⑴ 外匯期貨交易題~~急~急~急
買入瑞士法郎看漲期權，到期時瑞士法郎的市場匯率高於協定匯率時執行期權，低於協定匯率時放棄期權。
（1）瑞士法郎市場匯率低於期權協定價，放棄期權，損失費為期權費：12.5萬*50*0.02＝12.5萬美元
（2）匯率高於協定價，執行期權，即以協定價買入50*12.5萬瑞士法郎，再從市場出售，減去期權費即為收益：
50*12.5萬*（0.57-0.55）-12.5萬*50*0.02＝0
由於市場價與協定價差價正好是期權費，為期權交易的盈虧平衡點，損益為零
（3）同（2），執行期權，損益：50*12.5萬*（0.59-0.55）-12.5萬*50*0.02＝12.5萬美元，獲利12.5萬美元
⑵ 外匯期貨股票行情的技術分析要注意哪些核心要素
國內股票，第一，分清牛熊。熊市不炒股。外匯期貨是雙向交易，牛熊都可以。
⑶ 期貨加倉問題，請指教！
比如您自己規定，有5萬元保證金做一手銅，止損是一手保證金不足4萬時平倉。
您投入5萬元做了一手銅，賺了5萬元（浮贏），保證金+浮贏=10萬了，您可以（用浮贏）再加倉一手銅，如果保證金+浮贏=15萬了，您可以（用浮贏）再加倉一手銅，如果（保證金+浮贏）÷持倉手數不足4萬了，您可以減倉。
⑷ 外匯交易怎麼加倉
1.關於底倉和加倉盤,以及後面的交易中是否將放棄加倉思路?
最近的交易在加倉盤的處理上相當不順利,相當多的虧損出現在其身上,做對方向也賠錢最近表現的相當明顯,加倉處理的不當直接影響到持倉隊形結構和交易的心態上,和跳舞一樣,一步錯後面可能就出現步步踏錯節奏了.相對於贏利面更大的的"突破--開設底倉"的游戲方法來說,它的所需要付出的成本和可能帶來回報之間還是難於形成比例,起碼對於前階段性的交易正是如此.
但考慮再三,還是將堅持加倉交易方式,畢竟對於單純的輕倉系統交易者,最終賺錢的兩種方法:
A.同樣的開倉單位下,贏利的空間長度大於虧損的.
B.同樣的空間情況下,贏利時開倉的數量大於虧損開倉的數量.
而這兩點在實際中都無法長期得到保證,而如果採用正確的加倉方式以後,可以在大點的行情到來以後獲得更大限度的潛在收益以防範其後不可避免的冬天所帶來的影響.
所以決定,該冒的風險還是不要逃避,後面將重點對於加倉的各方面進行突破.
目標:對於加倉籌碼形成自身基本的良性循環,不再需要通過底倉利潤去養活.
後面將把底倉與加倉看成兩個根本獨立的系統,各走各的路,起碼在心態上絕對不要繼續交叉下去了.
2.如何決定是否進行加倉?
對於這個回答,原則暫時假設的兩點:
A.當市場處於明確的無趨勢局面中時(比如典型的盤整以及中型箱體震盪),絕對避免進行加倉,加倉的基礎假設在於趨勢和趨勢的繼續延續,既然沒有趨勢就不存在任何加倉的必要了.
B.另外就是當價格已經長期上漲/下跌,而處於長期大的箱體最高/最低價格附近時,也是避免加倉.畢竟從長遠看,商品的價格不斷運行於大箱體震盪中,盛極而衰,衰極而盛才是其主要運行方式.
C.由於個人交易原則上避免進行任何性質的預測,而簡單的進行跟隨,所以即使從技術上看未來價格將遭遇比較重要的支持/壓力位置而可能導致趨勢的中斷,但這點將對於決定加倉與否不存在影響.
3.關於加倉選擇的具體方式:
個人現階段採用的兩種主要加倉思路:
A.主觀K線組合強弱感覺和價格/均線--風險幅度比例的經驗,盤感方式加倉.(李文斯頓模型).經驗和感覺將是其正確與否的關鍵問題.
主動加倉系統的主要加倉點在於:均線回調後的趨勢恢復和新高/新低兩個點上.
但是,正是因為主觀加倉起出現發基於主觀判斷和感覺上,所以經驗和交易時的具體心態對於其最終結果都有莫大關系,比如最近對於燃油0512的連續加倉,喪失了約束的自由毀掉了交易.所以從這點講後面需要的改進:
(A)只做計劃內的交易.
