期貨合約具備對沖機制履約迴旋餘地較大

Ⅰ 金融中的forward futures option swap 分別是什麼意思，有什麼區別

意思：forward遠期，futures期貨，option期權，swap掉期

區別：

一、履約責任不同

期貨合約具備對沖機制、履約迴旋餘地較大，實物交割比例極低，交易價格受最小價格變動單位限定和日交易振幅限定。遠期合約如要中途取消，必須雙方同意，任何單方面意願是無法取消合約的，其實物交割比例極高。

二、履約方式不同

期貨交易有實物交割和對沖平倉兩種履約方式，遠期交易最終的履約方式是實物交收。

三、合約規范性不同

期貨合約是標准化合約，除了價格，合約的品種、規格、質量、交貨地點、結算方式等內容者有統一規定。遠期合約的所有事項都要由交易雙方一一協商確定。

Ⅱ 金融衍生工具中option,forward,futures的區別

option是期權，forward是遠期合約，futures是期貨，是遠期的標准化合約。

1、遠期和期貨的區別：

1）交易場所不同。期貨合約在交易所內交易，具有公開性，而遠期合約在場外進行交易。

2）合約規范性不同。期貨合約是標准化合約，除了價格，合約的品種、規格、質量、交貨地點、結算方式等內容者有統一規定。遠期合約的所有事項都要由交易雙方一一協商確定。

3）交易風險不同。期貨合約的結算通過專門的結算公司，這是獨立於買賣雙方的第三方，投資者無須對對方負責，不存在信用風險，而只有價格變動的風險。遠期合約的風險來自屆時對方是否真的前來履約，實物交割後是否有能力付款等，即存在信用風險。

4）保證金制度不同。期貨合約交易雙方按規定比例繳納保證金，而遠期合約因保證金或稱定金由交易雙方確定，無統一性。

5）履約責任不同。期貨合約具備對沖機制、履約迴旋餘地較大，實物交割比例極低，交易價格受最小價格變動單位限定和日交易振幅限定。遠期合約如要中途取消，必須雙方同意，任何單方面意願是無法取消合約的，其實物交割比例極高。

6）期貨有每日無負債結算制度。如果期貨和遠期都上漲了100塊，期貨的贏利就是100元，而遠期的贏利是100元的貼現值。

7）履約方式不同。期貨交易有實物交割和對沖平倉兩種履約方式，遠期交易最終的履約方式是實物交收。

(2)期貨合約具備對沖機制履約迴旋餘地較大擴展閱讀：

option ：期權是一種選擇權，表示在特定的時間，以特定的價格交易一定量某種金融資產的權利。

forward：是合約雙方承諾在將來某一天以特定價格買進或賣出一定數量的標的物（標的物可以是大豆、銅等實物商品，也可以是股票指數、債券指數、外匯等金融產品）。

futures：標准化的遠期合約，由期貨交易所統一制定的、規定在某一特定的時間和地點，交割一定數量標的物的標准化合約。

1、期貨與遠期的聯系

兩者均為買賣雙方約定於未來某一特定時間以約定價格買入或賣出一定數量的產品，期貨交易是在遠期交易的基礎上發展的。

2、期貨與期權的聯系

1） 兩者均為以買賣遠期標准化合約為特徵的交易；

2） 期貨市場價格對期權交易合約的行權價格及權利金的確定均有影響。

3） 期貨市場發育乘數和規則完備為期權交易產生和開展創造條件。期權交易擴大豐富期貨期貨市場的交易內容。

Ⅲ 期貨交易和遠期交易有什麼不同

期貨交易和遠期交易都是一種非現場當時交易，是到一定期限後的交易，但是在價格和風險方面有所不同，它們的區別是：

1、期貨合約在交易所內交易，具有公開性，而遠期合約在場外進行交易，它主要採用商品交收方式。

2、期貨合約是標准化合約，除了價格，合約的品種、規格、質量、交貨地點、結算方式等內容者有統一規定。遠期合約的所有事項都要由交易雙方一一協商確定，談判復雜，但適應性強。

3、期貨合約的結算通過專門的期貨結算公司，這是獨立於買賣雙方的第三方，投資者無須對對方負責，不存在信用風險，而只有價格變動的風險。而遠期合約須到期才交割實物、貨款早就談妥不再變動，故無價格風險，但是沒有第三方，有可能出現信用履約上的風險。

