外盤期貨止損

A. 移動止損的期貨止損止盈設置技巧

如果你不能專注於防守，就絕對不可能成為真正成功的交易者。
1、 用支撐或壓力位止損止盈，即買入建倉在支撐位，止盈平倉在壓力位，買入後跌破支撐
位止損，反之一樣。這是期貨交易中最常用的止損止盈方法，適用於日內、短線、波段、中長線等所有交易策略。利用這個方法前提是，全面准確判斷支撐和壓力。
支撐是指需求集中的區域，亦即潛在的買進力道的聚集區，由於這個區域的需求足夠強，因此能阻止價格進一步下跌。也可以理解為當價格達到這個區域時，顯得便宜，因而買方更加傾向於買進，而賣方則開始惜售，因此需求開始大於供給。
壓力是指為供給集中的區域，價格達到該區域時，將引發賣方力量出現。由於這個區域的賣壓足夠強，因此能阻止價格進一步上升。當價格達到這個區域時，賣方更加樂意賣出，而買方的購入意願減弱，因此供給大於需求，價格無法繼續上漲。
K線上的壓力支撐有：密集成交區、前期高低點、價格型態、趨勢線、均線等。
分時圖上的壓力支撐：昨日收盤價、最高價、最低價、結算價，今日開盤價、均價、盤中高低點等。
這個方法的優點是可以讓止損和止盈的設置盡可能跟隨當時市場的波動，缺點是因為使用者多，所以常常會出現假突破。因此，應用這個方法時，要能夠識別陷阱，並能夠在退出市場後，再按照新信號重新入市。常見的，FXCM和FXSOL平台可以輕松設置止損價。
2、用資金額做止損，即在每次入市進行買賣前，便明確計劃好只輸多少點為止損離場。這是不錯的資金管理方法的一種，但使用前提是交易者一定要擁有一個勝出率高於60%的模式，同時保證盈利總點數高於止損總點數。例如，一個月操作十次，贏利6次，止損4次，贏利總額是600點，止損虧掉總額是200點，那麼結果必然是贏的。如何獲得這個盈利模式，首先要能夠運用風險報酬比（一般為1：3）尋找模式，其次，要對市場運行的波動性質深刻理解，第三對市場趨勢如趨勢方向、趨勢種類、趨勢發展時期進行全面判斷。
3、用指標止損。這個指標不是指軟體所提供的某個指標，如RSI、MACD等，而是指交易者自身根據價格、量能、時間設計出來的指標，然後按自己的指標進行買賣，當指標不再存在買賣訊號，便立刻停止或退出交易。用指標止損主要運用於程序化交易者或中。它的優點是可以克服人性弱點，只要指標沒有再作買賣的訊號，就沒有原因或理由繼續留在市場做買賣，要立刻止盈或止損，等待下一次機會，但運用前提是，交易者一定要確定信號的執行細節，也就是說事先要了解是根據收盤價做為信號還是以盤中價格做為信號，而很多交易者在利用指標交易時，是沒有考慮這點的，所以造成常常不遵循信號，或虧損嚴重或錯失大好機會。[5]
4、用時間止損。這個方法主要運用於日內超短交易模式中。日內超短模式是指交易者在某個時期或某位位置為了博取幾點或幾十點的差價、持倉時間少則幾秒、多者數分鍾的交易模式。對於這種模式，其交易原理是利用價格在某個因素如外盤影響、盤中支撐位和壓力位的突破與假突破、突發消息等作用下瞬間大幅移動時，順勢或逆勢快進快出賺取利潤。它的優點是判斷正確時可以瞬間獲取利潤，甚至是超額利潤；判斷錯誤時，可以不虧損或有少量利潤全身而退。它的不足是它不適合新手，也不適合兼職交易者。因為它要求交易者具備良好的反應能力，要求交易者能夠迅速評估市場的普遍氣氛和潛在方向，要求交易者對市場始終保持高度關注，尤其是擁有頭寸時。

B. 外盤期貨操作的技巧有哪些

在具體實施過程中注意的是：絕對不能等到虧損已經發生時才考慮用什麼標准止損，這樣常常為時已晚。一定要在開倉之前就要考慮：如果判斷失誤應該如何應對，並且制定周詳的止損計劃和止損標准，只有這樣才能有備無患，一旦發覺研判失誤時，才能果斷止損。不會在行情波動突如其來的打擊中束手無策，也不會因為一時應變不及而被深套，更不會在漫漫下跌途中越套越深。

