外匯期貨交易是按照成交單位與交割時間由

Ⅰ 外匯期貨交易有交割日嗎

外匯期貨交易是有交割日的，國際貨幣市場所有外匯期貨合約的交割月份都是一樣的，為每年的3月、6月、9月和12月。交割月的第三個星期三為該月的交割日。

外匯期貨交易介紹：

• 外匯期貨交易是指在約定的日期，按照已經確定的匯率，用美元買賣一定數量的另一種貨幣。

全世界的期貨交易所主要有：

• 芝加哥期貨交易所、紐約商品交易所、悉尼期貨交易所、新加坡期貨交易所、倫敦期貨交易所。

• 期貨市場至少要包括兩個部分：一是交易市場，另一個是清算中心。期貨的買方或賣方在交易所成交後，清算中心就成為其交易對方，直至期貨合同實際交割為止。外匯期貨和合約外匯交易既有一定的聯系，在具體運作方式也有一定的區別。

外匯期貨交易每日漲跌停板限制：

• 每日漲跌停板額是一項期貨合約在一天之內比前一交易日的結算價格高出或低過的最大波動幅度。八種外匯期貨合約的漲跌停板額規定如下：馬克1250美元、日元1250美元、瑞士法郎1875美元、墨西哥比索1500美元荷蘭盾1250美元、法國法郎1250美元，一旦報價超過停板額，則成交無效。

Ⅱ 期貨合約的主要條款

1、數量和單位條款

每種商品的期貨合約規定了統一的、標准化的數量和數量單位，統稱「交易單位」。例如，美國芝加哥期貨交易所規定小麥期貨合約的交易單位為5000蒲式耳（每蒲式耳小麥約為27.24公斤），每張小麥期貨合約都是如此。

如果交易者在該交易所買進一張（也稱一手）小麥期貨合約，就意味著在合約到期日需買進5000蒲式耳小麥。

2、質量和等級條款

商品期貨合約規定了統一的、標准化的質量等級，一般採用被國際上普遍認可的商品質量等級標准。例如，由於我國黃豆在國際貿易中所佔的比例比較大，所以在日本名古屋穀物交易所就以我國產黃豆為該交易所黃豆質量等級的標准品。

3、交易時間條款

期貨合約的交易時間是固定的。每個交易所對交易時間都有嚴格規定。一般每周營業5天，周六、周日及國家法定節、假日休息。一般每個交易日分為兩盤，即上午盤和下午盤，上午盤為9:00-11:30，下午盤為1:30-3:00。

4、報價單位條款

報價單位是指在公開競價過程中對期貨合約報價所使用的單位，即每計量單位的貨幣價格。國內陰極銅、白糖、大豆等期貨合約的報價單位以元（人民幣）/噸表示。

5、合約名稱條款

合約名稱需註明該合約的品種名稱及其上市交易所名稱。以鄭州商品交易所白糖合約為例，合約名稱為「鄭州商品交易所白糖期貨合約」，合約名稱應簡潔明了，同時要避免混淆。

6、交割地點條款

期貨合約為期貨交易的實物交割指定了標准化的、統一的實物商品的交割倉庫，以保證實物交割的正常進行。

7、交割期條款

商品期貨合約對進行實物交割的月份作了規定，一般規定幾個交割月份，由交易者自行選擇。例如。美國芝加哥期貨交易所為小麥期貨合約規定的交割月份就有7月、9月 、12月，以及下一年的3月和5月，交易者可自行選擇交易月份進行交易。

如果交易者買進7月份的合約，要麼7月前平倉了結交易，要麼7月份進行實物交割。

8、最小變動價位條款

指期貨交易時買賣雙方報價所允許的最小變動幅度，每次報價時價格的變動必須是這個最小變動價位的整數倍。

9、每日價格最大波動幅度限制條款

指交易日期貨合約的成交價格不能高於或低於該合約上一交易日結算價的一定幅度。達到該幅度則暫停該合約的交易。例如．芝加哥期貨交易所小麥合約的每日價格最大波動幅度為每蒲式耳不高於或不低於上一交易日結算價20美分（每張合約為1000美元）。

10、最後交易日條款

指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。例如、芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

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特點

1、期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

2、期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力。期貨價格是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的。國外大多採用公開喊價方式，而我國均採用電腦交易。

3、期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。

4、期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易履行或解除合約義務。

種類

商品

農產品期貨： 1848年CBOT（美國芝加哥商品交易所）誕生後最先出現的期貨品種。主要包括小麥、大豆、玉米等穀物；棉花、咖啡、可可等經濟作物和木材、天膠等林產品。

