㈠ PVC期貨交易有哪些規則
『期海聚金』PVC期貨合約的最低交易保證金標准為5%。新開倉交易保證金按前一交易日結算時交易保證金收取。交易保證金實行分級管理,隨著期貨合約交割期的臨近和持倉量的增加,交易所將逐步提高交易保證金比例。如果您是以散戶形式做期貨,我這里是不建議的,如果還有什麼問題可以咨詢
㈡ PVC期貨的市場分析
從PVC市場的中長期的波動來看,完成一個周期的時間段應該在3-4年左右。從1993年到現在,PVC市場共完成了5個繁榮發展和衰退周期。1994年,PVC市場價格最高,產業發展最為繁榮,隨後市場迅速下跌,1996年達到一個低點,企業經營陷入困境;之後又開始了新一輪的繁榮,在1997年下半年重新站到第二個高點,並在1999年到達一個歷史性低點。在PVC的最近兩個周期內,也演繹了類似的行情,在2005年底到2006年初,市場降到低點之後,一直處於上行通道,到2008年上半年達到了最高峰,下半年行情逆轉,在2008年底達到歷史性低點,受成本支撐,價格隨後小幅反彈。
目前我國PVC行業處於成熟期,步入高成本支撐的時代。行業的生命發展周期包括四個發展階段:幼稚期,成長期,成熟期,衰退期。根據以上周期分析,中國的聚氯乙烯行業目前正處於成熟期。2003年到2005年行業獲得了長足的發展,需求高速增長,技術漸趨定型,生產企業獲取了高額的利潤。在利潤驅動下,必然會使生產供給主體大量增加,產品也逐步向多樣、優質和低價方向發展,使得競爭加劇,市場的需求日趨飽和。生產廠商必須依靠追加生產,提高生產技術,降低成本,以及研製和開發新產品的方法來爭取競爭優勢,買方市場形成,行業盈利能力下降,新產品和產品的新用途開發更為困難,行業進入壁壘提高,這是典型的產業成熟期的特徵。 從中長期來看,每4年左右即完成一個PVC市場價格周期,價格呈現三段式走勢特點:先緩慢持續上漲,到達周期高點後迅速到達周期低點,然後小幅反彈並持續低迷,直至下一個周期性上漲的到來。三個階段持續的時段大致比例為5:1:2。
從短期來看,將近4年來的價格周期用日價格數據表示,發現日價格波動走勢基本跟隨長期價格走勢,很少情況下會自行走出多個小波動周期。短期價格跟隨長期價格波動的特點非常明顯,易於投資者和套保者進行均衡預測價格的判斷,從而增加成功率。
相關性分析
PVC與LLDPE同屬於五大合成樹脂系列,因此有必要對PVC與其他合成樹脂商品價格相關性進行分析。從歷史數據可以看出,PP與PE之間的價格相關性很好,兩者之間的走勢非常一致,這主要由於他們具有相同的生產原料。原油在煉製成品油過程中,會同時產生乙烯和丙稀,他們分別是聚乙烯和聚丙烯的主要原料,1噸聚乙烯約需要1噸乙烯,聚丙烯與丙稀之間量的關系也是1:1,故本質上兩者之間的價值基本相當,因此,市場價格也基本一致。所以,我們只需要分析PVC和PE或PP某一種產品之間的價格相關性即可。
㈢ PVC期貨開戶怎麼辦理
期貨開戶就能做三大交易所的所有商品,首先你要去開一個期貨的賬戶。
㈣ 期貨品種PP、PVC、塑料以後會開夜盤嗎很多品種開夜盤後就不適合做日內波段了,希望這三品種不要開夜盤
現在夜盤慢慢成趨勢了
很可能陸續都會開通夜盤的
是不是不適合波段也還是兩說啊
㈤ 期貨PVC一個點多少錢 需要多少保證金 就現在的行情
5
㈥ 期貨pvc多少錢一手
我暈,各個品種不一樣啊,銅,鋁、鋅、天然橡膠、5噸/手,燃料油鋼材10噸/手,黃金1000克/手,這是上海期貨交易所。大連 大豆、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油10噸/手,LLDPE(塑料)、PVC5噸/手。鄭州 硬麥、強麥、白砂糖、秈稻10噸/手,棉花、PTA、菜籽油5噸/手