C. 信管家外盤期貨怎麼設置止盈止損才會一直生效

有效期選永久有效，未觸發前，會一直生效，不會自動刪除，但在登陸交易系統時需進行確認

D. 在信管家期貨設置的止盈止損怎麼失效了是怎麼回事

信管家軟體退出運行，止盈止損會失效
信管家建倉後，掛了平倉單後，止盈止損會失效，因為你手中的倉位已經掛了平倉單，無貨可平，需要撤掉掛單
外盤交易很久了，可以一起交流交流

E. 國際外盤期貨如何止盈止損

止盈止損挺重要的。但是具體如何設置，就要具體問題具體分析了。在順樂投航所學到的，止損止盈設置需要定量分析，也需要定性分析。要參考倉位量和持倉量，也要參考當前的行情K線走勢，等等各種因素綜合。

F. 期貨止損單

這個不是超長「下影線」。實際上「開盤」開在20490上。
產生的原因，可能是因為當日外盤或者隔夜國內有重要消息，有人預測當天肯定會暴跌甚至跌停，那麼這樣的人中，會有人選擇開盤的時候止損。另外又擔心止損的人太多，自己的單子平不掉。所以選擇在集合競價的時候以跌停價報單。

相應的，有人估計，市場情緒太過悲觀，雖然棉花會低開，但是不至於跌停社么的。那麼會有人在跌停價的位置掛多單，相當與抄底。

當這兩種情況同時發生的時候，開盤前的集合競價，就會有人以跌停價成交，成為開盤價。就是你發上來的這張圖了。

其實遇到行情波動大、消息不穩定什麼的情況，經常會有人打跌停、漲停價的，只是很少碰到，多空都有人打跌停，漲停價以致於最終成交的情況。

你可以拿那天的分時圖與日K線對比。分時圖上線開始的位置大概從21200左右開始的。跌停價20490你根本看不到有成交或者成交量。再次說明，這個價格是發生在集合競價的過程中，而成為開盤價。

所以，回答你的問題：
1，價格如何發生的解釋如上。這個跟巨量不巨量沒有關系，因為不是盤中跌下來再彈回去的
2，你說的「止損」，其實有很多情況的。普通軟體上沒有止損設置，高端軟體的止損設置也是分條件止損的。單看你的這個意思，是跌到21213以下止損。那麼基本屬於限價止損。跳空後，只要價格低於21213，系統就自動給你以市價報單平倉。
隔夜止損在國內是沒有的
3、會，但不是所謂的「日內波動」，因為這個情況發生在開盤
4、這個不是下影線。

G. 外盤期貨怎麼做

1. 國內做外盤期貨基本上就只有兩個途徑：
   一是借出國機會在國外辦理出入金境外銀行賬戶和外盤期貨證券賬戶，在國內先將資金匯到自己香港或歐美的境外銀行賬戶上面（國內普通人有每年5萬美元換匯額度），然後通過這個國外的銀行賬戶直接向國外的期貨公司或證券公司入金。
   二是通過國內的配資|代理公司開戶，然後將資金匯到配資|代理公司賬戶，配資|代理公司根據匯率在國外相應的期貨證券賬戶上面劃入相應的美元或港幣。（香港證監會規定香港的證券|期貨公司只能跟香港投資公司IB證券期貨合作。所以做第二種方式的外盤投資一定會涉及到這樣3個主體：1、期貨跑道公司，下單後遞交訂單到交易所的期貨公司；2、IB代理業務香港公司，開立基本戶，然後拆分N個子賬戶讓客戶交易的公司；3、與IB代理香港公司合作的國內公司。）
   

2. 關於交易與資金安全的一些說明：

3. 
   外盤期貨的入門指南

4. 
   通過上面我們已經知道做外盤期貨第一種風險是最小的，因為在國外當地開立的銀行賬戶與期貨證券賬戶都是在所在國當地開立，受當地的監管與保護，只要找的銀行和證券期貨公司在當地的證監會備案都問題不大，而且交易手續費也便宜，國內開期貨戶，手續費多在3-5元左右，就是貴的也10來塊錢。國外期貨交易費用也差不多這些。
   當然第一種門檻也是最高的，1、出國的機會，不是每個人都有機會的。2、資金門檻，以盈透證券為例，盈透證券做期貨股票起始的入金就是一萬美元，小賬戶每個月收10多美元的管理費，想省掉這個費用要入金達到或超過10萬美元。
   
