買賣外匯匯率期貨

Ⅰ 外匯遠期交易和外匯期貨交易的異同是什麼

外匯遠期本質上屬於現貨交易，是現貨交易在時間上的延伸，是期貨交易的雛形。
外匯期貨和外匯遠期的相同點：
1. 交易的客體相同：外匯
2. 交易的原理相同：通過交易來防範或者轉移風險，最終達到保值或者投資獲利的目的。
3. 交易的行情走勢一致性：與現貨市場的價格存在一定的關聯，外匯遠期和外匯期貨價格之前也存在一致性的特點，否則會產生套利機會，直至套利機會的消失。
外匯期貨和外匯遠期的區別：
1.市場參與者不同
①外匯期貨交易的參與者非常廣泛。包括銀行、其他金融機構、公司、政府和個人等，只要按規定交納保證金，均可通過期貨交易所中具有會員身份的經紀行、與銀行有良好往來關系或信用良好的企業等參與期貨交易。在外匯期貨交易中，交易所設有清算機構，因此從事外匯期貨交易的參加者不必考慮交易對方的信用狀況，其交易對手方是清算機構，不必擔心違約風險。
②遠期外匯交易缺乏如期貨交易中清算所那樣的中介機構做保障，因此參加者從事遠期外匯交易雖無資格限制，但實際上大多為專業化的證券交易商或與銀行有良好往來關系的大廠商，沒有從銀行取得信用額度的個人投資者與中、小企業極難有參與機會。
2.交易方式不同
①在外匯期貨市場上，交易雙方不直接接觸，買賣的具體執行都由經紀商代理。交易雙方並不知道真正的交易對手是誰，他們都分別與交易所的清算機構打交道，清算機構是交易的中介。由於信用風險小，在進行外匯期貨交易時可以不必考慮對方的信用是否可靠。
②遠期外匯交易可分為銀行之間的交易及銀行對客戶的交易兩種，兩者均以電話、電報、電傳等電訊網路來進行。有時雖然也有經紀商介入，但通常由買賣雙方直接聯系，進行交易。因此每一筆交易都必須考慮對方的信用，難免要承擔一定的信用風險。
3.交易場所不同
①外匯期貨交易是一種場內交易，即在交易所內進行，按規定的時間，採取公開叫價的方式進行交易，其競爭相當激烈。場內交易只限於在交易所會員之間進行，非會員如要進行外匯期貨交易，必須由會員代為買賣。
②遠期外匯交易是一種場外交易，沒有固定的交易場所，也沒有交易時間的限制。可以通過電話、電傳等現代化通訊手段，在銀行同業間、銀行與經紀人之間以及銀行與客戶之間單獨進行。如果要委託經紀人進行交易，也不存在任何限制。
4.交易工具不同
①外匯期貨市場上交易的是外匯期貨合約，外匯期貨合約是一種標准化的合約，除價格以外，在幣種、交易時間、交易金額、結算日期等方面都有明確具體的規定。交易額是用合同的數量多少來表示的，買賣額最小是一個合同，大的可以是幾個合同。每個合同的金額，不同的貨幣有不同的規定。FX168財經網-外匯資訊以及行情網站。
②遠期外匯市場上交易的是遠期外匯合約，外匯遠期合約無固定的規格，合約細則由交易雙方自行商定。
5.交割方式不同
①只有很少的外匯期貨合同在到期日進行實際交割，絕大多數期貨合同都是在到期日之前以對沖方式了結，此外，外幣期貨合同中規定合同的到期日為交割月份的第三個星期的星期三，不同品種的交割月完全不同，交割月份一般為每年的3月、6月、9月、12月。
②大多數遠期外匯交易在交割日以實際交割兌現，並且遠期外匯交易沒有交割日期的固定規定，可由客戶根據需要自由選擇。
6.保證金和傭金的制度不同
①在外匯期貨交易中，為確保每一份合約生效後，當事人能對因期貨價格發生不利變動而造成的虧損及時支付，期貨交易所要求買賣雙方存入保證金，且在期貨合約有效期內每天都進行結算，調整保證金。購買或出售外匯期貨合約時都必須交納傭金，傭金的數額無統一標准，一般由雙方自行商定。
②遠期外匯買賣一般不收取保證金。如果客戶是與銀行有業務往來的公司，通常的做法是公司在銀行享有的信貸額度應隨遠期合同的金額相應減少。只有在個別情況下，如銀行對客戶的信用情況不太熟悉、公司在銀行無信貸額度或信貸額度即將固定時，銀行才會要求客戶存入約為遠期合約金額百分之五至百分之十的資金作為其履約的保證。遠期外匯交易如果發生在銀行同業之間，一般不收取傭金，只有當交易通過外匯經紀人進行時才支付傭金。
7.交易結算制度不同
①外匯期貨交易由於金額、期限均有規定，故不實行現貨交割，而實行逐日盯市、現金結算，其餘額必須每天經清算所清算，獲利可取出，而虧損則要按保證金的底限予以補充。
②遠期外匯交易合約的盈虧只有到了協定的交割日才進行現貨交割。將交易方向相反的買賣結果相互抵消後，實際資金的移動僅限於差額部分。
8.受監管方式不同
①遠期外匯市場在很大程度上是自行管理的，在這個市場上做的每筆交易僅受一般的合同法和稅法的制約。
②外匯期貨交易則受到政府較嚴格的管制。
9.流動性不同
①因外匯期貨合約是可以轉讓的，從而大量投機者和套利者參與外匯期貨市場，導致其流動性很好，發展也極為迅速。
②遠期外匯市場最大的參與者是套期保值者，市場流動性差，規模小且不易擴大，而且經常是單向交易，易出現有行無市的情況。
10.交易功能和交易目的不同
①期貨交易的功能不僅能夠規避風險，同時還具有發現價格和投機的作用。期貨交易是眾多的買賣雙方，通過公開、公平、公正集中競價的方式進行的，易於形成一種真實而權威的價格，用於指導企業生產經營活動。
②遠期交易則主要用於規避外匯風險。介於外匯期貨交易和遠期外匯交易的功能不同，二者的目的也有所不同，從事外匯期貨交易的目的有兩種：一是為了規避外匯風險，如套期保值者;再者則是進行外匯投機活動以謀求暴利，如投機者;而從事遠期外匯交易的目的主要是規避外匯風險。
11.報價內容不同
① 在外匯期貨交易中，買賣雙方只報一種價格，即買方只報買價，賣方只報賣價。
②在遠期外匯交易中，買賣雙方要同時報兩種價格，即買賣雙方既要報買價，同時也要報賣價。
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Ⅱ 外匯期貨交易是什麼意思