(B)特別要防範盈虧之後盤內出現的情緒交易,比如賠錢時的賭徒心理和賺錢時的自大心理.
(C)嚴格控制盤感的范圍,其有大小之分,有連續K線組合和盤內感覺之區別,堅決避免根本盤內感覺進行交易,它只會導致隨便開倉和打亂整體交易部署,燃油0511和0512帶來的教訓應該記得了.
也就是更簡單的解決方法:後面的盤內在價格達到止損以前就少看點盤了.多做點更有價值的活動.
B.採用更加客觀的自動化加倉方式,比如2%的價格順向變動幅度,50點(大豆和燃油)自動加倉系統.(席恩的1%自動加倉模型).
自動加倉系統公正的說,其缺陷也相當的大,畢竟在整個市場中出現大幅度,相當順暢的連續價格變動相當少見,每年最多隻有幾次,對於市場來說,不斷的盤局和不斷震盪下的漲跌才是常態,但這種行情也是每年提供利潤最好的機會,比如上半年做到的那次大豆多頭行情,7月份的大豆空頭行情,以及下半年因為看不起而沒有參與的橡膠大多頭行情,它們構成了今年市場的主要機會.而對於這種市場運行方式來說,採用主觀的震盪加倉法根本就不現實,當風險/收益比達到要求之時價格早就離開很遠了,這就是自動加倉方式存在的基礎.
當然採用這種方式最大的風險是:
一旦市場進入了盤局,甚至是更惡劣的寬震盪小趨勢行情,對於帳戶資金的影響將是毀滅性的.燃油今年的運行方式如果採用自動加倉方式的話,最終結果只能用慘不忍睹形容.
所以以上兩種工具來說各有所長,各有所短,關鍵還是在不同的環境下能最快的尋找到適合當時環境所採用的工具了.
4.主觀加倉和自動加倉的相同之處.
無論怎麼說,兩者從本質看區別並不大,比如:
A.作出新限制以後的主觀加倉法,其加倉點與點(或者說主觀思路的區域成本與成本)之間的距離必須保持在50點以上(以大豆和燃油為例).
B.加倉量方面,在某點(區域內)兩者都必須把風險控制在總資金1.5%以內,然後計算出開倉量大小,其數值應該還是一樣的.
C.從某方面看,主觀加倉系統更象是一個經過了主觀篩選過的自動加倉系統,換句話說,主觀加倉的方式,其主要作用是利用主觀判斷能力以確認哪些機會並不好而主動需要放棄,做一些自動交易系統所無法做到的篩選工作
5.底倉與加倉的區別以及不同倉位平倉止損方式的選擇.
平倉和止損方面,加倉與底倉最大的不同應該是在新方案中,加倉盤將保持自己的獨立性,其採用分散加倉統一平倉的思路,比如以大豆多頭為例:
加倉價格分別為:2500,2550,2600,2650,2700
由於採用的是與最後加倉價格更緊密的13均線或者最高一日收盤價反向75點變動止損,所以這些加倉盤的統一止損價格將是:2700-75=2625.
採用75點的假設是:好的交易從來不會背離我們太遠.
當然如果事實證明止損是錯誤的,那麼新階段繼續開始新的加倉就可以了.
此方案對於原有底倉的影響是:底倉的數量設計將比現在的交易模型更厚實一些,整體擴大到3%風險度.
另外是交易之後如果出現了正常的中期修正後繼續順向變動,那麼新的中期位置突破仍將按照新的底倉進行交易.也就是說,屬於中期正常突破點開倉的部位將成為底倉部分,其主要止損將採用21(後期底倉)/34(前期底倉)/65(極少量的震山之虎)跟蹤進行,而對於加倉盤來說,採用更激進,更符合短線交易思路的75點(正常情況)/13(只要這條均線可以包容多數加倉單位).
而由於主觀加倉系統出發點更多為中長一點的均線設計,所以主觀加倉時止損思路將處於兩種界限之間,根據具體情況具體選擇,可以是75/13當然也可以是21/34.
關於加倉盤階段內最大開倉量,還是要強調一下,對於加倉籌碼階段內最大風險必須控制在1.5%以內,更大的風險起碼作為現在的底倉來說就是難於承受之重了.倒金字塔對於心理的沖擊沒必要再繼續嘗試一次.