   第二種開戶方式風險點，1、期貨公司弄假盤可能，（下面會說明如何辨別）。2、IB代理的香港公司正規與否的問題，最重要的是3國內與IB香港代理公司合作的國內公司安全性。這個在國內是灰色地帶，全憑自己信譽與自覺。弄假期貨盤，出入金不方便甚至無法出金都發生在這個3的公司上面。如何辨別這個國內公司的正規性才是最難的。
   

5. 
   當然優勢也是最多的：1、資金門檻很小甚至沒有。2、出入金方便。3、手續費比第一種方式貴，但是找好一些公司也是可以貴不了多少。

H. 期貨怎麼止損

期貨止損是指當期貨投資出現的虧損達到預定數額時，及時斬倉出局，以避免形成 更大的虧損。其目的就在於投資失誤時把損失限定在較小的范圍內。

波動性和不可預測性是市場最根本的特徵，這是市場存在的基礎，也是交易中風險產生的原因，這是一個不可改變的特徵。交易中永遠沒有確定性，所有的分析預測僅僅是一種可能性，根據這種可能性而進行的交易自然是不確定的，不確定的行為必須得有措施來控制其風險的擴大，止損就這樣產生了。

期貨止損的方式以及設置：

1、用支撐或壓力位止損止盈，即買入建倉在支撐位，止盈平倉在壓力位，買入後跌破支撐位止損，反之一樣。這是期貨交易中最常用的止損止盈方法，適用於日內、短線、波段、中長線等所有交易策略。利用這個方法前提是，全面准確判斷支撐和壓力。

2、用資金額做止損，即在每次入市進行買賣前，便明確計劃好只輸多少點為止損離場。這是不錯的資金管理方法的一種，但使用前提是交易者一定要擁有一個勝出率高於60%的模式，同時保證盈利總點數高於止損總點數。

3、用指標止損。這個指標不是指軟體所提供的某個指標，如RSI、MACD等，而是指交易者自身根據價格、量能、時間設計出來的指標，然後按自己的指標進行買賣，當指標不再存在買賣訊號，便立刻停止或退出交易。

4、用時間止損。這個方法主要運用於日內超短交易模式中。日內超短模式是指交易者在某個時期或某位位置為了博取幾點或幾十點的差價、持倉時間少則幾秒、多者數分鍾的交易模式。對於這種模式，其交易原理是利用價格在某個因素如外盤影響、盤中支撐位和壓力位的突破與假突破、突發消息等作用下瞬間大幅移動時，順勢或逆勢快進快出賺取利潤。

I. 如何平衡外盤期貨交易過程中的勝率與盈虧比

我們都知道，交易是一種概率游戲，那麼結果的盈虧，量累積起來就有一個勝率。那麼交易也不是簡單的結果的勝負，一個簡單的方向的選擇，還有虧多少，賺多少的考量，即是盈虧比！

一波趨勢下來反彈，等待做空。採用同樣的突破進場方式。

交易者甲在A、B、C三次做空，兩次失敗，一次成功，勝率33%，但是他採用的是假突破就離場的止損方式，所以每次止損位非常小，而接下來的趨勢中獲利，CE的長度除以他的止損位，報風比比較高。也就是他以不斷的小虧獲取一次大的盈利。

交易者乙在A點一次做空，止損採用止損位1，因為始終沒有觸及止損位，所以他交易一次，成功一次，在本案中勝率100%，但是因為他的止損位比較高，所以用CE的長度除以他的止損位，報風比就比較低了。他是以一次大的虧損風險來保持他的勝率。

在本次交易中，兩個人都賺了錢，但是如果行情翻轉，突破D點向上，誰的虧損會比較大呢？顯然是交易者乙。

可見，如果你採用相同的交易系統進場，而採用不同的策略，那麼勝率和報風比必然成反比。

所以，在評判一個交易系統盈利能力的時候單純談勝率沒有意義，單純談報風比也沒有意義。

期貨交易的基本原則：及時認賠，而讓獲利持續成長

交易要成功就需要極高的准確預測率?筆者要說：「這是一種誤解"。

不要花太多時間在「行情預測」上，花時間在「風險控制和資金管理」才能事半功倍。」

判斷錯誤是交易過程中必然發生的現象，優秀的交易者應該盡可能擴大贏利，而不是贏的次數

專業人士賺大錢是因為他們的平均獲利遠遠大於他們的平均損失。」

那麼簡單的資金管理模型是怎樣呢？

這里做個簡單介紹

（1）我們的底倉通常應該是多少？

大部分人認為：在成功率一定的情況下，倉位越大，則賺的越多。在交易中，並非倉位越大，你賺的越多，事實上，合適的倉位大小，與做單成功率和盈虧比有一定的關系。

假設我們做單的成功率是50%，第一次做對，第二次做錯，第三次做多，第四次做錯....

