⑴ 做期貨套期保值，因為基差而虧損嚴重的問題！
企業在期貨套期保值方面
需要認同一點：
當時某種商品的現貨價或者是期貨價你是可以接受的，在這個基礎上你在去看套期保值。即使出現了第四種情況，對企業來說這個風險也是可以接受的風險
⑵ 降價了，現貨市場多頭買了期貨為什麼還可能虧損
你對期貨的理解還不是很准確！你說的是期貨套期保值功能！你開始描述的是對的，如果現貨在3元/斤，而期貨在3.5元/斤的時候，選擇結束這次套期保值計劃，那麼你期貨市場賺1.5元/斤，而現貨市場要虧損2元/斤，總的來說你虧損0.5元/斤！套期保值是否能夠完全達到100%套保，這完全取決於基差變化情況，你說的案例中，你做的是賣出套期保值，結果在你將要完成此次套期保值計劃的時候，基差走弱（由0變成-0.5），所以就不能達到100%套保的功能了，只能實現部分套保！
第二個問題：你如果選擇交割，那麼，買方將以5元/斤的價格把你手中的大豆買走，而不是3元/斤，如果是3元/斤，那你不是等於沒有套保了！不過通常情況下，期貨價格都要比現貨價格高，因為期貨價格裡面還包括倉儲費用、交割費用、運輸費用等等，所以，很多時候，現貨商都不願意採取交割的方式履約，除非出現逼倉行為！主要是交割太麻煩，而且大部分現貨商都有自己的物流渠道！
第三個問題：只有法人戶才能進行實物交割，投機客不能進行交割，只能採取對沖平倉，免除履約責任，到了交易所規定的最後交易日還不平倉，交易所會強行平倉！沒辦法，你問的問題比較多，回答起來很繁雜，只能簡單扼要的說一下了。
⑶ 套期保值如果期貨價格沒變,現貨價格下降是不是就無法保值了
不會，你想想假如你是多頭的套期保值的話，那麼也就是你在期貨市場賣出合約，像你所說的現貨價格跌了，那麼你可以直接把你手上的現貨去 交割就可以了（而你交割的價格是期貨的價格），假如你是空頭的套期保值其實也是一個道理。
正是因為套期保值的作用才會讓期貨與現貨最後趨於一致，當然中間很多品種出現的升水和貼水的情況也是有的。根據每個交割的品質不同才產生的差異。
⑷ 如果都能做套期保值，為什麼還會有人虧呢
套期保值要求的是針對同一種類的商品，相同或相近月份，同等數量但方向相反的買賣活動。這樣必然導致一個市場賺錢一個市場虧錢。基差穩定不變你要給的就是手續費。基差變動了話，就看你的眼光了...
打個比方，你在現貨市場上准備買個鋼筆10元，但太長了，沒地方放（瀑布汗）。准備1個月之後再買，但是你又擔心1個月之後漲價。那你就在期貨市場上先買進鋼筆期貨--國內市場上沒鋼筆期貨，這是舉例子忽略。鋼筆期貨現在是12元。基差就是10-12=-2。現貨-期貨
1個月之後，鋼筆果然漲價了。現貨市場你花了12元,鋼筆到手，期貨市場上現在鋼筆期貨漲到13元，你賣出平倉。現在基差是-1。
那麼不計算其他亂七八糟的費用，總的說來你虧了1元...相比原先1個月之後12元買個鋼筆賺了1元....
這是因為現貨市場和期貨市場上的基差總是在變滴 ，眼光不準就會象東方航空一樣成為敗家子嘍！
⑸ 套期保值,為什麼在期貨價格下跌時也不會賠
套期保值其實就是現貨和期貨持有的頭寸相反，數量大致相當（也有部分套保）。
套期保值分成買入套期保值和賣出套期保值：
1、買入套期保值就是針對未來某段時間要對商品或者是股票進行購買，或是持有賣空的商品或者股票的頭寸，先在期貨上進行做多，防止一段時間後現貨價格上漲導致購買成本的提高。2、賣出套期保值是指持有現貨的多頭頭寸，為防止未來某段時間現貨價格發生下跌造成損失，先在期貨上進行做空保值。
對於樓主的問題，我想你想知道的應該是第二種賣出保值，也就是持有現貨，做空期貨，這樣做的結果有兩種，一、現貨價格沒有下跌，反而上漲，那麼現貨上漲帶來正的收益，期貨上做空帶來虧損，具體盈利情況要看保值比例以及基差回歸和成本的計算。二、現貨價格下跌，那麼現貨下跌產生虧損，而期貨上做空的收益可以對現貨的虧損進行彌補，具體的損益情況和一相同。
所以套保並不是說期貨價格下跌就不會賠，具體要看套保情況及基差風險和持有成本的核算之後才能確定最後的損益，套保只是一種風險規避的工具，當然根據策略的不同可以尋求最大的收益，但是風險對沖的收益和風險都是比單邊持有要小的，也就是套保的風險收益比相對來說高，會造成大部分人覺得套期保值一定不會虧的誤解。
希望對你有幫助!
⑹ 為什麼在期貨保值中，期貨市場盈利，現貨市場就會虧損；期貨市場虧損，現貨市場就會盈利。
在兩個市場同時做兩個相反方向的單子，不管後市怎麼走，肯定是一個賺一個虧
不同的期貨品種波動規律是不一樣的，掌握規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！我喜歡用分時線，3分鍾和15分鍾的布林帶，macd進行短線操作，等待機會再出手，一天穩定抓住5個點就夠了，這樣就可以收益2%了；止損點一定一定要在系統里設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，同時也代客操盤，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求穩定賺錢！
⑺ 套期保值與期貨轉現貨的關系
期貨價格和現貨價格一般是同向的關系。在到期日，期貨就變成現貨，價格變為一樣的。可以用空頭期貨來進行套期保值，現貨是多頭，期貨就做空頭，則價格走高時，現貨盈利，期貨虧損，價格往下走時，現貨虧損，期貨盈利，一盈一虧，可以對沖，就起到了套期保值的作用。或者用多頭期貨進行套期保值，價格走高時，現貨虧損，期貨盈利，價格往下走時，現貨盈利，期貨盈利，同樣起到了套期保值的作用。
⑻ 套期保值會虧嗎現貨市場虧損1萬元，期貨市場獲利0.5萬元，用的來說還是虧的
風險最低的是現貨原油！軟體可設止損，跌到某個低點，自動平倉，風險可控，還有最低50倍杠桿，盈利最大化，分析師一對一指導操作，每天21小時交易時間，隨時可成交，不掙錢都難！
⑼ 期貨套期保值中，現貨市場的虧損風險是不是類似於那個
期貨套期保值其主要目的是對沖，主要服務群體也是實體企業，期貨價格反應優先於現貨價格，一般情況下是在實體企業不能明確判斷企業現貨的價格走勢而進行的一種規避風險行為。有一點很重要，就是現貨價值與期貨價值對等。
⑽ 套期保值，我還是虧了
看你自己的風險意願，特別害怕價格下跌而損失慘重，就做
做期貨，為什麼就可定虧呢？ 如果價格真的跌了，三種可能 小虧（期貨盈利小於現貨的虧損） 小賺（期貨盈利大於現貨虧損） 不虧不賺（期貨盈利等於現貨的虧損）
當然如果你認為將來的價格大概率上漲，你就不用做期貨了。或者你有百分之百的信心認為小麥會長，你開期貨的多單 兩頭賺錢豈不是更好
或者做部分小麥產量的 套期保值