上增加保證金比率的做法，都是為了留出足夠餘量來避免出現穿倉事故。

不小心啰嗦的寫了一大堆，應該足夠清楚了

『陸』 期貨多少會被平倉

激活現在平常也是比較頻繁的，因為激活平方大就會賺到錢，然後你就可以買東西了。

『柒』 期貨什麼情況下會被強平

強平即強行平倉：對於個人投資者來說，在期貨交易持倉過程中出現虧損或保證金比例調整，導致帳戶內的保證金不足，將被期貨公司強行平倉。

強行平倉也叫強制平倉，又稱被斬倉或被砍倉。依據強行平倉實施的主體不同，可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。在現貨黃金、期貨交易中經常使用。

期貨中的強行平倉有兩種：交易所對期貨公司（或自營會員）的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉。
根據強行平倉原因的不同，可將強行平倉分為以下幾類：

1．因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。
2．因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。
3．因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。
交易所強行平倉權，是指當客戶所持未平倉合約與當日交易結算價的價差虧損超過一定比率後，客戶又未在規定期限內交納追加保證金時，期貨經紀公司有權將客戶在手合約強行平倉，以降低保證金水平和減小風險，保證客戶免受更大的經濟損失，強制平倉的後果由客戶來承擔。

『捌』 請問，期貨爆倉或者說被強行平倉是怎麼算的

一、計算方法

1、假如你期貨賬號又1萬，開了一手大豆需要4000保證金（期貨保證金分維持按金和開倉按金，4000開倉按金，那麼3150是維持按金），那麼現在保證金佔用是4000，你的可用資金是6000，當行情變動了，在計算盈虧的時候，都是先用你的可用資金計算的。

2、假設你的賬戶虧了6000，你現在賬號內可用資金為0，保證金佔用資金為4000，那麼現在你還不會被強平。當行情再變壞，你又虧了850.總資金只有3150，要低於維持按金了，.那麼你就要被強行平倉了。所以，到了最後你剩下的資金就變成3150了。

二、強行平倉原因

1、因未履行追加保證金義務而強行平倉。

2、因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。

3、因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。

三、交易所強行平倉權

當客戶所持未平倉合約與當日交易結算價的價差虧損超過一定比率後，客戶又未在規定期限內交納追加保證金時，公司有權將客戶在手合約強行平倉，以降低保證金水平和減小風險，保證客戶免受更大的經濟損失，強制平倉的後果由客戶來承擔。

(8)期貨資金使用率超過多少會被平倉擴展閱讀

處理方法

當會員結算準備金余額小於零，並未在規定時間內補足的強行平倉分三種情況：

第一、當只有自營賬戶違約時，對自營賬戶的持倉按合約總持倉量大小順序進行強平。如果強行平倉後，結算準備金仍小於零，對其代理賬戶中的投資者進行移倉；

第二、當只有經紀賬戶違約時，首先動用自營賬戶的結算準備金余額和平倉金額進行補足，再對經紀賬戶中的持倉按一定原則進行強平；

第三、當自營賬戶和經紀賬戶都違約時，強行平倉順序是先自營賬戶，後經紀賬戶。如果經紀賬戶頭寸強行平倉後，結算準備金大於零，對投資者進行移倉。

持倉超過限倉規定的強行平倉：當只有一個會員出現此種情況時，先平自營賬戶持倉，再平經紀賬戶持倉，經紀賬戶持倉按會員超倉數量與會員持倉數量的比例確定有關投資者的平倉數量；當有多個會員出現此種情況時，優先選擇超倉數量大的會員作為強行平倉的對象。

投資者超倉的，對該投資者的超倉頭寸進行強行平倉；投資者在多個會員處持倉的，按持倉數量由大到小的順序選擇會員強行平倉。會員和投資者同時超倉的，先對超倉的投資者進行平倉，再按會員超倉的方法平倉。