我們的倉位分別是100%、50%、25%和10%四種形式，大家看以下四種操盤的結局：

四種操盤的結局：

100%倉位的很早就死掉了，簡直瞬間死亡；50%倉位的，賬戶一直沒怎麼動，雖然沒有死，但也沒什麼盈利；10%倉位的，能穩定盈利，但是賺的比較少，賺了6%。而賺的最大的是25%倉位的，盈利20%左右。

現在大家明白，為何不能重倉了么？因為即使你的成功率高於50%，達到90%，那麼你即使前面9次都對，後面一次輸掉，也是滿盤皆輸，賬戶清零。何況你很難做到90%的成功率，而且很難連續9次都盈利。

其實最佳的倉位比例，是和做單的成功率P、盈虧比R有關的，盈虧比R就是平均一筆盈利與一筆虧損的比例，盈虧比越高，意味著你賺的多，虧的少，倉位自然可以大；成功率自然簡單，成功率越有，倉位就越可以大。

（1）為什麼不能重倉？

1、看對方向，賺不來錢。頻繁止損，每次虧損較大。由於杠桿較大，時機對期貨極其重要。在一個行情的上漲趨勢中，行情上下震盪4%，是很常見。但如果你重倉，甚至滿倉，那麼4%的波動，會導致你賬號損失30%多，損失較大，因此可能在沒等到4%的時候，你就被迫出局。結果震盪之後，行情又延續著原有的上漲趨勢。結果看對了方向，但沒賺錢，而且還虧了不少。事實驗證：80%的止損都是能抗回來的。

2、遇到黑天鵝，可能讓你多年來的盈利「一夜歸零」，黑天鵝雖然極少發生，但一年發生幾次，也正常，你雖然好多年成功躲避，但幾年遇上一次，也正常。你此前即使賺了幾十倍，幾百倍，但一旦遇到一次黑天鵝，沒給你離場的機會；或者你失去理智，不忍心砍掉。短短的幾天，連續兩個跌停，或者跌個10%，足以回歸到零。

3、重倉，一次止損，虧損較大，你的心態可能變壞，重倉後，回撤30%就常見，你的心態容易非理性，急於賺回，結果陷入了越急、越虧，越虧、越急的惡性循環。

（2）什麼情況下可以重倉？

上面的公式可以看到，當 你的成功率極高，而且盈虧比極高的情況下，你的最優倉位才是重倉。

上面的凱利公式有一個缺陷，忽略了一個條件，那就是止損的絕對值，公式里沒有止損的絕對值。即使如果你的盈虧比很大，比如是50，你的成功率也很高，比如是80%，那麼此時你可以重倉。一個極端，如果你的止損位是50%，則如果你連續兩次止損，則你就爆倉了。

所以我們重倉要求的條件：

第一：方向判斷的成功率要高，確保止損的次數要少，使總回撤較小。（有效性很高的機會）成功率，當行情這種情況下，你判斷的成功率很高。當出現多個理論共振，則此時成功率概率高（以後還會講別的）。

第二種：即盈虧比高。

對於當時的一筆交易而言，盈虧比是很不確定的，當時只能確定的是成功率和止損，而無法確定未來的盈利，因為我們常講，我們賺多少，是市場是給的，賠多少，才是我們自己可控的。

因此才有了讓利潤自由奔跑這種說法，就是因為某一筆交易，我們單純根據技術分析，我們是無法判斷出未來的盈利幅度，也就無法判斷出當時某一交易的盈虧比。因此，盈虧比這個概念具有事後的意思，事前很難知曉。

所以單純技術分析無法提前知道某一筆交易的盈虧比，這個主要依靠基本面來判斷，因為基本面決定未來的價格方向和幅度，所以這個需要基本面來協助，單純的技術分析做不到。

第三：1手的止損幅度很小，確保每筆止損小。

每筆損失=1手止損幅度*多少手（倉位）<=3%。< span="">

1手的止損很小，即使倉位很大，仍然能保持總損失控制在某個范圍。

因為止損幅度過小，可能出現頻繁止損，所以導致的結果：每筆止損雖然小，但止損好多次，例如止損5次，才能逮住一次行情，那麼意味著總損失15%以上，回撤15%。（如果每次虧5%，連虧5次，那就是25%）。回撤太大。