金屬期貨：最早出現的是倫敦金屬交易所（LME）的銅，已發展成以銅、鋁、鉛、鋅、鎳為代表的有色金屬和黃金、白銀等貴金屬兩類。

能源期貨：20世紀70年代發生的石油危機直接導致了石油等能源期貨的產生。市場上主要的能源品種有原油、汽油、取暖油、丙烷等。

金融

金融期貨合約：以金融工具作為標的物的期貨合約。

外匯期貨： 20世紀70年代布雷頓森林體系解體後，浮動匯率制引發的外匯市場劇烈波動促使人們尋找規避風險的工具。1972年5月芝加哥商業交易所率先推出外匯期貨合約。在國際 外匯市場上，交易量最大的貨幣有 7種，美圓，德國馬克，日圓，英鎊，瑞士法郎，加拿大圓和法國法郎。

利率期貨：1975年10月芝加哥期貨交易所上市國民抵押協會債券期貨合約。利率期貨主要有兩類——短期利率期貨合約和長期利率期貨合約，其中後者的交易量更大。

股指期貨：隨著證券市場的起落，投資者迫切需要一種能規避風險實現保值的工具，在此背景下1982年2月24日，美國堪薩斯期貨交易所推出價值線綜合指數期貨。現在全世界交易規模最大的股指合約是 芝加哥商業交易所的 S&P500指數合約。

Ⅲ 簡述期貨合約的主要條款及作用

（一）合約名稱 期貨微操盤
合約的品種名稱及其上市交易所名稱。
（二）交易單位/合約價值
交易單位，是指在期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標的物的數量。
合約價值，是指每手期貨合約代表的標的物的價值。
對於商品期貨來說，確定期貨合約交易單位的大小，主要應當考慮合約標的物的市場規模、交易者的資金規模、期貨交易所的會員結構以及該商品的現貨交易習慣等因素。
（三）報價單位
報價單位，是指在公開競價過程中對期貨合約報價所使用的單位，即每計量單位的貨幣價格。
（四）最小變動價位
合約每計量單位報價的最小變動數值。
設置最小變動價位是為了保證市場有適度的流動性。較小的最小變動價位有利於市場流動性的增加，但過小的最小變動價位將會增加交易協商成本；較大的最小變動價位，一般會減少交易量，影響市場的活躍程度，不利於交易者進行交易。
（五）每日價格最大波動限制
每日價格最大波動限制一般是以合約上一交易日的結算價為基準確定的。
在我國期貨市場，每日價格最大波動限制設定為合約上一交易日結算價的一定百分比。
標的物價格波動越頻繁、越劇烈，該商品期貨合約允許的每日價格最大波動幅度就應設置得大一些。
（六）合約交割月份（或合約月份）
合約交割月份，是指某種期貨合約到期交割的月份。
商品期貨合約交割月份的確定一般受該合約標的商品的生產、使用、儲藏、流通等方面特點的影響，如農產品的交割月份受其季節性特點影響。
（七）交易時間
交易時間由交易所統一規定。交易者只能在規定的交易時間內進行交易。
日盤，上下午，每周5天；夜盤，形成連續交易。
（八）最後交易日
最後交易日是指某種期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日，過了這個期限的未平倉期貨合約，必須按規定進行實物交割或現金交割。
（九）交割日期
交割日期是指合約標的物所有權進行轉移，以實物交割或現金交割方式了結未平倉合約的時間。
（十）交割等級
交割等級，是指由期貨交易所統一規定的、准許在交易所上市交易的合約標的物的質量等級。
對於商品期貨來說，期貨交易所在制定合約標的物的質量等級時，常常採用國內或國際貿易中最通用和交易量較大的標准品的質量等級為標准交割等級。
允許用與標准品有一定等級差別的商品作替代交割品。交易所根據市場情況統一規定和適時調整替代品與標准品之間的升貼水標准。
（十一）交割地點
交割地點是由期貨交易所統一規定的進行實物交割的指定地點。
統一指定交割倉庫可以保證賣方交付與買方接收的商品符合期貨合約規定的數量與質量等級。
指定交割倉庫的主要考慮因素：指定交割倉庫所在地區的生產或消費集中程度，指定交割倉庫的儲存條件、運輸條件和質檢條件等。
交易所為金融期貨交易指定交割銀行，必須具有良好的金融資信、較強的進行大額資金結算的業務能力，以及先進、高效的結算手段和設備。
（十二）交易手續費
交易手續費是期貨交易所按成交合約金額的一定比例或按成交合約手數收取的費用。
交易手續費過高會增加期貨市場的交易成本，擴大無套利區間，降低市場的交易量，不利於市場的活躍，但也可起到抑制過度投機的作用。
（十三）交割方式
商品期貨、股票期貨、外匯期貨、中長期利率期貨通常採取實物交割方式；股票指數期貨和短期利率期貨通常採用現金交割方式。
（十四）交易代碼
滬深300指數期貨的交易代碼為IF；
鄭州商品交易所白糖期貨為SR；
大連商品交易所豆油期貨交易代碼為Y；
上海期貨交易所銅期貨的交易代碼為CU。