4、期貨合約交易雙方按規定比例繳納保證金，這是有固定的比例規定的，而遠期合約因不是標准化，無標準的保證金比例是由交易雙方確定，無統一性。

5、期貨交易的風險性要比遠期交易小。期貨交易是商品生產者為規避風險，從現貨交易中的遠期合同交易發展而來的更規范化的交易。

Ⅳ 與遠期合約相比，期貨合約的優勢在於（ ）。

ABCD

遠期合約與期貨合約的區別
遠期合約與期貨合約頗有相似之處,容易混淆.因為這兩種合約都是契約交易,均為交易雙方約定為未來某一日期以約定價格買或賣一定數量商品的契約.它們的區別則在於:
1,交易場所不同.期貨合約在交易所內交易,具有公開性,而遠期合約在場外進行交易.
2,合約的規范性不同.期貨合約是標准化合約,除了價格,合約的品種,規格,質量,交貨地點,結算方式等內容者有統一規定.遠期合約的所有事項都要由交易雙方一一協商確定,談判復雜,但適應性強.
3,交易風險不同.期貨合約的結算通過專門的結算公司,這是獨立於買賣雙方的第三方,投資者無須對對方負責,不存在信用風險,而只有價格變動的風險.遠期合約須到期才交割實物,貨款早就談妥不再變動,故無價格風險,它的風險來自屆時對方是否真的前來履約,實物交割後是否有能力付款等,即存在信用風險.
4,保證金制度不同.期貨合約交易雙方按規定比例繳納保證金,而遠期合約因不是標准化,存在信用風險,保證金或稱定金是否要付,付多少,也都由交易雙方確定,無統一性.
5,履約責任不同.期貨合約具備對沖機制,履約迴旋餘地較大,實物交割比例極低,交易價格受最小價格變動單位限定和日交易振幅限定.遠期合約如要中途取消,必須雙方同意,任何單方面意願是無法取消合約的,其實物交割比例極高.

Ⅳ 期貨合約是標准化的，遠期合約則是非標准化的。

對。
遠期合約與期貨合約頗有相似之處，容易混淆。因為這兩種合約都是契約交易，均為交易雙方約定為未來某一日期以約定價格買或賣一定數量商品的契約。它們的區別則在於:
1、交易場所不同。期貨合約在交易所內交易，具有公開性，而遠期合約在場外進行交易。
2、合約的規范性不同。期貨合約是標准化合約，除了價格，合約的品種、規格、質量、交貨地點、結算方式等內容者有統一規定。遠期合約的所有事項都要由交易雙方一一協商確定，談判復雜，但適應性強。
3、交易風險不同。期貨合約的結算通過專門的結算公司，這是獨立於買賣雙方的第三方，投資者無須對對方負責，不存在信用風險，而只有價格變動的風險。遠期合約須到期才交割實物、貨款早就談妥不再變動，故無價格風險，它的風險來自屆時對方是否真的前來履約，實物交割後是否有能力付款等，即存在信用風險。
4、保證金制度不同。期貨合約交易雙方按規定比例繳納保證金，而遠期合約因不是標准化，存在信用風險，保證金或稱定金是否要付，付多少，也都由交易雙方確定，無統一性。
5、履約責任不同。期貨合約具備對沖機制、履約迴旋餘地較大，實物交割比例極低，交易價格受最小價格變動單位限定和日交易振幅限定。遠期合約如要中途取消，必須雙方同意，任何單方面意願是無法取消合約的，其實物交割比例極高。

Ⅵ 期貨合約與一般合約的區別

1、交易場所不同。期貨合約在交易所內交易，具有公開性，而遠期合約在場外進行交易。
2、合約的規范性不同。期貨合約是標准化合約，除了價格，合約的品種、規格、質量、交貨地點、結算方式等內容者有統一規定。遠期合約的所有事項都要由交易雙方一一協商確定，談判復雜，但適應性強。
3、交易風險不同。期貨合約的結算通過專門的結算公司，這是獨立於買賣雙方的第三方，投資者無須對對方負責，不存在信用風險，而只有價格變動的風險。遠期合約須到期才交割實物、貨款早就談妥不再變動，故無價格風險，它的風險來自屆時對方是否真的前來履約，實物交割後是否有能力付款等，即存在信用風險。
4、保證金制度不同。期貨合約交易雙方按規定比例繳納保證金，而遠期合約因不是標准化，存在信用風險，保證金或稱定金是否要付，付多少，也都由交易雙方確定，無統一性。
5、履約責任不同。期貨合約具備對沖機制、履約迴旋餘地較大，實物交割比例極低，交易價格受最小價格變動單位限定和日交易振幅限定。遠期合約如要中途取消，必須雙方同意，任何單方面意願是無法取消合約的，其實物交割比例極高。