㈦ PVC期貨有哪些交易規則
PVC期貨,即以pvc作為標的物的期貨品種。PVC即聚氯乙烯,為熱塑性樹脂。與鋼材、木材、水泥並稱四大基礎建材,與PP、PE、ABS、PS並稱五大通用樹脂,是氯鹼工業最大的有機耗氯產品。PVC期貨有哪些交易規則? (一)保證金制度 PVC期貨合約的最低交易保證金標准為5%。
新開倉交易保證金按前一交易日結算時交易保證金收取。交易保證金實行分級管理,隨著期貨合約交割期的臨近和持倉量的增加,交易所將逐步提高交易保證金比例。 (二)漲跌停板制度 PVC合約交割月份以前的月份漲跌停板幅度為上一個交易日結算價的4%,交割月份的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的6%。
(三)限倉制度 限倉是指交易所規定會員或客戶可以持有的,按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼,各交易編碼上所有持倉頭寸的合計數,不得超出一個客戶的限倉數額。 PVC期貨交割有關規定及流程 (一)交割基本規定 1、PVC期貨合約的交割採用實物交割方式。
2、客戶的實物交割須由會員辦理,並以會員名義在交易所進行。 3、個人客戶不允許交割。 4、最後交易日閉市後,所有未平倉合約的持有者須以交割履約,交易所按「最少配對 數」的原則通過計算機對交割月份持倉合約進行交割配對。
同一客戶號買賣持倉相對應部分的持倉視為自動平倉,不予辦理交割。 5、增值稅發票的流轉過程為:交割賣方客戶給對應的買方客戶開具增值稅發票,客戶開具的增值稅發票由雙方會員轉交、領取並協助核實,交易所負責監督。 (二)標准倉單管理 1、標准倉單生成包括交割預報、商品入庫、檢驗、指定交割倉庫簽發及交易所注冊等環節。
2、賣方發貨前,必須到交易所辦理交割預報,並交納20元/噸的交割預報定金。 3、商品收發重量以指定交割倉庫檢重為准,入庫商品質量由貨主委託交易所指定的質檢機構檢驗。 4、已經交割過的商品如在原指定交割倉庫繼續交割,不需再辦理交割預報,但必選按照期貨合約標准重新檢驗。
5、指定質檢機構檢驗後,由指定交割倉庫對入庫商品進行驗收,驗收合格後報交易所。 6、交易所收到完整的報送材料後,由指定交割倉庫給會員或客戶開具《標准倉單注冊申請表》。 7、會員或客戶憑《標准倉單注冊申請表》到交易所辦理標准倉單注冊手續。
8、倉單生成後,可以用於交割、轉讓、提貨和質押,也可以用於充抵期貨交易保證金。 9、境內生產的PVC申請注冊標准倉單的,申請注冊日期距商品日期不得超過120(含120)個自然日。境外生產的PVC申請注冊標准倉單的,申請注冊日期距商品《進口貨物報關單》進口日期(或者《進境貨物備案清單》進境日期)不得超過120(含120)個自然日。
10、PVC標准倉單在每年3月份的最後一個工作日之前必須進行注銷。 (三)交割方式及流程 PVC交割包括進入交割月前的期貨轉現貨交割(以下簡稱為期轉現)和進入交割月後的一次性交割兩種方式。
㈧ PVC期貨的介紹
PVC期貨,即以pvc作為標的物的期貨品種。PVC即聚氯乙烯(polyvinyl chloride),為熱塑性樹脂。與鋼材、木材、水泥並稱四大基礎建材,與PP、PE、ABS、PS並稱五大通用樹脂,是氯鹼工業最大的有機耗氯產品。
㈨ PVC價格大幅下降,PVC生產廠商如何利用期貨穩定企業的經營利潤
參與期貨的「套期保值交易」