『玖』 期貨虧到什麼時候會自動平倉

期貨什麼情況下會被強行平倉
說起期貨，不得不說的是期貨的風險，有些人對期貨望而生畏，甚至談「期」色變，其實很多都是對期貨缺乏理性的認識，又是搞不好會傾家盪產，還會被期貨公司強行平倉，甚至自己的錢虧光了還會欠期貨公司的錢。當然這些極端的情況也曾經出現過，但一定要弄明白其中的緣由，充分了解了風險的來源就能更好的防範風險。
因為期貨是保證金交易，所謂的杠桿機制，買賣合約不需要全額資金，只要在期貨交易所繳納一定的擔保金即可交易，即所謂的保證金。比如銅，按照每手7萬來算，一手是5噸，一手的合約價值就是35萬，而在期貨公司交易一手並不需要35萬，一般是再乘以15%左右的保證金比例，這樣算來一手約5萬。那麼實際的情況就是用5萬的保證金撬動了35萬的合約價值，35萬合約的盈虧都從5萬里扣除，如果是賺了就自動加到保證金賬戶裡面，而如果是虧了，就要從5萬保證金里扣除。對35萬來說，如果是虧損了5萬（虧損14%的幅度）而期貨各品種每天漲跌停板是5%（交易所根據情況會做出臨時調整），所以說如果連續出現同方向三個漲跌停板還沒有平倉了結的話，那麼保證金就虧損完了，這就是穿倉。
不過在實際的交易中是不會出現這種情況的，上面說的是一個理論的情況。無論是期貨公司還是交易所對風險的控制和防範都是很嚴格的，如果出現連續漲跌停板的情況交易所首先會採取很多措施化解風險，對會員實施強行平倉，其次期貨公司也是不允許客戶在保證金不足的情況下繼續交易的，如果說期貨賬戶里只有5萬保證金買了一手銅，那麼行情稍微向不利的方向發展可用資金就會是負數，當客戶保證金不夠時期貨公司就有權對客戶持有的合約強行平倉，平倉後騰出的保證金用來彌補虧損。所以說期貨交易是不提倡滿倉操作的。
強行平倉制度適用的情形一般包括：
一、因賬戶交易保證金不足而實行強行平倉。這是最常見的情形。當價格發生不利變動，當日結算後出現保證金賬戶不足以維持現有頭寸的情況，而會員（客戶）又未能按照期貨交易所（期貨公司）通知及時追加保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝其持倉不利的方向發展時，期貨交易所（期貨公司）強行平調會員（客戶）部分或者全部頭寸，將所得資金填補保證金缺口。強行平倉制度的實施，有利於避免賬戶損失擴大。通過控制個別賬戶的風險有力的防止風險擴散是一種行之有效的風險控制措施。
二、因會員（客戶）違反持倉限額制度而實行強行平倉，即超過了規定的持倉限額，且未在期貨交易所（期貨公司）規定的期限自行減倉，其超出持倉限額的部分頭寸將會被強制平倉。強行平倉成為持倉限額制度的有力補充。
我國期貨強行平倉制度的規定
我國期貨交易所規定，當會員、客戶出現下列情形之一時，交易所有權對其持倉進行強行平倉
：（1）會員結算準備金余額小於零，並未能在規定時限內補足的。
（2）客戶、從事自營業務的交易會員持倉量超出其限倉規定。
（3）因違規受到交易所強行平倉處罰的。
（4）根據交易所的緊急措施應予強行平倉的。
（5）其它應予強行平倉的。
在我國，期貨公司有專門的風險控制人員實時監督客戶的持倉風險，當客戶除保證金外的可用資金為負數時，期貨公司會通知客戶追加保證金或自行平倉，如果客戶沒有自己處理，而價格又朝不利於持倉的方向繼續變化，各個期貨公司會根據具體的強行平倉標准，，對客戶進行強行平倉。

『拾』 商品期貨最多持有多久會被強制平倉

第一：個人不能參與交割，所以進入交割月份，期貨公司都會提醒你平倉
第二：進入交割月份，持倉量很少，報價不連續，不是投機者的菜。
想要持倉久的話，選擇主力合約，以大豆為例，現在做1401，可以拿到2013年12月，也就是9個月。
國信期貨