期貨中當日可用資金公式

Ⅰ 期貨的什麼保證金 持倉保證金 可用資金的演算法，公式有誰知道嘛

可用資金的計算方法：
可用資金=客戶權益-持倉保證金

本日風險度的計算方法：
本日風險度=持倉保證金/客戶權益

持倉盈虧的計算方法：
持倉盈虧=浮動盈虧/持倉保證金
當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧

平倉順序按成交合約時間先後進行，平倉盈虧的具體計算公式如下：
平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧
平歷史倉盈虧= ∑[(賣出平倉價－上一交易日結算價)×賣出平倉量]+∑[(上一交易日結算價－買入平倉價)×買入平倉量]
平當日倉盈虧=∑[(當日賣出平倉價－當日買入開倉價)×賣出平倉量]+∑[(當日賣出開倉價－當日買入平倉價)×買入平倉量]

持倉（浮動）盈虧的計算公式如下：
持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧
歷史持倉盈虧=（當日結算價－上一日結算價）×持倉量
當日開倉持倉盈虧=∑[(賣出開倉價－當日結算價)×賣出開倉量]+∑[(當日結算價－買入開倉價)×買入開倉量]
客戶權益的計算方法：
客戶權益=期初資金+入金-出金-手續費+平倉盈虧+浮動盈虧等
持倉保證金的計算方法：
持倉保證金=今日結算價*持倉手數*交易單位（X噸/手）*保證金比率

Ⅱ 計算期貨當日盈虧的公式

像這樣的公式誰都會搞暈的，我當時考的時候也是有點害怕。不過依我的經驗看你硬背這些公式是沒有太大的意義的，你找一道做模擬題帶具體數據的，只要你能把具體的搞明白了就沒什麼問題了，考試時不會考你像這樣的具體公式的，想這樣計算具體盈虧的是考試里最最簡單的計算題了，不用擔心。把握一個原則，不持倉過夜的就是拿平倉價減去開倉價乘以你的持倉量就是你的盈虧額，方向對你就盈利這么多，方向不對你就虧損這么多。一旦一持倉過夜就要用前一天的結算價套進公式計算。因為一旦你持倉過夜他就要求你計算的是持倉盈虧。所以你開倉的價格就變成了前一天的結算價。希望你能順利通過！

Ⅲ 期貨當日盈虧計算問題

每個交易日首次登陸，都會有一個要確認賬單的步驟，很多投資者對賬單內容存在很多疑惑，小編這里對期貨交易賬戶盈虧怎麼計算做了詳細的解讀，並附了實例講解，方便大家理解。

結算方式有兩種：逐筆對沖和逐日盯市，而期貨交易採取當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧，也即選取了逐日盯市的盈虧計算方式。此處也僅解讀逐日盯市結算單。

期貨賬單解讀

計算公式

①上日結存：指上一交易日結算後客戶權益

②當日存取合計=出入金=當日入金-當日出金

③平倉盈虧=平當日倉盈虧 + 平歷史倉盈虧

平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×平倉手數×交易單位(合約乘數)

平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結算價之差×平倉手數×交易單位(合約乘數)

④持倉盯市盈虧(浮動盈虧)=當日持倉盈虧 + 歷史持倉盈虧

持當日倉盈虧=當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位

持歷史倉盈虧=當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位

公式較多，但是並不復雜

⑤當日盈虧= ③ + ④ = 平倉盈虧 + 持倉盈虧

⑥當日手續費：具體計算見《期貨手續費演算法》

⑦當日結存=上日結存 + 出入金 + 平倉盈虧 + 持倉盯市盈虧 - 當日手續費

⑧客戶權益=當日結存

⑨保證金佔用：具體計算見《期貨保證金演算法》

⑩可用資金=客戶權益 - 保證金佔用

風險度=持倉保證金佔用/客戶權益×100%

該風險度越接近於100%，風險越大。

若客戶沒有持倉，則風險度為0;

