外匯期貨期權報價

Ⅰ 簡述外匯期貨交易與外匯期權交易的相同和不同，謝謝了，急需~

外匯期貨：可以約定在遠期按當前約定的匯率來兌換相應外幣，等於鎖定了未來的外匯匯率，這樣浮動匯率就可以不對你的外匯收入產生影響了。
外匯期權：只需要你繳納一定的期權費用，你就可以獲得未來按照某既定的匯率跟期權賣方來兌換相應的外幣了，這個期權約定的匯率就是未來外幣最低保障值，當匯率跌破約定的匯率時你可以進行兌換，當匯率上升時也可不兌換，這樣你就可以保障你的外匯收益在約定的匯率以上啦。
相同點：遠期合約；在發達國家都可自由流通；
不同點：標的不一樣（前面是交易，後者是交易的權利）；到期前者必須交割，後者由買方決定是否交割。

Ⅱ 匯率報價問題

你好，很高興回答你的問題。我是學生，說的都是書上學的，可能不太實用，你就當參考吧
匯率有買入和賣出價。我們平時在銀行看到的是直接標價法下的人民幣匯率。舉例來說：今天的匯率，美元兌人民幣買入價100美元兌682.23指你給銀行100美元它給你682.23人民幣，100美元兌684.97賣出價指你給銀行684.97人民幣銀行給你100美元。
鑒於你的情況，我來再舉個例子，假設你的合同金額是RMB400萬，你要向人家報你的美元價格，如果是當場結算，期望在收到外匯後從央行結匯得到的人民幣也要是RMB400萬。那就要用到外匯的買入價，即400/6.8223=$58.6313萬，這是你的美元報價，因為是當場結算你馬上會收到58.6313萬美元後，央行幫你結匯用的就是外匯買入價（100美元兌682.23人民幣）來結算成人民幣，這樣最終你還是得到RMB400萬，你就沒有損失了。這是用即期匯率折算的價格。
但是你的情況比較特殊，你們有給對方一個報價有效期，那麼就要考慮匯率奉獻了。如果在對方打款時美元兌人民幣升值了（即1美元能換到更多人民幣了）那麼你是合算的，因為58.6313萬美元換到的是超過400萬人民幣的；然而如果美元貶值了，那麼你換回來的就少於400萬了（這是外國人轉嫁風險的手段）一般來說，在國際金融業務中為了防範匯率風險就要進行掉期交易的，比較復雜，我也只知道理論方面的，有許多方法的，比如簽訂遠期協議，外匯期貨、外匯期權什麼的。
我舉個借款法的例子吧，你可以先向銀行借58.6313萬美元（在中國不知道能不能借，可能要向外國銀行借吧），按當日牌價100美元兌682.23得到400萬人民幣，然後你還是向外方報價58.6313萬美元，等到日後拿到了這筆合同款，再拿它還給銀行，這樣匯率風險就規避了，當然手續費，利息費還要付一點的。
我說的可能在實務操作中有點問題，所以你還是需要請教下專家的意見，祝好運：）

Ⅲ 遠期外匯交易，外匯期權交易和外匯期貨交易各有哪些優缺點

遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，通過書面委託形式確定交易細節，成交後，由中國銀行出具交易證實，並在交割日（成交日後第二個工作日以後的某一時期）實現收付。可根據需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。
對公期權業務是指機構客戶與中行敘做買入或賣出期權合約的資金業務：買方在付給賣方期權費後，即獲得在規定的某一時點或某一時限內按約定的條件買賣一定數量的某種標的物（外匯或貴金屬）或獲得一定收益的權利；相應地，賣方具有應買方的要求履行合約的義務。
如需進一步了解，請詳詢中行當地網點。

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以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。

Ⅳ 外匯期貨實行什麼報價制

外匯期貨主流交易所還是撮合。交易所一般撮合
但是你能夠接觸到的外匯交易，現貨性質的，都是做市商制度，撮合交易在現貨報價上不好實現。

Ⅳ 外匯期貨市場報價與現貨交易市場有何差異

都不懂呀，，，這兩個不是普通的現貨和期貨。
一般在國外，都用保證金交易，外貨應該沒有普通現貨交易，叫外匯保證金交易，隨時可以買賣的。 外匯期貨是買遠期的合約的。這兩個區別就只有這個，剩下的區別就是外匯保證金交易的保證金比例更新，有更大的杠杠效應，你可以賺更多的錢。

Ⅵ 外匯期貨，期權，遠期合約 （foreign currency futures,options,forward contracts）三者的區別，高手教教

外匯期貨foreign currency futures是買賣外匯的期貨；期權options是指在未來某時以一定價格購買股票的權力；遠期合約forward contracts是指在未來某一時間以特定價格交易現貨。

