❶ 外匯市場的幾種外匯即期匯率如下:
更正歐元寫法EUR
1.USD/EUR=0.9810 per lot(大宗的可以問價成交)
2.USD/JPY=110.30 per lot
3.100,000*1.5800(用GBP/USD的賣出價)=158,000
❷ 某日倫敦外匯市場報價為即期GBP/USD=1.6075/85,三個月30/20,十二個月20/50.求三個月、十二個月的遠期匯率
遠期利率為：
3個月 (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；
12個月 (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
計算遠期匯率原理：
遠期匯水：遠期點數前小後大，則遠期匯率升水，那麼 遠期匯率=即期匯率+遠期匯水
遠期匯水：遠期點數前大後小，則遠期匯率貼水，那麼 遠期匯率=即期匯率-遠期匯水
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
升水(Premium):在貨幣市場中，升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。與貼水（Discount）相對稱。即當「被報價幣利率」小於「報價幣利率」時的情況。此時Swap Point為正數。這種情況下，換匯匯率點數排列方式為左小右大。
貼水（Discount）是升水的對稱。遠期合同中本幣資產以遠期匯率計算的金額小於外幣性負債以即期匯率計算的金額的差額。即：當「被報價幣利率」大於「報價幣利率」時的現象,即換匯點數小於零。換匯點數(Swap Point)排列方式為左大右小。
❸ 外匯期貨
3.C
4.C
5.A
6.B
7.B
8.C
11.C
12.C
13.A
14.A
16.B
❹ 比較即期外匯交易、遠期外匯交易、外匯期貨、外匯期權的異同
外匯交易的標的資產是匯率。
即期交易就是當期交易。
遠期，交易雙方場外訂立的合約，不是標准化的，有違約風險。
期貨，結算所充當中介只能，交易的是標准化的合約，違約風險較小，因為對手方是結算所。
期權，分為買入期權和賣出期權，前者指期權持有者有權在規定日期以規定價格向對手方買入一定數量的標的資產，後者只有權賣出一定數量的標的資產給對手方。買入期權的空頭，即賣出者，獲得期權費，承擔到時候交割的義務，但買入期權的多頭，及持有者，支付期權費，有要求對方交割的權利，但沒有義務必須交割，即可以放棄行權。交易所交易，違約風險較小。
❺ 即期匯率跟遠期匯率的關系，是不是類似期貨一樣 國內外利差是指什麼 即期和遠期跟國內外利差有什麼關
即期匯率（spot rate）和遠期匯率（forward exchange rate）的關系和期貨（future）的概念是類似的，但是也不完全一致，解釋如下：
1.相似之處：
即期匯率表示當前時點的實時匯率，例如2018年1月29日人民幣兌美元xxx，遠期匯率表示未來某一時點的匯率，例如約定3個月後，即2018年4月29日人民幣兌美元匯率為zzz。和期貨類似，遠期匯率也表示著未來的一個價格。均是約定未來某個時點交易一定量標的物的合約，這個問題可以將遠期匯率理解成雙方約定好未來某個時間以一個確定的價格兌換貨幣。按照期貨的發展來說，遠期可以說是期貨的基礎。
2.不同之處
但是不同點也比較多。首先遠期合約屬於場外交易，僅僅是買賣雙方經過協商後確定交易時間、交易金額、交易標的和交易量大小，除了合約外，還需要協商如何履約等相關事宜。由於遠期合約是買賣雙方商定的，所以合約不是標准化的，具有獨特性，合約不容易轉讓。同時因為缺乏第三方監管，到期能否履約還需看雙方信用。而期貨合約是在交易所內交易的，而且合約由交易所定製，屬於標准化合約。因此期貨合約也更具流動性。且交易所設置的保證金交易等制度有效的防止客戶違約。
國內外利差就是我國貨幣（RMB）與其他國家貨幣利率的差價。國家貨幣的強弱導致了匯率的波動，同時資金會流向高利率的國家以便獲取高的利息收益。因此通過改變貨幣供給量，改變遠期的利率。
由於我國存在外匯管制，國內暫時還沒有匯率期貨，但是想做匯率期貨的投資者，可以通過國內某些正規的期貨公司在香港的子公司那裡開立外盤賬戶做交易。如果是外匯的遠期、掉期等可在國內的銀行操作。
❻ 外匯期貨與外匯現貨的不同之處是什麼
外匯期貨和外匯現貨實際上又是兩種截然不同的品種
主要表現在幾個方面：
1.外匯期貨有固定場所，而現貨交易沒有固定場所
2.外匯期貨與現貨報價方式不同；
3.期貨是掛單報價方式，現貨則是銀行掛牌或經紀商報價。
4.外匯期貨有交割期限制，現貨沒有。
❼ 現金匯率與即期匯率的區別,各是什麼意思
匯率按時期分為即期和遠期,即期就是現在的匯率,遠期是指兩方在合同上約定一個匯率,在將來一個時間執行.像一些銀行提供的遠期外匯交易,類似期貨.
因為歐元現金兌換的時候是按鈔買價
而旅行支票兌換是按匯買價
你可以去中行網站看，一般來說鈔買價和匯買價是不同的，匯買價比鈔買價一般來說高0.2左右。
中國沒有免手續費兌換的地方。
❽ 外匯期貨價格與外匯即期匯率的變動方向（ ） A基本一致 B完全一致 C基本相反 D完全相反
A基本一致
期貨價格實際上是對遠期價格的一種預期，是貨幣時間價值的體現，時間越短，兩者之間的差距越小。
❾ 外匯期貨計算
客戶在4月1日買入了兩份6月到期的合約，合約價格是1.10，在6月合約到期時，客戶有義務按1.10的價格用美元去交割25萬歐元，因此該筆應付款的美元成本是25*1.1=27.5萬美元。
❿ 某日紐約外匯市場的外匯報價為 即期匯率USD/CHF=1.8410/20 6個月遠期差價為20/8
根據6個月遠期差價20/8，前大後小，基準貨幣遠期貼水，另一貨幣為升水，因此6個月遠期CHF是升水，USD是貼水。
匯率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。