期貨期權通常在交易所交易

『壹』 期貨交易

期貨交易，期就是時間，貨，就是現貨
比如，白糖0909，貨就是白糖，0909，就是白糖會在09年9月份中旬的樣子到期進行實物白糖的交割，

『貳』 期貨期權包括

期貨期權是對期貨合約買賣權的交易，包括商品期貨期權和金融期貨期權。

『叄』 期權和期貨合約的交易場所分別是什麼

都是期貨交易所或證券交易所。他們是在一起交易的。只是品種不同而已。其它都是一樣的！

『肆』 比較期貨和期權交易的異同，比較期貨和期權交易的異同

期權交易
與期貨交易都以遠期交割的合同為標的物，防止市場變動，可提供價格保護。兩者主要區別在於：
期貨交易的標的是商品期貨合同；期權交易的標的是一種權利。
期貨交易是雙向合同，除非在交割期以前平倉，否則雙方均有履約的義務；期權交易是一種單向合同，只賦予買方決定是否執行合同的權利，賣方只能聽從於買方的決定。
期貨價格每時都在變動，每天都有盈虧發生，由於實行逐日結算制度，交易雙方因價格變動而發生現金流轉；期權交易的履約價格事先已確定，合約價格則是買方所付的期權費，在指定的期限內不再改變，不到期交易雙方不發生現金流轉。
期貨交易雙方均有履約義務，故均需交納保證金；期權交易買方只交期權費；賣方有履約責任，需交保證金。
期貨交易不需付出現金，僅付少量的保證金，到期交割才付款，而絕大多數交易者在到期前都平倉了結，因此它不屬現金交易；而期權交易需付比期貨交易保證金多的現金作期權費，因而貼近現金合同。
期貨交易雙方面臨的投資風險與收益一樣大，風險對雙方來說都是無限的；而期權交易買方的風險有限，僅是其所付的期權費，盈利是無限的，且無需立即支付貨款；賣方盈利是有限的，僅是期權費收入，風險卻是無限的。
期貨交易有杠稈作用；期權交易可將投資風險設置在一個可以承受的區域之內，具有比期貨交易更強的杠桿作用。
期貨交易大多數在交割期之前平倉了結；期權交易到期執行、放棄或轉讓期權合約了結。
期權交易可不在交易所，比期貨交易方式靈活，有助於資金周轉，對現有存貨或頭寸的交易者來說，增加了資金報酬率。
利用期貨交易進行套期保值，在避免價格不利變動造成的損失的同時，也必須放棄若價格有利變動可能獲得的利益；利用期權進行套期保值，若價格發生有利變動，可通過執行期權來避免損失，若價格發生不利變動，可放棄期權保護既得利益。

『伍』 期權交易與期貨交易有什麼區別

期貨與期權的區別：
1、保證金與權利金的不同：期貨交易中，買賣雙方均要交納交易保證金，但買賣雙方都不必向對方支付費用；而期權交易中，買方支付權利金，但不交納保證金，賣方收到權利金，但要交納保證金；
2、權利和義務的不同：期權是單向合約，期權的多頭在支付權利金後即取得履行或不履行合約的權利而不必承擔義務；期貨是雙向合同，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務，如果不願實際交割必須在有效期內沖銷；
3、現金流轉不同：期權交易中，買方要向賣方支付權利金，這是期權的價格，期權合約可以流通，其價格則要根據標的資產價格的變化而變化；而在期貨交易中，買賣雙方都要繳納期貨合約面值一定比例的初始保證金，在交易期間還要根據價格變動對虧損方收取追加保證金，盈利方則可提取多餘保證金；
4、到期日和行權日的不同：做期貨的人一般在實際做期貨的時候第一個要接觸到的期貨概念是「主力合約」，實際上就是最多人做的這個到期時間的合約，而期貨的到期後會面臨強制平倉和交割，所以實際上絕大多數投資人是在交割日以前就會平倉或移倉至下一個主力合約；而期權的本質就是選擇權，而選擇權是有時間要求的，其最後一天稱之為行權日，目前國內的場外期權實行美式期權，也就是在到期日和以前買方都可以選擇行權，可以理解為：在行情上漲或對買方有利時，期權買方可以隨時選擇行權，而行情下跌或對期權買方不利時，買方可以放棄行權。

溫馨提示：
1、以上信息僅供參考，不作任何建議。
2、入市有風險，投資需謹慎。
應答時間：2020-12-03，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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『陸』 怎麼做期貨、期權交易呢

