期貨股票風控細則

㈠ 股指期貨推出的背景 目的 具體細則 對股市的影響

股市投資者在股票市場上面臨的風險：一種是股市的整體風險，又稱為系統風險，即所有或大多數股票的價格一起波動的風險；另一種是個股風險，又稱為非系統風險，即持有單個股票所面臨的市場價格波動風險。通過投資組合，即同時購買多種風險不同的股票，可以較好地規避非系統風險，但不能有效地規避整個股市下跌所帶來的系統風險。而股票指數基本上能代表整個市場股票價格變動的趨勢和幅度，於是，人們開始嘗試著將股票指數改造成一種可交易的期貨合約並利用它對所有股票進行套期保值，規避系統風險，於是股指期貨應運而生。

股指期貨的實質就是將對股票市場價格指數的預期風險轉移到期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作相互抵消的。

股指期貨作為基礎性風險管理工具，具有價格發現、套期保值的功能，它的推出填補了由於我國股票市場缺乏賣空和融券功能，市場缺乏針對系統性風險的管理手段這一空白，將改變證券市場缺乏規避系統性風險工具的現狀，為機構投資者提供資產配置和風險管理的全新選擇；對於普通投資者而言，則豐富了投資手段，使價值投資理念更加深入人心。

-股指期貨推出的直接意義就是豐富了期貨市場的交易品種，給投資者增加了新的投資品種和風險管理工具。對券商而言，股指期貨的推出既可以增加自營品種，也可以開拓新的業務領域，增加了新的利潤來源；對基金而言，股指期貨的推出既增加了投資品種，也能提高其資產配置的效率；對保險公司而言，股指期貨的推出更為其資金管理提供了極為有力的風險管理工具。總之，股指期貨的推出，促進了不同投資者投資模式的多元化。

-股指期貨的推出將股票市場和期貨市場連接在了一起，改變了兩個市場割裂的狀態。同時股指期貨的做空機制改變了過去單一的只能做多的股市運作模式，給市場帶來革命性的變化，對價格發現、資產配置以及套期保值等有至關重要的作用。短期內，期貨和證券雙方在資金、人才管理等方面可以優勢互補，而從長遠來說，基本市場交易制度的完善，使國內資本市場向本源意義上的國際發達的資本市場回歸。

-股指期貨的推出為投資者提供了有效的規避與分散風險的工具。投資者可以通過期貨和現貨的組合投資來規避系統性風險，改變了過去只能以賣出現貨股票的方式來規避風險的方式。投資者既可以利用股指期貨的杠桿作用進行放大投資以獲取高額利潤；也可以通過買入看好的股票同時買空股指期貨來迴避系統風險並獲取套期保值的收益。總之，通過股指期貨，投資者既可以在牛市中持有股票獲利，也可以在股市處於大幅波動時鎖定風險而獲取穩定收益。

-股指期貨的推出提高了市場上資源配置的效率。價格發現是股指期貨一大功能，因而股指期貨在一定程度上能夠引導現貨價格，從而引導和優化社會資源配置，提高配置效率，促進我國資本市場功能充分、有效的發揮。

-股指期貨的推出可以促進股價的合理波動，充分發揮經濟晴雨表的作用。股指期貨的交易能夠凝聚各種信息，有利於提高股市的透明度。如果股市價格與股指期貨市場間價差增大，將會引來兩個市場間的大量套利行為，從而抑制股票市場價格的過度波動；通過集合競價可產生反映國民經濟的未來變化不同到期日的股票指數期貨合約價格；同時，由於股指期貨價格一般領先於股票現貨市場的價格，也有利於提高股票市場價格的信息含量。

-股指期貨的推出，增加了我國證券市場的國際競爭力。在證券全球化的今天，股指期貨的推出成為一個國家增強本地資本市場競爭力的突破口，並不斷發展成為一種必然趨勢。因而，這對促進我國與國際市場接軌，增強我國證券市場的國際競爭力具有舉足輕重的意義。

㈡ 股市裡的風控是什麼意思

風控是風險控制的簡稱，基本的意思就是當股票或者期貨虧損達到一定程度的時候必須進行平倉，以避免更大的虧損。

㈢ 用股票規避期貨風險

理論上是可以的。但要考慮期指的杠桿比例，所以期指、股票之間的資金比例就要關注了。同時，這個保值在方向上也是要關注的，考慮股票是t+1,同時只有上漲才能賺錢。所以只能在股票做多上保值。

