個股期權與期貨

⑴ 個股期權投資是怎樣，跟期貨一樣嗎

不同
個股期權
是
金融衍生品
標的物
是股票
自帶杠桿
可以擴大十幾倍的收益
但是風險是固定的
期貨帶杠桿
但是風險和收益同時擴大
還有問題可
私信

⑵ 期貨和個股期權交易有什麼聯系和區別

個股期權與期貨一樣，都是在交易所交易的標准化產品，可以作為投資者風險管理的手段，用於風險對沖、套利、方向交易和組合策略交易等。
有一定的關系，期權手續費最低5元一張，A股最低傭金1.5全包，100萬即可免費送VIP快速交易通道，利息最低7.8%

⑶ 股票期權和期貨期權各什麼含義和區別

股票期權是指買方在交付了期權費後即取得在合約規定的到期日或到期日以前按協議價買入或賣出一定數量相關股票的權利。也指一個公司授予其員工在一定的期限內（如10年），按照固定的期權價格購買一定份額的公司股票的權利。期貨期權是對期貨合約買賣權的交易，包括商品期貨期權和金融期權。一般所說的期權通常是指現貨期權，而期貨期權則是指「期貨合約的期權」，期貨期權合約表示在到期日或之前，以協議價格購買或賣出一定數量的特定商品或資產期貨合同。期貨期權的基礎是商品期貨合同，期貨期權合同實施時要求交易的不是期貨合同所代表的商品，而是期貨合同本身。如果執行的是一份期貨看漲期權，持有者將獲得該期貨合約的多頭頭寸外加一筆數額等於當前期貨價格減去執行價格的現金。

⑷ 個股期權與期貨存在有哪些區別

個股期權：是到期可以一定比例換股票的權證，可以理解為鎖定換股權利的保證金或者權利金，因此其價格會隨著股票價格和換股時間變動
期貨：有股指期貨，商品期貨；股指期貨的針對指數漲跌設立的期貨，有杠桿，不對應實物或者股票，是一種對沖工具，其實你也可以理解為猜指數漲跌；商品期貨類似個股期權，針對是大宗商品，你可以理解為訂單，到期交割現貨；

⑸ 個股期權投資與期貨對比有哪些優勢

1、保證金與權利金
期貨交易中，買賣雙方均要交納交易保證金，但買賣雙方都不必向對方支付費用。期權交易中，買方支付權利金，但不交納保證金。賣方收到權利金，但要交納保證金。
2、買賣雙方的權利義務期貨交易中，買賣雙方具有合約規定的對等的權利和義務。期權交易中，買方有以合約規定的價格是否買入或賣出期貨合約的權利，而賣方則有被動履約的義務。一旦買方提出執行，賣方則必須以履約的方式了結其期權部位。
3、買賣雙方的盈虧結構期貨交易中，隨著期貨價格的變化，買賣雙方都面臨著無限的盈與虧。期權交易中，買方潛在盈利是不確定的，但虧損卻是有限的，最大風險是確定的；相反，賣方的收益是有限的，潛在的虧損卻是不確定的。
4、合約數量
期貨交易中，期貨合約只有交割月份的差異，數量固定而有限。期權交易中，期權合約不但有月份的差異，還有執行價格、看漲期權與看跌期權的差異。不但如此，隨著期貨價格的波動，還要掛出新的執行價格的期權合約，因此期權合約的數量較多。期權與期貨各具優點與缺點。期權的好處在於風險限制特性，但卻需要投資者付出權利金成本，只有在標的物價格的變動彌補權利金後才能獲利。但是，期權的出現，無論是在投資機會或是風險管理方面，都給具有不同需求的投資者提供了更加靈活的選擇。
5、部位了結的方式
期貨交易中，投資者可以平倉或進行實物交割的方式了結期貨交易。期權交易中，投資者了結其部位的方式包括三種：平倉、執行或到期。

⑹ 個股期權與期貨的區別主要表現在哪

這個實際就是問期權和期貨的差別。
蠻多的，完全兩個不同的產品，不過要是我來理解，可以簡單的理解成期權是自帶止損的一種特殊期貨。
本來想碼字回答的，不過覺得這種對比網上應該很多的，建議網路一下吧。

⑺ 請問，個股期權與期貨的主要區別是啥啊

我舉個例子：
看漲期權：我用8塊錢買個票據，這個票據規定在半年後我可以以100元的價格買到半年後市價的1單位標的物（如1個保溫杯）。半年後，這個保溫杯在市面上要賣120元，那麼我就拿票據去交易所換杯子，相當於，你賺了120-100-8=12元，如果你不想買這個杯子也可以轉讓給別人（目前國內沒有規范的期權市場）半年後，這個保溫杯如果市面上賣90元，你虧了，那麼你就損失了你買票據的5元錢。這個票據就是看漲期權，同理可以知道看跌期權。
期貨呢，同樣是上面的杯子，你以30元的保證金買了個票據，這個票據約定半年後你以100元的價格去交易所拿這個杯子。但是這個杯子價格在這半年內也是變動的。半年後，這個保溫杯在市面上要賣120元，那麼你補上70元就賺了120-100=20元，如果你不想買這個杯子也可以轉讓給別人。半年後，如果這個杯子在市面上賣90元，那麼你將損失100-90=10元。
當然，期貨市場上交易比較活躍，你轉手賣出比較容易，而期權很可能你要折價賣出（比如上面的那個你可能要折價4元，相當於你只賺了12-4=8元）。ps.目前國內沒有規范的期權市場。