證券分為有價證券，證據證券，和憑證證券．
有價證券是指具有一定票面價額，能夠給持票人帶來定期的收益和紅利，並可以自由轉讓和買賣的所有權或債權證書．
他具體包括」股票，債券，和證券投資基金，期權，期貨等」

期權也稱為期權合約是一種賦予權利而不是義務的標准化契約，即在某一段特定時間內，以期權合約成交時雙方同意的期權費，買賣特定價格，特定數量與質量的相關產品。

一方面來講，期權的買入者要支付期權費並獲得期權合約所賦予的權利；另一方面來講，期權的賣出者收取期權費並在期權買入者選擇執行其期權時承擔相應的義務。

看漲期權給予期權買入者以買進相關產品的權利，看跌期權給予期權買入者以賣出相關產品的權利。相關產品易手的價格就是敲定價格或履約價格。在任何給定的時間，期權可以有不同的履約價格。

期權的持有人行使其權利的過程叫做執行，執行的截止時間叫做期滿。在有效期內任何時間都可以執行的期權叫做美國式期權；而只在期滿時才可執行的期權叫做歐洲式期權。

執行基於期貨合約的期權時，期權的賣出者有義務以履約價格建立與期權買入者所得頭寸相對的期貨頭寸；執行基於股票的期權時，看漲期權的賣出者將有義務以履約價賣出股票、看跌期權的賣出者將有義務以履約價買進股票；執行基於股票指數合約的期權時，無論是看漲還是看跌期權，都最終以履約價格與執行時的股票指數之間的差額為基礎，用現金結算。

期貨（Futures），嚴格說來並不是貨物，而是一種法律合約，是簽訂合約的雙方約定在未來某一天，以約定的價格和數量，買進或賣出該項特定商品。這種商品可能是某種糧油產品或金融產品。簡而言之，期貨就是事先訂好的合約，內容載明了買賣雙方所必須履行的義務。而期貨市場就確保了買賣雙方一定會履行應盡的義務。
期貨合約在期貨交易所交易，並且是每日結算，使買賣雙方皆可順利履約。期貨價格每日都會波動，投資者試圖從這些價格的變動中獲取利潤而避險者則從價格的變動中規避經營風險。

一旦你選定了某一個合適的經紀公司，下一步就是開立期貨交易帳戶。所謂期貨交易帳戶是指期貨交易者開設的、用於交易履約保證的一個資金信用帳戶。開戶手續很簡單，而且經紀公司一般會非常熱心地提供有關幫助。
1、風險揭示
客戶委託期貨經紀公司從事期貨交易的，必須事先在期貨經紀公司辦理開戶登記。
期貨經紀公司在接受客戶開戶申請時，須向客戶提供《期貨交易風險說明書》。個人客戶應在仔細閱讀並理解後，在該《期貨交易風險說明書》上簽字；機構客戶應在仔細閱讀並理解之後，由單位法定代表人在該《期貨交易風險說明書》上簽字並加蓋單位公章。
2、簽署合同
期貨經紀公司在接受客戶開戶申請時，雙方須簽署《期貨經紀合同》。個人客戶應在該合同上簽字；機構客戶應由法人代表(或委託他人)在該合同上簽字並加蓋公章。
個人開戶應提供本人身份證，留存印鑒或簽名樣卡。機構開戶應提供《企業法人營業執照》影印件，並提供法定代表人及本單位期貨交易業務執行人的姓名、聯系電話等。
現在國內期貨市場都實行客戶交易編碼登記備案制度。客戶開戶時應由經紀會員按交易所統一的編碼規則進行編號，一戶一碼，專碼專用，不得混碼交易。期貨經紀公司注銷客戶的交易編碼，應當向交易所備案。
3、繳納保證金
客戶在與期貨經紀公司簽署期貨經紀合同之後，應按規定繳納開戶保證金。期貨經紀公司應將客戶所繳納的保證金存入期貨經紀合同中指定的客戶帳戶中，供客戶進行期貨交易之用。
期貨經紀公司向客戶收取的保證金，屬於客戶所有；期貨經紀公司須向期貨交易所交存保證金。按照中國期貨交易現行法規規定，期貨經紀公司對客戶保證金實行專戶管理，除進行交易結算外，嚴禁挪作他用
二、下單
客戶在按規定足額繳納開戶保證金後，即可開始交易，進行委託下單。所謂下單，是指客戶在每筆交易時向期貨經紀公司業務人員下達的交易指令。交易指令的內容一般包括：期貨交易的品種、交易方向、數量、月份、價格、日期及時間、期貨交易所名稱、客戶名稱、客戶編碼和帳戶、期貨經紀公司和客戶簽名等。通常，客戶應先熟悉和掌握有關的交易指令，然後選擇不同的期貨合約進行具體交易。
國際上常用的交易指令有：市場指令、限價指令、止損指令和取消指令等。我國期貨交易所規定的交易指令有兩種：限價指令和取消指令。交易指令當日有效，在指令成交前，客戶可提出變更或撤銷。
限價指令是指執行時必須按限定價格或更好的價格成交。下達限價指令時，客戶必須指明具體的價位。
1、下單方式
① 書面下單：客戶親自填寫交易單；
② 電話下單：期貨經紀公司須將客戶的指令錄以錄音；
③ 自助下單：通過計算機"熱自助"下單；
④ 網上下單：通過網上交易系統下單。
2、競價方式
在國際上，有公開喊價方式與計算機撮合成交方式。國內期貨交易所一般採用計算機撮合成交方式。計算機撮合成交方式的運行，是遵循"價格優先、時間優先"的原則進行的。
3、成交回報與確認
當期貨經紀公司的出市代表收到交易指令後，必須以最快的速度將指令輸入計算機內進行撮合成交。當計算機顯示指令成交後，出市代表必須馬上將成交的結果反饋回期貨經紀公司的交易部。期貨經紀公司交易部應將記錄單報告給客戶。成交回報記錄單應包括如下幾個項目：成交價格、成交手數、成交回報時間等。以上程序也可以全部通過計算機"熱自助"下單完成。
客戶對交易結算單記載事項有異議的，應當在下一個交易日開市前向期貨經紀公司提出書面異議；客戶對交易結算單記載事項無異議的，應當在交易結算單上簽字確認或者按照期貨經紀合同約定的方式確認。客戶既未對交易結算單記載事項確認，也未提出異議的，視為對交易結算單的確認。對於客戶有異

