金融期貨合約例子

Ⅰ 什麼是期貨，舉個例子不要定義解釋

期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

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交易分類

商品期貨和金融期貨。商品期貨又分工業品（可細分為金屬商品（貴金屬與非貴金屬商品）、能源商品）、農產品、其他商品等。金融期貨主要是傳統的金融商品（工具）如股指、利率、匯率等，各類期貨交易包括期權交易等。

商品期貨

農產品期貨：如大豆、豆油、豆粕、秈稻、小麥、玉米、棉花、白糖、咖啡、豬腩、菜籽油、棕櫚油。

金屬期貨：如銅、鋁、錫、鉛、鋅、鎳、黃金、白銀、螺紋鋼、線材。

能源期貨：如原油（塑料、PTA、PVC）、汽油（甲醇）、燃料油。新興品種包括氣溫、二氧化碳排放配額、天然橡膠。

金融期貨

股指期貨：如英國FTSE指數、德國DAX指數、東京日經平均指數、香港恆生指數、滬深300指數

Ⅱ 什麼是股指期貨；具體舉個例子說說

股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。股指期貨是金融期貨。
目前國內上市的股指期貨有三個品種，分別是以滬深300指數為標的的IF股指期貨，以上證50指數為標的的IH股指期貨，和以中證500指數為標的的IC股指期貨。

Ⅲ 金融期貨合約的介紹

金融期貨合約是指由交易雙方訂立的、約定在未來某個日期以成交時所約定的價格交割一定數量的某種金融商品的標准化契約。金融期貨合約設計成標准化合約的目的之一是為了避免實物交割。

Ⅳ 簡述金融期貨合約與金融期權合約的區別

1. 金融期貨是期貨交易的一種。期貨交易是指交易雙方在集中的交易市場以公開競價的方式所進行的標准化期貨合約的交易。而期貨合約則是由雙方訂立的，約定在未來某日按成交時約定的價格交割一定適量的莫衷商品的標准化協議。金融期貨合約的基礎工具是各種金融工具（或金融變數），如外匯、債券、股票、價格指數等。換言之，金融期貨是以金融工具（或金融變數）為基礎工具的期貨交易。

2. 金融期權合約是指合約買方向賣方支付一定費用（稱為期權費或期權價格），在約定日期內（或約定日期）享有按事先確定的價格向合約賣方買賣某種金融工具的權利的契約。

   因此，金融期權的買入者在支付了期權費以後，就有權在合約所規定的某一特定時間或一段時間內，以事先確定的價格向賣出者買進或向買進者賣出一定數量的某種金融商品（現貨期權）或者金融期權合約（期貨期權）。當然，也可以不行使這一權利。

Ⅳ 哪位高人能給我講講金融期貨的套期保值作用的具體案例啊謝謝了

上面這個團隊回答的套期保值是錯誤的,他所說的是套利,而不是套期。首先套期要涉及到一個最重要的概念Basis,也就是基差，就是現貨-期貨=基差。套期能不能得到完全保護或者說套期的結果是存在凈盈利還是凈虧損，都決定於這個基差。下面按你說的我就具兩個最簡單的例子，你看一下就明白了，套保的原理都是一樣的。第一個，多頭套期保值如：2月1日鋁現貨價每噸15600元，為了避免日後價格上升，於是就是可以買入6月份的期貨合約，價格為每噸15400，這里基差就是200元/噸，到5月份時，現貨價格上升到15800，期貨價格到15700，基差為100元，因為這是買入套期，所以基差走弱這筆套期就存在每噸100元的凈盈利，當然如果5月份基差還是200，那麼這筆套期就是不賺不虧，完全抵消風險，如果基差大於200元，就存在凈損失。（要說明一點套期並不能完全做到完全抵消風險，它只是將風險控制在一定的范圍內，這點你一定要弄清楚）第二、空頭套期就是怕價格會下跌，於是就在期貨市場預先賣出一筆，到期再相互對沖，跟多頭一樣，不過賣出套期要基差走強才能有凈盈利。如果還有什麼不明白的要深入問，歡迎再來咨詢

