『壹』 如果你現持有市值100萬的A股典型股票,你將如何做期貨套期保值
套保只是賣空一點倉位，期貨大約是十倍杠桿，這樣遇到大跌的時候可以少虧些。套保的方案有很多種，有人買入漲的快的，然後融券賣出跌的快的票，用來對沖。永遠也不太可能完全套保的，因為那樣，漲的時候你也賺錢了。
『貳』 誰批準的期貨裸做空
搞笑的問題，期貨不裸空才是錯誤的。因為期貨本身就是為了套保服務，而套保如果要達到最大價值，就必須允許投機，允許投機就必須裸著。
如果不允許裸空，那麼我問你，裸多的交易跟誰對沖，跟誰成交？全市場都是對沖做空交易+少量套保巨量投機多方？怎麼成交？ 你想要的就是天天多方沒人成交封漲停？你以為這樣股市就不跌了？跟股市一毛錢關系沒有。
如果你說裸多也不可以，所有方向必須套保。那你贏了。因為能在股市直接融券做空的量，跟在股市買進股票，在期貨套保的量差的一個在天一個在地。巨量差，因為做多是無限的，而融券是小比例的，到時候，就是期市無限跌停。因為 都是套保空單，沒有套保多單成交。
不要把股市暴跌怪罪到期貨上，告訴你沒關系，期指只能被股市帶動，不存在帶動股市，就是因為大盤暴跌，都賣不出去，才會有巨量期指空單，保證風險。這本身就是期貨存在的價值。如果你認為是期貨暴跌導致的股市大跌，就完全是本末倒置，跟理解人必須先拉屎，才能吃飯一樣。不拉屎就沒辦法吃法的邏輯關系一樣可笑
期貨存在著惡意做空影響股市的辦法，不是沒有，但是只存在於理論上，如果你對中國的金融規則足夠了解，對期貨市場的交易規則足夠了解，你就知道，這種理論在現實中很難實現。
『叄』 請問對沖的原理是什麼聽說股票市場跌，期貨市場通常就會升,這是真的嗎
1.有人賣，有人買。當量很大的時候你會發現成交量很高。股票價格一般會漲，也可能不變。這可能是莊家對沖，來吸引小戶的辦法。
2.當你買了股票，有的漲有的跌，在不確定的時候，自然不敢滿倉。那跌了補，漲了賣。也是對沖。
原理就是不要把所有的雞蛋放在一個籃子里。對沖只是一種降低風險的辦法。
木有直接的關系，這又不是直接的杠桿原理。
『肆』 股指期貨與大盤下跌有關系嗎
指數期貨是以滬深300指數為標的的金融產品。 期指下跌是由於空頭持倉增加所致。主要是大機構根據股票倉位及預期股票下跌，套期保值增加的空頭頭寸。 期指跌大盤為什麼跌？ 主要是滬深300中的權重股多為大機構所持，這些機構一般會在增加指數期貨空頭頭寸的同時，減少股票的持倉，所以導致大盤下跌。 對於大機構而言，利用期指套保，一方面在股票市場減持股票，可以減少股票的損失，另一方面期指的空頭頭寸也可以產生部分盈利，兩者相抵，則對沖了一定的風險。
『伍』 股指期貨怎樣影響股市現貨價格
股指期貨與股票現貨市場之間有著千絲萬縷的聯系。只有弄清這些聯系，投資者才能勝券在握。
首先，來看股指期貨對現貨股票市場的影響。
現貨指數成分股的價格波動和成交量都相應增加股指期貨的套保和期現套利策略，都需構建現貨股票組合。並且，該股票組合走勢須與現貨股票指數具有很強的相關性。由滬深300(3469.066,-261.94,-7.02%)指數的計算方法可知，指數成分股中大盤藍籌股所佔權重較高，其與滬深300指數之間的相關性明顯高於小盤股。因此，構建股票組合時，大盤藍籌股將成為機構重點持倉對象。由此推斷，在股指期貨推出前後，大盤藍籌股價格和成交量波動都會明顯增加。
價值投資將成為市場主要的投資理念股指期貨推出後，投資者可利用股指期貨套保來對沖其股票組合的系統性風險。這樣，投資者就可以放心持有其現貨股票，不會因為現貨股票市場的短期調整而拋售股票。股票持倉時間的延長，將使投資者更多的關注具有高成長性和業績優良的股票，從而使價值投資理念成為市場的投資主流。
股指期貨到期日效應將影響現貨市場股指期貨價格在到期日，須和現貨指數價格趨同一致。因此，其後結算價是由現貨指數按一定方法計算所得。這種結算方式，會使現貨指數成分股的價格和成交量在到期日產生劇烈波動。而波動程度的大小，將取決於股指期貨後結算價的計算方法和標的指數成分股構成的復雜程度。由於滬深300指數期貨成分股較多，並且後結算價結算時間較長，股指期貨到期日效應對股票市場的影響將會較小。即便A股市場出現了到期日暴漲或暴跌效應，投資者也不必恐慌，應以不變應萬變。到期日過後，股指又會趨於平穩。
股指期貨將助漲助跌現貨股指股指期貨價格通過套期保值策略和期現套利策略，向現貨指數傳遞漲跌。當股票市場整體下跌時，投資者就會賣出股指期貨套保，從而使股指期貨下跌速度快於股票指數。當兩者之間價差超過無套利區間時，期現套利盤就會買入股指期貨，並同時賣出股票，而股票的拋單又引發股票指數加速下跌。這種期現市場的價格傳遞，就是股指期貨價格助跌股票指數的根本原因。而程序化交易又將這種價格傳遞速度顯著提高，從而使股指期貨成為股市暴跌的替罪羊。反之，股指期貨也會通過價格傳遞來助漲現貨指數。
