㈠ 利用期貨進行套期保值的原理
因為未來你要買貨物，所以你擔心貨物漲錢，因此期貨就來了！買了期貨可以鎖定你買現貨的價格，也就是你要買一份這樣的合約，防止商品價格上升造成自己損失，告訴你一個簡單的方法保證有效：你將期貨市場的做多行為看作是自己買保險，害怕自己(沒有詛咒的意思，我自己就是這樣想的)哪一天O了，因此我做多，買一份保險，如果自己掛了，也就是商品價格上升了，對我不利了，我行使自己的權利，到保險公司。累死我了，手機上寫的
㈡ 股指期貨套期保值的原理是什麼
股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相同因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。
因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。
㈢ 如何外匯套期保值
外匯匯率套期保值就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。
外匯匯率套期保值的方式可分為，多頭套期保值和空頭套期保值。
(一)多頭套期保值
可以用實例說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠有多餘的50萬瑞士法郎，可暫時(如6個月)給美國的廠使用，而美國廠這時也正需要一筆短期資金。最好的辦法是把瑞士的這筆資金轉匯到美國，讓美國廠使用6個月，然後歸還。要做這樣一筆交易，廠商為了避免將來重新由美元變成瑞土法郎時發生匯率風險，他們就可以把50萬瑞士法郎以現匯出售換成美元，買成遠期交投的瑞士法郎，這樣就不會發生匯率波動的風險，這種做法就是多頭套期保值。
美國廠商先在現貨市場賣出，期貨市場買進，然後在現貨市場買進，期貨市場賣出，這就是等量相對的原則。只有這樣，一個市場上所受的損失才能由另一個市場的盈利來彌補。其奧妙就在於，無論現貨法郎還是期貨法朗，其價格變動受同樣因素支配，要漲都漲，要跌都跌。
多頭套期保值方法適用於國際貿易中的進口商和短期負債者，目的是防止負債或應付貨款的外匯匯率上升所帶來的損失。
(二)空頭套期保值
我們可以用實例來說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠急需資金以支付即期費用，6個月後財力情況會因購買旺季來到而好轉。美國廠正好有多餘的資金可供瑞士廠使用，於是便匯去了30萬瑞士法郎。為了避免將來匯率變動帶來損失，一方面在現貨市場買進瑞士法郎；另一方面又在期貨市場賣出同等數量的瑞士法郎。這種做法就是空頭套期保值。
可見，美國廠商如果不進行套期保值，可多盈利125美元，但這存在較大風險。套期保值就是放棄一個市場的可能盈利而得到價格保障。
空頭套期保值多用於國際貿易中的應收款。給外國附屬機構貸款，如果用外匯支付的，也可利用空頭套期保值方法來避免或減少匯率變動帶來的損失。
㈣ 如何利用外匯期貨進行套期保值
匯率和利率的大幅波動，使得持有者、貿易廠商、銀行、企業等均需要採用套期保值，將風險降至最低限度。所謂外匯套期保值是指在現匯市場上買進或賣出的同時，又在期貨市場上賣出或買進金額大致相當的期貨合約。在合約到期時，因匯率變動造成的現匯買本盈虧可由外匯期貨交易上的盈虧彌補。外匯期貨套期保值可分為買入套期保值和賣出套期保值。買人套期保值是指在現貨市場處於空頭地位的人期貨市場上買進期貨合約，目的是防止匯率上升帶來的風險。它適用於國際貿易中的進口商和短期負債者。賣出套期保值是指在現貨市場上處於多頭地位的人，為防止匯率下跌的風險，在期貨市場上賣出期貨合約。它適用於出口商、應收款貨幣市場存款等。
㈤ 期貨套期保值的原理是什麼
遠期市場價格平衡原理。你現在有貨。後期看跌。那麼相對應的在期貨裡面做空。這樣未來價格真跌了，那麼你現貨虧，期貨賺，摺合一下。打平或者盈利。就這么簡單
