❶ 期貨回撤是什麼意思
你是問期貨里的資金回撤還是技術回撤嗎？
技術或資金不會一直朝一個方向直線型的前進，肯定是曲線型的。上漲或下跌到一定程度（如到壓力位
支撐點或主力願意轉變），會朝與原方向相對應的反方向運動，此稱為回撤。
如：你本錢一萬塊，掙到1.2萬本金時
做錯一筆，賠了1K，變成了1.1萬
這叫回撤；銅，從5萬點漲到6萬點
然後又跌回了5.5萬點位上，也叫回撤。。
以上是個人理解，建議別太計較名詞，沒多大意思。你樂意研究可以研究一下回撤率的問題，即前進程度，除以反向運動的機率。
❷ 期貨中的最大回撤率怎麼計算
回撤率一般都是封閉式的基金在使用。
基金一般不會有入金和出盡的，如果是算上出入金 你就把當前權益+或者— 出入金就可以！
❸ 期貨如何控制資金回撤
系統的交易法則有嚴格的資金管理。 這裡面有資金的使用情況和止損。能很好的控制資金回撤
第一種預期：認為模型會持續有效，至少在未來一段時間內持續有效，並且模型自身資金曲線特點就是回撤期和盈利期交替出現（趨勢模型是典型）。這種情況下，資金回撤，應該加倉。如果減倉，正好減在資金曲線大幅飆升之前。
第二種預期：認為資金回撤，意味著模型在未來一段時間內，至少存在失效的可能。這種情況下，就該減倉，最大限度地降低模型失效帶來的資金損失。
第三種情況：無法判斷未來一段時間模型是失效還是有效，但是資金回撤幅度超過了心理預期，從而引起了自身風險偏好程度的下降。這種情況，應當減倉，無論減倉是對是錯，系統交易者的行為必須符合自身風險偏好，才能夠堅持交易。
由於大多數時候我們無法判斷模型未來是失效還是有效，而且即使我們對模型深具信心，資金權益的變化，也必然引起交易者自身風險偏好程度的變化，因此第三種情況是系統交易者實際運用最多的一種處理辦法。但是也有一些更加靈活的交易方式，即在資金回撤沒有超過心理預期，並且認為模型未來會持續有效的情況下，允許在一定程度上回撤加倉（即第1種和第3種的結合）。
舉例說明一個成功的系統交易者是如何管理回撤的。下面的做法來自七禾網的《期貨中國專訪理發師：用可控的系統方式做期貨投資》一文。理發師章位福在期貨量化交易圈子裡算是比較有名的，很多人都比較熟悉了，而他運用資金管理主動控制最大回撤的做法更是令人稱道。總體來說，就是，投入交易的資金每盈虧15%，倉位就變動1倍或減少1半。具體來說，其規則有：
1）資金回撤最大不可超過30%，一旦超過30%，至少半年時間不交易。
2）資金持續回撤：總資金若回撤15%，減倉一半，即1/2倉位做交易，若1/2倉位虧損15%，即總資金在虧損15%之後又虧損了7.5%，再減倉一半，以此類推，再虧再減。
3）減倉後的恢復持倉：若總資金回撤15%後，資金權益開始上升，該1/2倉位上升15%，即總資金在虧損15%後又回升約7%時，恢復原先持倉。
4）減倉後恢復持倉，後又回撤：這點理發師沒有特別說明，我個人從上下文意思推斷，若恢復持倉後未創新高，只要又回到總資金回撤15%的地方，仍是毫無理由地減倉一半。
從理發師章位福的做法，我們可以判斷出，理發師章位福，不事先判斷模型的未來有效性，承認了模型有效性的不可預測性，並且其交易方式符合自身風險偏好。在資金回撤15%以後，風險偏好降低了，毫無理由減倉一半再說，如果哪天真的總資金回撤30%，其風險偏好會降低到無法繼續交易，因此至少停止交易半年再說。至於資金回撤多少會引起風險偏好變化，各人有各人的標准，有人認為5%的回撤就受不了了，有人認為20%才需要有所動作，也有人認為回撤40%也沒關系，對於理發師章位福來說，這個值是15%。其標准，各人都可以不同，但有一點肯定的是，資金管理必須和自身的風險偏好相結合，系統交易，才能夠科學、理性地進行下去。
❹ 期貨（資金最大回撤比例）
這個是程序化交易的，
就是說在這個程序化交易期間，出現最大的虧損是多少。
最大虧損比例。
比如50%
就表示，最多虧了50%。是所有資金的50%
是當時資金的50%
❺ 為什麼期貨放量後一定會回撤
你太籠統了，期貨分很多種，量還有分是總量，還是就你開戶公司的量？有的期貨是全球交易，如果量多都回撤，說明拋貨（相反向的量）多了。
❻ 期貨最大權益回撤，和期貨最大損益回撤，是什麼意思
一個是本金的回撤，一個是盈利後的回撤，第一類沒有喜歡接受，第二個可以承受
❼ 期貨滿倉後回撤多少點爆倉，期貨滿倉後回撤多少點爆倉
通常，期貨差價合約的點值可以是固定的。比如美油期貨差價合約，杠桿通常是100倍，若規格是100桶的，則每手固定佔用保證金100美元，每0.1美元的單桶價格波動，意味著10美元的盈虧；若是1000桶的規格，則每手佔用保證金1000美元，每0.1美元的波動，是100美元的盈虧。
但是至於回撤多少點爆倉，要看你交易的到底是什麼啊，用了多少倍杠桿，之類的。簡單的一個「滿倉」在保證金交易中，是非常含糊的一個概念！
❽ 回撤率是什麼，期貨裡面的。
回撤是用來衡量該私募產品的抗風險能力。
回撤的意思，是指在某一段時期內產品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度
最大回撤率，不一定是（最高點凈值-最低點凈值）/最高點時的凈值，也許它會出現在其中某一段的回落。
公式可以這樣表達：
D為某一天的凈值，i為某一天，j為i後的某一天，Di為第i天的產品凈值，Dj則是Di後面某一天的凈值
drawdown就是最大回撤率
drawdown=max（Di-Dj）/Di，其實就是對每一個凈值進行回撤率求值，然後找出最大的。可以使用程序實現。
❾ 期貨回轍率為何那麼高
回撤率，就是虧損
是為了好聽點，叫回撤，呵呵
如果是扛不住了那就止損
就是那些什麼模型還整這個數據