從上述四個方面可見，股指期貨推出前對股市的影響顯而易見。至於推出後股市走向，將取決於市場系統性風險高低。如果股市系統性風險過高，股指期貨將助跌現貨指數；如果股市系統性風險較小，在中國經濟和股市長期向好的背景下，股指期貨將助漲現貨指數。通俗地講，熊市助跌，牛市助漲。
『陸』 關於股指期貨和股票資金
一手股指的市值=現在的點數*300
目前來說是在93萬的樣子
所以說你50萬的股票有點少的
不能做到完全的規避風險
如果你要做的話
等股指到了你心中的高位
那就賣空一手吧
『柒』 套期保值,為什麼在期貨價格下跌時也不會賠
套期保值其實就是現貨和期貨持有的頭寸相反，數量大致相當（也有部分套保）。
套期保值分成買入套期保值和賣出套期保值：
1、買入套期保值就是針對未來某段時間要對商品或者是股票進行購買，或是持有賣空的商品或者股票的頭寸，先在期貨上進行做多，防止一段時間後現貨價格上漲導致購買成本的提高。2、賣出套期保值是指持有現貨的多頭頭寸，為防止未來某段時間現貨價格發生下跌造成損失，先在期貨上進行做空保值。
對於樓主的問題，我想你想知道的應該是第二種賣出保值，也就是持有現貨，做空期貨，這樣做的結果有兩種，一、現貨價格沒有下跌，反而上漲，那麼現貨上漲帶來正的收益，期貨上做空帶來虧損，具體盈利情況要看保值比例以及基差回歸和成本的計算。二、現貨價格下跌，那麼現貨下跌產生虧損，而期貨上做空的收益可以對現貨的虧損進行彌補，具體的損益情況和一相同。
所以套保並不是說期貨價格下跌就不會賠，具體要看套保情況及基差風險和持有成本的核算之後才能確定最後的損益，套保只是一種風險規避的工具，當然根據策略的不同可以尋求最大的收益，但是風險對沖的收益和風險都是比單邊持有要小的，也就是套保的風險收益比相對來說高，會造成大部分人覺得套期保值一定不會虧的誤解。
希望對你有幫助!
『捌』 股市和期貨市場有什麼樣的關系
股票就是買賣上市公司的股票（股份）商品期貨就是買賣遠期商品的合約。
還有期貨是以保證金交易方式的，期貨可以做空，期貨可以當天交易。
但是股票和股指期貨關聯很大。股指期貨就是拿股票的大盤指數來當做期貨的一個品種，就相當於股票里的上市公司一樣。期貨風險比股票大得多，漲跌都可以買賣。
1、期貨是「雙程路上賺差價」既可以先買後賣又可以先賣後買。在漲勢中可以先買入期貨合約、等期貨價格上漲後再平倉了結賺取差價。相反、在跌勢中投資者可以先賣出期貨合約等價格下跌後再補倉了結賺取差價。而股票卻只是「單行道」，只能先買後賣，因此、在漲勢中還能有利可賺，跌勢中只能秀手旁觀、稍有不慎則慘痛被套。
2、期貨採取保證金制度、只付出合約總值的5%—10%即可做全額交易、去博取100%的利潤。因此杠桿作用大，資金回報率高。股票則要投入全額資金，沒有以小博大的特色。
3、期貨是T+0的交易制度、股票是T+1。期貨可以在幾分鍾、甚至幾秒中即可完成，而且當天就可以而且 隨時可以將所持有的合約通過相反的操作對沖掉，而股票成交後要等第二天才能平倉、當天不能。
4、期貨可以利用套利、對沖、跨期買賣等方式降低投資風險，而股票卻辦不到。
5、期貨要注意合約到期日，並在次之前平倉。股票則可長期持有。
6、期貨的功能是規避風險和發現價格，而股票的功能是資源配置和風險定價。
7、期貨合約的價值具有固定成本，不會變成零價值。而股票則可能因公司破產變成零價值。
『玖』 求金融界人士對股指期貨套期保值的案例，並附帶詳細講解！
講太多又不容易突出重點了，我簡單說下核心原理，有問題你再問。
套期保值分為兩類：買套保和賣套保。
買套保：你們公司有一筆銷售回款，兩個月後才能到賬，這筆資金本來是打算投資股票的，因為資金量大，分散買股票，就相當於買大盤了。結果最近大盤大幅度上漲，你看下最近的走勢就知道，漲的很厲害。公司老總很郁悶啊，本來現在就能買的，結果因為資金要兩個月後才到賬，到時候買可能要比現在高太多了。怎麼辦？這個時候就適合股指期貨買套保，只需要10%的保證金，就能買和兩個月後到賬資金一樣數量的股票。兩個月後，資金到賬了，買進股票的同時，賣出股指期貨。雖然買的股票價格高，但期貨上把這個差價都賺回來了，這就是買套保。
賣套保呢，原理一樣，只是需要反過來：持有很多股票，擔心大盤跌，所以在股指期貨上賣出。如果真的跌了，股票上的損失可以通過期貨的獲利對沖。
鍵盤敲了半天，核心的就是這樣，有問題再問；沒問題就採納吧。
『拾』 關於期貨套期保值的問題
錯 首先你還沒了解期貨的定義
期貨是保證金交易的 只需要付一部分 杠桿作用
一億現貨 差不多在期貨市場上只需要一千萬做空就是了