『柒』 期權期貨中交易所市場與場外市場的概念和區別

交易所市場指在固定場所（各大交易所）內進行的交易，而不在交易所市場進行的交易統稱為場外市場。
場內市場和場外市場的核心差別在於產品是否標准化。
具體而言，兩者的差異主要表現為以下幾點：
1、交易場所不同
2、交易產品不同：交易所市場交易的都是標准化產品，場外市場交易的都是非標准化的個性產品
3、交易規則不同：交易所市場是集中撮合制，而場外市場主要以一對一或一對多協商成交
4、風險不同：交易所市場的分級風險管理制度，違約風險相對較小；場外市場則更多取決於交易雙方的信用，違約風險較大；
5、清算方式不同
6、客戶群體范圍不同：場外市場的客戶群體遠大於場內市場

『捌』 期貨和期權採用期貨交易所使用的杠桿比例是多少

期貨和期權採用期貨交易所使用的杠桿比例一般是20到12.5倍。

期貨中的杠桿效應是期貨交易的原始機制，即保證金制度。「杠桿效應」使投資者可交易金額被放大的同時，也使投資者承擔的風險加大了很多倍。

一般國內品種期貨交易所的杠桿比例是百分5到百分8，也就是20到12.5倍，期貨公司開戶的時候為了防控風險會再這個基礎上略加2到3個點。

外匯的杠桿國內的銀行現在是1：30的交易，國際市場上是1：100到1：1000的選擇。

『玖』 期貨期權的優點

（1）資金使用效益高。由於交易商品是期貨，因此在建立頭寸時，是以差額支付保證金，在清算時是以差額結帳，從這個意義上講，期貨期權可以較少的資金完成交易，因而也就提高了資金的使用效益。
（2）交易方便。由於期貨期權的交易商品已經標准化、統一化，具有較高的流動性，因此便於進行交易。
（3）信用風險小。由於期貨期權交易通常是在交易所進行的，交易的對方是交易所清算機構，因而信用風險小。
與現貨期權相比，期貨期權也有明顯的缺點，其最大缺點是由於是在交易所進行交易，上市的商品種類有限，因而協議價格、期限等方面的交易條件不能自由決定。就優勢而言，如果交易者在期貨市場上做保值交易或投資交易時，配合使用期貨期權交易，在降低期貨市場的風險性的同時提高現貨市場套期保值的成功率，而且還能增加盈利機會。

『拾』 中國市場中現在合規交易的交易所中期貨期權品種有哪些

合法的期權再文華財經上都可以看到 有鐵 石油 鋁 棉花 豆帕 小麥 雞蛋 燈等有很多