期貨配比資金

① 期貨保證金比例的問題

期貨保證金比例是交易所隨時調整的，期貨公司一般在交易所的基礎上加3%左右。
可以跟期貨公司商量調低保證金比例，一般做日內的保證金（持倉不過夜）比率可以低一些。

② 國內期貨的杠桿比例

國內期貨的杠桿比例為5%-8%。

期貨中的杠桿效應是期貨交易的原始機制，即保證金制度。「杠桿效應」使投資者可交易金額被放大的同時，也使投資者承擔的風險加大了很多倍。

如果5萬元的資金全部用於股指期貨交易，交易者承擔的風險就是價值50萬左右的股票或貨物所帶來的，這就使風險放大了十倍左右，當然相應得利潤也放大了十倍。

期貨杠桿既是期貨交易的根本風險來源，也是期貨交易的魅力所在。

一般國內品種期貨交易所的杠桿比例是5%-8%，也就是20到12.5倍，期貨公司開戶的時候為了防控風險會再這個基礎上略加2到3個點。

③ 期貨保證金比例是多少

不同品保證金比例不同，同一品種不同時期保證金比例不同，具體看合約。

所謂比例保證金是指按照合約價值以固定比例動態計算的開倉保證金，即保證金按照下式計算：開倉保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，其中合約乘數表示1個指數點相當的價值。

比例保證金體系因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。

(3)期貨配比資金擴展閱讀

期貨保證金主要體現為以下幾點：

1、資金支付的時間不同。違約金並不一定要在合同訂立時或履行時支付，而期貨保證金必須在期貨交易提交結算時支付。合同違約金的支付具有事後支付性，守約方並不佔用貨幣的時間價值。

但是，期貨保證金則具有事前支付性，與結算主體是否已經發生違約行為無關，只要結算主體將其期貨交易提交結算機構進行結算，那麼，該結算主體就必須向期貨結算機構繳納一定數額的保證金。

2、支付據以發生的法律事實不同。違約金的支付以發生違約事實為前提，當事人雖然可以事前約定特定情形下的違約行為用違約金來加以規制，但如果此種特定情形未發生那麼就不發生支付事宜。

④ 期貨保證金比例和杠桿比例分別是什麼意思

期貨保證金比例和杠桿比例分別是什麼意思？保證金是投資者獲得持倉合約所必須抵押的資金。交易所對交易會員（比如期貨經紀公司）有最低要求標准，會員單位（經紀公司）對投資者會另外做出規定。保證金比例就是你獲得交易合約需要抵押的保證金與該合約總價值的比例。交易杠桿是同時放大帳戶資金浮動盈虧的比例，是交易規則中的規定，是固定的。保證金比例是用來衡量能夠買賣合約資金的多少的，交易杠桿是用來計算帳戶資金盈虧幅度的，兩者是沒有必然關系的不同概念。兩者的共同點就是提高了資金利用率，給普通投資者提供了介入風險投資領域的機會。

⑤ 各個期貨公司交易保證金比例一樣嗎是多少

各個期貨公司交易保證收取的標准有差別的，一般都是在交易所收取的保證金標准上浮2－3％。
期貨交易保證金分為：
1、初始保證金，是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金＝交易金額調保證金比率。
2、保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金。維持保證金=結算價×持倉量×保證金比率×k（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0.75）。當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。
注意：如果原始保證金減虧損值大於維持保證金，盡管客戶出現虧損，期貨公司一般不會立刻強平，僅通知客戶追加保證金。但如原始保證金減虧損值小於維持保證金，期貨公司不僅發出追保通知書，而且保持立刻強平權利。

⑥ 為什麼期貨公司保證金比例一般高於交易所比列

保證金是交易所規定的最低（基礎）交易金額。同時按交易規則規定期貨公司可以在此基礎上上調3個百分點。期貨公司收取保證金從理論上說可以和交易所一樣，但是在實際交易中，由於投機行為很難掌控（最明顯的是連續停板），而期貨公司在交易所也都交納有一定數額的保證金。為了維護其自身的合法利益，期貨公司普遍都收取高於交易所的基礎保證金，來控制市場風險維護自身利益。
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。

⑦ 期貨保證金比例及計算方法是怎麼樣的

在期貨交易中，任何一個交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例（通常為5%-15%）繳納少量資金，作為其履行期貨合約的財力擔保，然後才能參與期貨合約的買賣，並視價格變動情況確定是否追加資金。這種制度就是保證金制度，所繳的資金就是保證金。
交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。它又分為初始保證金和追加保證金兩類：
1.初始保證金
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金=交易金額調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%，國際上一般在3%～8%之間。
2.追加保證金
當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。

⑧ 期貨中的開倉比例是什麼意思，怎麼算的，謝謝

你好：
開倉比例=開倉佔用保證金/剩餘保證金*100%
也就是說你賬戶里總資金（保證金）分為兩部分，一部分是開倉所用的保證金，另一部分是開倉後所剩餘的保證金，兩者的相除即時開倉比例。
希望對你有所幫助，其他問題可追問我。

⑨ 期貨20萬資金四四開倉資金怎麼配比

1、選擇蓄勢待發且溫和的交易品種

期貨行情非常劇烈，加之十倍杠桿交易，在品種的遴選上很有學問。投資人要學會選擇溫和、緩慢、蓄勢待發的交易品種，這樣收益才會穩健很多。

2、恰到好處的持倉

做期貨，20萬資金持倉5%可以，10%也穩妥，突破15%就不妥了，靜態資金管理要求我們15%以下持倉。這樣的話，收益會比較穩健，虧損時也不會傷及太多。