若客戶滿倉，則風險度為100%，同時也表明客戶的可用資金為0。

若風險度大於100%，說明可用資金為負，這是不被允許的，此時期貨公司便有權對客戶的持倉進行強行平倉(以市價成交)，直至可用資金為正。

追加保證金：指客戶當保證金不足時須追加的金額，追加至可用資金大於等於零

Ⅳ 期貨結算單裡面的當日結存是怎麼算出來的

資金狀況
（1） 上日結存: 上一交易日的客戶權益
（2） 當日存取: 當日出入金數量
（3） 當日盈虧： 平倉盈虧+持倉盈虧
（4） 當日手續費: 當日期貨交易繳納的手續費合計。
（5） 當日結存＝上日結存+當日存取合計+當日盈虧-當日手續費 ！！！！！！！

平倉盈虧＝平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧
（1）平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位
（2）平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位
持倉盈虧＝持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧
（1）持當日倉盈虧＝當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位
（2）持歷史倉盈虧＝當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位

（6）浮動盈虧：盯市結算單不記錄該數據項。
（7）客戶權益＝當日結存
（8）保證金佔用＝今結價＊持倉手數＊合約單位＊保證金比例。
（9） 可用資金＝客戶權益－保證金佔用
（10）質押金: 客戶以標准倉單等作抵押折算成交易保證金時的金額數
（11）風險度＝保證金佔用 / 客戶權益 （ 當風險度大於 100% 時，則須追加保證金 ; 當風險度大於 120% 時則將會收到強制平倉通知。）
（12）追加保證金:當保證金不足時須追加的金額，追加至可用資金為正數。

Ⅳ 商品期貨計算當日盈虧公式

當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)
當日盈虧在當日結算時進行劃轉，盈利劃入結算準備金，虧損從結算準備金中劃出。
舉例說明。某投資者在上一交易日持有某股指期貨合約10手多頭持倉，上一交易日的結算價為1500點。當日該投資者以1505點的成交價買入該合約8手多頭持倉，又以1510點的成交價賣出平倉5手，當日結算價為1515點，則當日盈虧具體計算如下：
當日盈虧=(1510-1515)×5+(1515-1505)×8+(1500-1515)×（0-10)＝205點。

Ⅵ 期貨當日盈虧公式不理解！

結算方式有兩種：逐筆對沖和逐日盯市，而期貨交易採取當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧，也即選取了逐日盯市的盈虧計算方式。此處也僅解讀逐日盯市結算單。
①上日結存：指上一交易日結算後客戶權益

②當日存取合計＝出入金＝當日入金-當日出金

③平倉盈虧＝平當日倉盈虧 + 平歷史倉盈虧
平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×平倉手數×交易單位（合約乘數）
平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×平倉手數×交易單位（合約乘數）

④持倉盯市盈虧（浮動盈虧）＝當日持倉盈虧 + 歷史持倉盈虧
持當日倉盈虧＝當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位
持歷史倉盈虧＝當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位

⑤當日盈虧＝ ③ + ④ = 平倉盈虧 + 持倉盈虧

⑥當日手續費：具體計算見《手續費收取》一文（閱讀原文查看）

⑦當日結存＝上日結存 + 出入金 + 平倉盈虧 + 持倉盯市盈虧 - 當日手續費

⑧客戶權益＝當日結存

⑨保證金佔用：具體計算見《保證金收取》一文（閱讀原文查看）

⑩可用資金＝客戶權益 - 保證金佔用

⑪風險度＝持倉保證金佔用/客戶權益×100%
該風險度越接近於100%，風險越大。
若客戶沒有持倉，則風險度為0；
若客戶滿倉，則風險度為100%，同時也表明客戶的可用資金為0。
若風險度大於100%，說明可用資金為負，這是不被允許的，此時期貨公司便有權對客戶的持倉進行強行平倉（以市價成交），直至可用資金為正。

⑫追加保證金：指客戶當保證金不足時須追加的金額，追加至可用資金大於等於零

註：盈虧計算方式不同，不影響當日出入金、當日手續費、客戶權益、質押金、保證金佔用、可用資金、追加保證金、風險度等參數的金額或數字；

案例一
某投資者16年11月28日帳戶入金30,000元，當天在3200點時買進開倉RB1705合約5手，當日結算價為3281點。該投資者的手續費為成交金額的萬分之1.2，雙邊收取，平今時平倉收取成交金額的萬分之6，交易保證金比例13％（交易單位10噸/手）。
11月28日帳戶情況：
手續費＝3200×10×0.00012×5＝19.2
持倉盯市盈虧＝（3281－3200）×10×5＝4050（即公式④）
客戶權益＝30000＋4050－19.2＝34030.8（即公式⑦⑧）
保證金佔用＝3281×10×13％×5＝21326.5 （即公式⑨）
可用資金＝34030.8－21326.5＝12704.3（即公式⑩）
風險度＝21326.5÷34030.8×100％＝62.67％（即公式⑪）