外匯期貨交易是指買賣雙方成交後，按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式。外匯期貨交易買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交後，承諾在交來某一特定日期，以當前所約定的價格交付某種特定標准數量的外幣，即買賣雙方以約定的數量、價格和交割日簽訂的一種合約。

外匯市場的交易有即期外匯交易、遠期外匯交易和外匯期貨交易。即期外匯交易指買賣雙方在成交易後，在第二個工作日交割的交易。遠期外匯交易又稱為期匯交易，它是通過商業銀行和投資銀行辦理的買賣雙方預約購買和出售外匯的業務。與即期外匯交易相比，遠期外匯交易兼有保值、避免匯率風險、資金計劃和周轉靈活等優點。

(2)買賣外匯匯率期貨擴展閱讀：

商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約，主要包括金屬期貨、農產品期貨、能源期貨等。商品期貨屬於衍生金融工具的一種。按照新企業會計准則的規定，衍生工具不作為有效套期工具的，一般應按交易性金融資產或金融負債核算，其主要賬務處理為：

1、向證券期貨經紀公司申請開立買賣賬戶，按存入的資金借記「其他貨幣資金」科目，貸記「銀行存款」科目。企業取得衍生工具時，按其公允價值借記「衍生工具」科目，按發生的交易費用借記「投資收益」科目，按實際支付的金額貸記「其他貨幣資金」科目。

