公司賬戶錢購期貨怎麼處理

1. 期貨帳戶能否轉出全部資金

期貨賬戶不能直接轉出全部資金。

導致無法完全出金的原因主要有以下幾種。

1、期貨賬戶有持倉的情況下，資金是不能全部轉出的。這是由期貨的保證金制度和當日無負債結算制度決定的。有持倉的情況下，可取資金＝（可用資金－盯市盈利）*（1－持倉保證金/客戶權益）

2、當日平倉盈利部分不能出金。期貨投資者當日平倉盈利在結算完成前不得出金。這個規定是為了加強對投資者權益的保護，防範通過對敲等手段轉移投資者資金的風險事件。

3、期貨賬戶留底資金。交易時段內實時計算的可用資金和結算時計算的結果之間可能因為計算精度等問題存在細小差異。如果沒有設定「留底資金」，投資者按照交易時段的實時計算結果進行全額出金，在結算後就可能會因為過量出金，造成賬戶輕微穿倉的後果。

4、出金的金額超過期貨公司單次出金限額。期貨公司一般對客戶單次出金有金額限制。

5、不在出入金時間。

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開戶條件：

（1）具有完全民事行為能力；

（2）有與進行期貨交易相適應的自有資金或者其他財產，能夠承擔期貨交易風險；

（3）有固定的住所；

（4）符合國家、行業的有關規定。

（5）特殊類型、品種開戶需具備一定條件或通過相關測試。

開戶選擇

1、資本充裕、信譽好，如果主要是做商品期貨，那麼重點要選擇對現貨有很深研發能力的期貨公司，這樣的期貨公司才能因為對現貨的理解，所以能給客戶提供最優價值的期貨報告。如果是做股指期貨的話，可以選擇具有券商背景的期貨公司，實力和規模上都能滿足需要；

2、伺服器要好，最好是有災備系統，最好就是和交易所放在一起的伺服器，這樣的伺服器機房的標准能達到A級，投資者交易的速度才能又快又穩。這是關鍵。

3、通訊聯絡工具迅捷、先進、服務質量要好要快；

4、能主動向客戶提供各種詳盡的，有價值的期貨市場信息；

5、收取合理的履約保證金和交易手續費，手續費低可以，但是不能太低，這樣的期貨公司提供的服務沒有保障。只有合理收取手續費的期貨公司才能保障研發能力，才能保障伺服器一直很好及時升級！

6、客戶開戶交易之後，能為客戶提供後期服務，從下載軟體，銀期轉賬以及各種交流會議等。

2. 一般納稅人企業進行期貨業務應該怎麼進行賬務處理

商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約，主要包括金屬期貨、農產品期貨、能源期貨等。商品期貨屬於衍生金融工具的一種。按照新企業會計准則的規定，衍生工具不作為有效套期工具的，一般應按交易性金融資產或金融負債核算，

其主要賬務處理為：
(1)向證券期貨經紀公司申請開立買賣賬戶，按存入的資金借記「其他貨幣資金」科目，貸記「銀行存款」科目。

(2)企業取得衍生工具時，按其公允價值借記「衍生工具」科目，按發生的交易費用借記「投資收益」科目，按實際支付的金額貸記「其他貨幣資金」科目。

(3)資產負債表日，衍生工具的公允價值高於其賬面余額的差額，借記「衍生工具」科目，貸記「公允價值變動損益」科目；公允價值低於其賬面余額的差額，做相反的會計分錄。

(4)衍生工具終止確認時，應比照「交易性金融資產」、「交易性金融負債」等科目的相關規定進行處理。

3. 公司名義購買期貨的業務咋做賬呢

現階段期貨業務做賬分錄比較簡單，須注意分錄的明細科目的具體運用。可以在網上搜索，但分錄科目不怎麼統一。

4. 以公司的名義開立的期貨賬戶，炒期貨，賺了怎麼交稅

做期貨交易，不需要繳稅，投資公司只需要交營業稅等公司所需要交的，期貨盈利不需要上稅。期貨交易是以現貨交易為基礎，以遠期合同交易為雛形而發展起來的一種高級的交易方式。

