1. 外匯期貨的主要交易所有哪些
國家外匯交易中心公開市場在短期內很難繼續維持凈投放。在這種情況下,外匯占款出現超預期下滑,國家外匯管理局發展市場的戰略捷提供部署加之中小銀行還面臨補繳保證金存款准備金,流動性壓力將會凸顯。
國際貨幣市場主要進行澳元、英鎊、加拿大元、歐元、日元和瑞士法郎的期貨合約交易;
費城期貨交易所主要交易歐元、英鎊、加拿大元、澳元、日元、瑞士法郎等。
此外,外匯期貨的主要交易所還有:倫敦國際金融期貨交易所(LIFFE)、新加坡國際貨幣交易所(SIMEX)、東京國際金融期貨交易所(TIFFE)、法國國際期貨交易所(MATIF)等,每個交易所基本都有本國貨幣與其他主要貨幣交易的期貨合約。
在外匯市場上,存在著一種傳統的遠期外匯交易方式,它與外匯期貨交易在許多方面有著相同或相似之處,常常被誤認為是期貨交易。
在此,有必要對它們作出簡單的區分。所謂遠期外匯交易,是指交易雙方在成交時約定於未來某日期按成交時確定的匯率交收一定數量某種外匯的交易方式。
遠期外匯交易一般由銀行和其他金融機構相互通過電話、傳真等方式達成,交易數量、期限、價格自由商定,比外匯期貨更加靈活。
在套期保值時,遠期交易的針對性更強,往往可以使風險全部對沖。但是,遠期交易的價格不具備期貨價格那樣的公開性、公平性與公正性。遠期交易沒有交易所、清算所為中介,流動性遠低於期貨交易,而且面臨著對手的違約風險。
2. 外匯屬於期貨還是期貨屬於外匯
外匯是國家貨幣兌換比例統稱,而市場上的外匯平台交易的是匯率期貨合約,是期貨合約的一種,只是國內現在還沒有開放此類合約,此類期貨合約在國外正規券商是有的,但是國內的外匯平台大多數都是不正規的,去年已經捲款跑路多家外匯平台,資金達到上千億,您如果要做外匯可以去國外正規券商開戶
3. 外匯交易種類有哪些
外匯交易主要有四種類型:
(1)即期交易。又稱「現匯交易」,一般是指須在當日結清的外匯交易。但在日本及亞洲地區,外匯銀行間的即期交易,多在第二個營業日結算。歐美各國的即期交易通常是在交易後的兩個營業日以內結算。
(2)遠期外匯交易。又稱「期匯交易」,是指在買賣契約成立時買賣雙方不需立即支付本國貨幣或外匯,而是預先約定在將來某特定日期進行結算的外匯交易。一般情況下,大額的外匯買賣多以遠期交易方式進行。
期匯交易的主要功能有套期保值和投機。套期保值是指賣出或買入金額相等於一筆外幣資產或負債的外匯,使這筆外幣資產或負債以本幣表示的價值避免遭受匯率變動的影響;而投機則是指根據對匯率變動的預期,有意持有外匯的多頭或空頭,希望利用匯率變動來從中賺取利潤。
(3)掉期交易。是指在買進某種外匯的同時賣出金額相同的該種貨幣,但買進和賣出的交割日期不同的外匯交易。一般有以下幾種形式:
①即期對遠期。即買進或賣出一筆現匯的同時,賣出或買進一筆期匯。這是掉期交易最常見的形式。比如,某銀行手頭的外匯資金暫時多餘,但將來又有支付需要,就可用即期交易方式把暫時多餘的資金賣給其他銀行,同時又以遠期方式將其買回。
②遠期對遠期。即在買進或賣出某貨幣較短的遠期的同時,賣出或買進該貨幣較長的遠期。好處是可以利用有利的匯率機會。如:德國某銀行在六個月後將向外支付500萬美元,同時在一個月後又將收到另一筆500萬美元的收入。市場匯率為:
即期:1美元=2.1500/2.1510德國馬克
一個月遠期:1美元=2.1450/2.1470德國馬克
六個月遠期:1美元=2.1220/2.1250德國馬克
如果進行遠期對遠期掉期交易,買入六個月遠期(2.1250德國馬克),賣出一個月遠期(2.1450德國馬克),則每美元可獲凈收入o.020德國馬克。
③明日對次日。即成交後第二個營業日(明日)交割,第三個營業日(次日)再作反向交割。常用於銀行同業的隔夜資金拆借。
(4)擇期外匯交易。擇期的含義是買方可以在將來的某一段時間(通常是一個半月內)的任何一天按約定的匯率進行交割,因此,擇期外匯買賣是一種交割日期不固定的買賣,屬於遠期外匯買賣的范疇。擇期交易的優點是:為企業、進口商提供買賣外匯的靈活性,保證貨到付款或單到付款時,能及時付匯,可以避免遠期買賣交割日期確定不變的缺點。缺點是:由於銀行通常是按可交割的最後一天計算貼水,擇期越長,客戶損失就越多,客戶要取得擇期便利,就要以多損失一些貼水為代價
4. 外匯期貨合約的內容有哪些
期貨合約是由交易所設計,經國家監管機構審批上市的標准化的合約。期貨合約可借交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。合約組成要素:
A.交易品種
B.交易數量和單位
C.最小變動價位,報價須是最小變動價位的整倍數。
D.每日價格最大波動限制,即漲跌停板。當市場價格漲到最大漲幅時,我們稱"漲停板",反之,稱"跌停板"。
E.合約月份
F.交易時間
G.最後交易日
H.交割時間
I.交割標准和等級
J.交割地點
K.保證金
L.交易手續費
什麼是外匯風險?它有哪些類型?