期貨和期權的主要區別是 在權利與義務的對稱性不同
期權購買者期權是單向合約，期權的買方在支付保險金（上述中的8元）後即取得履行或不履行買賣期權合約的權利，而不必承擔義務（我可以買可以轉讓也可以不買）；期貨合同則是雙向合約，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務（到期日前你持有票據，就必須去交易所拿錢補價差買杯子）。如果不願實際交割，則必須在有效期內對沖（把票據轉讓給別人）。

⑻ 個股期權與期貨合約有什麼區別

你好，期貨合約，是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量的標的物的標准化合約。
個股期權與期貨合約的區別有以下幾方面：
(1)、當事人的權利義務不同：
個股期權合約是非對稱性的合約，期權的買方只享有權利而不承擔義務，賣方只承擔義務而不享有權利；期貨合約當事人雙方的權利與義務是對等的，也就是說在合約到期時，持有人必須按照約定價格買入或賣出標的物（或進行現金結算）。
(2)、收益風險不同：

在期權交易中，投資者的風險和收益是不對稱的。具體為，期權買方承擔有限風險（即損失權利金的風險）而盈利則有可能是無限的，期權賣方享有有限的收益（以所獲得權利金為限）而其潛在風險可能無限；期貨合約當事人雙方承擔的盈虧風險是對稱的。
(3)、保證金制度不同：
在個股期權交易中，期權賣方應當支付保證金，而期權買方無需支付保證金；在期貨交易中，無論是多頭還是空頭，持有人都需要以一定的保證金作為抵押。
(4)、套期保值與盈利性的權衡：
投資者利用個股期權進行套期保值的操作中，在鎖定管理風險的同時，還預留進一步盈利的空間，即標的股票價格往不利方向運動時可及時鎖定風險，往有利方向運動時又可以獲取盈利；投資者利用期貨合約進行套期保值的操作中，在規避不利風險的同時也放棄了收益變動增長的可能。

⑼ 個股期權和股指期貨有何區別

2015年上交所上市第一個境內期權上證50ETF期權，五年來運行平穩有序、市場規模逐步增加，投資者參與積極理性，經濟功能穩步發揮。

近期，上交所、深交所、中金所即將同時推出300期權產品，這是近5年來場內股票期權首次增加標的，股票期權市場也將由此進入發展新階段。

那麼，這三種期權產品各自有哪些主要不同呢？我們進行逐一分析：

本文共931字，預計閱讀時間3分鍾

1、標的不同。上交所滬深300ETF期權標的為華泰柏瑞滬深300ETF，代碼為510300。深交所滬深300ETF期權標的為嘉實滬深300ETF，代碼為159919。中金所300指數期權標的為滬深300指數，代碼為000300。

2、合約單位不同。上交所、深交所300ETF期權對應的合約單位為10000份，即1張期權合約對應10000份300ETF份額，按12月2日收盤價，對應標的名義市值約為3.9萬元。中金所300指數期權合約單位為每點人民幣100元，按12月2日收盤價，1張期權合約對應標的名義市值為38.4萬元。

因標的及合約單位不同，1張300指數期權平值合約的價格要大大高於的300ETF平值期權。

3、到期月份不同。滬深300ETF期權對應月份為4個，即當月、下月及隨後兩個季月，與現在50ETF期權月份一致。中金所300指數期權對應合約月份為6個，即當月、下兩個月及隨後三個季月，比滬深300ETF期權多出了2個月份。

4、交割方式不同。滬深300ETF期權交割方式為實物交割，行權時發生300ETF現貨和現金之間的交割。中金所300指數期權為現金結算，不發生實物交割，扎差計算盈虧後，以現金結算方式交收。現金結算相比實物交割更為便利。

5、買賣類型不同。滬深300ETF期權多了備兌開倉、備兌平倉，可以在持有300ETF同時備兌開倉降低成本，偏好持有現貨的投資者更適合滬深300ETF期權。300指數期權則沒有備兌策略。

6、到期日不同。滬深300ETF期權到期日為每個月的第四個星期三。中金所300指數期權到期日為股指期貨一致，為每個月的第三個星期五。到期日也即當月合約的最後交易日、行權日。

7、流動性不同。3個期權品種單日的未來交易量、交易金額肯定會存在差異，但目前均未上市還無法評估，投資者未來可以選擇流動性較好品種進行交易。

更多細節對比，請查看下方表格：

附表：滬深300ETF期權、300指數情況差異對比表

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