外匯期貨計算方式

Ⅰ 外匯期貨交易的規則主要有

外匯是一個高風險與高回報並存的行業，目前很多的投資者都在參與炒外匯。面對高風險的市場，一定要遵守一定的守則，這樣可以幫助投資者控制風險，保持最大的利潤。今天小編就說說外匯交易應遵循哪些規則？

1、每次入市買賣，損失都不應該超過本金的十分之一( 可自行約定一個比例，切記不可過大)。

我們每次在進行外匯交易時，都應該嚴格控制自己的損失，而最大的虧損量不應該超過本金的十分之一。為了能夠很好的控制，我們在進行交易的時候，最好設下止損位，這樣就可以保證自己的虧損不至於擴大。

2、永遠設立止損位

設立止損位，能有效控制投資風險。能讓外匯投資者在出錯時，也能保持資本可以再次進行買賣操作。

3、不要頻繁做單

就是不要因為買賣而買賣，在相關專家研究觀察市場投資者心理後，發現有一個這樣的現象：很多人會因為想買賣外匯而去買賣外匯，而他們的第一思考卻不是「我為什麼要買賣外匯?」，「我是否在這次買賣中能否獲得利潤?」。

4、不讓持倉轉盈為虧。

這個說起來容易，做起來確實不易。面對誘人的利潤，很多人還想獲得更多，從來不知足，到最後市場見頂，價格一步一步下跌，還抱著「這只是調整」的心態，認為「市場還會創新高」。可惜事與人違，到最後，利潤沒有了，還造成虧損。(只要有盈利不論多少你就是贏家。)

5、不逆勢而為

不逆市而為，這個應該考慮到操作的周期，來加以應用。也就是分清市場的長，中，短周期的趨勢，結合自己本身操作的周期是長，中還是短。例如，如果市場在短期是下跌，而自己的操作周期也是短期行為，那麼，就不要長期持有。

6、不懂的行情，即平倉離場

如果對自己的操作和原有看法產生了懷疑，那麼這種心態會嚴重影響投資者操作決策，這樣下去，只能造成投資錯誤。

7、只在活躍的市場買賣

只有活躍的市場，才能有獲得豐厚利潤的機會，同時也能造成損失。

Ⅱ 外匯交易中的點值是怎麼算出來的

1、計算直盤貨幣對的點值：

計算公式：點值=交易手數(lot size) x 基點的數量(tick size。

例如：10萬 鎊美的合約，即一個標准手。

1點值= 100000 （lot size）x 0.0001 (tick size) = $10美元。

計算直盤的利潤和損失(profit/loss， P/L)。

2、非直盤的點值計算方法：

公式：點值=交易手數(lot size) x 基點(tick size) / 現在匯率 (current rate)。

例如：當在120.50時購買100000美元兌日元的合約。

1點值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 120.50 (current rate) = $8.30。

3、計算交叉盤外匯對的點值：

公式：點值 = 手數(lot size) x 基點(tick size) x 基本貨幣與美元的匯率(base quote) / 該外匯的匯率(current rate)。

例如：在0.6750時買入100000歐元兌英鎊的合約，這個時候歐美的匯率為1.1840。

1點值 = 100000（手數）x 0.0001（基點）x 1.1840（歐美匯率） / 0.6750（歐元兌英鎊匯率）= $17.54。

(2)外匯期貨計算方式擴展閱讀：

交易方式

1、即期外匯交易:又稱現匯交易,是交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式.

2、遠期交易:又稱期匯交易,外匯買賣成交後並不交割,根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式.

3、套匯:套匯是指利用不同的外匯市場,不同的貨幣種類,不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進,高價一方賣出,從中賺取利潤的外匯交易方式.

4、套利交易:利用兩國貨幣市場出現的利率差異,將資金從一個市場轉移到另一個市場,以賺取利潤的交易方式.

5、掉期交易:是指將幣種相同,但交易方向相反,交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易.

6、外匯期貨:所謂外匯期貨,是指以匯率為標的物的期貨合約,用來迴避匯率風險.它是金融期貨中最早出現的品種.

7、外匯期權交易:外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

8、以後將出現由銀行和互聯網投資公司合辦的外匯交易平台，這樣為個人投資降低了不必要的成本。

Ⅲ 外匯期貨保證金怎麼算

你得看哪一個外匯交易商，規定不一樣，比如有的交易杠桿為1:400，即你用1美元就能買到400美元的期貨，
如果以交易單位為1手（1手=100000美元）來記算的話，保證金即為100000*1/400=250，意為用250就可從事十萬美元的交易

Ⅳ 外匯期貨的計算題。。。。

盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000
=
31625
美元
虧損
(1.5174-1.4967)*2*625000
=
25875
美元
總盈虧為兩者相減，得到盈利為5750美元。故而選C.
之所以差個零，主要是因為我是一標准手算的，如果按題目的意思，是以一手算0,1個交易單位算。你只要把算式中的2改為0,2即可。

Ⅳ 外匯期貨計算

客戶在4月1日買入了兩份6月到期的合約，合約價格是1.10，在6月合約到期時，客戶有義務按1.10的價格用美元去交割25萬歐元，因此該筆應付款的美元成本是25*1.1=27.5萬美元。

Ⅵ 外匯期貨的盈虧計算

外匯期貨沒有點差，手續費又便宜，你只要看你建倉價格跟市場價格就可以知道自己盈虧狀況！

Ⅶ 外匯期貨定價的推導模型

外匯期貨同時也被稱為貨幣期貨，其也是屬於期貨的一種，指合約購買方在向出售方支付一定期貨費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇貨。
其主要的特點在於其買賣就是一種交易方式，有一定的靈活性，它吸收了原有的幾種外匯保值方式的優勢，在其基礎上進行發展和補充。既集合了之前幾種外匯的特點，又優於他們，在一定的程度上既能為客戶提供了外匯保值的方法，又可以為客戶提供了新的從匯率變動中獲利的機會，外匯期貨買賣實際上是一種貨利的買賣。貨利的買方在支付一定數額的。至於人民幣對外匯期貨交易，其就是指一種以人民幣為標的的貨幣期貨。
現在對於外匯期貨開戶的平台基本上都是免費的，平台商有很多，所以競爭也是非常大的。一般性的我們只要考慮到平台的穩定性及資金的一個安全性和點差的問題就差不多了，另外就是看看自己選擇的平台商的服務態度如何就可以了。

Ⅷ 外匯期貨計算題

1. 2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合約分數為6份

2. 擔心匯率上升， 所以做買入套期保值

   現貨 按3月即期匯率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元

   按5月即期匯率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元

   5月比3月多支付451500-442050=9450美元

   期貨 3月5日賣出6份瑞士法郎期貨合約，買入價格CHF/USD=0.6450

   5月5日平倉，平倉價CHF/USD=0.6683

   期貨盈利233點，每個點的合約價值12.5美元，6*12.5*233=17475美元

   盈虧 17475-9450=8025美元

Ⅸ 外匯期貨計算公式是什麼哪裡可以學到外匯期貨的相關知識

外 匯期 貨的計算 方式建 議去專 業 的 平 台 系 統 的學 習 一下

Ⅹ 求助: 外匯期貨。計算問題。。。。。

幫你算了有金幣不