由於匯率變動致使外匯交易的一方,以及外匯資產持有者或負有債務的政府,企業或個人,有遭受經濟損失或喪失預期利益的可能性。
(1)交易風險。交易風險是指在運用外幣進行計價收付的交易中,經濟主體因外國貨幣和本國貨幣匯率的變動而引起的損失回盈利的可能性.
(2)轉換風險。轉換風險又稱會計風險,指經濟主體對資產負債進行會計處理中,功能貨幣即交易貨幣(一般是海外分公司所在國貨幣)轉換成計賬貨幣(一般是總公司所在國貨幣)的過程中,因匯率變動而呈現賬面損失的可能.。
(3)經濟風險。經濟風險又稱經營風險,是指意料之外的匯率變動引起企業未來一定期間收益減少的一種潛在損失。
5. 外匯交易種類有哪幾類
你好。
(一)現鈔交易
現鈔交易是旅遊者以及由於其他各種目的需要外匯現鈔者之間進行的買賣,包括現金、外匯旅行支票等;
(二)現貨外匯交易(實盤交易)
現貨交易是大銀行之間,以及大銀行代理大客戶的交易,買賣約定成交後,最遲在兩個營業日之內完成資金收付交割。
(三)合約現貨外匯交易(保證金交易)
合約現貨外匯交易,又稱外匯保證金交易、按金交易、虛盤交易,指投資者和專業從事外匯買賣的金融公司(銀行、交易商或經紀商),簽訂委託買賣外匯的合同,繳付一定比率(一般不超過10%)的交易保證金,便可按一定融資倍數買賣10萬、幾十萬甚至上百萬美元的外匯。因此,這種合約形式的買賣只是對某種外匯的某個價格做出書面或口頭的承諾,然後等待價格出現上升或下跌時,再做買賣的結算,從變化的價差中獲取利潤,當然也承擔了虧損的風險。由於這種投資所需的資金可多可少,所以,近年來吸引了許多投資者的參與。
(四)期貨交易
外匯交易是按約定的時間,並按已確定匯率進行交易,每個合同的金額是固定的;
(五)期權交易
期權交易是將來是否購買或者出售某種貨幣的選擇權而預先進行的交易;
(六)遠期交易
遠期交易是根據合同規定在約定日期辦理交割,合同可大可小,交割期也較靈活。希望能幫助到你望採納
6. 外匯期貨交易的主要特點有哪些
外匯期貨交易也稱貨幣期貨交易,是指外匯交易雙方在外匯期貨交易所以公開喊價的方式成交後,承諾在未來某一特定日期,以約定的價格交割某種特定標准量貨幣的交易活動。
外匯期貨交易的特點:
(1)固定的交易場所:在有形的貨幣期貨交易市場內進行交易活動;
(2)公開喊價:買家喊買價,賣家喊賣價;
(3)交易契約--外匯期貨交易合同。雙方承諾的交易品種,日期,約定的價格,特定標准量貨幣,保證金,手續費,交易地點等,一張標準的外匯期貨合同:標准交割日,標准交割量,標准交割地點;
(4)外匯期貨交易只有價格風險,沒有信用風險;
(5)交易採用"美元報價制度";
(6)交易的雙向性。
7. 中國的外匯期貨有哪些
說實話,外匯風險太高,搞不好就跑路了,還是做國內期貨好的多,最起碼安全,而且如果有期海聚金,盈利不是問題啊
8. 外匯期貨交易有哪些特點
外匯期貨交易是金融期貨的一種,又稱貨幣期貨,指在期貨交易所進行的買賣外匯期貨合同的交易。
其特點:
1、買賣外匯期貨合約的交易者把買賣委託書交給經紀商式交易所成員公司,由他們傳遞到交易大廳,經過場內經紀人之間的「公開喊價」或電子計算機的自動撮合,決定外匯期貨合約的價格。
2、買賣期貨合約時,不需要實際付出買入合約面值所標明的外匯,只需支付手續費。台約生效後,按照當天收市的實際外匯期貨市價作為結算價,進行當日盈虧的結算。如果結算價高於該期貨合約交易時的成交價格則為買方盈利,反之,則買方虧損,賣方受益。
3、外匯期貨價格實際上是預期的現貨市場價格,在投機者的參與下,期貨價格會向預期的現貨市價移動,兩個市場價格具有趨同性。
4、外匯期貨以外幣為交割對象,到期末對沖掉的合約,賣方必須從現貨市場購入即期外匯,交給買方以履行交割義務。
9. 外匯交易的種類有哪些
外匯交易主要可分為現鈔、現貨外匯交易、合約現貨外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權交易、遠期外匯交易、掉期交易等。
現鈔交易