以公司的名義在期貨公司開戶,存入適當的保證金,根據你公司生產PVC的數量和未來大致銷售的時間,在期貨市場上拋出適當手數的PVC,在交割前夕平倉或者進入交割,實現套期保值
下面以銅為例子進行分析
【案例】1998年底,眾多分析報告預測,國內銅市總體上處於供大於求的態勢,國內銅年均價為18000元/噸。1999年3月,國內銅價跌至14300元/噸後,經過三個月的震盪築底,從六月起大幅度上揚,至九月銅價重新上升到18000元/噸。面對這種形勢,某銅業公司管理層中有兩種不同意見,一種認為這是較滿意的價位,公司應該開始大規模保值;另一種觀點則認為銅價仍有較大上升空間,應謹慎保值。公司期貨領導小組在聽取各方面意見以後,決定從18300元起大量保值,總保值量約3至5萬噸。進入12月初,國內銅價漲至18300元之後,該銅業公司開始大量保值,每漲一個台階,就拋出3000至5000噸。進入2000年元月下旬,隨著價格的持續上漲,該公司按既定計劃繼續賣出保值,但此時持倉量已接近三萬噸。當時該公司每天需追加保證金1500萬元,由於公司在19000元以下的持倉量較多,雖然從下單的月份和數量都沒有違背「以保值為目的的計劃」,但保值的價格和時機稍早了些,導致保證金追加困難。至元月25日,該公司持倉佔用保證金達1億多元。公司財務部門告知代理期貨經紀公司,如果次日價格再上漲,因無法追加保證金將不得不斬倉。幸運的是,銅價漲到19450元之後,開始掉頭下跌。至4月中旬已跌至17300元,該公司分析後勢仍可能上漲,於是及時將保值頭寸全部平倉,獲利9600萬元。
【分析】在以上案例中,該銅業公司成功地利用套期保值交易,有效地規避了市場風險,鎖定了利潤,從中我們可以得出以下幾點啟示:
第一,套保者首先應當准確地分析和預測市場,對期價走勢進行研究和判斷,制定出合理的套保目標,這是做好套保的前提。套保目標的選擇應當盡可能與市場相吻合,如果上述銅業公司在銅年均市場價為18000元/噸的情況下,將套保目標定為19000元/噸以上,則可能會因為市場難以達到此價而無法進行套保。因此,在賣出套保時,當市場處於熊市,價格在套保目標之上則可將全部產量拋出以鎖定利潤;而當市場處於牛市時,宜進行部分套保,這樣既可迴避市場風險又可減少失去應得利潤的機會,可謂進退自如。
第二,企業必須認識到,一旦建立套期保值頭寸,在迴避了未來現貨價格對其不利影響的同時,也喪失了未來現貨價格對其有利的機會。因此,企業必須合理選擇入市時機和套保方式。若擔憂價格上漲,則計劃考慮做買入保值;若擔憂價格下跌,則計劃考慮做賣出保值,若沒有擔憂,即市場價格處於平衡狀態,則我們就沒有必要入市做套保交易。
第三,在實際進行套保操作時,應周密籌劃,謹慎行事,制定出包括保值量、均價、操作策略、止損點、資金運用及風險控制等內容的具體套保方案。另外,企業最好專門成立一個套保部門來操作,由企業領導直接指揮和監控套保業務的進行狀況。
第四,選擇恰當的套保時機,對於成功套保至關重要。對於賣出保值企業來說,就是要捕捉價格的波峰,當套保者感到可以逐步做空的價位才開始賣出保值,力求做到既選擇了理想的價位,又避免了大量追加保證金的風險。上述企業就是因為選擇套保時機偏早,而佔用了大量的保證金,使公司陷入財務困境。要不是市場行情峰迴路轉,救企業於水火之中,那麼後果不堪設想。
㈩ PVC期貨能影響現貨嗎
期貨其實就是一個買賣合同,期貨有一個到期日就是要買賣雙方履行買賣協議的日子,這個期貨交易最終要回到現貨交易上,所以期貨價格是個雙方認可的預測價格,這種認同同樣也會影響現貨市場對未來的預測,他們之間的影響是相互的。