❶ 股指期貨套期保值的原理是什麼
股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相同因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。
因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。
❷ 套期保值的原理是什麼
（原創）
基本原理是：期貨價格和現貨價格基本同步。
舉兩個例子：
一：你是紡織廠老闆，接到一個訂單，有客戶6個月後需要一批布料。你的原料是棉花，你根據當前棉花的價格核算一下成本，結果是有利可圖。於是你在期貨市場里(開倉)買入棉花期貨合約，買入的量相當於訂單量。根據交貨日期，幾個月後你要開始生產了，就到現貨市場買入所需的棉花，同時在期貨市場(平倉)賣出棉花合約，賣出量等於以前(開倉)買入的棉花合約量。如果在這幾個月里棉花價格漲了，你在現貨市場里買入的棉花比以前要貴，意味著你成本增加了(虧了)，但你在期貨市場里的交易是盈利的，理論上盈虧相抵基本平衡。也就是你迴避了原料價格波動的風險，鎖定了成本。反之亦然，如棉花價格跌了，則現貨盈利、期貨虧損，同樣盈虧相抵。這是你為了「迴避風險鎖定成本」所付出的代價：放棄有可能獲得的額外利潤。
二：你是農場主，根據目前市場上的棉花價格，你覺得種植棉花有利可圖，決定種植一定量的棉花。你的產品是棉花，於是你在期貨市場里(開倉)賣出6個月後交割的棉花期貨合約，賣出量相當於你的種植量。到了棉花收獲期，你到現貨市場里按當時市場價賣出你種植的棉花，同時在期貨市場里你(平倉)買入棉花合約，買入量等於以前(開倉)賣出的棉花合約量。盈虧情況同上。這是你迴避了產品價格波動的風險，鎖定了利潤，作為代價放棄了有可能獲得的額外利潤。
不知解釋的清楚嗎？
❸ 外貿公司和外匯里說的套期保值怎麼理解
套期保值一般是針對大宗貨物的進口商而言的。換句話說就是，大宗貨物的進口商在達成一筆交易時的價格已被鎖定，而實際到貨與成交時間有一個時間差。正是因為這個時間差有可能發生價格波動，即到貨時的市場價格低於合同價格，以至於造成一定的差價損失。為了彌補這個價差，進口商在實際買入一批貨物時，在期貨市場同時賣出一批同數量的貨物。這樣在實際到貨產生差價時，在期貨市場買入平倉，所得的收益可以彌補實際差價——這就是套期保值的意義所在。
❹ 期貨套期保值的原理是什麼
遠期市場價格平衡原理。你現在有貨。後期看跌。那麼相對應的在期貨裡面做空。這樣未來價格真跌了，那麼你現貨虧，期貨賺，摺合一下。打平或者盈利。就這么簡單
❺ 如何利用外匯期貨進行套期保值
匯率和利率的大幅波動，使得持有者、貿易廠商、銀行、企業等均需要採用套期保值，將風險降至最低限度。所謂外匯套期保值是指在現匯市場上買進或賣出的同時，又在期貨市場上賣出或買進金額大致相當的期貨合約。在合約到期時，因匯率變動造成的現匯買本盈虧可由外匯期貨交易上的盈虧彌補。外匯期貨套期保值可分為買入套期保值和賣出套期保值。買人套期保值是指在現貨市場處於空頭地位的人期貨市場上買進期貨合約，目的是防止匯率上升帶來的風險。它適用於國際貿易中的進口商和短期負債者。賣出套期保值是指在現貨市場上處於多頭地位的人，為防止匯率下跌的風險，在期貨市場上賣出期貨合約。它適用於出口商、應收款貨幣市場存款等。
❻ 股指期貨套期保值的原理是什麼
股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相同因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。
因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。
❼ 什麼是外匯期貨交易舉例說明外匯期貨交易如何進行套期保值和投機交易時應注意
外匯期貨交易是指買賣雙方成交後，按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式，買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交後，承諾在交來某一特定日期，以當前所約定的價格交付某種特定標准數量的外幣，即買賣雙方以約定的數量、價格和交割日簽訂的一種合約。
套期保值例子：假如你是一個企業，你要與國外的公司進行交易，但是你們雙方使用的幣種不同，比如你公司和他公司約定在未來某某時間進行一筆交易，他公司出資購買你公司產品，交易價格是XX美元，你擔心到時候美元對人民幣會貶值，影響預期收益，你就在外匯期貨或者遠期市場上進行一個相反的操作，來補平因為美元貶值使你所減少的收入。
投機：和普通期貨投機一樣，只不過對象不同是外匯而已，通過判斷外匯未來走勢進行期貨交易來獲得投機利潤。
❽ 套期保值的原理是什麼並舉例分析居民和企業如何利用金融衍生品進行套期保值
套期保值是期貨市場最主要的功能之一。套期保值是交易者將期貨與現貨交易結合起來, 通過套期期貨合約為現貨市場上的商品經營進行保值的一種交易行為。這里所說的「套期」, 主要是指生產經營者在現貨市場上買進或賣出一定量的現貨商品的同時, 在期貨市場上賣出或買進與現貨品種相同、數量相當, 但方向相反的期貨合約, 以期在現貨市場發生不利的價格變動時, 達到規避價格波動風險的目的。在現實交易中，很多被用來做套期保值，如利率期貨、股票指數期貨、外匯期貨以及商品期貨。
商品套期保值是最具代表性的，也是操作較為簡易的。
商品價格風險可以運用期貨合約規避。目前在我國大連、上海、鄭州三個商品期貨交易所可以進行貴金屬、金屬、能源和農產品的期貨交易。
假設A公司計劃於6個月後購入10噸棉花，當時的現貨價格為13 000元／噸，期貨價格為13 500元／噸。公司預期棉花價格會上升，這時可以提前購入棉花，也可以買人期貨合約以套期保值。6個月後，棉花的現貨價格為15 000元／噸，期貨價格為15 500元／噸。該企業在這時買人棉花，賣出期貨合約。通過在期貨市場的套期保值，A公司利用期貨市場的盈利(15 500—13 500)*10=20 000元彌補了現貨交易的損失(15 000—13 000)×10=20 000元，現貨交易的成本全部由期貨交易的結果來負擔。如果A公司當時沒有選擇期貨交易而是選擇提前6個月購人棉花，不但增加了倉儲費用，同時也加大了資金的佔用。
有了期貨市場，就可使投資者或生產者在未來某一時期需要在現貨市場購進或出售某種商品之，先在期貨市場上進行該商品的相反的交易即售出或購進該商品，這樣無論未來價格發生什麼變化他都可以保住其經營的利潤，從而規避因價格的波動而給企業帶來的財務風險。利用期貨市場來規避價格風險，就是基於期貨市場價格與現貨市場價格在一定時期內會呈相同的變化趨勢，因此可以在現貨市場上建立與現貨市場方向相反，數量相等的交易部位，以此來轉移現貨交易的價格波動風險。
❾ 如何理解期貨市場套期保值的基本原理以及套期保值的實現應該具備哪些條件
你好，期貨套期保值的基本原理是：同一品種的期貨價格走勢和現貨價格走勢一致。
實現套期保值的基本條件：
期貨品種及合約數量與現貨頭寸的價值變動大體相同。
期貨頭寸與現貨頭寸相反。
期貨頭寸持有的時間段與現貨市場承擔風險的時間段對應。
不清楚的還可以問我，低佣開戶可私。