具體來說,現鈔交易是旅遊者以及由於其他各種目的需要外匯現鈔者之間進行的買賣,包括現金、外匯旅行支票等;現貨交易是大銀行之間,以及大銀行代理大客戶的交易,買賣約定成交後,最遲在兩個營業日之內完成資金收付交割;合約現貨交易是投資人與金融公司簽定合同來買賣外匯的方式,適合於大眾的投資;期貨交易是按約定的時間,並按已確定匯率進行交易,每個合同的金額是固定的;期權交易是將來是否購買或者出售某種貨幣的選擇權而預先進行的交易;遠期交易是根據合同規定在約定日期辦理交割,合同可大可小,交割期也較靈活。
從外匯交易的數量來看,由國際貿易而產生的外匯交易占整個外匯交易的比重不斷減少,據統計,這一比重只有1%左右。那麼,可以說外匯交易的主流是投資性的,是以在外匯匯價波動中贏利為目的的。因此,現貨、合約現貨以及期貨交易在外匯交易中所佔的比重較大。
現貨外匯
現貨外匯交易是大銀行之間,以及大銀行代理大客戶的交易,買賣約定成交後,最遲在兩個營業日之內完成資金收付交割。
下面主要介紹國內銀行面向個人推出的、適於大眾投資者參與的個人外匯交易。
個人外匯交易,又稱外匯寶,是指個人委託銀行,參照國際外匯市場實時匯率,把一種外幣買賣成另一種外幣的交易行為。由於投資者必須持有足額的要賣出外幣,才能進行交易,較國際上流行的外匯保證金交易缺少保證金交易的賣空機制和融資杠桿機制,因此也被稱為實盤交易。
自從1993年12月上海工商銀行開始代理個人外匯買賣業務以來,隨著我國居民個人外匯存款的大幅增長,新交易方式的引進和投資環境的變化,個人外匯買賣業務迅速發展,已成為我國除股票以外最大的投資市場。
工、農、中、建、交、招等六家銀行都開展了個人外匯買賣業務,光大銀行和浦發銀行也正在積極籌備中。預計銀行關於個人外匯買賣業務的競爭會更加激烈,服務也會更加完善,外匯投資者將享受到更優質的服務。
國內的投資者,憑手中的外匯,到上述任何一家銀行辦理開戶手續,存入資金,即可透過互聯網、電話或櫃台方式進行外匯買賣。要了解更詳細的情況,請參考本網站實盤交易欄目。
合約現貨
合約現貨外匯交易,又稱外匯保證金交易、按金交易、虛盤交易,指投資者和專業從事外匯買賣的金融公司(銀行、交易商或經紀商),簽定委託買賣外匯的合同,繳付一定比率(一般不超過10%)的交易保證金,便可按一定融資倍數買賣10萬、幾十萬甚至上百萬美元的外匯。因此,這種合約形式的買賣只是對某種外匯的某個價格作出書面或口頭的承諾,然後等待價格出現上升或下跌時,再作買賣的結算,從變化的價差中獲取利潤,當然也承擔了虧損的風險。由於這種投資所需的資金可多可少,所以,吸引了許多投資者的參與。
外匯投資以合約形式出現,主要的優點在於節省投資金額。以合約形式買賣外匯,投資額一般不高於合約金額的5%,而得到的利潤或付出的虧損卻是按整個合約的金額計算的。外匯合約的金額是根據外幣的種類來確定的,具體來說,每一個合約的金額分別是12,500,000日元、62,500英鎊、125,000歐元、125,000瑞士法郎,每張合約的價值約為10萬美元。每種貨幣的每個合約的金額是不能根據投資者的要求改變的。投資者可以根據自己定金或保證金的多少,買賣幾個或幾十個合約。一般情況下,投資者利用1千美元的保證金就可以買賣一個合約,當外幣上升或下降,投資者的盈利與虧損是按合約的金額即10萬美元來計算的。
期貨交易
外匯期貨交易是指在約定的日期,按照已經確定的匯率,用美元買賣一定數量的另一種貨幣。外匯期貨買賣與合約現貨買賣有共同點亦有不同點。合約現貨外匯的買賣是通過銀行或外匯交易公司來進行的,外匯期貨的買賣是在專門的期貨市場進行的。全世界的期貨市場主要有:芝加哥期貨交易所、紐約商品交易所、悉尼期貨交易所、新加坡期貨交易所、倫敦期貨交易所。期貨市場至少要包括兩個部分:一是交易市場,另一個是清算中心。期貨的買方或賣方在交易所成交後,清算中心就成為其交易對方,直至期貨合同實際交割為止。期貨外匯和合約外匯交易既有一定的聯系,也有一定的區別,以下從兩者對比的角度,介紹一下期貨外匯的具體運作方式。
外匯期貨的交易數量和合約現貨外匯交易是完全一樣的。外匯期貨買賣最少是一個合同,每一個合同的金額,不同的貨幣有不同的規定,如一個英鎊的合同也為62,500英鎊、日元為12,500,00日元,歐元為125,000歐元。
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