最後需要說明一點,期貨交易如果想獲得更好一點收益的話就必然會把更大一點的頭寸風險暴露於市場之中,天下沒有免費的午餐.風險收益總是對稱的,以後要習慣這點.
經驗需要積累,而勇氣就需要平時不斷的鍛煉了.
行為決定習慣,習慣決定性格,性格決定命運.
⑸ 外匯加倉要知道哪些事
1.加倉的本質。首先要明確的是,加倉是一種投資的技巧。是工具,不是目的,投資的目的是獲得風險含量最小的收益,因此只有當加倉可以幫助投資者達到上述目的時,才是有利用價值的,否則就要舍棄不用,這一點就如同金剛經所說的,所有法皆是筏喻,法尚應舍,何況非法。
2.加倉適用對象。從分析能力上說,至少要對未來一周的方向能做出准確判斷的投資者,才能使用加倉(這就要求投資者不單要看圖表,還要關心基本面和天氣、政策等),從操作節奏上說,加倉適合於短中結合的投資者,從資金量上說,加倉適合於較大的資金,當80%的倉位能就不要考慮加倉了,或者後備資金與當前的資金比例達到或者超過1：1時,適合於加倉的操作技巧。
3.加倉的使用。加倉通常都是金字塔式加倉法,以做多為例,在底部買入一部分,例如是80手,等行情到了一定的位置,再買入60手,隨著再上漲,再買入40手,依此類推。這樣,因為低位買入的數量總是多於高位的,所以總能保證自己的持倉成本低於市場平均價。當認為市場將要轉勢時,一次平出或分兩次平出即可——注意平的時候盡可能快的平出。
⑹ 請問在外匯交易中如何把握加倉時機
不管是短線或者長線，市場的大部分時間都是在收集區或派發區來回移動的。因此，最好的時機就是收集區或徘徊區突破了以後跟著勝方走，也就是順勢操作。這是英諾分析師說的。
⑺ 外匯交易中如何正確的進行加倉，外匯加倉技巧有哪些
交易中的加倉方法技巧整理如下：
1、在使用加倉前，要對操作品種的規律，這品種各個階段的心態變化都要了解並熟悉，對所投資的品種使用跟蹤至少要有一個由漲轉跌或由跌轉漲過程認知。
2、當基本面支持該品種走出單邊勢的時候，方可使用加倉的方法，諾是在震盪勢或正在反轉時慎用，這往往都是得不償失。
3、遵循金字塔加倉法則原則，這樣才能保證自己的成本低於市場。
4、加倉往往和滾動開平、主動鎖倉等結合運用。
5、始終要認識到，加倉操作只是一種投資技巧，而種技巧只是為了盈利，切記不要為了加倉而加倉。
⑻ 試論證外匯期貨市場與外匯遠期市場之間存在聯動性
外匯期貨與外匯遠期的聯系：
1、 外匯期貨交易與外匯遠期都是外匯市場的組成部分；
2、 外匯期貨交易與外匯遠期交易的對象相同，都是外匯；
3、 外匯期貨交易與外匯遠期交易的原理相同；
4、 外匯期貨交易與外匯遠期交易的作用相同，這兩種交易的主體都是為了防止和轉移匯率風險，達到保值與投機獲利的目的；
5、 外匯期貨交易與外匯遠期交易都是約定在一個確定的未來時間內，按照一定的條件，交收一定金額的外匯；
6、 外匯期貨交易與外匯遠期交易都發源於國際貿易，並為防範匯率風險擔當提供條件。
⑼ 外匯交易加倉補倉技巧有哪些
主要遵循三個原則，加倉是一定在順勢的情況下：
1、每次加倉前必須要求已經開立的頭寸處於贏利的情況下才能加倉。這條原則是為了保證不逆勢加倉，我們必須緊守這條原則。
2、根據交易的波段長短控制加倉次數。多數情況下，連續加倉次數一般不超過3次。極端的區間市場中，開倉時即建立所有倉位；極端的趨勢市場裡面，倉位大多數為後面的加倉所建。
3、堅持遞減倉量的加倉方式，也就是說每次加倉的倉量都不應該大於前面開倉的倉量。這就是「金字塔」名稱的來源。
⑽ 外匯，黃金，期貨等 保證金交易 順勢加倉後 遇回調如何處理
你單獨來看待每一單，或是整體來看待持倉的話，都沒有問題，問題在於你的資金鏈是否與你的操作方式能呼應，如果始終處於資金鏈允許的安全范圍的話，等待即可