2、資產負債表日，衍生工具的公允價值高於其賬面余額的差額，借記「衍生工具」科目，貸記「公允價值變動損益」科目;公允價值低於其賬面余額的差額，做相反的會計分錄。(4)衍生工具終止確認時，應比照「交易性金融資產」、「交易性金融負債」等科目的相關規定進行處理。

Ⅲ 什麼是期貨外匯交易國內有做期貨外匯交易的嗎

外匯期貨交易（foreign exchange futures transaction） 外匯期貨交易是指在約定的日期，按照已經確定的 匯率 ，用 美元 買賣 一定數量的另一種貨幣。外匯期貨買賣與 合約現貨買賣 有共同點亦有 不同點。合約現貨外匯的買賣是通過銀行或外匯交易公司來進行的， 外匯期貨的買賣是在專門的 期貨市場 進行的。目前，全世界的 期貨交 易所主要有： 芝加哥期貨交易所 、 紐約商品交易所 、 悉尼期貨交易所 、 新加坡期貨交易所 、 倫敦期貨交易所 。 期貨市場至少要包括兩個部分：一是交易市場，另一個是清算中心。 期貨的買方或賣方在交易所成交後，清算中心就成為其交易對方， 直至期貨合同實際交割為止。 外匯期貨 和 合約外匯交易 既有一定的聯 系，在具體運作方式也有一定的區別。

Ⅳ 外匯交易和期貨交易有何不同

外匯交易就是一國貨幣與另一國貨幣進行交換。與其他金融市場不同，外匯市場沒有具體地點，也沒有中央交易所，而是通過銀行、企業和個人間的電子網路進行交易。 "外匯交易"是同時買入一對貨幣組合中的一種貨幣而賣出另外一種貨幣. 外匯是以貨幣對形式交易, 例如歐元/美元(EUR/USD)或美元/日元 (USD/JPY). 另有圖書。

外匯期貨，又稱為貨幣期貨，是一種在最終交易日按照當時的匯率將一種貨幣兌換成另外一種貨幣的期貨合約。一般來說，兩種貨幣中的一種貨幣為美元，這種情況下，期貨價格將以「x美元每另一貨幣」的形式表現。一些貨幣的期貨價格的表示形式可能與對應的外匯現貨匯率的表示形式不同。

Ⅳ 未來會有一筆外匯收入，應該買入外匯期貨還是賣出外匯期貨

外匯和期貨都屬於靠杠桿撬動的投資產品。期貨就是相對現貨而言，需要到期交割，比如商品期貨、外匯期貨、貨幣期貨、股指期貨。

跟現貨不同的是期貨市場的交易量是可以統計的，所以在外匯投資（外匯保證金交易是現貨交易）中會用期貨交易量去做預估。兩者相關度最大的是美元交易。

外匯現貨交易（也就是我們常說的外匯保證金交易）就是立即成交型，沒有實物交割。外匯期貨則是指買賣雙方成交後，按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割。如果沒有按照約定交割，就會得到實物，比如石油。

期貨交易所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或石油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。