㈥ 套期保值的原理
套期保值是指通過在期貨市場上買賣與現貨價值相等但交易方向相反的期貨合約，來規避現貨價格波動風險。
如果你建倉股票，那麼套期保值的意思就是你要在股指期貨中做空，造成的結果就是：不管股票漲了還是跌了，你總有一頭是賺錢的，不會造成你虧的一塌糊塗
㈦ 套期保值的原理是什麼
（原創）
基本原理是：期貨價格和現貨價格基本同步。
舉兩個例子：
一：你是紡織廠老闆，接到一個訂單，有客戶6個月後需要一批布料。你的原料是棉花，你根據當前棉花的價格核算一下成本，結果是有利可圖。於是你在期貨市場里(開倉)買入棉花期貨合約，買入的量相當於訂單量。根據交貨日期，幾個月後你要開始生產了，就到現貨市場買入所需的棉花，同時在期貨市場(平倉)賣出棉花合約，賣出量等於以前(開倉)買入的棉花合約量。如果在這幾個月里棉花價格漲了，你在現貨市場里買入的棉花比以前要貴，意味著你成本增加了(虧了)，但你在期貨市場里的交易是盈利的，理論上盈虧相抵基本平衡。也就是你迴避了原料價格波動的風險，鎖定了成本。反之亦然，如棉花價格跌了，則現貨盈利、期貨虧損，同樣盈虧相抵。這是你為了「迴避風險鎖定成本」所付出的代價：放棄有可能獲得的額外利潤。
二：你是農場主，根據目前市場上的棉花價格，你覺得種植棉花有利可圖，決定種植一定量的棉花。你的產品是棉花，於是你在期貨市場里(開倉)賣出6個月後交割的棉花期貨合約，賣出量相當於你的種植量。到了棉花收獲期，你到現貨市場里按當時市場價賣出你種植的棉花，同時在期貨市場里你(平倉)買入棉花合約，買入量等於以前(開倉)賣出的棉花合約量。盈虧情況同上。這是你迴避了產品價格波動的風險，鎖定了利潤，作為代價放棄了有可能獲得的額外利潤。
不知解釋的清楚嗎？
㈧ 什麼是外匯期貨交易舉例說明外匯期貨交易如何進行套期保值和投機交易時應注意
外匯期貨交易是指買賣雙方成交後，按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式，買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交後，承諾在交來某一特定日期，以當前所約定的價格交付某種特定標准數量的外幣，即買賣雙方以約定的數量、價格和交割日簽訂的一種合約。
套期保值例子：假如你是一個企業，你要與國外的公司進行交易，但是你們雙方使用的幣種不同，比如你公司和他公司約定在未來某某時間進行一筆交易，他公司出資購買你公司產品，交易價格是XX美元，你擔心到時候美元對人民幣會貶值，影響預期收益，你就在外匯期貨或者遠期市場上進行一個相反的操作，來補平因為美元貶值使你所減少的收入。
投機：和普通期貨投機一樣，只不過對象不同是外匯而已，通過判斷外匯未來走勢進行期貨交易來獲得投機利潤。
㈨ 股指期貨套期保值的原理是什麼
股指期貨套期保值和其他期貨套期保值一樣，其基本原理是利用股指期貨與股票現貨之間的類似走勢，通過在期貨市場進行相應的操作來管理現貨市場的頭寸風險。由於股指期貨的套利操作，股指期貨的價格和股票現貨（股票指數）之間的走勢是基本一致的，如果兩者步調不一致到足夠程度，就會引發套利盤入場，那麼如果保值者持有一籃子股票現貨，他認為目前股票市場可能會出現下跌，但如果直接賣出股票，他的成本會很高，於是他可以在股指期貨市場建立空頭，在股票市場出現下跌的時候，股指期貨可以獲利，以此可以彌補股票出現的損失。這就是所謂的空頭保值。
另一個基本的套期保值策略是所謂的多頭保值。一個投資者預期要幾個月後有一筆資金投資股票市場，但他覺得目前的股票市場很有吸引力，要等上幾個月的話，可能會錯失建倉良機，於是他可以在股指期貨上先建立多頭頭寸，等到未來資金到位後，股票市場確實上漲了，建倉成本提高了，但股指期貨平倉獲得的的盈利可以彌補現貨成本的提高，於是該投資者通過股指期貨鎖定了現貨市場的成本。