期貨交割面值與合約價值關系

❶ 合約期貨交割期怎麼看

交割日，就是指交易雙方同意交換款項的日期。就期貨合約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。如不想進行交割，必須在交割日或最後交易日之前將期貨合約平倉。
比如賣開1501合約即是對2015年1月份合約進行操作，他的最後交易日應該是2015年1月14日。1712合約2017年12月份合約進行操作，

❷ 期貨合約交割了為什麼還有

對於個人而言，是不能進入交割月份的，比如豆粕1501是2015年1月份交割，對於自然人而言，最多隻能持有到2014年12月底，首先臨近交割月份的合約交易所會提高保證金，然後到交割月前一個月底的時候，期貨公司會跟你打電話，叫你平倉，否則最後兩天就跟你強平了。而不是轉到下個月。

❸ 期貨和遠期合約的價格和價值有何不同，其價值各是如何決定的

期貨呢就是標准化的遠期合約啦，遠期合約的交割時間是雙方約定的，而期貨的交割時間是交易所規定的，遠期合約交易的金額是雙方約定的，而期貨的金額是以交易所規定的單位成交的。
比如：甲乙約定在100天後由甲公司53000/噸的價格買進乙公司的銅100噸，這樣的約定就是遠期合約，是由甲乙雙方自己商定的。
期貨的話，交割時間和價格都是由交易所規定的，標准化的。
比如甲公司在期貨市場上買入100噸銅，但交割時間不一定剛好是100天後，價格也不一定是53000/噸，一切要根據交易所為准。

❹ 離期貨合約交割期越近，保證金比率越高有何道理

商品期貨隨最後交易日臨近，收取保證金比率也逐漸提高。這樣做的理論依據是，現貨歷史波幅大小反映了該品種的風險程度，應根據現貨波幅大小設定相匹配的保證金水平。而隨著最後交易日臨近，買賣雙方違約風險相應增加，為保證現貨商和生產商利益，要求提高保證金。
期貨合約是期貨交易的買賣對象或標的物，是由期貨交易所統一制定的，規定了某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。期貨價格則是通過公開競價而達成的。

❺ 期貨的合約標的/合約乘數/是什麼意思啊

股指期貨的合約標的就是股票指數。在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數。

在股指期貨合約的各項條款中，合約乘數是其中的重要一條，它決定了股指期貨合約的交易價值，其規定的合理與否直接關繫到股指期貨市場的流動性與早期的安全性。

股指期貨合約乘數設計須考慮的三個重要因素即流動性、安全性與成本比較優勢，其設計的核心問題是在提高市場安全性與犧牲產品流行性兩個目標間的權衡與均衡。如滬深300指數期貨的合約乘數暫定為300元/點。

假設滬深300指數現在是1350點，則一張滬深300指數期貨合約的價值為1350點×300元/點=405000元。如果指數上漲了10點，則一張期貨合約的價值增加了3000元。

(5)期貨交割面值與合約價值關系擴展閱讀

比如股指期貨合約乘數是合約設計時交易所規定的，賦予每一指數點一個固定價值的金額。合約乘數決定了股指期貨合約的規模，一個水平適度的合約規模有利於增強股指期貨市場的流動性，並降低交易成本。

一般來數，合約規模越大，中小投資者參與的能力就越小，每張合約潛在的風險就越大，合約交易的活躍性會降低。如果合約規模過小，則會加大交易成本，從而影響投資者利用股指期貨交易避險的積極性。例如股指期貨合約乘數是300，國債期貨合約乘數是10000。

❻ 期貨最後交易日的價格與交割價格和現貨價格有什麼關系

不會完全一致的 及時交割價格 也和現實價格存在著些差別 這個 總的趨勢是一致的 但是交割價肯定和現實價格 相差不會很大 期貨價格 影響這現實商品的價格

❼ 期貨的交易細節

1.期貨合約的建立。需要填哪些內容，由誰填？有什麼權利與義務？
這個合約是虛擬的,它在交易所的主機上面是存在的,但是你是看不到也摸不到的,所以當你在交易軟體上單子一下,合約就自動生效了.
你肯定要問為什麼.
期貨市場不光有自然人,還有很多現貨商,對於他們來說,
他們是要進行交割的,那麼如果沒有這么一個虛擬的合同,萬一出了糾紛怎麼解決呢?
但是現在有了這個虛擬的合約,如果出了糾紛,就可以作為法律依據.
2.期貨合約在交易當中，買賣雙方的買入價和賣出價與合約當中的面值有什麼關系？
期貨是以手為單位了,不同的品種每手代表不同的噸數.這個問題我在別的地方回答過很多次了.
那麼我們交易的買入價和賣出價是這個商品每噸的價格.合約的面值是合約總的價格.比如你有10手豆子,豆子每手是10噸,那也就是說你這個合約的面值是100噸豆子的價格
3.期貨合約在買賣時是怎樣結算？是否跟面值有關？（不須解釋對沖平倉，也不須以買入價減去賣出價格乘以合約張數來解釋）
你這個問題就問的莫名其妙了,什麼叫合約怎麼結算?
10快錢買進的東西,12快錢賣,你覺得怎麼結算?
或者是10快錢買進,虧本8快錢賣,怎麼結算?
假如我有10手這樣的合約，我買入的價格和合約的價值即1000/手有什麼直接的關系？我怎樣交付費用？
這個問題就很郁悶了,你完全是看書不動腦子,期貨不懂,股票你總要懂了撒,
你買100股中石化,你怎麼交付費用啊?
期貨的買賣單位是手,也就是不管品種
反正你要買賣最少都是一手,
黃金是一手1000克.
你說有什麼直接的關系?
還有，假如我到年底還沒賣出，要實行實物交割，我是供貨，還是拿錢去采購？
這個問題不答了,
前面三個問題還有點回答頭,你簡直是連期貨的規則都沒看,就跟打鬥地主,
你問我為什麼4個2也可以是炸彈?
我怎麼答你?

❽ 隨著期貨合約的交割月份的臨近，期貨價格與現貨價格的關系如何

2個價格回帖進 往往期貨高於現貨，所以往往都是期貨貼近現貨。