它是指為轉移市場價格波動風險，而對那些大批量均質商品所採取的，通過經紀人在商品交易所內，以公開競爭的形式進行期貨合約的買賣形式。

期貨交易主要特點

1、期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

2、期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。

3、期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。

4、期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。

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交易特徵

1、合約標准化

期貨交易是通過買賣期貨合約進行的，而期貨合約是標准化的。期貨合約標准化指的是除價格外，期貨合約的所有條款都是預先由期貨交易所規定好的，具有標准化的特點。

期貨合約標准化給期貨交易帶來極大便利，交易雙方不需對交易的具體條款進行協商，節約交易時間，減少交易糾紛。

2、交易集中化

期貨交易必須在期貨交易所內進行。期貨交易所實行會員制，只有會員方能進場交易。那些處在場外的廣大客戶若想參與期貨交易，只能委託期貨經紀公司代理交易。所以，期貨市場是一個高度組織化的市場，並且實行嚴格的管理制度，期貨交易最終在期貨交易所內集中完成。

3、雙向交易和對沖機制

雙向交易，也就是期貨交易者既可以買入期貨合約作為期貨交易的開端（稱為買入建倉），也可以賣出期貨合約作為交易的開端（稱為賣出建倉），也就是通常所說的「買空賣空」。

與雙向交易的特點相聯系的還有對沖機制，在期貨交易中大多數交易這並不是通過合約到期時進行實物交割來履行合約，而是通過與建倉時的交易方向相反的交易來解除履約責任。

具體說就是買入建倉之後可以通過賣出相同合約的方式解除履約責任，賣出建倉後可以通過買入相同合約的方式解除履約責任。

期貨交易的雙向交易和對沖機制的特點，吸引了大量期貨投機者參與交易，因為在期貨市場上，投機者有雙重的獲利機會，期貨價格上升時，可以低買高賣來獲利；

價格下降時，可以通過高賣低買來獲利，並且投機者可以通過對沖機制免除進行實物交割的麻煩，投機者的參與大大增加了期貨市場的流動性。

參考資料來源：網路-期貨

5. 企業買期貨所得怎麼處理

由於公司增加了業務,在網路上搜索了以下有關資料與大家一起分享,探討

商品期貨業務
⒈期貨會員資格投資
⑴取得基本席位
①交納會員資格費時取得
借：長期股權投資–期貨會員資格投資
貸：銀行存款
②申請退會、轉讓或被取消會員資格,年末
借：銀行存款
貸：長期股權投資–期貨會員資格投資