案例二
11月29日該投資者在3250點又買進開倉RB1705合約5手。當RB1705合約期貨價格跌到3150點時，賣出平倉2手（上期所品種默認先平今倉，故今倉還剩3手），當日RB1705合約結算價為3226點。
11月29日帳戶情況：

手續費＝3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3
平倉盈虧＝（3150－3250）×10×2＝ - 2000（即公式 ③）
持倉盯市盈虧＝（3226－3250）×10×3＋（3226－3281）×10×5＝ - 3470（即公式④）
客戶權益＝34030.8－2000－3470－57.3＝28503.5（即公式⑦⑧）
保證金佔用＝3226×10×13％×（5+3）＝33550.4（即公式⑨）
可用資金＝28503.5－33550.4＝- 5046.9（<0）（即公式⑩）
風險度＝33550.4÷28503.5×100％＝117.71％（即公式⑪）
追加保證金（使可用資金≥0）＝ 5046.9
需要注意的是，對於如螺紋鋼這樣的有夜盤品種，如果該投資者在當日晚上20：50以前未將不足保證金（即5046.9元）匯入其期貨賬戶，在20:55分後公司將有權執行強制平倉。
對於沒有夜盤的品種，如果投資者在下一個交易日上午8：50以前未將不足保證金匯入其期貨賬戶，在8:55分後公司將有權執行強制平倉。
案例三
11月29日晚上20:50前該投資者帳戶入金30000元，11月30日無任何操作，當日RB1705合約結算價為3040。
11月30日帳戶情況：

持倉盯市盈虧＝（3040－3226）×10×8＝ - 14880（即公式④）
客戶權益＝28503.5 + 30000－14880＝43623.5（即公式⑦⑧）
保證金佔用＝3040×10×13％×8＝31616（即公式⑨）
可用資金＝43623.5－31616＝12007.5（≥0）（即公式⑩）
風險度＝33550.4÷28503.5×100％＝72.47％（即公式⑪）

Ⅶ 期貨中可取資金的計算公式

可用資金來計算，如果有持倉，就是該部分的80%

Ⅷ 期貨中的當日盈虧如何計算

每個交易日首次登陸，都會有一個要確認賬單的步驟，很多投資者對賬單內容存在很多疑惑，小編這里對期貨交易賬戶盈虧怎麼計算做了詳細的解讀，並附了實例講解，方便大家理解。

結算方式有兩種：逐筆對沖和逐日盯市，而期貨交易採取當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧，也即選取了逐日盯市的盈虧計算方式。此處也僅解讀逐日盯市結算單。

11月29日晚上20:50前該投資者帳戶入金30000元，11月30日無任何操作，當日RB1705合約結算價為3040。

11月30日帳戶情況：

持倉盯市盈虧=(3040-3226)×10×8= - 14880(即公式④)

客戶權益=28503.5 + 30000-14880=43623.5(即公式⑦⑧)

保證金佔用=3040×10×13%×8=31616(即公式⑨)

可用資金=43623.5-31616=12007.5(≥0)(即公式⑩)

風險度=33550.4÷28503.5×100%=72.47%(即公式)

以上就是有關期貨交易賬戶盈虧怎麼計算的解讀！

Ⅸ 股指期貨當日權益和可用資金余額計算有例題，求計算過程

選C

20手*（5215-5200）*300=90000
20手*（5210-5200）*300=60000
40手*100=4000
收盤後賬戶總額5000000+90000+60000-4000=5146000（元）
剩餘資金余額514600-20*5210*15%*300=4061000（元）

Ⅹ 問一下關於期貨交易中可用資金的問題

您出現了浮虧或期貨公司加大了保證金的比率，您現有的保證金不足於維持現有的持倉，所以您的可用資金和可取資金為負，期貨公司應當給您下達追加保證金的通知。
要是您沒能及時追加保證金，如果虧的少，期貨公司可能還不會將您的持倉強平，如果虧的較多，期貨公司會在他們認為合適的時機，將您的保證金不足的持倉強平。