⑴ 期貨中，什麼是頭寸
頭寸：一種市場約定。期貨合約買方處於多頭（買空）部位，期貨合約賣方處於空頭（賣空）部位。
⑵ 期貨當跨期套利中的多頭套利、空投套利、買方套利、賣方套利是如何操作的
套利是利用期貨和現貨之間、期貨合約之間的價差關系獲取受益的一種交易行為，在促進期貨市場功能的發揮和提高市場效率上具有非常重要的作用。當市場比較活躍時，各合約間的價差比較劇烈，我們可以抓住這些機會進行套利操作，贏取低風險甚至無風險收益。套利相對於投機來說是一種更穩健的投資方式，跨期套利則是通過不同月份合約之間的價差的變動來獲取收益的一種方式，能有效迴避單個期貨合約價格劇烈波動的風險。
具體方法是在一個月上做多，一個月上做空
⑶ 期貨中什麼叫做頭寸
寸頭頭寸(交易部位)：一種市場約定。期貨合約買方處於多頭(買空)部位，期貨合約賣方處於空頭(賣空)部位。
頭寸是一種以買入或賣出表達的交易意向。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數量。
1、頭寸（position）也稱為"頭襯"就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。
如果銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項，就稱為"多頭寸"，如果付出款項大於收入款項，就稱為"缺頭寸"。對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為"軋頭寸"。到處想方設法調進款項的行為稱為"調頭寸"。如果暫時未用的款項大於需用量時稱為"頭寸松"，如果資金需求量大於閑置量時就稱為"頭寸緊"。
2、頭寸是金融行業常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。
比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現貨交易中還沒有這種做法。
在外幣交易中，「 建立頭寸」是開盤的意思。開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之後，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發生虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。
例如：投資者買入了一筆歐元多頭頭寸合約，就稱這個投資者持有了一筆歐元多頭頭寸；如果做空了一筆歐元，則稱這個投資者持有了一筆歐元空頭頭寸。當投資者將手裡持有的歐元空頭頭寸賣回給市場的時候，就稱之為平倉。
另外在金融同業中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。
頭寸日有分很多種的：第一頭寸日（期貨交割過程的第一日）等等，多數就是指對款項動用的當日。
⑷ 誰知道期貨里的術語,例如:什麼叫做空,還有做多
分倉: 交易所會員或客戶為了超量持倉，以影響價格，操縱市場， 借用其他會員席位或其他客戶名義在交易所從事期貨交易， 規避交易所持倉限量規定， 其在各個席位上總的持倉量超過了交易所對該客戶或會員的持倉限量 。 頭寸(交易部位): 一種市場約定。期貨合約買方處於多頭(買空)部位， 期貨合約賣方處於空頭(賣空)部位。 移倉(倒倉)： 交易所會員為了製造市場假象， 或者為轉移盈利， 把一個席位上的持倉轉移到另外一個席位上的行為。 履約： 當看漲期權持有人希望買進相關期貨合約或當看跌期 權持有人希望賣出相關期貨合約時所採取的行動。 差距： 同種商品等級、品位和不同交貨地點間的價格差異。 蝶他： 一種計算期權權利金變動幅度的表示方式， 即每一單位相關期貨價格變動所引發的期權權利金變動幅度。 蝶他通常被解釋為相關期貨價格變動能夠使期權合約在到期時具有內 涵價值的可能性。 息票： 債券發行人保證在債券到期前定期付給債權人的債券 利息。此利息率按年計算。 聚合： 期貨市場術語。意指隨著期貨合約臨近到期日， 現貨價格與期貨價格趨於會合，也就是說，基差將趨於零。 傭金： 經紀人為執行交易指令而收取的費用。 遞盤： 希望在某一特定價格水平上買進商品的開價形式， 相對於發盤。 基差： 同一商品當時現貨市場價格與期貨市場價格間的差異 ，如不另行指出，一般是用近期期貨合約月份來計算基差。 逼倉： 期貨交易所會員或客戶利用資金優勢， 通過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現貨商品， 故意抬高或壓低期貨市場價格，超量持倉、交割， 迫使對方違約或以不利的價格平倉以牟取暴利的行為。 根據操作手法不同，又可分為「多逼空「和「空逼多」兩種方式。 對敲： 交易所會員或客戶為了製造市場假象， 企圖或實際嚴重影響期貨價格或者市場持倉量，蓄意串通， 按照事先約定的方式或價格進行交易或互為買賣的行為。 平倉： 買入後賣出， 或賣出後買入結算原先所做的新單。 開倉： 開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為」開倉」 或」建立交易部位」。 升水： 1)交易所條例所允許的， 對高於期貨合約交割標準的商品所支付的額外費用。 2)指某一商品不同交割月份間的價格關系。 當某月價格高於另一月份價格時， 我們稱較高價格月份對較低價格月份升水。 3)當某一證券交易價格高於該證券面值時， 亦稱為升水或溢價。 交割： 期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉 移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約， 如股票指數合約的交割採取現金結算方式。 買空： 相信價格會漲並買入期貨合約稱」買空」或稱」 多頭」，亦即多頭交易。