⑵取得基本席位之外的席位
①交納席位佔用費時
借：應收席位費
貸：銀行存款
②退還席位時
借：銀行存款
貸：應收席位費
⒉支付年會費
企業交納年會費時
借：管理費用–期貨年會費
貸：銀行存款
⒊商品期貨交易
⑴交納初始或追加保證金時
借：期貨保證金
貸：銀行存款
註：劃回保證金時作相反分錄
⑵提交質押品
①提交質押品劃入保證金時
借：期貨保證金
貸：其他應付款–質押保證金
②收到退還的質押品
借：其他應付款–質押保證金
貸：期貨保證金
③處置質押品
i質押品為國債
借：其他應付款–質押保證金
期貨保證金
貸：長期債權投資∕短期投資
投資收益
ii質押品為倉單
借：其他應付款–質押保證金
期貨保證金
貸：其他業務收入
應交稅金–增–銷
同時結轉倉單成本
借：其他業務支出
貸：物資采購
⑶開新倉、對沖平倉、實物交割
①開新倉，因在交易前已交納了一定數額的保證金，作為交易的准備金，故可不作會計處理
②對沖平倉
i實現平倉盈利時
借：期貨保證金
貸：期貨損益
ii實現平倉虧損作相反分錄
註：如平倉盈利是由會員或客戶違規而強制平倉的，不劃歸會員或客戶，平倉虧損則由客戶或會員承擔；如因國家政策變化及連續漲、跌停板而強制平倉的，其平倉盈利劃歸會員或客戶所有。
③實物交割
I對倉平沖，處理同上
II實物交割
i企業被確認為買方
借：物資采購
應交稅金–增–進
貸：期貨保證金
註：實際交割款並不一定等於期貨合約到期日平倉價款
ii企業被確認為賣方
借：期貨保證金
貸：主營業務收入
應交稅金–增–銷
同時結轉成本
借：主營業務成本
貸：庫存商品
註：在實物交割中企業收到違約罰款收入
借：期貨保證金
貸：營業外收入
如是因企業責任而支付的罰款支出
借：營業外支出
貸：期貨保證金
⑷支付交易手續費
借：期貨損益
貸：期貨保證金
註：手續費包括開倉、平倉和交割手續費。
4、商品期貨套期保值業務
⑴企業開倉建立套期保值頭寸追加套期保值合約保證金時
借：期貨保證金－套保合約
貸：期貨保證金－非套保合約、銀行存款
⑵現貨交易尚未完成，套期保值合約已經平倉的會計處理
①平倉盈利
借：期貨保證金－套保合約
貸：遞延套保損益
註：若是虧損，則作相反的會計分錄。
同時，結轉其佔用的保證金
借：期貨保證金－非套保合約
貸：期貨保證金－套保合約
②企業套期保值合約在交易或交割時的手續費
借：遞延套保損益
貸：期貨保證金－套保合約
③套期保值合約了結，將套期保值合約實現的盈虧與被套期保值業務的成本相配比，沖減或增加被套期保值業務的成本
借：遞延套保損益
貸：物資采購、庫存商品
若套期保值合約實現虧損，則作相反的分錄。
⑶如果現貨交易已經完成，套期保值合約必須立即平倉，並按上述方法進行核算。
商品期貨交易分為套期保值業務和非套期保值業務。套期保值是指迴避現貨價格風險為目的的期貨交易行為。
例：假設某企業為糧食加工企業，預計2000年4月份需要綠豆原料300噸。目前是2000年2月份，綠豆現貨價格為每噸2500元左右，預計4月份綠豆價格將往上升。但企業目前因現金短缺，無法購入綠豆；因而採用套期保值交易來迴避現貨價格風險。
2000年2月1日，開新倉買入300噸綠豆期貨合約，每噸2500元，按5%支付保證金，建立套期保值頭寸：
借：期貨保證金－套保合約37500
貸：期貨保證金－非套保合約 37500
2000年3月3日，賣出平倉，實現盈利45000
借：期貨保證金－套保合約45000
*300）
貸：遞延套保損益 45000
同時轉回套保上的保證金：
借：期貨保證金－ 非套保合約 82500
貸：期貨保證金－套保合約 82500
2000年4月1日購入現貨綠豆300噸，每噸2600元：
借：庫存商品－綠豆780000
應交稅金－增101400
貸：銀行存款 881400
同時轉出遞延套保損益
借：遞延套保損益 45000
貸：庫存商品 45000
因此，將遞延套保損益與成本配比後，300噸綠豆的成本為735000元，每噸成本為2450元，從而實現了迴避現貨價格風險的目的。

6. 請教做過期貨賬務處理的會計，如果公司每日平凡買賣期貨，那期貨我應該怎麼做賬呢

一般一個月做一次帳，期貨公司一般是出具月對賬單，不用一筆一筆做的。
你可以通過結算交易記錄核查資金現狀來做賬。

7. 請問期貨如何做賬務處理跪求!!!

這個應該是對賬的，不用記賬吧。

8. 商品期貨的保證金帳戶上的錢是轉到公司帳戶上然後公司給記上去嗎

期貨交易是三方存管制度，你的錢是在你的銀行卡和期貨賬戶之間劃轉的。

9. 幫忙：已公司名義投資期貨，賬務怎麼處理

那樣的話賬務就屬於公司的了！
剩下的就看你跟公司的賬怎麼處理了！