外匯和期貨之間有一定的區別：
1、外匯杠桿更高，期貨的杠桿在20倍左右，外匯的杠桿有50、100、200倍，需要投入的資金更小。

2、外匯的市場成交量比期貨大的多，期貨容易被左右，外匯不可能被大客戶所操縱，更具有公平性，更適合技術分析。

3、期貨杠桿不可以調節。外匯杠桿靈活，交易成本輕可調節的杠桿比例可有效降低交易成本，提高資金利用率。

4、外匯交易沒有固定交易場所，二十四小時不間斷，而美國的外匯期貨​市場，例如芝加哥商品交易所或是費城交易所，營業時間就有一定的限制。

5、雖然都可以電子交易，但期望的市價單交易不穩定，一筆交易要等半小時，而外匯可以即時成交。

6、外匯交易的價差比期貨買賣要低很多，特別是盤後的交易，因為期貨的投資人容易受到流動性低而遭致很大的損失。​

7、收費方式，外匯現貨需要支付點差費用，期貨交易沒有點差，支付傭金。

單純從技術面出發談這個問題，毫無疑問是外匯，因為走勢更加標准。但是如果考慮資金安全，合法合格等因素，還是建議投資期貨。

總的來說，外匯現貨交易量更大，所以流通性較好，就賺錢機會來講，外匯現貨更大。但是國內現在不允許進行，所以就安全性來講，期貨更有優勢。

Ⅵ 遠期外匯交易，外匯期權交易和外匯期貨交易各有哪些優缺點

遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，通過書面委託形式確定交易細節，成交後，由中國銀行出具交易證實，並在交割日（成交日後第二個工作日以後的某一時期）實現收付。可根據需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。
對公期權業務是指機構客戶與中行敘做買入或賣出期權合約的資金業務：買方在付給賣方期權費後，即獲得在規定的某一時點或某一時限內按約定的條件買賣一定數量的某種標的物（外匯或貴金屬）或獲得一定收益的權利；相應地，賣方具有應買方的要求履行合約的義務。
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以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。

Ⅶ 外匯屬於期貨還是期貨屬於外匯

外匯是國家貨幣兌換比例統稱,而市場上的外匯平台交易的是匯率期貨合約,是期貨合約的一種,只是國內現在還沒有開放此類合約,此類期貨合約在國外正規券商是有的,但是國內的外匯平台大多數都是不正規的,去年已經捲款跑路多家外匯平台,資金達到上千億,您如果要做外匯可以去國外正規券商開戶

Ⅷ 外匯期貨交易與遠期外匯交易有什麼區別

1、交易者不同。外匯期貨交易，只要按規定繳納保證金，任何投資者均可通過外匯期貨經紀商從事交易，對委託人的限制不如遠期外匯交易，因為在遠期外匯交易中，參與者大多為專業化的證券交易商或與銀行有良好業務關系的大廠商，沒有從銀行取得信用額度的個人投資者和中小企業極難有機會參與遠期外匯交易。
2、交易保證金。外匯期貨交易雙方均須繳納保證金，並通過期貨交易所逐日清算，逐日計算盈虧，而補交或退回多餘的保證金。而遠期外匯交易是否繳納保證金，視銀行與客戶的關系而定，通常不需要繳納保證金，遠期外匯交易盈虧要到合約到期日才結清。
3、交易方式不同。外匯期貨交易是在期貨交易所公開喊價的方式進行的。交易雙方互不接觸，而各自以清算所結算中間人，承擔信用風險。期貨合約對交易貨幣品種、交割期、交易單位及價位變動均有限制。貨幣局限在少數幾個主要幣種。而遠期外匯交易是在場外交易的，交易以電話或傳真方式，由買賣雙方互為對手進行的，而且無幣種限制，對於交易金額和到期日，均由買賣雙方身由決定。這在經濟不景氣時，對方違約風險增大，在交易時間、地點、價位及行情揭示方面均無特別的限制。
4、整體交易。在外匯期貨交易中，通常以本國貨幣作為代價買賣外匯，如在美國市場僅以美元報價，因此，除美元外的其他幣種如馬克與日元之間的避險，只能以美元為代介買賣日元或馬克從而構成兩交交易。而在遠期外匯交易中，不同幣種之間可以直接交易。
5、現貨結算與差額結算。外匯期貨交易由於以清算所為交易中介，金額、期限均有規定，故不實施現貨交割，對於未結算的金額，逐日計算，並通過保證金的增減進行結算，期貨合約上雖標明了交割日，但在此交割日前可以轉讓，實行套期保值，減少和分散匯率風險。當然，實際存在的差額部分應進行現貨交割，而且這部分所佔比例很小。而在遠期外匯交易時，要在交割日進行結算或履約。

Ⅸ 外匯期貨交易與遠期外匯交易有何不同

外匯期貨交易時一種在交易所進行的，以期貨合約為買賣對象的一種交易方式（我國沒有，匯率管制），跟一般期貨交易沒區別，多不以實物交割為目的進行投機交易，遠期外匯交易時買賣雙方約定好在未來某一時間進行外匯交割，沒有標准化的合約，一切以雙方約定為准，容易發生違約情況，而期貨則不會！