『壹』 2月1日，某投機者預測1個月後英鎊對美元的匯率將上升，於是買進20份3月的英鎊期貨合約
因為他是看漲的，剛開始成交的價格1.825美元，後來漲到了1.840美元。那麼一份賺了0.015美元。總共賺20*25000*0.015=7500美元。
『貳』 外匯期貨
3.C
4.C
5.A
6.B
7.B
8.C
11.C
12.C
13.A
14.A
16.B
『叄』 在線等，美元與英鎊期貨匯率
1×（1.09）×F＝1×1.5×（1.061）得合理的一年期遠期匯率為1.460092
美元/1英鎊為不考慮交易成本的無套利遠期匯率，該匯率略高於目前期貨匯率1.46美元/1英鎊，因此理論上存在套利機會。
若只保留到小數點後兩位，則目前的期貨匯率定價理論上合理，考慮期權價格後，則存在套利機會，波音公司可以賣出看1000份漲期權，每份對應一英鎊，執行價格為一年後1.46美元/1英鎊，收到期權費10萬英鎊。同時敘做一筆遠期結匯。
『肆』 ！！！！！誰有英鎊對美元一小時的歷史數據要比較遠的到現在的
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『伍』 1、假設某客戶用美元購買英鎊的看跌期權，總額為10萬英鎊（一份合同數額為5萬英鎊，所以要購買2份合同）。
杠桿操作期權成本每英鎊5美分，也就是杠桿是5
目前英鎊兌美元為1：1.5
1）當英鎊升值到1.8，說明你看錯了方向，可以選擇放棄期權，
損失為期權成本，10W英鎊*每英鎊5美分的期權成本=5000美金
2）當英鎊貶值到1.2.說明看對了方向，可以選擇行使權利
行權價格為1.5$，盈利為，英鎊貶值了20%
盈利為15W美金（10W英鎊的初始價值）*[（1.5-1.2）/1.5]*100%*杠桿5=15W美金
減去成本5000美金，即14.5W美金
3）盈虧平衡為你付出的期權成本與你行使看跌期權的收益相等
4） 另注若為期貨合約，杠桿一般是100
英鎊從1.5000下跌到1.2000為3000點，每點為1美金，即每手可盈利3000美金，每手保證金一般為1000美金，初始15W美金可以做150手，即盈利150手*3000美金=45W美金
反之上漲到1.8000，可以虧損45W美金
5）如果是書本答案，對這個了解過多毫無意義
『陸』 英鎊兌美元怎麼算盈虧
現在英鎊兌美元的價格是1.2664，如果現價賣出做空，當價格下行到1.2654的時候是盈利10個點，1標准手合約一個點是10美金，10*10=100美金！做多同樣道理！
『柒』 英鎊兌換美元應該如何計算
美元對英鎊匯率：100美元(USD)=62.93英鎊(GBP)
途徑：網路輸入"美元兌換人民幣匯率"，即可直接看到最新兌換比例。
匯率是不斷變化的，使用時請參考自身所需當日當時匯率，在銀行櫃台和網銀上兌換時依據的是當時的實時報價。
注意：
匯率是不斷變化的，使用時請參考自身所需當日當時匯率，在銀行櫃台和網銀上兌換時依據的是當時的實時報價。
貨幣兌換是指按照一定的匯率將外幣現鈔、旅行支票兌換成人民幣(簡稱「兌入」 )或者將人民幣兌換成外幣現鈔(簡稱「兌回」 )的一種交易行為。
匯率信息來源於http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/中國銀行每日外匯牌價。
『捌』 外匯期貨的計算（簡單題）
第一問答案：（平倉價1.6012-開倉價1.5841）*62500*10=10687.5
第二問答案：（平倉價1.5523-開倉價1.5841）*62500*10=-19875
註：第一問是盈利的，第二問是虧損的，英磅的合約乘數是62500
『玖』 我想知道CFTC持倉報告中的1手英鎊合約值多少美元，怎麼計算出來的，麻煩專家解答，非常感謝！！！
外匯中一般老說一手合約價值是10萬，比如英鎊兌美元，就是10萬美元，美元兌日元，就是10萬日元。
『拾』 英鎊兌美元怎麼走 讓歷史數據告訴你
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