㈠ 股指期貨鎖倉保證金怎麼收
鎖倉的弊端在於,佔用雙倍的保證金,降低了資金的使用效率,增加了投資成本。還有一個弊端是「易結不易解」。鎖倉雖然暫時沒有將浮動虧損轉化成為實際虧損,但實際上資金已經劃走,只不過沒有投資者的簽字而已。
無數交易者的實踐證明了,鎖倉實際上是一種愚蠢的交易方式,虧損鎖倉更是如此。交易者易犯的一個通病,就是不敢面對虧損的現實。鎖倉就是這種心態的流露。
更為重要的是,鎖倉嚴重影響交易心態。由於雙向持倉,在解倉時會有一定的心理負擔,難免瞻前顧後,無所適從。有時即便咬咬牙解了倉,但由於擔心另一方向的持倉虧損增大,稍有風吹草動,便重新鎖倉,從而陷入鎖倉的惡性循環之中。
最後在絕望之時不得不同時平倉,將浮動虧損化成實際虧損。
鎖倉是一種害人不淺的交易習慣。要想在期貨市場取得成功,必須從心理上和行動上徹底摒棄鎖倉。一旦操作失誤,就該及時止損,另覓機會。
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㈡ 現在股指期貨合約保證金比例是多少
你好,你好,中證500股指期貨交易所保證金率是30%,一手保證金需要35萬;滬深300股指期貨交易所保證金率是20%,一手的保證金需要32萬;上證50股指期貨交易所保證金率是20%,一手保證金需要15萬。
㈢ 股指期貨鎖倉保證金是如何收取的
股指期貨盤中只收單邊保證金,也就是說,哪怕你只能開1手,盤中也可以再鎖倉1手而不會增加保證金
㈣ 目前我國滬深300股指期貨交易的保證金比例是多少
目前我國滬深300股指期貨交易的保證金比例,自2014年9月1日結算時起,統一調整為10%。
出現下列情形之一時,交易所可以根據市場風險狀況調整交易保證金標准,這些情形包括:
(1)期貨交易出現漲跌停板單邊無連續報價;
(2)遇國家法定長假;
(3)交易所認為市場風險明顯變化;
(4)以及交易所認為必要的其他情形。交易所調整期貨合約交易保證金標準的,在當日結算時對該合約的所有持倉按照調整後的交易保證金標准進行結算。
㈤ 股指期貨保證金比例是多少
股指期貨保證金制度具有一定的杠桿性,投資者不需要支付合約價值的全額資金,只需要支付一定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險,在發生極端行情時,投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。
在股指期貨交易中,保證金是用於結算和擔保履約的資金。參與股指期貨交易的投資者,無論是作為買方還是作為賣方,都需要按持倉量繳納相應的保證金。保證金可以分為交易保證金和結算準備金兩部分,交易保證金按持倉合約價值的一定比例計算而來,這部分資金被合約佔用,不能用作其他用途;期貨保證賬戶中超過交易保證金的那部分資金被稱為結算準備金,這部分資金投資者可以自由支配,也稱可用資金。
出於風險控制的考慮,期貨公司一般會在交易所規定的最低保證金比例的基礎上再上浮幾個百分點。比如,交易所規定的保證金比率為15%時,期貨公司要求的保證金可能是18%。提請投資者注意的是,即使投資者的持倉數量沒有變化,所要求的交易保證金數量也可能會發生變化。這是因為,其一,由於持倉合約價格的波動將導致合約價值的變化,因而對交易保證金的要求也隨之變化。其二,更重要的是,交易保證金比例不是固定不變的,有可能被調整。
㈥ 股指期貨追加保證金如何計算
3937.6*300*10%=118128元 17日合約結算後需繳納保證金。
盈虧=(3937.6-3960)*300= -6720
3960*300*10%=118800元 初始投入保證金
追加= -(保證金多餘)-(盈虧)=-(118800-118128)-(-6720)=-672+6720=6048
需追加6048元。
㈦ 股指期貨的保證金是多少
5月、6月合約暫定為合約價值的15%,9月、12月合約暫定為合約價值的18%。期貨公司在交易所的基礎上略有提高,近月合約(5月、6月)的保證金在16%-20%之間,遠月合約(9月、12月)的保證金在20%-25%之間。
㈧ 股指期貨的合約一共有多少種,每種合約的保證金比例是多少
股指期貨同時掛牌四個月份合約。分別是當月、下月及隨後的兩個季月月份合約。如當月月份為7月,則下月合約為 8月,季月合約為9月與12月。表示方式為CN0607、CN0608、CN0609、CN0612。其中CN為合約代碼,06表示2006年,07表示7月份合約。
股指期貨的交易所收取的保證金水平為合約面值的8%。
㈨ 現在股指期貨的保證金比例是多少
自2015年9月7日起,股指期貨日內開倉限10手,非套保交易保證金提至40%、套保保證金提至20%,如果今天開倉,手續費 十萬分之三左右,但是日內平倉手續費將會提高到 千分之2.3,提高將近一百倍。
但是上有政策下有對策,我們可以日內不要平倉。想要平倉只需要開反方向倉位鎖倉。比如我今天上午開多單一手,下午賺錢後,我想把利潤鎖定,此時不要平倉,手續費非常高。那麼我再開一手空單,這樣利潤就鎖定了,第二天我再把多單空單平掉即可。
股指期貨相對股票的好處不言而喻:
1.手續費比股票便宜很多,十萬分之幾,並且沒有印花稅(千分之一),這是非常重要的
2.佔用資金少,只需要一定比例繳納保證金,剩下的資金可以用於個人周轉或者理財,增加一項收入
3.可以日內回轉交易,T+0交易非常便捷
4.可以當做風險對沖工具,盈虧基本不受行情影響。比如我非常看好一隻股票,認為這只股票在將來能跑贏大盤,那麼我買入這只股票100萬,同時做空等量對應的股指期貨,這樣即使行情不好,股價下跌,只要我的股票跑贏股指,那麼我還是賺錢的
……
用法多多,歡迎交流
㈩ 股指期貨的套期保值賬戶保證金。比例是多少
關於調整滬深300、上證50、中證500股指期貨非套期保值持倉交易保證金的通知
各結算會員:
根據市場運行情況,經研究決定,對滬深300、上證50、中證500股指期貨交易保證金調整如下:
(一)自2015年8月26日(星期三)結算時起,滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金,由目前合約價值的10%提高到12%,中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金,由目前合約價值的10%提高到12%;
(二)自2015年8月27日(星期四)結算時起,滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金進一步提高到合約價值的15%,中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金進一步提高到15%;
(三)自2015年8月28日(星期五)結算時起,滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金再進一步提高到合約價值的20%,中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金再進一步提高到20%。
特此通知。
中國金融期貨交易所
2015年8月25日