⑸ 期貨中頭寸指的是什麼
一種市場約定。期貨合約買方處於多頭（買空）部位，期貨合約賣方處於空頭（賣空）部位。
⑹ 什麼是期貨
期貨合約：是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。 保證金：是指期貨交易者按照規定標准交納的資金，用於結算和保證履約。 結算：是指根據期貨[1]交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算。 交割：是指期貨合約到期時，根據期貨交易所的規則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期未平倉合約的過程。 開倉：開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為「開倉」或「建立交易部位」。 平倉：是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為。 持倉量：是指期貨交易者所持有的未平倉合約的數量。 倉單：是指交割倉庫開出並經期貨交易所認定的標准化提貨憑證。 期貨K線圖
撮合成交：是指期貨交易所的計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過程。包括做市商方式和競價方式。 漲跌停板：是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或者低於規定的漲跌幅度，超出該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。 強行平倉制度：是指當客戶的交易保證金不足並未在規定時間內補足，客戶持倉超出規定的持倉限額，因客戶違規受到處罰的，根據交易所的緊急措施應予強行平倉的，其他應予強行平倉的情況發生時，期貨經紀公司為了防止風險進一步擴大，實行強行平倉的制度。 頭寸：一種市場約定。期貨合約買方處於多頭（買空）部位，期貨合約賣方處於空頭（賣空）部位。 套利：投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術，即在某市場買進現貨或期貨商品，同時在另一個市場賣出相同或類似的商品，並希望兩個交易會產生價差而獲利。 開倉、持倉和平倉：期貨交易中的買、賣行為，只要是新建頭寸都叫開倉。交易者手中持有的頭寸，稱為持倉。平倉是指交易者了結持倉的交易行為，了結的方式是針對持倉方向作相反的對沖買賣。 由於開倉和平倉的含義不同，交易者在買賣期貨合約時必須指明是開倉還是平倉。 例：某一投資者在12月30日買進3月滬深300指數期貨10手（張），成交價格為1450點，這時，他就有了10手多頭持倉。到明年1月10日，該投資者見期貨價格上漲到1500點，於是按此價格賣出平倉5手3月股指期貨，成交之後，該投資者實際持倉還剩5手多單。如果當日該投資者在報單時報的是賣出開倉5手3月股指期貨，成交之後，該投資者的實際持倉就應該是15手，10手多頭持倉和5手空頭持倉。 爆倉：是指投資者帳戶權益為負數。表明投資者不僅賠光了全部保證金而且還倒欠期貨經紀公司債務。由於期貨交易實行逐日清算制度和強制平倉制度，一般情況下爆倉是不會發生的。但在一些特殊情況下，如在行情發生跳空變化時，持倉較重且方向相反的帳戶就有可能發生爆倉。 發生爆倉時，投資者必須及時將虧空補足，否則會面臨法律追索。為避免這種情況的發生，需要特別控制好倉位，切忌象股票交易那樣滿倉操作。並且對行情進行及時跟蹤，不能象股票交易那樣一買了之。 多頭和空頭：期貨交易實行雙向交易機制，既有買方又有賣方。在期貨交易中，買方稱為多頭，賣方稱為空頭。雖然股票市場交易中也將買方稱為多頭，賣方稱為空頭。但股票交易中的賣方必須是持有股票的人，沒有股票的人是不能賣的。 結算價格：是指某一期貨合約當日成交價格按成交量的加權平均價。當日無成交的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和制訂下一交易日漲跌停板額的依據。 成交量：是指某一期貨合約在當日交易期間所有成交合約的雙邊數量。 持倉量：是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數量。
⑺ 關於商品期貨。
期貨合約：是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。
保證金：是指期貨交易者按照規定標准交納的資金，用於結算和保證履約。
結算：是指根據期貨[1]交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算。 交割：是指期貨合約到期時，根據期貨交易所的規則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期未平倉合約的過程。