因此要提高成功率，確保總回撤較少，因此方向判斷的成功率要較高。這個取決你對關鍵點的把握，把握的好，就可以實現成功率高和止損很小的兩個條件。

第四種條件：重倉必須日內有安全盈利後。

如果隔夜萬一出現了所謂的黑天鵝，此時國內停盤，雖然你設的止損位很小，但是此時此刻，你無法止損，那麼第二日開盤，價格必然遠遠離開你的止損位，所以原本你設的小止損位就無用。

因此，上面可以看出，當出現有效性很高的突破，同時能夠保證止損的點位很小，即使連續止損幾次，也不產生大影響的情況下，日內你還有安全盈利後，則你可以重倉隔夜做趨勢。所以可以看出重倉的條件是極苛刻的。

（3）如何加倉：採用倒金字塔加碼

做短線不適合加倉，趨勢適合加倉。通常有這樣幾種情況，要進行加倉操作：

1、當發現基本面的變化，但技術面還沒有體現時――眾所周知，投機市場並不總是理性的，常常有它情緒化的一面，比如當基本面向好時，圖形常常要再震一下，可能還要跌一下，反之亦然。這時，既想占據有利的位置，又不願冒更多的震盪風險，就要採取分次投入的技巧。

2、技術面出現信號，但並不確認，把握還不大，一方面不想錯失機會；另一方面，判斷失誤的時候，使虧損較小。

加倉方式：倉位要越加越小，而不能越加越大。例如：倒金字塔加碼，15-20%的底倉，再加10%，再加5%。

因為：在一段上漲波段中，上漲幅度是已定的（雖然我們不知道）。價格越往上漲，漲的空間肯定越小，轉為下跌的概率越大。如果越加越大，那麼你單子轉為虧損的風險越大。

假設前面你輕倉，10%的倉位，上漲10%，賺10%。但是果此 你加倉20%，到30%，那麼此時價格下跌3.3%,那麼你的利潤就全吐，稍不留神，還會虧損。

但是如果20%的倉位，上漲10%，此時賺了20%，此時你加倉10%，到30%。那麼此時價格下跌3.3%，你回撤10%，還盈利10%。只有下跌7%，你的利潤才會回吐完畢。而在下跌7%之前，你有足夠的時間提前離場。

需要說明的是：做趨勢，與金字塔加碼相比，減倉更適合部分人：如果金字塔加碼，例如做多，加碼後，行情繼續下跌，則利潤大幅回撤，此時會嚴重影響到心態，難以持有單子。如果逐步減倉，已鎖住部分利潤，下跌反而不怕，因為可以在更低的倉位接單，心理上更舒服，反而能持有單子。雖然金字塔更科學，但減倉更舒服。

但是中間，如果出現了所謂的把握性大、盈虧比很合算、止損很小的機會，則你的加倉可以大點，可以不符合倒金字塔加碼，此時你的加倉就當成進倉。

（4）、資金配置：多品種策略（預防黑天鵝）

假設一個品種發生黑天鵝的概率是5%，則兩個品種同時發生黑天鵝的概率是5%*5%=0.25%，三個品種同時發生黑天鵝的概率就是5%*5%*5%=0.0125%。0.0125%的概率如此低，等於是不會發生的。

所以採用多品種策略，就會你遭遇黑天鵝的概率極低極低，達到不可能；現實中，多品種策略，是會使你的賬戶穩健，不發生大的波動，即一個品種上止損了，另外的一個品種抓住了趨勢，實現總體的盈利。

當然，那種計算方式，是假設這這不同品種的相關性為0，即不相關，才能實現低概率，如果相關性，相關性越大，則就實現不了低低利率的問題，例如黃金白銀，高度相關，黃金發生黑天鵝，白銀也就會發生黑天鵝，你即使持有兩個品種，發生的概率還是5%，而不是0.25%。同時持有多個品種，越不相關越好，越可避免風險，例如農產品、化工、金屬之間的相關性就較弱。農產品中，白糖、棉花就沒相關。

在資金配比，一部分資金投在農產品，一部分在化工，一部分在金屬，可以避免系統性的的風險。

在技術上，你配置在幾個品種上，幾個品種止損，另外幾個品種抓住趨勢，盈利，則你的賬戶穩健增長。

當然，考慮到人的能力的有效性和精力，同時持有的品種不要多，一般在三個品種為好，超過了，就容易分散精力.