Ⅳ 外匯期貨交易和遠期外匯交易的區別主要包括

遠期外匯交易和期貨外匯交易在概念上會有一些相似之處，因此很多人經常會將它們混淆，但其實兩者在很多方面都有不同之處。本文整理了一些內容，為大家介紹一下遠期外匯交易與期貨外匯交易之間的關系與區別。
首先我們來看看這兩者各自的定義。
遠期外匯交易 （Forward Exchange Transaction）
遠期外匯交易是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的交易。
期貨外匯交易（Forex Futures Transaction）
期貨外匯交易是指買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交後，按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式，即買賣雙方以約定的數量、價格和交割日簽訂的一種合約。
從上面的定義我們可以看出兩者都是在某一約定好的日期按約定好的匯率進行實際交割的交易，那麼他們的區別在哪裡？
交割方式
：雖然從定義上來看，兩者的交割形式類似，但大部分情況下，只有跟少的外匯期貨合約會在到期日進行實際交割，大部分期貨合同都是在到期日之前以對沖的方式進行了結；而大多數遠期外匯交易都會在約定好的交割日以實際交割兌現。
交割期: 遠期外匯交易的交易金額、交割期均由交易雙方自由協商決定。而外匯期貨交易對上述事項則有標准化的統一規定。外匯期貨合同中規定合同的到期日為交割月份的第三個星期的星期三（不同品種的交割月完全不同，外幣期貨的交割月份一般為每年的3月、6月、9月、12月）。
交易形式：外匯期貨交易是在期貨交易所公開喊價的方式進行的，而遠期外匯市場是通過電訊工具進行的，並同時報出買賣價。外匯期貨交易中交易雙方互不接觸，而各自以清算所結算中間人，承擔信用風險。
交易工具：我們再看兩者的交易工具，即標的物。外匯期貨所交易的是外匯期貨合約，而遠期外匯交易的則是遠期外匯合約，具體的區別是外匯期貨合約是一種標准化的合約，交易額是以合同的數量來表示，每個合同的金額會以貨幣種類的不同而有不同的規定，貨幣局限在少數幾個主要幣種貨幣；遠期外匯合約的交易工具則無固定的規定，合約上的細則是由交易雙方自行商定的，在交易時間、地點、價位及行情揭示方面均無特別的限制。
交易場所：外匯期貨交易是由場內經紀人、場內交易商在受政府管理的高度規范化的期貨交易所里進行的，具有嚴格的交易規則和程序；而遠期外匯交易是在場外進行的，一般沒有固定的交易場所。
交易參與者：外匯期貨市場上，任何投資者只要依規定繳存保證金，均可通過具有期貨交易所清算會員資格的外匯經紀商來進行外匯期貨交易，因而使外匯期貨交易發展成為一個活絡而有效率的市場；而在遠期外匯市場，針對交易者的交易資格並無限制，但大部分參與者多為專業的證券交易商或與銀行有良好往來關系的大廠商，沒有從銀行取得信用額度的個人投資者與中、小企業極難有參與機會。
交易規則：外匯期貨交易採用保證金制度，每天的交易都要通過清算所進行清算，盈餘者可以提走多餘的現金，而虧蝕者則需要補交保證金。遠期外匯交易是不需要保證金的，交易雙方只在到期交割時進行結算。
合約的轉讓：外匯期貨合約是可以轉讓的，而遠期外匯合約則不可轉讓的，所以流動性較弱。

Ⅳ 外匯期貨交易的交割方式―對沖方式了解是什麼意思

外匯期貨，也就是遠期外匯交易。一般採用到期現貨交割的方式，外匯交割期一般與日歷月份相同 , 多為每年的3月份、6月份、9月份和 12 月份。一年中其他月份可以購買但不交割。交割日一般是到期月份的第三個星期的星期三。
因為受外匯管制的因素，國內投資者進行外匯現貨交割限制很多。大多數的選擇是在合約到期交割日前，進行對沖平倉獲利了結。