㈣ 期貨和股票里的1234法則

有個關於投資的4321法則，你倒過來就是1234法則了：

收入的40％用於房屋及其他方面的投資；30％用於家庭生活開支；20％用於銀行存款以備應急之需；10％購買保險以備不測。

㈤ 我想玩期貨，但聽說要每天要盯著電腦，我近視眼睛受不了，想炒股但滬深是T+1制度不能快速賺錢，咋辦

對於一樓的回答，我只能說是不完全正確的而且還停留在十幾二十年前的觀點，期貨現在早已不像20年前的內地的市場了，首先有漲跌停板制度不會任由多空任何一方瘋狂發展，而且期貨公司有專門的風控人員控制客戶的交易風險，理論上會產生保證金為負數的現象，但由於期貨公司的風控專員會在你的資金還沒有出現爆倉、穿倉的時候就先行進行風險提示，如若客戶不同意，則強行平倉，一般情況下根本不會出現不但血本無歸倒還會欠下交易所資金的情況出現。
其次，期貨的風險基本是自身的因素造成的，也可以說是交易策略的不成熟造成的，沒有傳言的那麼大。中國內地期貨市場能走到今天確實不易，通過政府一系列的措施規范早已不像之前那樣荒誕和瘋狂了，20年前中國內地居然有近百家交易所，而現在則只有4家交易所。期貨的合約不是捏造的一紙空憑合約，而是具有標准倉單的法律有效合約每年通過期貨完成交割的現貨企業很多，之所以期貨市場能有有賺有陪，就是因為嚴格執行合約的結果，否則如果真是假象能形成期貨市場嗎？
在歐美期貨有上百年的歷史，至今不單有商品期貨而且還有諸多金融衍生品，例如外匯、股指、商品期貨期權，股票期權等等，目前中國只有股指期貨。所以期貨市場是被國家和政府認可的，中國要想擁有國際定價權必須發展期貨市場，這是從國家層面上出發來說的。從個人交易角度出發，我國已經內部實施模擬期權交易，原油期貨將計劃在2013年推出，這些都為廣大偏好風險的投資者和相關企業規避風險提供了更多途徑。
期貨交易你偏好短線交易那麼當然要時常訂盤，但國內盤一天算下來也就4個小時，如果你做長線交易那麼根本不用長時間盯盤（當然個人建議如果有持倉還是每天都看一下的好）。
港股的話目前國內只有少數在境外成立金融機構的公司可以開戶，但是個人建議如果自己沒有境外交易的經驗不要輕易涉足外盤。因為外盤的各種消息國內了解起來相對滯後，而且同一套方法比如在國內做你是盈利的，但放到外盤卻不一定。
這些都是我的經驗之談。

㈥ 做期貨風控的最佳辦法

（1）每一次交易前；制定出對應的交易策略。對可能出現的情況；有一定的對應措施。
（2）該策略中應包括：止損。在期貨市場中沒有誰可以做到100%正確。那麼止損就是必修課，
（3）倉位控制。根據投資者自身的風險承受能力；來確定每次投資動用的資金。
（4）適度止盈。當投資者獲利時；應該根據實際情況；即時獲利離場。
（5）暫時離場。對於連續出現虧損的投資者。應立即停止交易；反思交易決策中錯誤之處。

㈦ 期貨和股票的區別是什麼期貨有多大的風險怎麼交易

股票與期貨的差別在於：

1、期貨的保證金交易方式將你股市資金的功能至少放大十倍，一萬塊錢的期貨你只需要交10％即一千塊錢就能買到。

2、期貨可以做空，在同一張K線圖上，股票只能做上漲掙錢。下跌只能等待。期貨下跌可以做空，先高價10塊賣出，然後跌下來5塊低價買回來，一樣掙到了5差價。

3、期貨是T＋0，買進之後可以立即賣出，一天可做許多個來回。這樣增加了交易機會，同時錯了可以立即止損。

4、期貨市場機會更多，可以做多做空，就比股市增加了一倍的機會，再加上資金的10倍放大，可以簡單的說期貨比股市機會多20倍。

期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

㈧ 期貨交易的規則和股票的不同點和相同點

期貨與股票相比，有幾個非常鮮明的特點：
（1）、期貨合約有到期日，不能無限期持有。_
股票買入後可以一直持有，正常情況下股票數量不會減少。但期貨都有固定的到期日， 到期就要跟現貨進行交割。因此交易期貨不能象買賣股票一樣，交易後就不管了，必須注意合約到期日 ，以決定是提前了結頭寸，還是等待合約到期進行交割。
（2）、期貨合約是保證金交易，一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可，每天結算；股票則必須交齊全部資金。
期貨合約採用保證金交易，一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可以買賣一張合約，這一方面提高了盈利的空間，但另一方面也帶來了風險，因此必須每日結算盈虧。股票，買入後在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。但期貨不同，交易後每天要按照結算價對持有在手的合約進行結算，賬面盈利可以提走，但賬面虧損第二天開盤前必須補足（即追加保證金）。
（3）、期貨合約可以賣空
期貨合約可以十分方便地賣空，等價格回落後再買回，雙向操作。而股票只有上漲才能賺錢。
（4）、期貨T+0交易，當天可買可賣，出入非常方便；股票T+1交易，買入後，第二天才能賣出；權證當天可買賣，但不能做空。
（5）、期貨市場的交易品種較少，基本面資料均可以在公開的媒體上查閱；股票數量較多，有近兩千多隻，且每隻股票的資料均需要研究，還要配合綜合指數，常出現「賺了指數賠了錢」的情況。期貨價格的高低和現貨息息相關，便於分析跟蹤。
（6）、 期貨市場中的持倉總量是變動的，資金流入，持倉總量增加；資金流出，持倉總量減少；股票市場的單只股票的可流通股本是固定的，但總的份額不會變化。

㈨ 普通股票的主要風險 期貨 買股票的風險 股票價格風險 股票投資的風險 股票風險管理

主要風險就是你買入了就跌，越跌你越認為快到底了就繼續買入試圖攤薄總體買入均價，誰知越買越跌，最後造成全線套牢，解套需要時間，割肉需要狠心。。。。這就是買股票的風險。市道不好的時候，虧掉一半的可能性都有。如何管理這些風險？1、不要以賭博的心態，重倉去做，股票不是賭博。2、要有自己對股市投資的認識和一套科學的資金管理方法。3、要有一套自己成熟的投資技巧，使得自己始終站在大的贏面上，處於主動的地位。4、要有良好的信心和耐心以及專注和執著的精神，多思考多總結，才會慢慢成為一名成熟的投資者。這需要時間，至少2年，如果你全天都在研究的話。