Ⅶ 外匯期貨合約的人民幣計價外匯期貨合約

CME集團昨日宣布推出全新的人民幣計價外匯期貨合約。CME表示，為了滿足全球客戶對於人民幣計價產品的越來越大的需求，這些創新性的期貨合約將按銀行間(歐洲)條款報價，體現1美元兌換人民幣的數量。這些期貨產品遵守場外市場無本金交割遠期合約的規范，同時可降低交易所衍生品交易的對手風險。這些將在CME掛牌上市並受其規則與規章條例制約的新貨幣產品，將於2011年8月22日(星期一)在CME國際貨幣市場(IMM)開始掛牌交易，並於2011年9月交割。
CME集團外匯產品董事總經理羅傑·盧瑟福(RogerRutherford)指出：「鑒於人民幣朝著可自由兌換的方向發展，而且人民幣在香港的離岸交易量也越來越大，CME集團開發了這些創新化的新人民幣期貨合約。我們此次所推出的新人民幣合約產品與成熟市場和新興市場均密切相關，彰顯CME集團對於全球客戶的一貫承諾。我們相信此次新合約產品將延續我們在其他新興市場相似產品的成功，例如我們的俄羅斯盧布和巴西雷亞爾相關產品今年迄今的增長率分別達到了350%和450%。交易量和未平倉合約的顯著增長反映了我們的客戶對於降低新興市場產品信用風險的日益增加的需求，我們認為這些新的人民幣期貨產品為希望控制人民幣貨幣風險的客戶提供了同樣的益處。」
為了服務機構和零售市場，CME集團將推出完整的美元/人民幣合約及一個E-micro(小型電子)版本。這些新合約將成為CME集團於2006年6月推出的現有人民幣/美元期貨合約的一部分，在CMEGlobex進行交易，也可通過CMEClearPort用於大宗交易和期貨轉現貨。
CME集團提供一系列全球性的創新化產品，包括54種期貨和31種期權合約。2010年，CME的外匯交易量為日均930,000份合約，比2009年上升了49%，相當於名義價值日均1,200億美元。E-micro日均外匯交易量在2011年第一季度為6,900份合約以上，比去年同期上升了近109%。

Ⅷ 如何利用外匯期貨和期權交易進行套期保值

對你想做的貨幣，在期貨市場做多的同時在期權市場做空，或者在期貨市場做空的同時在期權市場做多。這樣不論你的貨幣是漲還是跌，到期交割都能保值。

Ⅸ 我國人民幣外匯期貨期權合約在中國推出的意義

幣外匯期貨期權合約在中國推出的意義是讓人民幣走向了國際化，允許其他國家的投資者來購買中國的期權。

Ⅹ 外匯期貨交易與外匯期權交易的區別

期權交易與期貨交易的區別
一、買賣雙方權利義務不同
期貨交易的風險收益是對稱性的。期貨合約的雙方都賦予了相應的權利和義務。如果想免除到期時履行期貨合約的義務，必須在合約交割期到來之前進行對沖，而且雙方的權利義務只能在交割期到來時才能行使。
而期權交易的風險收益是非對稱性的。期權合約賦予買方享有在合約有效期內買進或賣出的權利。也就是說，當買方認為市場價格對自己有利時，就行使其權利，要求賣方履行合約。當買方認為市場價格對自己不利時，可以放棄權利，而不需徵求期權賣方的意見，其損失不過是購買期權預先支付的一小筆權利金。由此可見，期權合約對買方是非強迫性的，他有執行的權利，也有放棄的權利；而對期權賣方具有強迫性。在美式期權中，期權的買方可在期權合約有效期內任何一個交易日要求履行期權合約，而在歐式期權交易中，買方只有在期權合約履行日期到來時，才能要求履行期權合約。
二、交易內容不同
在交易的內容上，期貨交易是在未來遠期支付一定數量和等級的實物商品的標准化合約，而期權交易的是權利，即在未來某一段時間內按敲定的價格，買賣某種標的物的權利。
三、交割價格不同
期貨到期交割的價格是競價形成，這個價格的形成來自市場上所有參與者對該合約標的物到期日價格的預期，交易各方注意的焦點就在這個預期價格上；而期權到期交割的價格在期權合約推出上市時就按規定敲定，不易更改的，是合約的一個常量，標准化合約的惟一變數是期權權利金，交易雙方注意的焦點就在這個權利金上。
四、保證金的規定不同
在期貨交易中，買賣雙方都要交納一定的履約保證金；而在期權交易中，買方不需要交納保證金，因為他的最大風險是權利金，所以只需交納權利金，但賣方必須存入一筆保證金，必要時須追加保證金。
五、價格風險不同
在期貨交易中，交易雙方所承擔的價格風險是無限的。而在期權交易中，期權買方的虧損是有限的，虧損不會超過權利金，而盈利則可能是無限的——在購買看漲期權的情況下；也可能是有限的——在購買看跌期權的情況下。而期權賣方的虧損可能是無限的——在出售看漲期權的情況下；也可能是有限的——在出售看跌期權的情況下；而盈利則是有限的——僅以期權買方所支付的權利金為限。
六、獲利機會不同
在期貨交易中，做套期保值就意味著保值者放棄了當市場價格出現對自己有利時獲利的機會，做投機交易則意味著既可獲厚利，又可能損失慘重。但在期權交易中，由於期權的買方可以行使其買進或賣出期貨合約的權利，也可放棄這一權利，所以，對買方來說，做期權交易的盈利機會就比較大，如果在套期保值交易和投機交易中配合使用期權交易，無疑會增加盈利的機會。
七、交割方式不同
期貨交易的商品或資產，除非在未到期前賣掉期貨合約，否則到期必須交割；而期權交易在到期日可以不交割，致使期權合約過期作廢。
八、標的物交割價格決定不同
在期貨合約中，標的物的交割價格（即期貨價格）由於市場的供需雙方力量強弱不定而隨時在變化。在期權合約中，標的物的敲定價格則由交易所決定，交易者選擇。
九、合約種類數不同
期貨價格由市場決定，在任一時間僅能有一種期貨價格，故在創造合約種類時，僅有交割月份的變化；期權的敲定價格雖由交易所決定，但在任一時間，可能有多種不同敲定價格的合約存在，再搭配不同的交割月份，便可產生數倍於期貨合約種類數的期權合約。