開倉：開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為「開倉」或「建立交易部位」。
平倉：是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為。
持倉量：是指期貨交易者所持有的未平倉合約的數量。
倉單：是指交割倉庫開出並經期貨交易所認定的標准化提貨憑證。
撮合成交：是指期貨交易所的計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過程。包括做市商方式和競價方式。
漲跌停板：是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或者低於規定的漲跌幅度，超出該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
強行平倉制度：是指當客戶的交易保證金不足並未在規定時間內補足，客戶持倉超出規定的持倉限額，因客戶違規受到處罰的，根據交易所的緊急措施應予強行平倉的，其他應予強行平倉的情況發生時，期貨經紀公司為了防止風險進一步擴大，實行強行平倉的制度。
頭寸：一種市場約定。期貨合約買方處於多頭（買空）部位，期貨合約賣方處於空頭（賣空）部位。
套利：投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術，即在某市場買進現貨或期貨商品，同時在另一個市場賣出相同或類似的商品，並希望兩個交易會產生價差而獲利。
開倉、持倉和平倉：期貨交易中的買、賣行為，只要是新建頭寸都叫開倉。交易者手中持有的頭寸，稱為持倉。平倉是指交易者了結持倉的交易行為，了結的方式是針對持倉方向作相反的對沖買賣。由於開倉和平倉的含義不同，交易者在買賣期貨合約時必須指明是開倉還是平倉。
爆倉：是指投資者帳戶權益為負數。表明投資者不僅賠光了全部保證金而且還倒欠期貨經紀公司債務。由於期貨交易實行逐日清算制度和強制平倉制度，一般情況下爆倉是不會發生的。但在一些特殊情況下，如在行情發生跳空變化時，持倉較重且方向相反的帳戶就有可能發生爆倉。 發生爆倉時，投資者必須及時將虧空補足，否則會面臨法律追索。為避免這種情況的發生，需要特別控制好倉位，切忌象股票交易那樣滿倉操作。並且對行情進行及時跟蹤，不能象股票交易那樣一買了之。
多頭和空頭：期貨交易實行雙向交易機制，既有買方又有賣方。在期貨交易中，買方稱為多頭，賣方稱為空頭。雖然股票市場交易中也將買方稱為多頭，賣方稱為空頭。但股票交易中的賣方必須是持有股票的人，沒有股票的人是不能賣的。
結算價格：是指某一期貨合約當日成交價格按成交量的加權平均價。當日無成交的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和制訂下一交易日漲跌停板額的依據。
成交量：是指某一期貨合約在當日交易期間所有成交合約的雙邊數量。
持倉量：是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數量。
總持倉量：是市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中，專門有「總持倉」一欄。
保證金：保證金是交易所要求投資者為確保履約提供的財力擔保，是投資者對其所持交易部位負責所表示的信譽，交存在其帳戶上的一筆資金。按照性質不同，保證金分為交易保證金、結算保證金和追加保證金三種。交易保證金是指投資者在交易所專用結算帳戶中確保履約的資金，是已被合約佔用的保證金；結算保證金是投資者在交易所專用結算帳戶中除去已在交易所佔用的交易保證金後剩餘部分。追加保證金是指如果投資者賬戶當日權益小於持倉保證金，意味著資金余額是負數，同時也意味著保證金不足。按照規定，期貨經紀公司會通知帳戶所有人在下一交易日開市之前將保證金補足。這被稱為追加保證金。
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⑻ 期貨里,買方空頭平倉和賣方多頭平倉是什麼意思啊.賣方不都是空頭嗎,又哪來的賣方多頭啊!
假設，交易的標的物是小麥，有兩個交易者：甲和乙。在A時刻，甲認為小麥會漲，乙認為小麥會跌，兩人同時進入期貨市場，甲買入小麥期貨合約100手，乙賣出小麥期貨合約100手。這時我們就說甲是買方多頭開倉；乙是賣方空頭開倉。持倉量增加了。
在B時刻，甲想退出小麥期貨交易，這意味著甲需要賣出100手小麥期貨合約，才能把原來的多頭對沖掉。同時，有交易者丙，想買入100手小麥期貨合約。在交易所的協助下，這100手的買入小麥期貨合約就從甲轉移到了丙。這時，我們就稱甲為賣方多頭平倉，而稱丙為買方多頭開倉。持倉量沒有發生改變，只是期貨合約的多頭方由甲變成了丙。
在C時刻，乙想退出小麥期貨交易，這意味著乙需要買入100手小麥期貨合約，才能把原來的空頭對沖掉。同時，丁想進入期貨市場賣出100手小麥期貨合約。在交易所的協助下，這100手的賣出小麥期貨合約就從乙轉移到了丁。這時，我們就稱乙為買方空頭平倉；而稱丁為賣方空頭開倉。持倉量沒有發生改變，只是期貨合約的空頭方由乙變成了丁。
在D時刻，丙和丁都想退出小麥期貨交易，這意味著丙要賣出100手小麥期貨合約，才能把原來的多頭對沖掉；丁要買入100手小麥期貨合約，才能把原來的空頭對沖掉。這時，我們就稱丙為賣方多頭平倉，而稱丁為買方空頭平倉。持倉量減少了。
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