期貨的可用資金計算公式

Ⅰ 問一下關於期貨交易中可用資金的問題

您出現了浮虧或期貨公司加大了保證金的比率，您現有的保證金不足於維持現有的持倉，所以您的可用資金和可取資金為負，期貨公司應當給您下達追加保證金的通知。
要是您沒能及時追加保證金，如果虧的少，期貨公司可能還不會將您的持倉強平，如果虧的較多，期貨公司會在他們認為合適的時機，將您的保證金不足的持倉強平。

Ⅱ 期貨保證金怎麼算

期貨保證金計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數)× 期貨保證金率 × N手。

期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度，其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。

因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

在早期，期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金，而後逐漸出現了極限價值理論（EVT）組合理論等新的保證金確定方法。

然而即便在國外發達的期貨市場，期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎，更多的是從控制風險角度出發設計保證金，故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提 。

Ⅲ 股指期貨當日權益和可用資金余額計算有例題，求計算過程

選C

20手*（5215-5200）*300=90000
20手*（5210-5200）*300=60000
40手*100=4000
收盤後賬戶總額5000000+90000+60000-4000=5146000（元）
剩餘資金余額514600-20*5210*15%*300=4061000（元）

Ⅳ 期貨中可取資金的計算公式

可用資金來計算，如果有持倉，就是該部分的80%

Ⅳ 期貨的資金佔用是如何計算的

你好，鐵礦石的合約為一手100噸，盤面報價為每噸價格，一手的實際價值也就是401×100=40100元，從你的佔用訂金來看，你的期貨保證金應該是12%的，也就是8.33倍的杠桿，所以需要4800左右的保證金！

Ⅵ 期貨可提資金是什麼意思，是怎麼計算的

期貨可提資金包括兩方面，一自己繳納的保證金剩餘，另外就是你的期貨交易盈利。計算方法就是，你的本金加上盈利減去虧損。

Ⅶ 期貨收益如何計算

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(7)期貨的可用資金計算公式擴展閱讀：

期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。

在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）

綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，

可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

Ⅷ 期貨的保證金是怎麼算的

初始保證金：期貨市場交易者在下單買賣期貨合約時必須按規定存入其保證金帳戶的最低履約保證金。 結算保證金：確保結算會員(通常為公司或企業)將其顧客的期貨和期權合約空盤履約的金融保證。結算保證金有別於客戶履約保證金。客戶履約保證金存放於經紀人處，而結算保證金則存放於票據交換所。 這里的初始保證金就是My style☆麥 所講的 如玉米現價是1909元一噸，那麼保證金是：1909*10噸一手（期貨是按手交易的）*10%（保證金）所得保證金就是1909元，各個品種不同 你下單時 交易系統就有提示可開多少手

履約保證金：為確保履行合約而由期貨合約買賣雙方或期權賣方存放於交易帳戶內的押金。商品期貨保證金不是一種股票的支付，也不是為交易該商品而預付的定金，而是一種良好信譽押金。 這個保證金是現貨交割的

維持保證金：客戶必須保持其保證金帳戶內的最低保證金金額。

Ⅸ 期貨的什麼保證金 持倉保證金 可用資金的演算法，公式有誰知道嘛

可用資金的計算方法：
可用資金=客戶權益-持倉保證金

本日風險度的計算方法：
本日風險度=持倉保證金/客戶權益

持倉盈虧的計算方法：
持倉盈虧=浮動盈虧/持倉保證金
當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧

平倉順序按成交合約時間先後進行，平倉盈虧的具體計算公式如下：
平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧
平歷史倉盈虧= ∑[(賣出平倉價－上一交易日結算價)×賣出平倉量]+∑[(上一交易日結算價－買入平倉價)×買入平倉量]
平當日倉盈虧=∑[(當日賣出平倉價－當日買入開倉價)×賣出平倉量]+∑[(當日賣出開倉價－當日買入平倉價)×買入平倉量]

持倉（浮動）盈虧的計算公式如下：
持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧
歷史持倉盈虧=（當日結算價－上一日結算價）×持倉量
當日開倉持倉盈虧=∑[(賣出開倉價－當日結算價)×賣出開倉量]+∑[(當日結算價－買入開倉價)×買入開倉量]
客戶權益的計算方法：
客戶權益=期初資金+入金-出金-手續費+平倉盈虧+浮動盈虧等
持倉保證金的計算方法：
持倉保證金=今日結算價*持倉手數*交易單位（X噸/手）*保證金比率