Ⅵ 什麼是外匯期貨及其套利形式介紹 / 外匯

外貨期貨也叫貨幣期貨，所謂期貨自然與現貨有著明顯的區別，外匯期貨除了價格表現形式上與現貨有所差異之外，外匯期貨交易是用一種貨幣按照匯率兌換成另一種貨幣的期貨合約。外匯期貨交易始於1972年芝加哥，至今已取得了快速的發展。由於其風險相對較低、收益也算穩定，不少投資人都熱衷其中。
外匯期貨交易
外匯期貨交易是指在約定的日期，以確定的匯率用美元買賣另一種貨幣期貨合約的行為。外匯期貨交易需在專門的期貨市場內進行，這與通過銀行或外匯交易公司進行的外匯現貨交易有著明顯差異。值得注意的是，外匯期貨交易中交易貨幣一般為美元，兌換的另一種貨幣價格用「美元/貨幣單位」表示。
外匯期貨套利形式
眾所周知，期貨套利交易形式上有不同地點、不同時間以及不同商品三種交割情況。相應的外匯期貨套利交易也就有跨市套利、跨期(跨月)交易以及跨商品(幣種)套利三種基本形式。當然投資人也可根據實際情況，進行組合套利。

Ⅶ 外匯期貨交易是按照成交單位於交割時間是由什麼原則進行的

嗯，外匯期貨的話，他這個交易時間是由行情的變化而選擇交割時間的。

Ⅷ 外盤期貨的交易時間分別幾點到幾點

國內正規期貨交易時間為周一至周五早上9點到11點半，下午1點半到3點結束。早上10：15到10：30休盤15分鍾，夜盤： 21點到日凌晨2:30分。各個期貨交易所的休盤時間和夜盤時間稍有不同。

比如上海期貨交易所的銅、鋁、鉛、鋅、螺紋、熱卷、 瀝青期貨，夜盤交易時間為21：00-1：00 ；黃金、白銀期貨為21：00-02：30 ；橡膠期貨為21：00-23：00 ；鄭州商品交易所的棉花、白糖、菜粕、甲醇、PTA 期貨，夜盤交易時間為21：00-23：30 。

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在中國大陸以外的期貨交易。以美國、英國、倫敦等交易所內的產品為常見交易期貨合約。期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。

有些美國期貨合約品種如大豆、銅對國內期貨價格變動會有影響，國內投資者可以參考外盤行情。 大型生產商與貿易商也可根據外盤行情做好套期保值，對沖現貨交易損失。

Ⅸ 外匯期貨交易的規則主要有

外匯是一個高風險與高回報並存的行業，目前很多的投資者都在參與炒外匯。面對高風險的市場，一定要遵守一定的守則，這樣可以幫助投資者控制風險，保持最大的利潤。今天小編就說說外匯交易應遵循哪些規則？

1、每次入市買賣，損失都不應該超過本金的十分之一( 可自行約定一個比例，切記不可過大)。

我們每次在進行外匯交易時，都應該嚴格控制自己的損失，而最大的虧損量不應該超過本金的十分之一。為了能夠很好的控制，我們在進行交易的時候，最好設下止損位，這樣就可以保證自己的虧損不至於擴大。

2、永遠設立止損位

設立止損位，能有效控制投資風險。能讓外匯投資者在出錯時，也能保持資本可以再次進行買賣操作。

3、不要頻繁做單

就是不要因為買賣而買賣，在相關專家研究觀察市場投資者心理後，發現有一個這樣的現象：很多人會因為想買賣外匯而去買賣外匯，而他們的第一思考卻不是「我為什麼要買賣外匯?」，「我是否在這次買賣中能否獲得利潤?」。

4、不讓持倉轉盈為虧。

這個說起來容易，做起來確實不易。面對誘人的利潤，很多人還想獲得更多，從來不知足，到最後市場見頂，價格一步一步下跌，還抱著「這只是調整」的心態，認為「市場還會創新高」。可惜事與人違，到最後，利潤沒有了，還造成虧損。(只要有盈利不論多少你就是贏家。)

5、不逆勢而為

不逆市而為，這個應該考慮到操作的周期，來加以應用。也就是分清市場的長，中，短周期的趨勢，結合自己本身操作的周期是長，中還是短。例如，如果市場在短期是下跌，而自己的操作周期也是短期行為，那麼，就不要長期持有。

6、不懂的行情，即平倉離場

如果對自己的操作和原有看法產生了懷疑，那麼這種心態會嚴重影響投資者操作決策，這樣下去，只能造成投資錯誤。

7、只在活躍的市場買賣

只有活躍的市場，才能有獲得豐厚利潤的機會，同時也能造成損失。

Ⅹ 外匯期貨交易與遠期外匯交易有何不同

外匯期貨交易時一種在交易所進行的，以期貨合約為買賣對象的一種交易方式（我國沒有，匯率管制），跟一般期貨交易沒區別，多不以實物交割為目的進行投機交易，遠期外匯交易時買賣雙方約定好在未來某一時間進行外匯交割，沒有標准化的合約，一切以雙方約定為准，容易發生違約情況，而期貨則不會！