A. 期貨頭寸盈虧計算方法
如果持倉過夜的話以開倉價與當日結算價之間價差計算，即浮動盈虧；
平倉時以開倉價與平倉價之間價差計算，即你實際獲得的盈虧。
盈虧=價差*手數*每手噸數
B. 外匯中的頭寸是什麼意思啊
外匯頭寸——是指外匯銀行所持有的各種外幣帳戶余額狀況，即外匯銀行
的外匯買賣的餘缺狀況。外匯銀行買入的外匯大於其賣出的外匯時，外匯
頭寸出現多頭（Long Position），亦稱為超買（Overbought）；外匯銀
行買入與賣出的外匯相等時，外匯頭寸平衡，被稱為軋平或持平（Square
Position）；外匯銀行買入的外匯小於其賣出的外匯時，外匯頭寸出現空
頭或缺頭（Short Position），亦稱為超賣（Oversold）。外匯銀行所持
有的各種期限的各種外幣加總計算的凈余額稱為總頭寸（Overall
Position）。
頭寸是金融行業常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。 比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現貨交易中還沒有這種做法。 在外幣交易中，「 建立頭寸」是開盤的意思。開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之後，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發生虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。 另外在金融同業中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。
C. 關於海龜交易法則 外匯保證金交易 單位頭寸的計算問題
杠桿倍數不用考慮，這個只涉及到你保證金金額，主要是你希望了解的是單點價值，外匯的單點價格一般歐元對美元有兩種，一種是迷你帳戶，單位價值是1000的，還有種標准單位價格是10000，另外好像有的100000的，具體的你可以看下你交易商的規定，如果是10000美元的，一共標准波動為140，100000的，標准波動為1402元
D. 期貨頭寸盈虧的計算
保值的目的是規避風險，現貨市場和期貨市場有同趨勢性的，在期貨市場賣出價2700（145張）點，在即將到期日降到2500點，買入價2500（145張）點對沖，單在期貨市場來說：
買入價:2500 賣出：2700
盈利：（2700-2500）*300*145=8700000
同樣降價趨勢也會體現在現貨市場，所以現貨市場你持有的股票組合到9月份是貶值的
這就是保值的作用，兩市場的盈虧對沖掉。
E. 何謂頭寸 如何計算
頭寸（position）也稱為"頭襯"就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。如果銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項，就稱為"多頭寸"，如果付出款項大於收入款項，就稱為"缺頭寸"。對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為"軋頭寸"。到處想方設法調進款項的行為稱為"調頭寸"。如果暫時未用的款項大於需用量時稱為"頭寸松"，如果資金需求量大於閑置量時就稱為"頭寸緊"。
頭寸是金融行業常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。
比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現貨交易中還沒有這種做法。
在外幣交易中，「 建立頭寸」是開盤的意思。開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之後，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭) 另一種貨幣。選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發生虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。
另外在金融同業中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。
頭寸日有分很多種的：第一頭寸日(期貨交割過程的第一日)等等，多數就是指對款項動用的當日。
F. 期貨頭寸盈虧怎麼算例5-1給計算公式了，不懂用，我算表5-8的期貨頭寸盈虧老是算不對，到底怎麼算
3月1日時1209期貨合約報價2694，到期結算價2300.空頭盈利是127*300*（2694-2300）=15011400
G. 請問該題的期貨頭寸盈虧怎麼算求詳細過程
我給你解答一下，首先你完全知道現貨頭寸計算方法的意義吧，期初3324，期末3500，漲了5.294%，所以1億元最後就是1.05294億
至於你困惑的期貨頭寸盈虧，我很遺憾的告訴你，題目出錯了，別糾結了。錯在兩點，第一，該投資者的期貨合約拿到了到期日，那就是參與現金交割了，而現金交割結算價是現貨指數最後兩小時的平均價，僅僅知道一個現指的收盤價是無法知道最後交割盈虧的，我推測這題目出的很早，依據的交易規則和現行規則應該不同。第二，就算最後的交割結算價是現指收盤價，那麼期貨合約的盈虧就是簡單的100x300x（3500-3400），而不是答案中的100x300x（3500-3324），這是期貨頭寸，怎麼能拿現貨指數來加減呢
中國的很多期貨類書籍，甚至教材，都出的相當不嚴謹，該懷疑他的時候就要懷疑。
H. 利率風險敏感度和累計外匯敞口頭寸的計算，急！！
累計外匯敞口頭寸比例
本指標計算外幣口徑數據。
計算公式：
累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸／資本凈額×100%
指標釋義：
累計外匯敞口頭寸為銀行匯率敏感性外匯資產減去匯率敏感性外匯負債的余額。
資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致。
利率風險敏感度
本指標計算本外幣口徑數據。
計算公式：
利率風險敏感度=利率上升個基點對銀行凈值影響/資本凈額×100%。
指標釋義：
本指標在假定利率平行上升個基點情況下，計量利率變化對銀行經濟價值的影響。指標計量基於久期分析，將銀行的所有生息資產和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段，在每個時間段內，將利率敏感性資產減去利率敏感性負債，再加上表外業務頭寸，得到該時間段內的重新定價「缺口」。對各時段的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口後，對所有時段的加權缺口進行匯總，以此估算給定的利率變動可能會對銀行經濟價值產生的影響。
利率上升個基點對銀行凈值影響是指在給定利率變動為上升200個基點的條件下，計算得到的對經濟價值產生的影響。其中，時段的劃分及各個時段的敏感性權重參照巴塞爾委員會《利率風險管理與監管原則》標准框架確定。
資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致。
I. 求教期貨頭寸盈虧的計算
書上和習題上都弄錯了，網路上很多網友也支持這種觀點。書上錯把3324作為期貨報價，實際應是3400.這樣才能與p169頁另外一個公式保持一致。可憐這么多年，教材都沒改過來，真應了一位網友的話，叫我情何以堪！！
J. 如何確定期貨交易頭寸
頭寸的定義 1、頭寸（position）也稱為頭襯就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。如果銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項，就稱為多頭寸，如果付出款項大於收入款項，就稱為缺頭寸。