Ⅵ 金融遠期合約和金融期貨的區別

金融期貨與金融遠期合約的區別。金融期貨是在金融遠期合約的基礎上發展起來的。二者最大的共同點是均採用先成交.後交剖的交易方式，但二者也有很大的區別，主要體現在以下五個方面: 第一，交易地點不同.期貨與遠期交易的第一個差別在於期貨必須在指定的交易所內交易。期貨合約在交易廳內公開、公平交易.交易所必須保證讓當時的買賣價格能及時並廣泛傳播出去，使得期貨從交易的透明化中享受到交易的優點。而遠期交易的市場組織較為鬆散，投有交易所.也沒有集中交易地點.交易方式也不是集中式的.
第二.合約形式不同。金傲期貨合灼是符合交易所規定的標准化合約.對於交易的金觸商品的品質、數最及到期日、交易時間、交荊等級都有嚴格而詳盡的規定。而遠期合約對於交易商品的品質、教最、交別日期等，均由交易雙方自行決定，沒有周定的脫格和標准。
第三.保證金繳納與結算時間不同。遠期合約交易通常不級納保證金，合約到期後才結算盈虧.期貨交易則不同，必須在交易前欺納合約金傾的5%-10腸作為保征金.並由清算公司進行逐日結算，如有盈餘.可以支取.如有損失且賬面保證金低於維持水平時.必須及時補足.這足避免交易所信用危機的一項極為重要的安全措施。
第四.頭寸的結束方法不同。結束期貨頭寸的方法有三種:一是由對沖或反向操作結束原有頭寸，即買賣與原頭寸數且相等、方向相反的期貨合約『二是採用現金或現貨交割;二是實行期貨轉現貨交易(exchange for physicals).在期貨轉現貨交易中.兩位交易人承諾波此交換現貨與以該現貨為標的的期貨合約。遠期交易由於是交易雙方依各自的需資而形成的協議.因此，價格、數峨、期限均無規格.倘若一方中途違約.通常不易找到第三者能無條件接桿承受該權利與義務.因此，違約一方只有提供額外的優感條件要求解約或找到第三者接替承受原有的權利義務。
第五.交易的參與者不同.遠期合約的參與者大多是專業化生產商、負易商和金融機構.而期貨交易具有更大眾意義.市場的流動性和效串都很高。參與交易的可以是銀行、公司.財務機構、個人等。

Ⅶ 金融期貨合約的特點

金融期貨合約的特點為：

1、期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

2、期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力。期貨價格是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的。國外大多採用公開喊價方式，而我國均採用電腦交易。

3、期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。

4、期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易履行或解除合約義務。

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種類

1、農產品期貨： 1848年CBOT（美國芝加哥商品交易所）誕生後最先出現的期貨品種。主要包括小麥、大豆、玉米等穀物；棉花、咖啡、可可等經濟作物和木材、天膠等林產品。

2、金屬期貨：最早出現的是倫敦金屬交易所（LME）的銅，已發展成以銅、鋁、鉛、鋅、鎳為代表的有色金屬和黃金、白銀等貴金屬兩類。

3、能源期貨：20世紀70年代發生的石油危機直接導致了石油等能源期貨的產生。市場上主要的能源品種有原油、汽油、取暖油、丙烷等。

4、外匯期貨： 20世紀70年代布雷頓森林體系解體後，浮動匯率制引發的外匯市場劇烈波動促使人們尋找規避風險的工具。1972年5月芝加哥商業交易所率先推出外匯期貨合約。在國際 外匯市場上，交易量最大的貨幣有 7種，美元，德國馬克，日圓，英鎊，瑞士法郎，加拿大圓和法國法郎。

5、利率期貨：1975年10月芝加哥期貨交易所上市國民抵押協會債券期貨合約。利率期貨主要有兩類——短期利率期貨合約和長期利率期貨合約，其中後者的交易量更大。

6、股指期貨：隨著證券市場的起落，投資者迫切需要一種能規避風險實現保值的工具，在此背景下1982年2月24日，美國堪薩斯期貨交易所推出價值線綜合指數期貨。現在全世界交易規模最大的股指合約是 芝加哥商業交易所的 S&P500指數合約。

Ⅷ 金融期貨合約內容

金融股指期貨的合約一般是按標的指數的點位相當於多少錢的價值來算的，如滬深300指數期貨每一個指數點在期貨合約代表300元的合約價值，恆生指數期貨每一個指數點在期貨合約代表50港元的合約價值。這些合約里的條款規定一般是該合約期貨所在的交易所自行規定的。

Ⅸ 什麼是金融期貨交易，金融期貨合約主要有幾大類

金融期貨有三個種類：貨幣期貨、利率期貨、指數期貨